Vantage Investment Partners, LLC
CIK 1534561 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $1.4B
- ポジション
- 64
- 時点
- 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #1,908 位 · 20.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -3.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 42.22%
- 上位25銘柄のウェイト
- 76.61%
- 1%超のポジション
- 36
- 実効ポジション数
- 33.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q1 2026: 9.28% 推定買付額 $136,787,896 · 推定売付額 $143,278,505
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 84.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 11
- 減少
- 37
- クローズ
- 2
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +13.1% · S&P 500: +19.3%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 97.0% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Industrials
21.1%
Technology
19.0%
Health Care
12.1%
Communication Services
10.9%
Consumer Discretionary
7.7%
Retail
7.1%
Financial Services
5.9%
Energy
5.3%
Materials
1.9%
Financials
1.6%
Communications
1.3%
Utilities
1.1%
Real Estate
0.8%
その他/マッピングなし
4.1%
ポートフォリオ全体 64 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $105,398,962 | 7.27% | 367,423 | $-10,314,160 | 下落 ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $81,514,426 | 5.62% | 301,247 | $-20,246,273 | 下落 ×2 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $62,522,405 | 4.31% | 171,864 | $6,530,750 | 上昇 ×3 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $58,996,889 | 4.07% | 927,041 | $1,342,960 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $55,496,997 | 3.83% | 149,923 | $539,387 | 上昇 ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $52,247,986 | 3.60% | 76,583 | $8,545,381 | 下落 ×4 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $51,255,291 | 3.54% | 205,095 | $-5,858,166 | 下落 ×1 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $49,925,445 | 3.44% | 171,571 | $-328,059 | 上昇 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $48,735,034 | 3.36% | 279,444 | $-3,414,842 | 下落 ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $45,838,084 | 3.16% | 34,704 | $-10,833,470 | 下落 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $44,051,464 | 3.04% | 47,894 | $-11,633,080 | 下落 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $43,182,575 | 2.98% | 127,778 | $26,900,149 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $43,055,981 | 2.97% | 169,652 | $-3,144,995 | 下落 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $42,127,606 | 2.91% | 202,274 | $-4,608,366 | 下落 ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $39,723,393 | 2.74% | 430,326 | $464,967 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $39,259,561 | 2.71% | 68,620 | $-2,622,489 | 上昇 ×2 | ||
| BRKB | $36,716,304 | 2.53% | 76,620 | $747,173 | 上昇 ×3 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $34,904,120 | 2.41% | 1,090,413 | $-13,942,725 | 下落 ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $33,669,929 | 2.32% | 7,997 | 上昇 ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $32,719,231 | 2.26% | 454,876 | 上昇 ×1 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $30,379,707 | 2.10% | 54,067 | $-6,221,919 | 下落 ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $21,219,794 | 1.46% | 29,952 | $2,278,993 | 下落 ×2 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $19,784,147 | 1.36% | 114,984 | $1,547,966 | 下落 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $18,992,548 | 1.31% | 98,458 | $-516,994 | 下落 ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $18,642,472 | 1.29% | 240,269 | $112,058 | 下落 ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $18,506,024 | 1.28% | 93,564 | $4,440,548 | |||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $17,678,606 | 1.22% | 85,781 | $-683,675 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $17,083,048 | 1.18% | 58,074 | $-1,664,678 | 下落 ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $16,857,153 | 1.16% | 54,464 | $-2,034,369 | 下落 ×5 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $16,592,454 | 1.14% | 357,596 | $2,225,874 | 下落 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $16,423,089 | 1.13% | 27,173 | $3,227,120 | 下落 ×1 | ||
| HEIA | $16,309,024 | 1.13% | 77,261 | $-10,828 | 上昇 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $16,106,507 | 1.11% | 173,412 | $2,173,431 | 下落 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $15,546,127 | 1.07% | 43,465 | 上昇 ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $14,618,008 | 1.01% | 47,035 | $214,277 | 下落 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $14,610,859 | 1.01% | 127,062 | $506,278 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13,325,818 | 0.92% | 46,341 | $-1,178,915 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $13,238,768 | 0.91% | 56,030 | $-301,643 | 下落 ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $11,938,619 | 0.82% | 100,995 | $-554,300 | 上昇 ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $11,933,389 | 0.82% | 69,147 | $-222,727 | 下落 ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $10,277,452 | 0.71% | 194,575 | $-26,854,201 | 下落 ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $9,766,655 | 0.67% | 106,021 | $-2,144,842 | 下落 ×1 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $9,528,545 | 0.66% | 8,715 | $377,028 | 下落 ×3 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $8,377,084 | 0.58% | 30,551 | $-14,736,950 | 下落 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8,274,355 | 0.57% | 8,304 | $1,069,504 | 下落 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $7,505,378 | 0.52% | 16,281 | $-1,746,679 | 下落 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $7,423,297 | 0.51% | 23,158 | $-112,993 | 下落 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $7,354,104 | 0.51% | 24,332 | $-1,196,907 | 下落 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7,183,112 | 0.50% | 14,376 | $-1,035,276 | 下落 ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $6,821,745 | 0.47% | 3,564 | $-760,071 | 上昇 ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $6,717,454 | 0.46% | 34,123 | $-704,479 | 下落 ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $6,130,425 | 0.42% | 14,413 | $-1,408,458 | 下落 ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $5,597,383 | 0.39% | 37,113 | $-2,554,693 | 下落 ×1 | ||
| GVI | $1,606,387 | 0.11% | 15,058 | $39,828 | 上昇 ×5 | ||
| VYM | $1,177,395 | 0.08% | 7,950 | $36,411 | |||
| SPYM | $891,002 | 0.06% | 11,641 | $-42,839 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $735,051 | 0.05% | 19,132 | $-214,853 | |||
| VTI | $682,042 | 0.05% | 2,126 | $-30,742 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $487,225 | 0.03% | 2,448 | 上昇 ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $424,856 | 0.03% | 2,806 | $28,817 | |||
| VEU | $412,524 | 0.03% | 5,493 | $8,459 | |||
| SPY SPY | $340,778 | 0.02% | 524 | $-16,548 | |||
| FLRN | $319,035 | 0.02% | 10,365 | $519 | |||
| SPYD | $244,215 | 0.02% | 5,365 | $12,179 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| CNC | 2025年6月30日 | 642,303 | $38,994,215 | 18.2% |
| XLF | 2025年6月30日 | 629,272 | $31,344,038 | 追跡終了 |
| NVO | 2026年3月31日 | 549,469 | $27,956,983 | 27.1% |
| FND | 2025年9月30日 | 232,178 | $17,636,241 | -25.7% |
| TROW | 2026年3月31日 | 128,774 | $13,183,882 | 26.2% |
| SBUX | 2025年9月30日 | 141,268 | $12,944,387 | 22.5% |
| SPDW | 2025年9月30日 | 9,460 | $383,035 | 追跡終了 |
| SPEM | 2025年9月30日 | 8,478 | $362,350 | 追跡終了 |
| SPSM | 2025年9月30日 | 7,905 | $336,753 | 追跡終了 |
| CSGP | 2025年3月31日 | 614,014 | $43,957 | -59.6% |
| FTAI | 2025年3月31日 | 298,778 | $43,036 | 84.2% |
| PEP | 2025年3月31日 | 82,222 | $12,503 | -4.9% |