S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +35.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -1.3%

年率換算: +27.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 26.8%
Technology 17.5%
Healthcare 12.7%
Industrials 11.2%
Energy 6.8%
Consumer Discretionary 5.5%
Materials 4.9%
Retail 4.8%
Communication Services 4.5%
Consumer Staples 2.6%
Utilities 1.5%
Consumer products 0.6%
Real Estate 0.3%
その他/マッピングなし 0.3%

ポートフォリオ全体 182 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $132,619,909 2.36% 307,375 $76,003,918 下落 ×5
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $128,405,674 2.28% 3,790,007 $14,802,716 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $126,276,654 2.24% 370,586 $24,662,579 上昇 ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $117,309,341 2.08% 417,416 $39,188,780 上昇 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $108,786,165 1.93% 360,565 $48,851,588 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $104,300,000 1.85% 218,389 $34,784,128 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $91,489,860 1.63% 256,009 $17,469,045 下落 ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $89,874,224 1.60% 6,512,623 $16,009,459 下落 ×2
ING ING Group, N.V. Common Stock $85,814,691 1.52% 2,734,689 $13,994,349 下落 ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $85,562,737 1.52% 1,100,416 $-15,175,595 下落 ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $83,244,558 1.48% 876,896 $1,646,906 上昇 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $80,948,424 1.44% 1,043,948 $-15,400,360 上昇 ×2
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $80,468,902 1.43% 5,350,321 $-4,267,305 上昇 ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $80,124,726 1.42% 4,028,393 $11,198,628 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $80,081,133 1.42% 383,090 $18,360,637 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $79,921,268 1.42% 244,161 $13,980,398 上昇 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $76,932,828 1.37% 199,577 $18,353,084 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $75,424,983 1.34% 199,669 $7,541,950 下落 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $75,315,652 1.34% 1,074,863 $16,888,177 上昇 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $75,298,174 1.34% 516,510 $2,572,102 下落 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $74,643,761 1.33% 65,888 $27,588,083 上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $74,330,063 1.32% 104,219 $8,644,463 下落 ×5
BCS Barclays PLC Common Stock $71,981,307 1.28% 2,679,864 $10,712,953 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $71,073,845 1.26% 282,442 $18,373,630 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $71,020,001 1.26% 61,527 $43,703,948 下落 ×1
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $69,328,561 1.23% 1,822,511 $14,145,036 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $68,812,259 1.22% 585,836 $6,133,927 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $68,738,079 1.22% 371,979 $19,498,790 下落 ×2
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) $68,711,114 1.22% 3,897,393 $10,434,219 下落 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $66,431,329 1.18% 849,171 $-14,171,203 下落 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $63,183,213 1.12% 162,054 $-15,849,100 下落 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $62,647,788 1.11% 427,980 $14,628,903 上昇 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $61,986,017 1.10% 262,697 $11,420,435 上昇 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $61,616,627 1.09% 426,088 $12,172,265 上昇 ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $60,166,237 1.07% 1,067,345 $11,639,018 上昇 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $59,612,626 1.06% 899,126 $-2,876,658 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $59,300,482 1.05% 824,190 $6,080,436 上昇 ×1
KB KB Financial Group Inc $57,855,117 1.03% 551,201 $2,261,988 下落 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $56,098,105 1.00% 844,851 $17,039,729 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $55,724,224 0.99% 56,971 $5,681,409 上昇 ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $54,195,536 0.96% 2,177,402 $25,311,784 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $53,313,536 0.95% 421,984 $-27,214,929 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $52,614,223 0.93% 923,380 $8,538,266 上昇 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $51,935,438 0.92% 935,268 $-21,798,486 下落 ×2
