W ADVISORS, LLC

CIK 1929907 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +12.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト39.50%

上位25銘柄のウェイト62.45%

1%超のポジション23

実効ポジション数43.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.08% 推定買付額 $19,342,084 · 推定売付額 $8,455,380

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 90.5% はまだ保有

新規ポジション16

増加56

減少32

クローズ4

ポートフォリオ評価額 $219.9M 13F価値別で9,337件中 #6,192 位 · 66.3% トップ

ポジション 153

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 11.8%

Healthcare 6.6%

Financials 4.7%

Industrials 3.6%

Communication Services 3.3%

Energy 3.1%

Retail 2.8%

Consumer Staples 1.3%

Utilities 0.9%

Consumer Discretionary 0.8%

Consumer products 0.7%

Real Estate 0.5%

その他/マッピングなし 59.8%

ポートフォリオ全体 153 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
IVW iShares Trust	$15,987,693	7.27%	116,249	$2,652,278	下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$12,165,397	5.53%	42,042	$1,865,490	上昇 ×6
IVV iShares Trust	$11,231,103	5.11%	14,997	$3,295,908	上昇 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$9,312,711	4.23%	72,472	$584,082	下落 ×3
OEF iShares Trust	$7,578,631	3.45%	20,714	$450,046	下落 ×3
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$6,254,324	2.84%	47,110	$199,419	下落 ×5
SPY SPY	$6,250,388	2.84%	8,370	$807,138	上昇 ×1
IVE iShares Trust	$6,112,472	2.78%	26,920	$-75,928	下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5,998,704	2.73%	16,081	$33,081	下落 ×1
IWF iShares Trust	$5,982,021	2.72%	48,176	$846,436	上昇 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$5,958,524	2.71%	25,182	$558,990	上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4,857,713	2.21%	35,530	$-1,153,056	上昇 ×1
IWD iShares Trust	$4,375,620	1.99%	18,049	$412,041	下落 ×2
EFG iShares Trust	$4,016,278	1.83%	32,280	$388,289	下落 ×1
IYW iShares Trust	$3,741,670	1.70%	14,834	$1,049,151	下落 ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND	$3,473,881	1.58%	29,065	$1,064,467	上昇 ×1
EFV iShares Trust	$3,179,810	1.45%	41,539	$-821,336	下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3,014,040	1.37%	15,063	$419,293	上昇 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$3,008,967	1.37%	44,243	$421,469	下落 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$2,863,977	1.30%	62,058	$755,912	上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,835,096	1.29%	7,933	$588,907	上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2,535,520	1.15%	7,746	$249,289	下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2,346,208	1.07%	9,238	$88,218	上昇 ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$2,175,106	0.99%	13,764	$163,502	上昇 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock	$2,076,698	0.94%	9,934	$416,973	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,063,547	0.94%	8,658	$259,304	下落 ×1
IEMG iShares, Inc.	$2,028,171	0.92%	24,483	$-180,394	下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,777,714	0.81%	21,874	$114,195
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1,777,506	0.81%	3,489	$-331,211
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,773,869	0.81%	15,662	$126,346	上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,768,800	0.80%	1,661	$271,824	下落 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1,665,751	0.76%	32,933	$451,129	上昇 ×1
IVLU iShares Trust	$1,635,496	0.74%	39,108	$77,540	下落 ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,549,084	0.70%	48,852	$108,364	上昇 ×6
IEFA iShares Trust	$1,443,678	0.66%	14,948	$90,435
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1,376,326	0.63%	9,857	$947,164	上昇 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock	$1,326,037	0.60%	23,880	$-398,372	上昇 ×3
MUB iShares Trust	$1,314,578	0.60%	12,215	$-247,950	下落 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$1,310,198	0.60%	24,852	$292,998	下落 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1,302,322	0.59%	7,957	$165,022	下落 ×2
MTUM iShares Trust	$1,257,500	0.57%	3,668	$199,864	下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,252,453	0.57%	2,223	$-11,045	上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,241,408	0.56%	8,466	$367,491	上昇 ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,197,417	0.54%	51,769	$8,111	上昇 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1,135,325	0.52%	11,098	$262,356
QUAL iShares Trust	$1,107,463	0.50%	5,047	$-726,624	下落 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,106,943	0.50%	9,424	$256,634	下落 ×2
IWV iShares Trust	$1,071,009	0.49%	2,512	$230,047	上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1,067,047	0.49%	18,519	$-37,469	上昇 ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1,006,866	0.46%	11,689	$135,549	上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$970,154	0.44%	6,207	$30,352
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$940,631	0.43%	10,717	$-26,900	上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$924,900	0.42%	2,199	$139,020	上昇 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$915,610	0.42%	3,387	$-137,115
