TPG Financial Advisors, LLC

CIK 1706669 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$334.8M
13F価値別で9,443件中 #4,847 位 · 51.3% トップ
ポジション
81
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
55.44%
上位25銘柄のウェイト
88.75%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
23.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.64% 推定買付額 $46,198,014 · 推定売付額 $24,549,993

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.2% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
31
減少
29
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.0%
Financials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Communication Services
0.4%
Retail
0.4%
Industrials
0.2%
Healthcare
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
94.8%

ポートフォリオ全体 81 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $34,006,615 10.16% 359,592 $9,487,697 上昇 ×1
JPIE $24,257,085 7.24% 526,755 $328,955 上昇 ×4
SPYV $23,575,129 7.04% 387,813 $2,195,888 上昇 ×1
SPSM $20,833,942 6.22% 361,261 $4,758,392 上昇 ×3
SPYG $17,110,643 5.11% 143,799 $3,376,905 上昇 ×1
DMBS $15,745,654 4.70% 320,754 $523,676 上昇 ×4
SPMD $15,036,753 4.49% 222,569 $1,956,069 上昇 ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $11,826,628 3.53% 100,695 $3,660,425 上昇 ×5
SPDW $11,639,284 3.48% 230,984 $886,472 下落 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $11,599,700 3.46% 218,163 $534,118 上昇 ×5
SPTI $11,373,517 3.40% 400,617 $-192,369 下落 ×1
SPEM $10,254,667 3.06% 198,043 $-622,824 下落 ×1
JAAA $9,961,929 2.98% 197,305 $-2,549,324 下落 ×1
VTV $9,207,258 2.75% 42,249 $599,043 下落 ×2
IWF $8,346,133 2.49% 67,215 $1,271,571 上昇 ×2
USRT $8,188,423 2.45% 123,227 $1,167,966 上昇 ×3
IWD $7,981,280 2.38% 32,922 $1,090,209 上昇 ×4
SCHD $7,957,054 2.38% 250,932 上昇 ×1
VUG $6,679,382 1.99% 77,541 $1,175,828 上昇 ×1
SPTS $6,664,877 1.99% 229,744 $486,884 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,945,480 1.78% 20,547 $-149,033 下落 ×6
VO $5,585,550 1.67% 69,325 $587,634 上昇 ×6
VTEB $4,670,608 1.39% 92,341 $63,716
VWO $4,606,098 1.38% 77,167 $297,881 下落 ×2
VEA $4,099,654 1.22% 57,539 $355,908 下落 ×2
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $3,963,768 1.18% 41,866 $-869,094 下落 ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,994,060 0.89% 36,226 $-108,302 下落 ×2
VB $2,516,199 0.75% 8,301 $483,700 上昇 ×1
JPST $1,508,554 0.45% 29,831 $-309,711 下落 ×2
IWR $1,252,463 0.37% 11,353 $124,692 下落 ×1
VOT $1,248,719 0.37% 4,077 $180,258 下落 ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1,079,916 0.32% 80,832 $-81,237 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,029,663 0.31% 5,146 $134,293 上昇 ×1
ESGV $978,179 0.29% 7,397 $229,450 上昇 ×1
EZU $929,632 0.28% 13,376 $303,295 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $920,613 0.27% 2,468 $8,884 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $889,148 0.27% 2,114 $92,859 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $858,403 0.26% 2,402 $167,684
IVV $841,003 0.25% 1,123 $107,448
EEM $759,693 0.23% 11,105 $127,052 下落 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $756,469 0.23% 12,998 $-49,086 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $743,859 0.22% 3,121 $103,637 上昇 ×1
IEMG $665,952 0.20% 8,039 $-81,211 下落 ×2
DFUS $581,692 0.17% 7,099 $18,241 下落 ×1
DFUV $580,190 0.17% 10,547 $18,296 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $578,239 0.17% 2,582 $62,771 上昇 ×1
EWJ $575,010 0.17% 6,165 $161,930 上昇 ×2
IWM $559,438 0.17% 1,862 $97,662
IEFA $505,693 0.15% 5,236 $29,143 下落 ×2
SPY SPY $498,842 0.15% 668 $20,842 下落 ×1
SPYM $489,931 0.15% 5,575 $63,220
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $472,850 0.14% 490 上昇 ×1
