Thematics Asset Management

CIK 1956031 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$2.2B
13F価値別で9,443件中 #1,418 位 · 15.0% トップ
ポジション
125
時点
2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -0.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
25.69%
上位25銘柄のウェイト
47.04%
1%超のポジション
38
実効ポジション数
69.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2025: 6.46% 推定買付額 $143,071,514 · 推定売付額 $251,325,462

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 85.0% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
43
減少
55
クローズ
5
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q3 2025 の追跡期間
+12.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+13.4%
超過リターン
-1.4%

年率換算: +16.3% · S&P 500: +18.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
41.7%
Industrials
27.7%
Health Care
14.7%
Real Estate
2.7%
Communication Services
2.6%
Financial Services
2.5%
Utilities
2.2%
Materials
1.7%
Communications
1.3%
Consumer Discretionary
1.3%
Retail
0.8%
Telecommunication
0.7%
Consumer products
0.2%

ポートフォリオ全体 125 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $108,418,466 4.92% 581,083 $-4,895,912 下落 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $73,215,636 3.32% 79,558 $-2,372,918 上昇 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $70,325,344 3.19% 142,535 $-8,791,434 下落 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $51,622,926 2.34% 146,965 $945,810 下落 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $44,943,093 2.04% 199,260 $354,683
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $44,655,906 2.03% 192,300 $538,208 上昇 ×3
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $44,212,181 2.01% 523,283 $4,160,744 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $43,957,099 1.99% 180,819 $5,960,677 下落 ×3
PTC PTC Inc. - Common Stock $42,879,245 1.95% 211,207 $9,765,493 上昇 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $41,909,473 1.90% 424,873 $-1,851,249 下落 ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $40,110,506 1.82% 265,879 $2,421,657 下落 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $36,936,320 1.68% 134,873 $-4,229,262 下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $34,854,870 1.58% 77,935 $-4,280,975 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34,553,480 1.57% 66,712 $8,142,999 上昇 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $32,709,327 1.48% 66,702 $6,169,183 上昇 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $32,466,058 1.47% 104,601 $8,776,456 下落 ×1
HOLX Hologic, Inc. - Common Stock $31,467,550 1.43% 466,255 $1,122,799 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $29,335,950 1.33% 60,484 $8,318,120 上昇 ×3
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $29,291,128 1.33% 208,552 $4,210,664
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $29,232,721 1.33% 63,926 $2,121,460 下落 ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $28,390,276 1.29% 114,736 $1,185,601 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $28,316,505 1.29% 85,831 $7,961,958 上昇 ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $28,199,205 1.28% 94,104 $-3,617,672 下落 ×3
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $27,360,745 1.24% 531,483 $-1,323,393
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $27,086,006 1.23% 34,582 $-1,037,040 下落 ×1
OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock $26,521,878 1.20% 106,411 $1,206,465 下落 ×3
ROL Rollins, Inc. Common Stock $26,433,294 1.20% 450,005 $1,255,813 上昇 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $26,175,415 1.19% 151,408 $-50,616 上昇 ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $25,590,837 1.16% 744,569 $7,194,409 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $25,217,722 1.14% 155,867 $-14,460,782 下落 ×1
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $24,982,037 1.13% 434,697 $985,001 下落 ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $24,378,763 1.11% 362,294 $-5,097,848 上昇 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $23,662,327 1.07% 21,938 $-4,073,366 下落 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $22,879,558 1.04% 112,364 $1,983,768 上昇 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $22,542,564 1.02% 261,454 $11,172,200 上昇 ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $22,500,940 1.02% 418,000 $533,540 上昇 ×1
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock $22,486,592 1.02% 630,053 $-248,646 上昇 ×3
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $22,391,605 1.02% 109,238 $820,377
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $20,826,850 0.95% 118,469 $200,078 上昇 ×1
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $20,506,624 0.93% 196,914 $-3,334,983 上昇 ×1
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $20,405,588 0.93% 1,158,750 $1,585,195 上昇 ×2
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $20,180,850 0.92% 145,500 $2,894,420 下落 ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $19,768,731 0.90% 1,066,850 $5,849,915 上昇 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $18,872,446 0.86% 94,141 $-6,527,571 下落 ×3
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $18,399,537 0.84% 35,170 $-4,708,181 下落 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $18,361,766 0.83% 36,820 $-2,509,283
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $18,348,620 0.83% 25,568 $-4,081,930 下落 ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $18,229,811 0.83% 57,386 $171,974 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $18,180,839 0.83% 91,702 $1,448,806 上昇 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $17,609,781 0.80% 184,899 $1,492,135
IEX IDEX Corporation Common Stock $17,603,145 0.80% 108,154 $545,817 上昇 ×2
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $16,467,767 0.75% 412,726 $1,139,123