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $51,483,569 0.91% 656,501 $10,064,706 下落 ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $51,157,893 0.91% 6,261,674 $-1,524,427 下落 ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $50,586,981 0.90% 551,477 $10,776,157 上昇 ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $50,559,312 0.90% 346,154 $-307,811 下落 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $50,343,626 0.89% 815,141 $3,293,365 上昇 ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $50,335,508 0.89% 1,242,537 $7,198,878 下落 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $49,748,940 0.88% 317,429 $-16,241,450 下落 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $47,947,255 0.85% 551,498 $-857,052 上昇 ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $47,073,499 0.84% 176,081 $20,772,709 上昇 ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $46,613,276 0.83% 416,860 $5,819,314 上昇 ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $46,410,390 0.82% 1,135,553 $-8,978,842 上昇 ×5
AXP American Express Company Common Stock $46,033,514 0.82% 136,093 $5,709,266 上昇 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $45,777,917 0.81% 427,822 $695,384 下落 ×6
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $43,251,330 0.77% 190,694 $6,248,340 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $43,024,213 0.76% 56,940 $-4,705,993 上昇 ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $42,602,362 0.76% 332,458 $5,165,144 下落 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $42,563,778 0.76% 1,005,285 $3,852,418 上昇 ×2
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A ordinary share. $42,321,888 0.75% 1,891,052 $-789,880 上昇 ×4
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $41,331,490 0.73% 2,557,636 $-12,150,218 下落 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $40,217,571 0.71% 143,016 $6,380,542 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $39,157,563 0.70% 108,134 $-5,908,176 下落 ×5
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $39,146,564 0.70% 310,687 $389,931 上昇 ×1
VIPS Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two ordinary shares $38,075,881 0.68% 2,871,479 $-7,090,492 下落 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $37,658,321 0.67% 318,571 $-16,644,859 下落 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $37,188,505 0.66% 81,063 $1,951,841 上昇 ×1
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $36,067,617 0.64% 1,251,905 $-8,212,401 下落 ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $36,035,623 0.64% 128,749 $-11,978,573 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $34,768,571 0.62% 195,066 $-185,548 上昇 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $33,881,563 0.60% 365,457 $-862,323 上昇 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $33,523,802 0.60% 216,618 $8,943,035 下落 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $33,254,135 0.59% 435,263 上昇 ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $32,697,663 0.58% 146,969 $-1,525,565 下落 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $30,957,399 0.55% 483,634 $-2,773,255 上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $30,837,506 0.55% 321,282 $-19,840,915 下落 ×1
FMS Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each representing 1/2 of an Ordinary Share) $29,514,940 0.52% 1,305,386 $264,775 上昇 ×2
STT State Street Corporation Common Stock $29,339,274 0.52% 172,991 $5,000,141 下落 ×4
SNY Sanofi - American Depositary Shares $28,759,321 0.51% 674,143 $-4,171,224 下落 ×3
MGM MGM Resorts International Common Stock $28,661,378 0.51% 599,485 $3,323,925 下落 ×2
GL Globe Life Inc. Common Stock $28,331,322 0.50% 158,559 $2,808,797 下落 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $27,905,926 0.50% 454,642 $5,621,727 上昇 ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $27,319,608 0.49% 360,037 $3,280,046 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $26,749,715 0.48% 191,124 $3,110,761 下落 ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $26,568,750 0.47% 234,375 $2,860,581 下落 ×4
