VALLEY FORGE INVESTMENT CONSULTANTS INC ADV

CIK 920655 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$388.3M
13F価値別で9,443件中 #4,444 位 · 47.1% トップ
ポジション
86
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
81.50%
上位25銘柄のウェイト
91.78%
1%超のポジション
12
実効ポジション数
5.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.05% 推定買付額 $19,580,826 · 推定売付額 $3,792,548

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 72.3% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
34
減少
15
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Communication Services
0.9%
Technology
0.8%
Industrials
0.4%
Financials
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Healthcare
0.2%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Financial Services
0.0%
その他/マッピングなし
96.8%

ポートフォリオ全体 86 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $141,351,973 36.40% 188,749 $21,927,311 上昇 ×1
IEFA $54,552,306 14.05% 564,841 $6,214,754 上昇 ×1
IJH $27,000,782 6.95% 350,159 $4,012,496 上昇 ×2
IJR $26,481,706 6.82% 178,556 $4,846,924 上昇 ×1
SCHX $25,881,160 6.67% 879,414 $3,615,244 上昇 ×1
SCHM $10,541,665 2.71% 285,914 $1,560,186 下落 ×1
SCHB $9,398,926 2.42% 324,549 $1,265,590 上昇 ×1
SCHF $9,198,304 2.37% 332,069 $1,299,637 上昇 ×1
SCHA $6,954,527 1.79% 192,486 $1,260,772 下落 ×2
AGG $5,102,188 1.31% 51,548 $2,019,902 上昇 ×1
IWF $4,737,406 1.22% 38,153 $660,349 上昇 ×1
SCHD $4,576,313 1.18% 144,318 $57,694 下落 ×1
BRKA $3,744,250 0.96% 5 $153,550
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3,734,249 0.96% 33,901 $281,883 上昇 ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $3,173,970 0.82% 16,875 $395,212 下落 ×1
SCHV $2,673,557 0.69% 76,804 $320,082 下落 ×3
SCHG $2,636,239 0.68% 77,903 $478,379 上昇 ×1
VIG $2,176,159 0.56% 9,197 $204,642 上昇 ×1
VB $2,160,675 0.56% 7,128 $272,349 下落 ×2
VOO $2,018,301 0.52% 2,939 $267,327 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,914,151 0.49% 5,356 $345,083 下落 ×2
DFAC $1,755,725 0.45% 39,579 $217,685
VWO $1,607,914 0.41% 26,938 $153,352 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,522,569 0.39% 5,262 $92,946 下落 ×1
EFAV $1,478,816 0.38% 16,860 $45,576 上昇 ×1
ICSH $1,349,697 0.35% 26,684 上昇 ×1
VYM $1,305,602 0.34% 8,262 $59,533 下落 ×1
IEMG $1,255,390 0.32% 15,154 $204,081 上昇 ×1
SCHZ $1,255,314 0.32% 54,272 $190,566 上昇 ×2
VV $1,247,554 0.32% 3,628 $166,521 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,158,261 0.30% 3,278 $218,260 上昇 ×2
VBK $1,074,934 0.28% 2,939 $186,510
VTV $952,814 0.25% 4,372 $98,959 上昇 ×3
VTEB $951,622 0.25% 18,814 $-188,823 下落 ×1
VOT $834,596 0.21% 2,725 $134,123 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $766,682 0.20% 3,832 $62,130 下落 ×1
USMV $699,960 0.18% 7,256 $26,994
VO $688,152 0.18% 8,541 $74,545 上昇 ×1
IWR $682,944 0.18% 6,191 $81,035
SPY SPY $681,574 0.18% 913 $88,687 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $681,480 0.18% 2,000 $29,620
HSY The Hershey Company Common Stock $675,483 0.17% 3,850 $-124,894
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $666,633 0.17% 83,225 $-1,664
VOE $643,004 0.17% 3,254 $45,593 上昇 ×1
VUG $639,213 0.16% 7,421 $99,034 上昇 ×2
DFAI $623,719 0.16% 15,120 $86,710 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $622,258 0.16% 845 $134,540
SCHE $618,630 0.16% 17,061 $251,189 上昇 ×1
DFAX $592,609 0.15% 16,086 $46,167
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $575,658 0.15% 2,415 $48,110 下落 ×1
IWN $497,583 0.13% 2,249 $71,105
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $469,987 0.12% 1,260 $34,337 上昇 ×2
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock $441,049 0.11% 7,041 $62,736
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $433,330 0.11% 1,000 $219,670
GLTR $425,522 0.11% 2,349 $-88,252
IWM $422,062 0.11% 1,405 $73,680
GLW Corning Incorporated Common Stock $406,390 0.10% 1,591 $190,061
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $403,153 0.10% 4,100 $25,461