VOE $442,891 0.13% 2,241 $27,459 下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $442,746 0.13% 786 $-8,092 下落 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $424,005 0.13% 10,329 $-111,801 上昇 ×5
SHYG $422,446 0.13% 9,961 $-9,285 下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $413,125 0.12% 1,386 $143,465 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $402,304 0.12% 1,065 $72,366 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $368,936 0.11% 501 $79,769
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $365,376 0.11% 1,036 $25,304 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $362,447 0.11% 314 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $347,624 0.10% 1,062 $35,226
USHY $342,916 0.10% 9,263 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $310,460 0.09% 1,029 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $307,037 0.09% 328 $-20,008
EWC $292,350 0.09% 5,072 $74,450 上昇 ×1
EWU $282,238 0.08% 6,117 $55,668 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $280,667 0.08% 234 $65,441
AOM $275,642 0.08% 5,525 $23,444 上昇 ×2
XJH $265,339 0.08% 5,088 $22,473 下落 ×1
ESML $264,996 0.08% 4,738 上昇 ×1
VBK $253,673 0.08% 694 $39,177 下落 ×2
EPP $247,925 0.07% 4,655 $38,500 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $244,650 0.07% 1,748
PM Philip Morris International Inc Common Stock $239,887 0.07% 1,326 $20,646
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $222,995 0.07% 2,169 $12,344 下落 ×2
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $220,382 0.07% 1,328 上昇 ×1
IJR $218,461 0.07% 1,473 上昇 ×1
BRKB $215,668 0.06% 431 $10,091 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $214,825 0.06% 1,296 $-53,317
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $200,414 0.06% 345 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JPIE $24,257,085 7.24% 4倍増
SPSM $20,833,942 6.22% 3倍増
DMBS $15,745,654 4.70% 4倍増
SPMD $15,036,753 4.49% 4倍増
IEI $11,826,628 3.53% 5倍増
IGIB $11,599,700 3.46% 5倍増
USRT $8,188,423 2.45% 3倍増
IWD $7,981,280 2.38% 4倍増
SPTS $6,664,877 1.99% 4倍増
VO $5,585,550 1.67% 6倍増
NKE $424,005 0.13% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SCHD $7,957,054 250,932 2.38%
STX $472,850 490 0.14%
MU $362,447 314 0.11%
USHY $342,916 9,263 0.10%
KLAC $310,460 1,029 0.09%
ESML $264,996 4,738 0.08%
C $244,650 1,748 0.07%
ECG $220,382 1,328 0.07%
IJR $218,461 1,473 0.07%
AMD $200,414 345 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IEF 買い増し +103K +$9.5M
SPSM 買い増し +29K +$4.8M
IEI 買い増し +32K +$3.7M
SPYG 買い増し +4K +$3.4M
JAAA 削減 -51K -$2.5M
SPYV 買い増し +10K +$2.2M
SPMD 買い増し +2K +$2.0M
IWF 買い増し +51K +$1.3M
VUG 買い増し +65K +$1.2M
USRT 買い増し +5K +$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VTIP 2026年6月30日 151,881 $7,586,456
BOTZ 2026年6月30日 218,473 $7,257,673
BIL 2026年6月30日 8,749 $801,758 追跡終了
BSCP 2025年6月30日 16,747 $346,328 追跡終了
SLQD 2025年6月30日 6,266 $315,036
GRID 2026年3月31日 1,983 $303,439
REET 2025年6月30日 11,839 $287,214 追跡終了
DVY 2025年9月30日 2,115 $280,893
ZMAY 2025年9月30日 9,799 $242,280 追跡終了
AOA 2025年9月30日 2,769 $230,935 追跡終了
WMT 2025年3月31日 2,505 $226,327 18.8%
IWS 2025年6月30日 1,736 $218,684 追跡終了
MA 2026年3月31日 380 $216,934 15.5%
BRKB 2025年6月30日 405 $215,695 追跡終了
ESGE 2026年6月30日 4,705 $213,936
ESIX 2026年6月30日 6,690 $212,299 追跡終了
TT 2025年12月31日 499 $210,558 16.7%
TT 2025年3月31日 559 $206,467 34.8%
CFG 2026年3月31日 3,514 $205,253 16.8%
C 2026年3月31日 1,748 $203,974 16.4%
CVX 2025年6月30日 1,216 $203,425 45.2%
VEU 2026年3月31日 2,753 $202,511 追跡終了
AVGO 2025年3月31日 872 $202,164 117.5%
ZYME 2025年12月31日 10,017 $171,090 1.3%
F 2026年3月31日 10,006 $131,279 21.2%