Value Aligned Research Advisors, LLC

CIK 1963565 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$40.1B
13F価値別で9,443件中 #164 位 · 1.7% トップ
ポジション
123
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +93.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
53.58%
上位25銘柄のウェイト
76.45%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
21.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 13.72% 推定買付額 $13,604,302,747 · 推定売付額 $4,173,317,834

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.9% はまだ保有

新規ポジション
26
増加
49
減少
23
クローズ
2

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 7.3% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+263.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+235.4%

年率換算: +137.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.9% · オプション除外: 52.6%

セクター別内訳

Technology
58.3%
Communication Services
12.6%
Industrials
12.2%
Retail
11.8%
Communications
2.2%
Energy
0.8%
Materials
0.5%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
1.3%

ポートフォリオ全体 123 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,657,996,317 11.61% 13,034,100 コールオプション $2,355,934,737 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,354,543,302 10.86% 18,270,300 コールオプション $2,291,441,509 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,035,595,201 10.06% 20,168,900 コールオプション $995,053,281 上昇 ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,690,633,683 4.21% 5,585,179 $1,069,448,480 上昇 ×6
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1,685,775,097 4.20% 6,104,121 $1,082,571,525 上昇 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,159,715,163 2.89% 1,004,700 コールオプション $916,943,339 上昇 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $1,083,603,389 2.70% 10,886,110 $442,092,679 上昇 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,048,122,879 2.61% 2,194,700 コールオプション $117,814,119 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $891,500,995 2.22% 4,455,500 プットオプション $716,856,835 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $886,050,091 2.21% 6,345,700 $863,820,001 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $880,744,151 2.20% 6,307,700 コールオプション $322,349,609 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $846,102,650 2.11% 733,007 $772,180,555 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $708,908,087 1.77% 311,782 $642,070,954 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $684,529,505 1.71% 709,357 $326,203,479 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $637,814,464 1.59% 320,600 コールオプション $362,157,243 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $631,329,371 1.57% 988,429 $280,926,076 下落 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $630,405,527 1.57% 734,687 $-112,594,511 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $621,796,140 1.55% 1,302,000 プットオプション $-13,989,195 下落 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $575,311,338 1.43% 5,779,700 コールオプション $458,835,193 上昇 ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $575,071,450 1.43% 1,576,402 $154,947,420 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $546,113,175 1.36% 1,445,700 プットオプション $456,355,275 上昇 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $482,816,894 1.20% 243,607 $188,213,607 上昇 ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $481,406,540 1.20% 1,437,807 $-4,685,834 下落 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $481,142,224 1.20% 1,007,480 $480,912,418 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $387,437,162 0.97% 1,625,565 $386,412,057 上昇 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $387,210,864 0.97% 8,467,327 $223,777,296 上昇 ×2
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $376,918,357 0.94% 1,393,259 $114,549,817 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $356,097,830 0.89% 613,000 プットオプション 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $352,844,734 0.88% 607,400 コールオプション $197,627,644 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $349,109,418 0.87% 935,900 コールオプション $181,311,357 上昇 ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $307,681,725 0.77% 2,099,500 コールオプション $-26,949,392 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $305,021,020 0.76% 911,000 コールオプション $180,557,934 上昇 ×3
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $302,899,435 0.76% 12,263,135 $189,649,447 上昇 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $290,424,805 0.72% 349,960 $125,397,015 上昇 ×3
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $274,507,994 0.68% 568,316 $212,220,560
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $272,572,129 0.68% 11,125,393 $130,981,460 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $247,426,250 0.62% 655,000 コールオプション $-36,332,518 下落 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $245,373,914 0.61% 4,614,894 $-21,149,642 上昇 ×5
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $241,933,562 0.60% 1,094,722 上昇 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $236,333,572 0.59% 1,595,124 $129,078,697 上昇 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $235,115,725 0.59% 9,187,797 $119,640,053 上昇 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $231,292,375 0.58% 837,500 コールオプション $186,883,095 上昇 ×2
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $224,466,417 0.56% 2,600,700 コールオプション $135,900,754 上昇 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $206,866,919 0.52% 5,546,030 $48,561,216 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $201,020,478 0.50% 538,900 プットオプション 上昇 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $193,409,773 0.48% 1,905,515 上昇 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $176,440,625 0.44% 3,158,622 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $171,211,869 0.43% 75,300 コールオプション $135,569,295 上昇 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $166,280,282 0.41% 1,440,342 $31,059,111 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $160,225,869 0.40% 800,769 $11,341,287 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $153,975,055 0.38% 407,611 $138,836,611 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $140,351,013 0.35% 70,548 $47,169,098
