U S WEALTH GROUP, LLC.
ポートフォリオ価値 前期比: +12.9% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト51.46%
上位25銘柄のウェイト83.54%
1%超のポジション32
実効ポジション数26.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 13.73% 推定買付額 $27,018,152 · 推定売付額 $21,620,797
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 87.0% はまだ保有
新規ポジション8
増加24
減少13
クローズ2
ポートフォリオ評価額
$167.0M
ポジション
47
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 47 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT | $12,606,414 | 7.55% | 145,874 | $3,009,216 | 上昇 ×1 | ||
| AGG | $12,419,634 | 7.44% | 125,476 | $2,728,104 | 上昇 ×1 | ||
| IEF | $12,394,982 | 7.42% | 131,067 | $2,675,401 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA | $8,870,245 | 5.31% | 44,331 | $501,467 | 下落 ×4 | ||
| AAPL | $7,855,575 | 4.70% | 27,148 | $729,139 | 下落 ×3 | ||
| GOOGL | $7,832,573 | 4.69% | 20,658 | $-1,477,483 | 下落 ×3 | ||
| META | $6,802,314 | 4.07% | 12,076 | $2,268,740 | 上昇 ×1 | ||
| GLD | $6,297,825 | 3.77% | 17,096 | $-1,525,278 | 下落 ×2 | ||
| MSFT | $5,677,314 | 3.40% | 15,220 | $1,632,168 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN | $5,188,662 | 3.11% | 21,770 | $979,942 | 上昇 ×1 | ||
| GS | $4,719,196 | 2.83% | 4,604 | $678,654 | 下落 ×4 | ||
| XOM | $4,570,940 | 2.74% | 33,433 | $-1,161,446 | 下落 ×3 | ||
| SCHX | $4,228,388 | 2.53% | 143,676 | $-1,193,767 | 下落 ×3 | ||
| LMT | $3,849,109 | 2.30% | 7,555 | $-129,093 | 上昇 ×1 | ||
| JPM | $3,749,304 | 2.24% | 11,454 | $734,134 | 上昇 ×1 | ||
| UNH | $3,699,612 | 2.21% | 8,901 | $1,544,600 | 上昇 ×1 | ||
| SPG | $3,669,208 | 2.20% | 16,406 | $881,010 | 上昇 ×1 | ||
| HD | $3,377,365 | 2.02% | 9,576 | $1,277,998 | 上昇 ×1 | ||
| AMGN | $3,339,521 | 2.00% | 9,222 | $452,920 | 上昇 ×2 | ||
| BLK | $3,134,780 | 1.88% | 3,260 | $658,315 | 上昇 ×1 | ||
| AVGO | $3,120,632 | 1.87% | 8,261 | $-392,948 | 下落 ×4 | ||
| PG | $3,119,525 | 1.87% | 21,274 | $1,037,398 | 上昇 ×1 | ||
| V | $3,041,853 | 1.82% | 8,866 | $785,019 | 上昇 ×1 | ||
| DUK | $3,020,164 | 1.81% | 23,860 | $286,484 | 上昇 ×1 | ||
| APD | $2,948,576 | 1.77% | 10,057 | $495,645 | 上昇 ×1 | ||
| MCD | $2,815,054 | 1.69% | 10,414 | $339,898 | 上昇 ×1 | ||
| PFE | $2,811,608 | 1.68% | 116,761 | $-87,512 | 上昇 ×1 | ||
| COST | $2,801,745 | 1.68% | 2,995 | $264,828 | 上昇 ×1 | ||
| VZ | $2,746,256 | 1.64% | 64,862 | $-219,260 | 上昇 ×2 | ||
| URI | $2,661,159 | 1.59% | 2,349 | $949,772 | |||
| ADBE | $2,632,662 | 1.58% | 12,841 | $1,057,504 | 上昇 ×1 | ||
| HON | $2,541,800 | 1.52% | 11,352 | $-1,028,155 | 下落 ×3 | ||
| JNJ | $1,383,352 | 0.83% | 17,259 | $-2,281,576 | 上昇 ×1 | ||
| RUN | $1,283,758 | 0.77% | 95,946 | $226,892 | 上昇 ×5 | ||
| CAT | $1,068,095 | 0.64% | 1,003 | 上昇 ×1 | |||
| LRCX | $758,328 | 0.45% | 1,750 | 上昇 ×1 | |||
| FCX | $680,659 | 0.41% | 10,823 | 上昇 ×1 | |||
| GEV | $667,321 | 0.40% | 568 | 上昇 ×1 | |||
| INTC | $662,126 | 0.40% | 4,742 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 922908728) | $400,765 | 0.24% | 2,224 | $-33,793 | 下落 ×1 | ||
| SLB | $366,667 | 0.22% | 7,887 | 上昇 ×1 | |||
| WMB | $263,684 | 0.16% | 3,547 | 上昇 ×1 | |||
| SPY | $253,902 | 0.15% | 340 | $-28,173 | 下落 ×1 | ||
| TSLA | $246,916 | 0.15% | 587 | $-82,847 | 下落 ×1 | ||
| SDS | $237,043 | 0.14% | 3,518 | $-1,016,998 | 下落 ×1 | ||
| MRK | $205,086 | 0.12% | 1,596 | 上昇 ×1 | |||
| ADMT | $4,182 | 0.00% | 83,640 | $-3,346 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| RUN | $1,283,758 | 0.77% | 5倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。