Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group

CIK 2033881 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$380.8M
13F価値別で9,443件中 #4,493 位 · 47.6% トップ
ポジション
27
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +45.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
75.12%
上位25銘柄のウェイト
99.77%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
15.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 10.34% 推定買付額 $53,827,620 · 推定売付額 $33,240,752

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 25.2% はまだ保有

新規ポジション
0
増加
7
減少
3
クローズ
1
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+77.6%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+49.5%

年率換算: +46.8% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
61.1%
Communication Services
10.6%
Retail
6.9%
Financial Services
6.3%
Materials
6.3%
Consumer Discretionary
4.4%
Healthcare
3.3%
Energy
1.2%

ポートフォリオ全体 27 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $40,218,420 10.56% 112,540 $21,371,738 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $35,782,990 9.40% 31,000 $20,580,190 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $35,319,328 9.27% 60,800 $22,950,784
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $34,257,350 9.00% 115,000 $22,866,600
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31,614,220 8.30% 158,000 $18,185,420 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,536,030 7.49% 76,500 $218,025
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $26,217,400 6.88% 110,000 $6,848,290 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,833,920 5.47% 72,000 $6,875,470 上昇 ×1
PAY Paymentus Holdings, Inc. Class A Common Stock $17,720,635 4.65% 733,470 $-909,503
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $15,575,400 4.09% 61,200 $9,693,420 上昇 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $12,767,761 3.35% 286,327 $-2,874,283
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $11,212,658 2.94% 178,290 $732,772
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $11,122,860 2.92% 71,000 $1,416,020 上昇 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $9,576,000 2.51% 105,000 $2,791,950
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $9,246,798 2.43% 50,110 $1,722,782
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $7,992,040 2.10% 80,500 $2,973,640 上昇 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $6,255,647 1.64% 11,170 $234,905
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $5,123,464 1.35% 30,400 $1,118,568
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $5,074,712 1.33% 51,110 $-6,746,918 下落 ×1
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4,372,000 1.15% 200,000 $-300,000
COP ConocoPhillips Common Stock $3,950,480 1.04% 38,000 $-1,065,520
STLA Stellantis N.V. Common Shares $2,255,569 0.59% 400,000 $-505,251
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $2,215,089 0.58% 23,673 $-1,182,142 下落 ×1
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock $2,062,100 0.54% 85,000 $744,600
TDW Tidewater Inc. Common Stock $648,110 0.17% 9,727 $-164,581
ARVN Arvinas, Inc. - Common Stock $477,825 0.13% 57,500 $-131,675
CCCC C4 Therapeutics, Inc. - Common Stock $396,950 0.10% 85,000 $173,400

