TWIN CITY PRIVATE WEALTH, LLC

CIK 2021982 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$142.6M
13F価値別で9,443件中 #7,553 位 · 80.0% トップ
ポジション
104
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
26.48%
上位25銘柄のウェイト
52.72%
1%超のポジション
35
実効ポジション数
64.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.53% 推定買付額 $15,139,768 · 推定売付額 $8,967,653

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.8% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
72
減少
22
クローズ
2
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+15.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-12.7%

年率換算: +10.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Health Care
14.5%
Technology
14.3%
Financial Services
9.9%
Financials
9.4%
Communication Services
9.4%
Energy
5.5%
Utilities
5.0%
Consumer Staples
4.8%
Consumer Discretionary
4.8%
Industrials
4.6%
Retail
3.8%
Real Estate
2.9%
Materials
2.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.7%
Consumer products
0.6%
その他/マッピングなし
6.8%

ポートフォリオ全体 104 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,329,940 3.74% 7,372 $2,500,655 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,344,876 3.05% 13,274 $478,277 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,130,494 2.90% 22,651 $33,666 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,891,616 2.73% 16,328 $382,683 下落 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $3,552,847 2.49% 9,187 $871,657 上昇 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,511,935 2.46% 42,497 $191,073 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,416,756 2.40% 9,160 $51,400 上昇 ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3,328,821 2.33% 18,676 $197,249 上昇 ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3,178,328 2.23% 34,446 $-34,067 上昇 ×5
ENB Enbridge Inc Common Stock $3,077,231 2.16% 56,765 $54,486 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,982,923 2.09% 8,347 $96,992 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,956,954 2.07% 5,249 $-100,405 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,893,953 2.03% 6,049 $415,318 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,878,540 2.02% 36,466 $441,314 上昇 ×2
V Visa Inc. $2,781,669 1.95% 8,108 $359,885 上昇 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2,752,503 1.93% 18,189 $159,436 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,704,229 1.90% 19,779 $-471,873 上昇 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2,401,655 1.68% 45,434 $-72,078 上昇 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,366,509 1.66% 8,072 $33,931 上昇 ×1
BRKB $2,332,318 1.64% 4,661 $125,122 上昇 ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2,234,932 1.57% 30,368 $-54,075 上昇 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2,166,732 1.52% 88,258 $-335,472 上昇 ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $2,073,180 1.45% 355,605 $312,088 上昇 ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $2,053,736 1.44% 10,629 $251,128 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,853,066 1.30% 5,245 $185,710 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,827,068 1.28% 22,336 $105,866 下落 ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,758,804 1.23% 35,303 $165,353 上昇 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,653,737 1.16% 13,433 $928,204 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,626,774 1.14% 1,692 $14,409 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,594,148 1.12% 4,402 $59,743 上昇 ×5
SYY Sysco Corporation Common Stock $1,561,836 1.10% 18,687 $272,523 上昇 ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,536,651 1.08% 9,296 $-32,019 上昇 ×4
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1,521,476 1.07% 39,133 $-295,358 上昇 ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $1,456,905 1.02% 12,684 $-165,789 下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,447,015 1.01% 4,855 $512,708 上昇 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,398,324 0.98% 11,975 $-5,782 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,356,882 0.95% 2,642 $46,697 上昇 ×4
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $1,352,593 0.95% 63,205 $325,239 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,345,197 0.94% 10,810 $883,181 上昇 ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1,341,870 0.94% 4,794 $-461,877 上昇 ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1,338,981 0.94% 11,250 $149,362 上昇 ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1,292,343 0.91% 8,285 $-1,003,310 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,280,823 0.90% 10,119 $-411,046 下落 ×2
VUG $1,269,399 0.89% 14,736 $299,892 上昇 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,242,060 0.87% 12,807 $-1,433 下落 ×1
VEA $1,206,191 0.85% 16,929 $201,240 上昇 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,205,230 0.84% 3,402 $63,386 上昇 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,202,671 0.84% 3,028 $254,239 上昇 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $1,193,572 0.84% 16,670 上昇 ×1
EIX Edison International Common Stock $1,174,031 0.82% 15,769 $39,877 上昇 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1,122,880 0.79% 3,793 上昇 ×1