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $133,735,589 0.33% 1,053,949 $96,119,862 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $132,334,826 0.33% 370,302 $129,027,311 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $125,911,274 0.31% 319,191 $-180,236,218 下落 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $121,692,150 0.30% 1,935,000 コールオプション $19,279,756 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $109,534,500 0.27% 151,500 コールオプション $57,753,315
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $100,760,072 0.25% 589,723 上昇 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $91,918,556 0.23% 337,998
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $90,389,596 0.23% 155,600
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $90,095,095 0.22% 3,290,544 $26,108,389 下落 ×2
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $82,583,735 0.21% 5,203,764 $47,583,993 上昇 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $80,036,051 0.20% 184,700 コールオプション $35,893,895 下落 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $80,008,658 0.20% 1,272,200 プットオプション 上昇 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $73,635,133 0.18% 1,384,900 コールオプション $-9,644,171 上昇 ×3
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $68,028,740 0.17% 2,754,200 コールオプション $50,323,130 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 31556C106) $63,154,543 0.16% 2,160,607 上昇 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $61,575,450 0.15% 73,360 $25,136,189 下落 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $61,461,120 0.15% 1,344,000 コールオプション $40,128,676 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $61,287,210 0.15% 418,200 プットオプション $49,974,451 上昇 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $59,790,720 0.15% 163,900 コールオプション $55,988,040 上昇 ×1
LGN Legence Corp. - Class A Common stock $58,991,945 0.15% 692,150 $41,594,304 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56,160,013 0.14% 99,700 プットオプション 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $55,212,930 0.14% 183,000 コールオプション $28,267,827 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: N52A8C105) $53,604,567 0.13% 1,355,362 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $52,691,628 0.13% 121,597 $-182,453,167 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $52,202,554 0.13% 44,433 $13,416,988
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $50,314,293 0.13% 69,591 $-199,774,817 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $41,825,016 0.10% 35,600 コールオプション $10,749,776
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $39,068,020 0.10% 1,047,400 コールオプション $32,795,912 上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $33,797,600 0.08% 132,800 コールオプション $13,768,704
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $31,556,138 0.08% 2,238,024 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $31,377,342 0.08% 169,800 プットオプション $9,510,498
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $29,594,914 0.07% 2,139,907 $-4,533,182 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 486917107) $29,586,026 0.07% 5,154,360 上昇 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $26,448,450 0.07% 229,100 コールオプション $15,701,369
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $25,781,509 0.06% 95,300 コールオプション $13,458,009 上昇 ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $24,384,628 0.06% 890,600 コールオプション
VST Vistra Corp. Common Stock $21,573,680 0.05% 136,000 コールオプション $1,128,800
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $20,223,128 0.05% 60,400 プットオプション $9,347,956 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 296013105) $19,515,840 0.05% 1,345,920 上昇 ×1
BKV BKV Corporation Common Stock $18,602,037 0.05% 679,899 $9,388,622 上昇 ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $17,063,019 0.04% 68,700 コールオプション $-2,121,456
ORCL Oracle Corporation Common Stock $16,864,681 0.04% 115,078 $-64,444
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,030,544 0.04% 55,400 プットオプション $1,970,578
EEM $15,330,681 0.04% 224,100 プットオプション $2,604,042
SATS EchoStar Corporation - Common stock $13,032,600 0.03% 128,400 コールオプション 上昇 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $12,725,300 0.03% 519,400 コールオプション $6,940,235 上昇 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $12,530,834 0.03% 1,367,995 上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $10,776,120 0.03% 35,600 コールオプション $8,432,143 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
GOOGL $4,657,996,317 11.61% 6倍増
AMZN $4,354,543,302 10.86% 6倍増
NVDA $4,035,595,201 10.06% 6倍増
BE $1,690,633,683 4.21% 6倍増
NBIS $1,685,775,097 4.20% 3倍増
CRWV $1,083,603,389 2.70% 3倍増
FIX $482,816,894 1.20% 3倍増
MSFT $349,109,418 0.87% 5倍増
VRT $305,021,020 0.76% 3倍増
EME $290,424,805 0.72% 3倍増
CIFR $272,572,129 0.68% 3倍増
EQT $245,373,914 0.61% 5倍増
BTDR $82,583,735 0.21% 4倍増
EQT $73,635,133 0.18% 3倍増
LGN $58,991,945 0.15% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMD $356,097,830 613,000 0.89%
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $241,933,562 1,094,722 0.60%
MSFT $201,020,478 538,900 0.50%
SATS $193,409,773 1,905,515 0.48%
FPS $176,440,625 3,158,622 0.44%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $100,760,072 589,723 0.25%
CRDO $91,918,556 337,998 0.23%
AMD $90,389,596 155,600 0.23%
FCX $80,008,658 1,272,200 0.20%
発行者不明 (CUSIP: 31556C106) $63,154,543 2,160,607 0.16%
META $56,160,013 99,700 0.14%
発行者不明 (CUSIP: N52A8C105) $53,604,567 1,355,362 0.13%
BW $31,556,138 2,238,024 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 486917107) $29,586,026 5,154,360 0.07%
RIOT $24,384,628 890,600 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GOOGL 買い増し +5.0M +$2.4B
AMZN 買い増し +8.4M +$2.3B
NBIS 買い増し +291K +$1.1B
BE 買い増し +1.0M +$1.1B
NVDA 買い増し +2.7M +$995.1M
MU 買い増し +286K +$916.9M
CRWV 買い増し +4.3M +$458.8M
CRWV 買い増し +2.6M +$442.1M
ASML 買い増し +112K +$362.2M
STX 削減 -205K +$326.2M