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $25,323,362 0.45% 21,195 上昇 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $24,637,919 0.44% 323,970 $4,606,709 上昇 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $24,407,537 0.43% 95,465 $-11,491,318 下落 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $24,292,541 0.43% 93,275 上昇 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $23,972,756 0.43% 314,265 $-9,275,580 下落 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $23,820,129 0.42% 182,376 $2,389,666 上昇 ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $23,750,683 0.42% 899,988 $1,240,824 下落 ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $22,891,128 0.41% 366,845 $-5,256,818 下落 ×1
GM General Motors Company Common Stock $22,816,374 0.41% 296,009 $-842,219 下落 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $22,469,155 0.40% 271,892 $1,479,819 上昇 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $22,054,918 0.39% 295,920 $-656,661 下落 ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $21,633,702 0.38% 217,884 $-1,990,841 下落 ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $21,434,109 0.38% 553,424 $-11,847,322 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CB $126,276,654 2.24% 3倍増
BK $61,616,627 1.09% 4倍増
TXT $50,586,981 0.90% 3倍増
YUMC $46,410,390 0.82% 5倍増
ZTO $42,321,888 0.75% 4倍増
ACWX $10,129,731 0.18% 5倍増
HBAN $1,085,749 0.02% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ADM $33,254,135 435,263 0.59%
FICO $25,323,362 21,195 0.45%
VLO $24,292,541 93,275 0.43%
NVO $6,446,012 134,460 0.11%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $5,311,849 185,924 0.09%
FRO $5,244,940 150,760 0.09%
RELX $4,803,072 151,660 0.09%
IAG $4,212,490 265,940 0.07%
OTEX $407,848 18,413 0.01%
LLY $243,484 203 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
DELL 削減 -38K +$76.0M
KLAC 買い増し +320K +$48.9M
MU 削減 -19K +$43.7M
NXPI 買い増し +21K +$39.2M
TSM 買い増し +13K +$34.8M
URI 買い増し +1K +$27.6M
GILD 削減 -156K -$27.2M
GEN 買い増し +643K +$25.3M
CB 買い増し +59K +$24.7M
KR 削減 -84K -$21.8M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
T 2026年3月31日 1,923,211 $47,772,568 -16.2%
NFLX 2025年9月30日 27,231 $36,465,849 -94.4%
MAS 2026年3月31日 539,991 $34,267,855 13.0%
SLB 2025年6月30日 812,152 $33,947,961 46.7%
EXPE 2026年3月31日 114,374 $32,403,298 13.0%
FISV 2025年12月31日 232,016 $29,913,784 -32.1%
HDB 2026年3月31日 808,373 $29,538,219 -11.3%
DOX 2026年3月31日 359,286 $28,926,747 -10.3%
UAL 2026年3月31日 258,019 $28,851,685 21.7%
SKX 2025年9月30日 452,968 $28,582,318 追跡終了
TRGP 2025年6月30日 139,630 $27,991,626 62.6%
RL 2026年3月31日 78,247 $27,668,922 5.2%
CBRE 2025年12月31日 167,573 $26,402,802 -19.6%
IPG 2025年12月31日 944,731 $26,367,442 追跡終了
FOXA 2025年12月31日 415,479 $26,200,106 -15.6%
TKO 2026年3月31日 125,120 $26,150,080 -13.2%
OMC 2026年3月31日 315,693 $25,492,216 -0.8%
SYY 2026年6月30日 355,737 $25,374,720 -8.1%
ADBE 2026年3月31日 72,026 $25,208,380 -2.4%
AOS 2025年6月30日 375,365 $24,533,856 -13.8%
TMUS 2025年12月31日 97,414 $23,318,963 -19.1%
CVS 2026年6月30日 323,809 $23,255,962 -16.4%
EMN 2025年12月31日 367,967 $23,200,305 2.6%
RCL 2026年3月31日 77,407 $21,590,360 -0.6%
SONY 2026年3月31日 833,175 $21,329,416 13.4%
PAYC 2025年12月31日 102,243 $21,280,858 39.9%
AZO 2026年3月31日 6,148 $20,849,690 -18.6%
LEN 2026年3月31日 192,542 $19,793,318 -10.8%
NFLX 2026年3月31日 210,430 $19,729,917 -30.6%
CDW 2026年3月31日 142,957 $19,470,695 12.9%
LYB 2025年6月30日 211,054 $14,858,207 1.5%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 135,363 $8,024,319 -8.7%
IAG 2025年12月31日 592,091 $7,655,737 10.9%
SKM 2026年6月30日 241,511 $7,073,857 13.9%
KGC 2025年12月31日 272,359 $6,768,121 -16.0%
EMBJ 2025年9月30日 85,240 $4,851,008 26.4%
AEG 2026年6月30日 648,575 $4,708,655 0.5%
LOGI 2025年9月30日 52,010 $4,687,661 -6.2%
GIL 2026年6月30日 80,157 $4,460,737 -21.6%
CCL 2026年6月30日 165,044 $4,271,339 -10.0%
NVO 2026年3月31日 83,329 $4,239,780 0.7%
DB 2026年6月30日 130,114 $3,885,471 3.9%
HBM 2025年6月30日 390,400 $2,963,136 156.9%
PFE 2025年12月31日 27,653 $704,598 9.9%
MGA 2026年3月31日 9,307 $496,063 15.8%
ST 2025年6月30日 15,337 $372,229 44.3%
PWR 2026年3月31日 556 $234,665 23.5%
EIM 2025年12月31日 22,829 $226,920 追跡終了
CARR 2025年12月31日 3,785 $225,965 3.6%
LLY 2026年3月31日 203 $218,160 25.3%
SYK 2025年12月31日 545 $201,470 -19.0%