Vantage Investment Partners, LLC

CIK 1534561 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +12.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト44.84%

上位25銘柄のウェイト77.91%

1%超のポジション31

実効ポジション数30.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 10.72% 推定買付額 $212,158,229 · 推定売付額 $165,306,672

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 88.2% はまだ保有

新規ポジション4

増加16

減少35

クローズ1

ポートフォリオ評価額 $1.6B 13F価値別で9,339件中 #1,848 位 · 19.8% トップ

ポジション 67

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +27.1%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン -9.9%

年率換算: +21.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology 23.0%

Industrials 19.7%

Communication Services 13.2%

Health Care 13.2%

Financials 9.3%

Retail 6.8%

Consumer Discretionary 5.2%

Energy 4.0%

Materials 1.7%

Utilities 0.9%

Real Estate 0.8%

その他/マッピングなし 2.0%

ポートフォリオ全体 67 ポジション

					連続
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$128,554,881	7.87%	363,838	$23,155,919	下落 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$114,751,702	7.02%	276,091	$33,237,276	下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$73,882,579	4.52%	198,066	$18,385,582	上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$68,877,981	4.22%	344,235	$20,142,947	上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$65,500,323	4.01%	32,924	$19,662,239	下落 ×4
WSO Watsco, Inc. Common Stock	$58,568,901	3.59%	140,544	$-3,953,504	下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$57,246,089	3.50%	174,888	$40,163,041	上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$56,151,248	3.44%	117,577	$12,968,673	下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$54,569,267	3.34%	45,496	$10,517,803	下落 ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock	$54,529,566	3.34%	202,261	$3,274,275	下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$54,428,616	3.33%	188,100	$11,372,635	上昇 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock	$51,423,894	3.15%	154,301	$1,498,449	下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$50,888,745	3.11%	90,342	$11,629,184	上昇 ×3
EQT EQT Corporation Common Stock	$48,503,163	2.97%	912,228	$-10,493,726	下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$48,173,281	2.95%	202,120	$6,045,675	下落 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$43,594,830	2.67%	244,585	$9,924,901	上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$41,249,037	2.52%	571,633	$8,529,806	上昇 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$39,549,984	2.42%	429,471	$-173,409	下落 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$28,345,109	1.74%	53,843	$-2,034,598	下落 ×4
SOXX iShares Trust	$26,034,079	1.59%	40,630		上昇 ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares	$24,145,986	1.48%	351,931		上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$23,822,878	1.46%	22,371	$2,603,084	下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$20,150,615	1.23%	171,553	$1,508,143	下落 ×2
HEI-A (として提出 HEIA) HEICO Corporation Class A	$19,926,385	1.22%	77,261	$3,617,361
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock	$19,884,112	1.22%	114,106	$99,965	下落 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$18,553,317	1.14%	97,788	$-439,231	下落 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$18,546,014	1.14%	49,096	$1,688,861	下落 ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$18,521,306	1.13%	43,465	$2,975,179
FAST Fastenal Company - Common Stock	$17,092,292	1.05%	355,867	$499,838	下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$16,560,883	1.01%	46,341	$3,235,065
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$16,270,373	1.00%	92,561	$-2,235,651	下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$16,002,139	0.98%	31,410	$-420,950	上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$15,450,306	0.95%	131,302	$839,447	上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$15,377,128	0.94%	175,198	$-729,379	上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$15,048,158	0.92%	55,670	$430,150	上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$15,018,456	0.92%	68,114	$1,779,688	上昇 ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock	$14,447,236	0.88%	85,781	$-3,231,370
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$13,744,951	0.84%	84,031	$1,811,562	上昇 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$12,045,676	0.74%	167,627	$107,057	上昇 ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$11,541,484	0.71%	117,375	$1,774,829	上昇 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$11,416,911	0.70%	8,259	$1,888,366	下落 ×4
HEI Heico Corporation Common Stock	$10,736,991	0.66%	30,144	$2,359,907	下落 ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$9,519,329	0.58%	33,873	$2,801,875	下落 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$9,406,829	0.58%	36,962	$3,809,446	下落 ×2
V Visa Inc.	$8,273,615	0.51%	24,115	$919,511	下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$8,243,438	0.50%	56,250		上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$7,859,793	0.48%	22,827	$436,496	下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$7,742,885	0.47%	8,277	$-531,470	下落 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock	$7,344,994	0.45%	178,928	$-2,932,458	下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$7,334,722	0.45%	14,281	$151,610	下落 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$6,900,641	0.42%	13,549	$-45,347,345	下落 ×5
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$6,858,971	0.42%	3,512	$37,226	下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$6,401,853	0.39%	16,098	$-1,103,525	下落 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$5,839,701	0.36%	14,339	$-290,724	下落 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$5,020,168	0.31%	147,652	$-29,883,952	下落 ×2
GVI iShares Trust	$1,651,581	0.10%	15,567	$45,194	上昇 ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1,256,339	0.08%	7,950	$78,944
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1,023,011	0.06%	11,641	$132,009
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$786,705	0.05%	2,126	$104,663
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$636,904	0.04%	19,132	$-98,147
BA Boeing Company (The) Common Stock	$529,919	0.03%	2,448	$42,694
DVY iShares Select Dividend ETF	$438,578	0.03%	2,806	$13,722
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$428,800	0.03%	5,120	$16,276	下落 ×1
SPY SPY	$391,307	0.02%	524	$50,529
SPYD SPDR SERIES TRUST	$255,964	0.02%	5,365	$11,749
FLRN SPDR SERIES TRUST	$227,210	0.01%	7,365	$-91,825	下落 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$201,157	0.01%	3,992
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
META	$50,888,745	3.11%	3倍増
ZTS	$12,045,676	0.74%	3倍増
GVI	$1,651,581	0.10%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
SOXX	$26,034,079	40,630	1.59%
FER	$24,145,986	351,931	1.48%
ORCL	$8,243,438	56,250	0.50%
SPDW	$201,157	3,992	0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
JPM	買い増し	+117K	+$40.2M
UNH	削減	-25K	+$33.2M
GOOG	削減	-4K	+$23.2M
NVDA	買い増し	+65K	+$20.1M
ASML	削減	-2K	+$19.7M
MSFT	買い増し	+48K	+$18.4M
TSM	削減	-10K	+$13.0M
META	買い増し	+22K	+$11.6M
AAPL	買い増し	+18K	+$11.4M
LLY	削減	-2K	+$10.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
CNC	2025年6月30日	642,303	$38,994,215	29.3%
BRK-B (として提出 BRKB)	2026年6月30日	76,620	$36,716,304	追跡終了
XLF	2025年6月30日	629,272	$31,344,038	6.7%
NVO	2026年3月31日	549,469	$27,956,983	6.3%
FND	2025年9月30日	232,178	$17,636,241	-35.1%
TROW	2026年3月31日	128,774	$13,183,882	15.6%
SBUX	2025年9月30日	141,268	$12,944,387	19.1%
SPDW	2025年9月30日	9,460	$383,035
SPEM	2025年9月30日	8,478	$362,350	11.5%
SPSM	2025年9月30日	7,905	$336,753	15.4%