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $16,411,157 0.74% 346,739 上昇 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $16,132,518 0.73% 109,373 $-512,104 下落 ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $15,805,346 0.72% 53,188 上昇 ×1
CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock $15,534,146 0.70% 1,638,623 $1,249,104 下落 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $15,452,002 0.70% 68,804 $-836,569 下落 ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $15,198,806 0.69% 196,367 $-4,073,827 上昇 ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $15,101,060 0.69% 58,303 $713,228 下落 ×3
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $14,958,905 0.68% 86,935 $-1,844,354 下落 ×3
ACM AECOM Common Stock $14,623,208 0.66% 112,081 $1,296,586 下落 ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $13,846,720 0.63% 129,882 $735,132
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $13,769,564 0.62% 255,465 $-9,986,978 下落 ×3
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $13,401,002 0.61% 51,335 $1,468,181
PNR Pentair plc. Ordinary Share $13,206,690 0.60% 119,237 $965,820
WM Waste Management, Inc. Common Stock $13,117,964 0.60% 59,403 $-474,630
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $13,014,011 0.59% 77,742 $3,485,963 上昇 ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $12,394,686 0.56% 96,135 $-8,957,430 下落 ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $12,286,961 0.56% 230,136 上昇 ×1
TRU TransUnion Common Stock $12,124,809 0.55% 144,722 $146,337 上昇 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $11,934,429 0.54% 85,742 $6,859
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $11,541,135 0.52% 345,750 $186,765 上昇 ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $11,507,476 0.52% 89,657 $927,053
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $10,791,270 0.49% 147,000 $1,152,480
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $9,524,720 0.43% 67,000 $2,137,220 下落 ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $9,405,164 0.43% 99,242 $-1,281,299 下落 ×2
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $9,277,937 0.42% 197,277 $2,063,517
MSEX Middlesex Water Company - Common Stock $9,254,520 0.42% 171,000 $-10,260
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $9,236,084 0.42% 44,997 $-4,906,800 下落 ×1
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $8,537,995 0.39% 11,576 $2,157,072
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $8,452,901 0.38% 95,567 $-496,074 下落 ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $8,137,070 0.37% 83,346 $-34,468 上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $7,735,322 0.35% 11,327 $-189,811 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $7,538,164 0.34% 15,488 $-1,016,062 下落 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $7,229,938 0.33% 12,742 $-467,234 下落 ×3
RPD Rapid7, Inc. - Common Stock $7,063,838 0.32% 376,738 $-1,979,483 下落 ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $6,807,893 0.31% 14,553 $-855,789 上昇 ×3
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $6,742,429 0.31% 79,915 $-559,821 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,603,765 0.30% 8,655 $-143,067
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,459,046 0.29% 6,978 $-789,295 下落 ×2
HTO H2O America - Common Stock $6,440,380 0.29% 132,246 $918,775 上昇 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $6,373,493 0.29% 26,625 $-283,253 下落 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $6,313,872 0.29% 17,899 $-939,354 下落 ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $6,160,021 0.28% 21,459 $905,883 上昇 ×2
MAS Masco Corporation Common Stock $5,878,762 0.27% 83,517 $-1,362,832 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $5,552,813 0.25% 15,021 $554,819 上昇 ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $5,447,735 0.25% 52,483 $-714,353 下落 ×3
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $5,357,492 0.24% 57,453 $160,949 上昇 ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $5,308,763 0.24% 71,249 $-981,099
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4,946,022 0.22% 12,629 $227,792 上昇 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
CLH $44,655,906 2.03% 3倍増
ESTC $44,212,181 2.01% 3倍増
TMO $29,335,950 1.33% 3倍増
DXCM $24,378,763 1.11% 3倍増
PRCT $22,486,592 1.02% 3倍増
DHR $18,180,839 0.83% 3倍増
HUBS $6,807,893 0.31% 3倍増
VRTX $4,946,022 0.22% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FROG $16,411,157 346,739 0.74%
ZBRA $15,805,346 53,188 0.72%
FBIN $12,286,961 230,136 0.56%
UNIT $3,900,099 637,271 0.18%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMD 削減 -124K -$14.5M
APTV 買い増し +95K +$11.2M
SYM 削減 -356K -$10.0M
PTC 買い増し +19K +$9.8M
FISV 削減 -28K -$9.0M
SNPS 削減 -12K -$8.8M
MDB 削減 -8K +$8.8M
TMO 買い増し +9K +$8.3M
MSFT 買い増し +14K +$8.1M
MTD 削減 -7K -$8.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ANSS 2025年3月31日 141,790 $47,830,021 追跡終了
ALTR 2025年3月31日 341,939 $37,308,964 追跡終了
CYBR 2025年9月30日 81,875 $33,313,300 追跡終了
TER 2025年3月31日 146,103 $18,397,290 357.9%
AVTR 2025年3月31日 740,000 $15,591,800 -12.3%
GPN 2025年3月31日 135,000 $15,128,100 -5.5%
OKTA 2025年9月30日 129,977 $12,993,801 49.4%
ROK 2025年6月30日 47,335 $12,230,417 30.8%
GNTX 2025年6月30日 406,120 $9,462,596 7.1%
EXPO 2025年3月31日 103,000 $9,177,300 -13.7%
ZTS 2025年3月31日 35,354 $5,760,227 -54.0%
GDDY 2025年9月30日 26,474 $4,766,908 -28.5%
TSCO 2025年3月31日 82,380 $4,371,083 -36.6%
PG 2025年3月31日 25,607 $4,293,014 -15.3%
IT 2025年9月30日 10,352 $4,184,485 -26.0%
SHCO 2025年9月30日 548,754 $4,033,342 追跡終了
FDS 2025年3月31日 8,032 $3,857,609 -34.0%
BPMC 2025年6月30日 37,601 $3,328,065 追跡終了
CMG 2025年3月31日 45,475 $2,742,143 -31.7%
YETI 2025年3月31日 61,422 $2,365,361 31.1%
IDXX 2025年3月31日 4,192 $1,733,140 34.0%
SG 2025年6月30日 40,389 $1,010,533 -55.3%