セクター別内訳

04
Financials 21.5%
Technology 18.7%
Retail 9.0%
Energy 8.8%
Communication Services 7.5%
Healthcare 3.6%
その他/マッピングなし 31.0%

ポートフォリオ全体 54 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,357,042 6.24% 22,110 $2,545,042 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,158,252 5.44% 22,873 $1,055,252 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,757,010 5.18% 17,785 $1,173,010 下落 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $7,393,480 4.93% 129,107 $-850,520 下落 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $6,172,220 4.12% 29,879 $1,113,220 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,440,221 3.63% 5,360 $383,221 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,331,034 3.56% 26,597 $188,034 下落 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $5,191,408 3.46% 18,474 $-501,592 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,916,371 3.28% 14,608 $2,207,371 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,880,881 3.26% 19,084 $491,881 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,703,569 3.14% 41,920 $-740,431 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,664,292 3.11% 13,775 $93,292 下落 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,566,084 3.05% 80,760 $-1,490,916 下落 ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $4,383,595 2.92% 99,641 $-460,405 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,277,913 2.85% 8,450 $-190,087 下落 ×1
LQD iShares Trust $4,211,058 2.81% 38,609 $-2,116,942 下落 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4,083,279 2.72% 66,438 $394,279
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3,848,434 2.57% 34,759 $-834,566 下落 ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,718,505 2.48% 21,194 $-373,495 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,688,758 2.46% 3,583 $-162,242 下落 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3,563,919 2.38% 39,110 $-674,081 上昇 ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $2,912,667 1.94% 80,545 $-2,674,333 下落 ×1
MAGS Listed Funds Trust $2,836,280 1.89% 43,000 上昇 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2,534,971 1.69% 56,605 上昇 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $2,532,685 1.69% 12,068 上昇 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2,421,129 1.62% 50,179 $-1,169,871 下落 ×1
AGG iShares Trust $2,377,203 1.59% 24,017 $-1,154,797 下落 ×1
V Visa Inc. $2,236,565 1.49% 6,351 $-1,309,435 下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,166,214 1.45% 5,854 $-1,589,786 下落 ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,084,311 1.39% 41,380 $-952,689 下落 ×1
QFIN Qfin Holdings, Inc. - American Depositary Shares $2,002,955 1.34% 134,685 $226,955 下落 ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $1,993,280 1.33% 11,300 $479,280 上昇 ×4
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1,458,104 0.97% 13,000 $10,104
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,369,557 0.91% 5,788 $-293,443 下落 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1,354,886 0.90% 11,452 $-1,579,114 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,345,495 0.90% 2,412 $1,061,495 上昇 ×1
SGOV iShares Trust $1,194,450 0.80% 11,865 $-905,550 下落 ×1
IVE iShares Trust $1,158,550 0.77% 5,000 上昇 ×1
XLU XLU $958,306 0.64% 21,136 $-559,694 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $706,328 0.47% 2,441 $-178,672 下落 ×4
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $703,085 0.47% 21,120 $-510,915 下落 ×1
SPY SPY $681,801 0.45% 913 $-404,199 下落 ×2
EFA iShares Trust $595,752 0.40% 5,735 $22,752 下落 ×1
ITOT iShares Trust $316,713 0.21% 1,928 $-97,287 下落 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $271,451 0.18% 2,237 $-111,549 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $254,044 0.17% 719 $-158,956 下落 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $241,926 0.16% 4,784 $-237,074 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $201,312 0.13% 800
EWC iShares MSCI Canada Index Fund $193,555 0.13% 3,358
BND Vanguard Total Bond Market ETF $150,564 0.10% 2,051 $-114,436 下落 ×1
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $139,404 0.09% 2,556
DFAC Dimensional ETF Trust $103,004 0.07% 2,322 上昇 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $62,755 0.04% 3,500 上昇 ×1
ZTEK Zentek Ltd. - common stock $3,065 0.00% 6,700 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MSFT $9,357,042 6.24% 3倍増
BMO $1,993,280 1.33% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MAGS $2,836,280 43,000 1.89%
BSX $2,534,971 56,605 1.69%
BIIB $2,532,685 12,068 1.69%
IVE $1,158,550 5,000 0.77%
ABBV $201,312 800 0.13%
EWC $193,555 3,358 0.13%
CRSP $139,404 2,556 0.09%
DFAC $103,004 2,322 0.07%
SOFI $62,755 3,500 0.04%
ZTEK $3,065 6,700 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
FXI 削減 -75K -$2.7M
MSFT 買い増し +4K +$2.5M
PANW 削減 -2K +$2.2M
LQD 削減 -19K -$2.1M
VTI 削減 -6K -$1.6M
APO 削減 -15K -$1.6M
XLE 削減 -18K -$1.5M
V 削減 -5K -$1.3M
TSM 削減 -2K +$1.2M
ISTB 削減 -24K -$1.2M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
LMT 2025年12月31日 8,194 $4,090,526 4.5%
WM 2026年3月31日 16,879 $3,708,485 -11.0%
SIEGY 2026年3月31日 25,662 $3,591,396 追跡終了
COST 2026年3月31日 3,817 $3,291,551 -7.6%
UNP 2025年12月31日 13,112 $3,099,283 20.3%
PDD 2026年6月30日 28,946 $2,958,000 -1.2%
CPT 2025年6月30日 24,125 $2,950,487 -14.8%
EQIX 2025年9月30日 3,691 $2,891,701 31.0%
CNQ 2025年6月30日 91,412 $2,813,987 54.3%
PLD 2025年6月30日 23,095 $2,581,790 22.6%
EEM 2026年6月30日 45,000 $2,556,000
BIPC 2025年6月30日 69,489 $2,510,814 -11.9%
ADBE 2025年6月30日 6,421 $2,462,646 -38.6%
ACN 2025年9月30日 4,763 $1,423,613 -19.3%
GIB 2025年9月30日 10,050 $1,392,417 -21.2%
PCAR 2026年6月30日 10,246 $1,183,000 -8.7%
J 2026年6月30日 8,077 $1,028,000 9.6%
ABT 2026年6月30日 10,000 $1,027,000 7.4%
EWC 2025年6月30日 8,679 $353,669
JPST 2025年9月30日 6,592 $334,115
SHOP 2025年6月30日 3,175 $302,174 31.2%
PLTR 2026年3月31日 1,205 $214,118 29.0%
QQQ 2025年6月30日 450 $211,014 35.0%
ABBV 2025年6月30日 1,000 $209,520 41.6%
EEM 2025年6月30日 4,700 $205,390
SHOP 2026年6月30日 1,698 $201,000 32.6%
CRSP 2026年3月31日 2,556 $134,036 16.5%
TSLA 2026年3月31日 275 $123,673 -0.3%
ABVE 2026年6月30日 26,291 $27,000 追跡終了