VanderPol Investments L.L.C.

CIK 2015682 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$53.6M
13F価値別で9,443件中 #8,691 位 · 92.0% トップ
ポジション
58
時点
2025年12月31日 Q4 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +1.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
58.65%
上位25銘柄のウェイト
81.87%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
19.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q4 2025: 5.49% 推定買付額 $4,447,314 · 推定売付額 $2,913,617

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q4 2025 · 80.6% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
32
減少
18
クローズ
3

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 1.8% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
7.6%
Healthcare
2.9%
Communication Services
2.9%
Retail
2.6%
Financials
2.0%
Consumer Discretionary
1.8%
Financial Services
1.4%
Energy
1.1%
Industrials
1.0%
Communications
0.4%
その他/マッピングなし
76.2%

ポートフォリオ全体 58 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHX $7,852,930 14.66% 291,822 $145,752 上昇 ×4
SPY SPY $4,432,480 8.28% 6,500 $-1,120,970 下落 ×1
SCHZ $4,252,896 7.94% 181,981 $1,156,763 上昇 ×2
SCHP $3,444,044 6.43% 130,013 $-192,421 下落 ×1
IDEV $2,333,359 4.36% 28,290 $129,722 上昇 ×2
BCD $2,299,059 4.29% 74,259 $-161,708 上昇 ×1
SPHY $2,240,342 4.18% 94,649 $509,672 上昇 ×4
IEMG $1,748,459 3.26% 26,011 $62,564 上昇 ×2
STIP $1,470,116 2.75% 14,358 $-52,827 下落 ×1
DXUV $1,337,697 2.50% 22,377 $344,730 上昇 ×4
BWX $1,335,511 2.49% 59,277 $136,448 上昇 ×1
IBND $1,311,212 2.45% 40,835 $-119,724 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,187,446 2.22% 6,367 $60,759 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,010,512 1.89% 3,717 $64,090 上昇 ×2
SPY SPY $954,688 1.78% 1,400 プットオプション $6,538
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $917,911 1.71% 1,898 $-72,759 上昇 ×2
SCHO $753,277 1.41% 30,910 $115,328 上昇 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $732,433 1.37% 2,084 $-52,698 上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $712,966 1.33% 2,060 $-14,771 上昇 ×1
DFAC $675,960 1.26% 17,074 $73,383 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $657,145 1.23% 2,847 $27,339 上昇 ×3
DFAU $619,492 1.16% 13,237 $12,986 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $587,480 1.10% 890 $-133,159 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $490,195 0.92% 1,090 $26,115 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $488,421 0.91% 4,384 $-14,825 下落 ×1
DFGR $469,298 0.88% 17,763 $115,402 上昇 ×3
DFEM $457,166 0.85% 13,820 $93,935 上昇 ×2
DXIV $446,706 0.83% 6,865 $104,459 上昇 ×3
V Visa Inc. $433,127 0.81% 1,235 $6,892 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $429,872 0.80% 400 $97,216 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $408,575 0.76% 1,268 $36,029 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $388,120 0.72% 1,240 $72,837 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $365,593 0.68% 3,038 $32,577 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $337,390 0.63% 591 $1,219 上昇 ×2
BRKB $336,776 0.63% 670 $7,069
DFAE $335,015 0.63% 10,286 $-13,391 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $320,390 0.60% 1,021 $54,409
BTC $300,661 0.56% 7,763 $-63,727 上昇 ×1
TPLC $299,197 0.56% 6,583 $-837 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $266,113 0.50% 1,451 $2,783 下落 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $262,134 0.49% 851 $10,834 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $256,355 0.48% 745 $-45,642 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $252,175 0.47% 4,585 $11,457 上昇 ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $250,022 0.47% 1,168 $-6,896 下落 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $249,038 0.47% 1,634 $-10,281 下落 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $246,308 0.46% 2,627 $-33,933 上昇 ×2
BSOL $241,900 0.45% 14,750 上昇 ×1
ETH $239,745 0.45% 8,544 $-80,046 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $238,154 0.44% 899 $-5,209 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $233,093 0.44% 3,026 $-14,889 下落 ×3
VGT $218,596 0.41% 290 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $213,894 0.40% 2,295 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $212,107 0.40% 694 $-11,120 下落 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $210,920 0.39% 364 $-25,523 下落 ×1
EDV $207,772 0.39% 3,196 $-342 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $204,881 0.38% 990 上昇 ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $188,274 0.35% 11,871 $-34,280 下落 ×1
SPY SPY $187,800 0.35% 600 コールオプション $31,848

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SCHX $7,852,930 14.66% 4倍増
SPHY $2,240,342 4.18% 4倍増
DXUV $1,337,697 2.50% 4倍増
NVDA $1,187,446 2.22% 3倍増
SYK $732,433 1.37% 4倍増
AMZN $657,145 1.23% 3倍増
TSLA $490,195 0.92% 3倍増
DFGR $469,298 0.88% 3倍増
DXIV $446,706 0.83% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BSOL $241,900 14,750 0.45%
VGT $218,596 290 0.41%
WFC $213,894 2,295 0.40%
JNJ $204,881 990 0.38%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHZ 買い増し +51K +$1.2M
SPY 削減 -2K -$1.1M
SPHY 買い増し +22K +$510K
DXUV 買い増し +6K +$345K
SCHP 削減 -4K -$192K
BCD 買い増し +4K -$162K
SCHX 買い増し +4K +$146K
BWX 買い増し +7K +$136K
META 削減 -86 -$133K
IDEV 買い増し +1K +$130K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BNDX 2025年6月30日 35,742 $1,744,939
BNDW 2025年6月30日 17,613 $1,211,951
SCMB 2025年12月31日 24,975 $647,352 追跡終了
EDV 2025年6月30日 5,069 $360,443 追跡終了
GLD 2025年9月30日 1,065 $324,595 追跡終了
HYMB 2025年12月31日 12,782 $323,129 追跡終了
ETHA 2025年9月30日 16,554 $315,671
VTEB 2025年9月30日 6,232 $305,555 追跡終了
LIN 2025年12月31日 487 $217,202 14.3%
IBIT 2025年9月30日 3,549 $217,193
ADBE 2025年9月30日 543 $210,076 -22.4%
CRH 2025年3月31日 2,269 $209,928 6.1%
HON 2025年9月30日 896 $208,660 11.5%
DFIC 2025年9月30日 6,706 $208,490 追跡終了
HON 2025年3月31日 912 $206,012 10.9%
IBIT 2025年3月31日 3,857 $204,578
TMO 2025年6月30日 410 $204,016 52.8%
COST 2025年3月31日 220 $201,579 -0.9%