VT $397,893 0.10% 2,535 $47,340 上昇 ×1
SLYG $393,142 0.10% 3,300 $74,704 上昇 ×4
IWB $369,804 0.10% 903 $47,808
ITOT $353,535 0.09% 2,152 上昇 ×1
IJS $341,469 0.09% 2,498 $45,544
IBDT $334,487 0.09% 13,247 $-1,060
IBDS $333,396 0.09% 13,765 $-275
IBDR $331,267 0.09% 13,672 $-136
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $323,035 0.08% 303 $108,435
SCHO $317,748 0.08% 13,163 $27,088 上昇 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $316,531 0.08% 621 $-57,762 上昇 ×6
IQLT $276,886 0.07% 5,588 $18,552
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $267,831 0.07% 223 $62,448
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $263,892 0.07% 2,826 $13,904
MLPX $246,181 0.06% 3,342 $-935
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $242,093 0.06% 430 $-6,220 下落 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $242,061 0.06% 576 $26,776 下落 ×1
VTI $219,872 0.06% 594 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $217,092 0.06% 1,200
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $215,092 0.06% 2,602 $2,359 上昇 ×5
BCI $213,570 0.06% 9,560 $-18,642
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $210,540 0.05% 714
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $208,787 0.05% 3,540 $29 上昇 ×5
SLV $205,325 0.05% 3,840 $-56,333
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $202,627 0.05% 619
DLTH Duluth Holdings Inc. - Class B Common Stock $60,727 0.02% 13,555 $17,893
INV Innventure, Inc. - Common Stock $50,700 0.01% 10,000 上昇 ×1
NGEN NervGen Pharma Corp. - Common stock $20,600 0.01% 10,000 $-272,322 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IUSV $3,734,249 0.96% 4倍増
VOO $2,018,301 0.52% 4倍増
VV $1,247,554 0.32% 4倍増
VTV $952,814 0.25% 3倍増
VOT $834,596 0.21% 4倍増
SLYG $393,142 0.10% 4倍増
SCHO $317,748 0.08% 3倍増
LMT $316,531 0.08% 6倍増
VCIT $215,092 0.06% 5倍増
VGIT $208,787 0.05% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ICSH $1,349,697 26,684 0.35%
ITOT $353,535 2,152 0.09%
VTI $219,872 594 0.06%
PM $217,092 1,200 0.06%
VMC $210,540 714 0.05%
JPM $202,627 619 0.05%
INV $50,700 10,000 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +6K +$21.9M
IEFA 買い増し +31K +$6.2M
IJR 買い増し +5K +$4.8M
IJH 買い増し +10K +$4.0M
SCHX 買い増し +11K +$3.6M
AGG 買い増し +20K +$2.0M
SCHM 削減 -4K +$1.6M
SCHF 買い増し +13K +$1.3M
SCHB 買い増し +512 +$1.3M
SCHA 削減 -3K +$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SCHP 2026年6月30日 76,286 $2,029,971 追跡終了
SCHO 2025年3月31日 41,445 $997,175 追跡終了
IJJ 2025年9月30日 5,547 $685,516 追跡終了
TSM 2025年12月31日 2,219 $619,777 38.3%
VEA 2025年3月31日 10,585 $506,158 追跡終了
GE 2025年12月31日 1,544 $464,362 13.2%
ASML 2025年9月30日 525 $420,730 81.2%
VMC 2025年6月30日 1,429 $333,386 4.8%
IAU 2026年6月30日 3,776 $332,893 追跡終了
IBDQ 2025年12月31日 12,947 $326,131 追跡終了
QCOM 2025年9月30日 2,015 $320,909 -3.2%
BRKB 2026年3月31日 563 $282,992 追跡終了
ISTB 2026年3月31日 5,769 $281,253
MU 2025年9月30日 2,250 $277,313 488.5%
BA 2025年12月31日 1,258 $271,515 -1.2%
ORCL 2025年9月30日 1,127 $246,396 -47.9%
TSLA 2025年3月31日 606 $244,727 34.6%
MDYG 2026年6月30日 2,524 $242,204 追跡終了
NUE 2025年9月30日 1,767 $228,897 84.1%
SO 2025年9月30日 2,400 $220,392 -3.9%
MRVL 2025年9月30日 2,717 $210,296 193.0%
BCI 2025年12月31日 9,560 $205,922 追跡終了
PLTR 2025年9月30日 1,510 $205,843 -5.2%
VMC 2026年3月31日 714 $203,553 0.3%
PM 2025年12月31日 1,248 $202,350 18.3%
JPM 2026年3月31日 626 $201,834 20.8%
COST 2025年6月30日 188 $177,807 -4.7%
BX 2025年3月31日 1,004 $173,110 2.5%
LLY 2025年9月30日 123 $95,882 63.8%
JNJ 2025年9月30日 276 $42,159 44.1%
LWLG 2025年6月30日 40,000 $41,000 407.3%
C 2025年9月30日 270 $22,982 29.8%
GM 2025年9月30日 465 $22,883 43.9%
AVGO 2025年9月30日 82 $22,603 13.0%
CVX 2025年9月30日 100 $14,319 33.0%
FDX 2025年9月30日 50 $11,366 39.6%
LBTYK 2025年9月30日 643 $6,629 -12.3%
MGA 2025年9月30日 155 $5,985 51.9%
WGRX 2026年6月30日 22,988 $2,217 追跡終了
LEN 2025年3月31日 6 $792 -24.7%
VOD 2025年9月30日 67 $714 37.2%