7件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SEI 2026年6月30日 896,985 $50,688,622 -27.4%
FN 2025年12月31日 116,817 $42,593,815 2.4%
AGX 2026年3月31日 128,858 $40,373,789 -4.0%
CRDO 2025年6月30日 690,067 $27,713,091 150.9%
GTLB 2026年3月31日 736,952 $27,657,809 91.8%
ONTO 2025年6月30日 223,840 $27,160,746 203.0%
GLXY 2026年3月31日 1,061,151 $23,727,336 9.9%
CORZ 2025年9月30日 1,349,657 $23,038,645 1.6%
BITF 2026年6月30日 7,942,921 $15,488,696 追跡終了
CAMT 2025年6月30日 235,238 $13,792,004 77.7%
WULF 2025年12月31日 1,136,932 $12,983,763 29.9%
MRVL 2025年6月30日 171,217 $10,541,831 200.4%
TAC 2025年12月31日 745,013 $10,174,351 -2.3%
SGOV 2025年3月31日 71,010 $7,123,723 -0.1%
ANET 2025年3月31日 49,528 $5,199,722 143.6%
FXI 2025年12月31日 90,000 $3,702,600 追跡終了
AAON 2026年3月31日 41,956 $3,199,145 -2.6%
OKLO 2025年3月31日 56,966 $1,209,388 88.5%
ASML 2025年6月30日 1,300 $861,419 120.9%
EWT 2026年3月31日 5,000 $317,650 追跡終了