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AMZN $26,217,400 6.88% 3倍増

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMD 価格変動のみ +0 +$23.0M
MRVL 価格変動のみ +0 +$22.9M
GOOGL 買い増し +47K +$21.4M
MU 削減 -14K +$20.6M
NVDA 買い増し +81K +$18.2M
SNOW 買い増し +22K +$9.7M
AAPL 買い増し +17K +$6.9M
AMZN 買い増し +17K +$6.8M
DECK 削減 -67K -$6.7M
NOW 買い増し +32K +$3.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MELI 2026年6月30日 5,280 $9,129,226 14.1%
GTLS 2025年9月30日 54,603 $8,990,384 追跡終了
GOLD 2025年6月30日 373,820 $7,267,061 110.5%
JBL 2026年3月31日 29,000 $6,612,580 20.1%
BKR 2026年3月31日 130,000 $5,920,200 4.6%
AEM 2025年6月30日 53,146 $5,751,722 82.3%
CDE 2025年6月30日 961,320 $5,691,014 140.8%
SILV 2025年3月31日 600,000 $5,460,000 追跡終了
SLB 2026年3月31日 130,000 $4,989,400 4.7%
ARRY 2025年12月31日 346,000 $2,819,900 -48.5%
SBLK 2025年6月30日 173,769 $2,703,846 76.5%
DIN 2025年12月31日 84,300 $2,083,896 7.6%
AA 2025年6月30日 50,000 $1,525,000 79.8%
ENPH 2025年12月31日 32,050 $1,134,250 22.1%
EMR 2025年9月30日 8,183 $1,091,039 19.0%
CAT 2025年9月30日 2,796 $1,085,435 72.7%
BEN 2025年9月30日 44,971 $1,072,558 49.5%
CAH 2025年9月30日 6,152 $1,033,536 46.9%
IBM 2025年9月30日 3,369 $993,114 -17.2%
PNR 2025年9月30日 9,425 $967,570 -42.0%
NDSN 2025年9月30日 4,477 $959,734 47.6%
NUE 2025年9月30日 7,389 $957,171 84.1%
SWK 2025年9月30日 13,984 $947,416 34.0%
ECL 2025年9月30日 3,476 $936,573 2.5%
ALB 2025年9月30日 14,864 $931,527 75.4%
SPGI 2025年9月30日 1,759 $927,503 -10.9%
PPG 2025年9月30日 8,121 $923,764 8.1%
TROW 2025年9月30日 9,543 $920,899 10.8%
CINF 2025年9月30日 6,169 $918,687 7.4%
DOV 2025年9月30日 4,972 $911,020 20.9%
ES 2025年9月30日 14,269 $907,794 1.1%
ADM 2025年9月30日 17,186 $907,077 38.3%
CTAS 2025年9月30日 3,982 $887,468 -1.2%
TGT 2025年9月30日 8,975 $885,384 81.1%
EXPD 2025年9月30日 7,723 $882,353 53.9%
APD 2025年9月30日 3,124 $881,155 11.3%
CHRW 2025年9月30日 9,127 $875,736 9.3%
FDS 2025年9月30日 1,944 $869,512 4.1%
ADP 2025年9月30日 2,817 $868,763 -4.9%
ABBV 2025年9月30日 4,671 $867,031 13.9%
GWW 2025年9月30日 833 $866,520 37.1%
CVX 2025年9月30日 6,051 $866,443 33.0%
FAST 2025年9月30日 20,626 $866,292 3.9%
ABT 2025年9月30日 6,369 $866,248 -14.6%
LIN 2025年9月30日 1,845 $865,637 2.7%
ITW 2025年9月30日 3,494 $863,891 8.4%
GPC 2025年9月30日 7,121 $863,849 -3.3%
MDT 2025年9月30日 9,875 $860,804 -3.3%
SYY 2025年9月30日 11,346 $859,346 2.1%
SHW 2025年9月30日 2,497 $857,370 0.5%
NEE 2025年9月30日 12,294 $853,449 12.6%
WMT 2025年9月30日 8,709 $851,566 0.1%
ROP 2025年9月30日 1,501 $850,827 -18.8%
AOS 2025年9月30日 12,961 $849,853 -14.6%
ESS 2025年9月30日 2,985 $845,949 7.9%
LOW 2025年9月30日 3,798 $842,662 -13.4%
CB 2025年9月30日 2,907 $842,216 21.7%
WST 2025年9月30日 3,790 $829,252 34.5%
O 2025年9月30日 14,247 $820,770 3.9%
MKC 2025年9月30日 10,796 $818,553 -17.3%
JNJ 2025年9月30日 5,322 $812,935 44.1%
HRL 2025年9月30日 26,842 $811,970 -3.1%
AFL 2025年9月30日 7,627 $804,343 4.7%
CL 2025年9月30日 8,808 $800,647 12.9%
KMB 2025年9月30日 6,199 $799,175 -12.8%
ATO 2025年9月30日 5,182 $798,598 -0.8%
AMCR 2025年9月30日 86,871 $798,344 17.7%
KO 2025年9月30日 11,283 $798,272 36.7%
PG 2025年9月30日 4,990 $795,007 -6.7%
CHD 2025年9月30日 8,098 $778,299 11.2%
BRO 2025年9月30日 6,997 $775,757 -23.2%
PEP 2025年9月30日 5,813 $767,549 1.5%
MCD 2025年9月30日 2,597 $758,765 -11.6%
KVUE 2025年9月30日 36,051 $754,547 16.7%
ED 2025年9月30日 7,350 $737,573 7.5%
CLX 2025年9月30日 5,945 $713,816 -14.4%
BDX 2025年9月30日 4,088 $704,158 28.3%
ERIE 2025年9月30日 2,009 $696,701 -18.0%
SJM 2025年9月30日 7,032 $690,542 13.1%
BFB 2025年9月30日 23,916 $643,580 追跡終了