VOO $1,109,401 0.78% 1,615 $150,476 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,078,977 0.76% 25,484 $-190,263 上昇 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1,078,259 0.76% 7,535 $109,186 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,056,946 0.74% 43,893 $-153,549 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,054,241 0.74% 9,807 $91,706 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,037,063 0.73% 9,976 $-258,496 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,016,521 0.71% 2,496 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $985,641 0.69% 6,816 $190,685 上昇 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $985,226 0.69% 13,633 $40,459 下落 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $968,097 0.68% 4,217 上昇 ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $938,492 0.66% 11,534 $248,255 上昇 ×3
VTV $907,695 0.64% 4,165 $126,055 上昇 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $907,460 0.64% 15,094 $60,520 上昇 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $884,998 0.62% 5,647 $39,832 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $882,994 0.62% 2,797 $289,661 上昇 ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $819,072 0.57% 6,232 $-61,456 上昇 ×4
DTE DTE Energy Company Common Stock $814,811 0.57% 5,307 上昇 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $736,763 0.52% 2,604 $-64,118 上昇 ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $734,912 0.52% 4,679 $-121,129 上昇 ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $710,149 0.50% 2,141 $32,311 上昇 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $657,918 0.46% 3,384 $-134,018 上昇 ×3
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $633,799 0.44% 26,114 $12,514 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $621,416 0.44% 822 $-80,626 上昇 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $619,428 0.43% 17,800 $-2,281 上昇 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $578,880 0.41% 2,073 $40,059 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $575,684 0.40% 2,877 $-185,069 下落 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $571,331 0.40% 8,483 $58,945 上昇 ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $543,074 0.38% 10,189 $-15,390 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $525,467 0.37% 2,563 $-88,310 上昇 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $515,223 0.36% 7,140 $13,439 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $507,283 0.36% 2,745 $-179,888 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $472,914 0.33% 3,227 $-4,437 下落 ×2
VWO $432,538 0.30% 7,246 $73,663 上昇 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $426,486 0.30% 1,791 $13,511 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $419,197 0.29% 2,209 $4,103 上昇 ×2
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $414,393 0.29% 2,335 $186 下落 ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $404,775 0.28% 2,742 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $388,841 0.27% 8,029 $17,154 上昇 ×1
BSV $372,361 0.26% 4,779 $20,150 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $310,606 0.22% 619 $37,315 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $303,726 0.21% 2,243 $-38,005 上昇 ×3
VB $279,649 0.20% 923 $54,318 上昇 ×2
FDL $276,314 0.19% 5,678 $-10,059 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $263,179 0.18% 228 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $253,703 0.18% 877 $-223,168 下落 ×5
FTCS First Trust Capital Strength ETF $251,669 0.18% 2,680 $-7,499 下落 ×5
IGEB $201,236 0.14% 4,461 $-4,779 下落 ×4
BLV $174,767 0.12% 2,535 $5,410 上昇 ×2
BIV $172,675 0.12% 2,251 $5,032 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ELV $3,552,847 2.49% 3倍増
MSFT $3,416,756 2.40% 4倍増
BKNG $3,328,821 2.33% 5倍増
SCHW $3,178,328 2.23% 5倍増
BRKB $2,332,318 1.64% 3倍増
AMGN $1,594,148 1.12% 5倍増
SYY $1,561,836 1.10% 4倍増
AMT $1,536,651 1.08% 4倍増
FIS $1,521,476 1.07% 6倍増
MA $1,356,882 0.95% 4倍増
GD $1,205,230 0.84% 6倍増
MAS $938,492 0.66% 3倍増
CHKP $819,072 0.57% 4倍増
COR $736,763 0.52% 4倍増
CRM $734,912 0.52% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
OTIS $1,193,572 16,670 0.84%
DPZ $1,122,880 3,793 0.79%
SPGI $1,016,521 2,496 0.71%
AJG $968,097 4,217 0.68%
DTE $814,811 5,307 0.57%
DTM $404,775 2,742 0.28%
MU $263,179 228 0.18%
BINC $109,548 2,093 0.08%
CLOA $98,214 1,892 0.07%
VTI $13,322 36 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMAT 削減 -906 +$2.5M
LAMR 削減 -10K -$1.0M
ICE 買い増し +9K +$928K
ACN 買い増し +8K +$883K
ELV 買い増し +28 +$872K
TXN 買い増し +42 +$513K
JPM 買い増し +129 +$478K
XOM 買い増し +1K -$472K
HII 買い増し +46 -$462K
MDT 買い増し +9K +$441K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SBUX 2026年6月30日 28,484 $2,551,887 3.1%
KMX 2026年3月31日 25,045 $967,739 44.6%
ULXXXX 2025年12月31日 15,540 $921,185 追跡終了
DEO 2026年3月31日 9,147 $789,087 25.6%
BAC 2026年3月31日 11,299 $621,469 29.0%
SNY 2026年6月30日 12,189 $587,267 6.5%
MO 2025年6月30日 7,782 $475,052 13.1%
FISV 2025年12月31日 3,562 $459,249 -23.5%
EBAY 2026年3月31日 4,830 $420,690 14.5%
UNH 2025年12月31日 1,158 $399,999 18.8%
RY 2026年3月31日 1,279 $218,057 27.5%
USHY 2026年3月31日 5,410 $202,308 追跡終了
IGSB 2025年3月31日 3,177 $164,251
IGSB 2025年12月31日 2,905 $154,053
FALN 2025年9月30日 4,784 $129,847
TFLO 2025年12月31日 2,388 $120,809 追跡終了
SHYG 2025年12月31日 2,414 $104,527 追跡終了
USIG 2025年12月31日 1,861 $97,182
EMB 2025年9月30日 400 $37,048
MBB 2025年3月31日 382 $35,022
EMB 2025年3月31日 389 $34,736
EAGG 2025年9月30日 709 $33,706 追跡終了
ESGU 2025年9月30日 117 $15,831
SCZ 2025年3月31日 257 $15,613
FBT 2025年12月31日 30 $5,379 追跡終了
ESGD 2025年9月30日 49 $4,372
ESML 2025年9月30日 41 $1,695 追跡終了
DGRO 2025年6月30日 19 $1,174 追跡終了
VXF 2025年12月31日 3 $629 追跡終了
VOT 2025年6月30日 2 $490 追跡終了