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$866,163	0.39%	17,196	$225,380	上昇 ×1
EEM iShares, Inc.	$847,326	0.39%	12,386	$143,925
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$815,704	0.37%	22,287		上昇 ×1
IJR iShares Trust	$787,971	0.36%	5,313	$124,901	下落 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$769,230	0.35%	4,252	$66,204
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$761,780	0.35%	2,156	$141,302	下落 ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$757,101	0.34%	9,764	$-150,951
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$744,094	0.34%	10,443	$81,352	上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$739,919	0.34%	2,098	$52,081	上昇 ×4
DGRO iShares Trust	$734,936	0.33%	9,697	$54,401
TLH iShares Trust	$729,244	0.33%	7,267	$-302,330	下落 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$703,450	0.32%	22,135	$7,856	上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$695,907	0.32%	7,271	$6,422	上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$691,283	0.31%	1,190	$458,966	上昇 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$680,620	0.31%	15,788	$-233,211	下落 ×1
MBB iShares MBS ETF	$679,977	0.31%	7,194	$35,551	上昇 ×4
USMV iShares Trust	$670,686	0.30%	6,953	$25,865
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$666,248	0.30%	2,648	$112,384	上昇 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$661,890	0.30%	15,633	$-105,287	上昇 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$640,399	0.29%	666	$-100
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$639,296	0.29%	533	$149,059
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$637,685	0.29%	631	$110,197	上昇 ×1
T AT&T Inc.	$608,739	0.28%	29,408	$-232,274	上昇 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$589,008	0.27%	4,851	$103,083
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$587,850	0.27%	601	$49,811
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$583,067	0.27%	2,073	$106,959	上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$567,372	0.26%	1,518	$130,613	下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$549,428	0.25%	1,098	$23,266
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$539,149	0.25%	1,457	$98,677	上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$533,495	0.24%	3,218	$-84,198	上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$530,696	0.24%	1,230		上昇 ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock	$526,775	0.24%	3,791	$72,074	上昇 ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$523,976	0.24%	6,342	$93,048	上昇 ×1
VLUE iShares Trust	$509,842	0.23%	2,552	$147,038	上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$503,739	0.23%	1,690	$274,654	上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$487,166	0.22%	14,634	$-28,968	上昇 ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$483,778	0.22%	926	$40,962	下落 ×1
ITOT iShares Trust	$472,769	0.21%	2,878	$63,140	上昇 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$467,537	0.21%	16,668		上昇 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$466,417	0.21%	1,377	$60,037
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$450,986	0.21%	1,434	$39,552	上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$447,916	0.20%	3,274	$18,760
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$440,573	0.20%	375	$113,235
IWN iShares Trust	$436,649	0.20%	1,974	$66,949	上昇 ×1
IJH iShares Trust	$435,441	0.20%	5,647	$54,099
GOVT iShares Trust	$431,544	0.20%	18,944	$86,336	上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
AAPL	$12,165,397	5.53%	6倍増
IVV	$11,231,103	5.11%	3倍増
IUSB	$2,863,977	1.30%	3倍増
VYM	$2,175,106	0.99%	6倍増
SCHD	$1,549,084	0.70%	6倍増
KR	$1,326,037	0.60%	3倍増
BMY	$1,067,047	0.49%	4倍増
TSLA	$924,900	0.42%	3倍増
HD	$739,919	0.34%	4倍増
MBB	$679,977	0.31%	4倍増
ABBV	$666,248	0.30%	4倍増
IBIT	$487,166	0.22%	6倍増
BAC	$415,097	0.19%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
CORO	$815,704	22,287	0.37%
DELL	$530,696	1,230	0.24%
IALT	$467,537	16,668	0.21%
FHN	$329,423	12,848	0.15%
GGOV	$305,914	6,083	0.14%
IGM	$268,271	1,640	0.12%
ARKW	$240,189	1,658	0.11%
UNP	$234,464	862	0.11%
LAMR	$225,859	1,448	0.10%
CMI	$218,955	307	0.10%
PNC	$216,674	880	0.10%
IWS	$214,474	1,303	0.10%
RF	$213,544	7,071	0.10%
EMGF	$213,260	2,911	0.10%
ESGV	$208,146	1,574	0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
IVV	買い増し	+3K	+$3.3M
IVW	削減	-2K	+$2.7M
AAPL	買い増し	+1K	+$1.9M
XOM	買い増し	+102	-$1.2M
VGT	買い増し	+26K	+$1.1M
IYW	削減	-7	+$1.0M
INTC	買い増し	+133	+$947K
IWF	買い増し	+36K	+$846K
EFV	削減	-12K	-$821K
SPY	買い増し	+1	+$807K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
VOO	2025年6月30日	1,476	$758,346
IWB	2025年6月30日	1,596	$489,557
ITA	2026年3月31日	1,936	$415,640	-5.0%
BINC	2026年6月30日	7,234	$375,661
IWS	2026年3月31日	2,533	$357,280	12.0%
IAGG	2026年6月30日	6,729	$336,719
HEFA	2025年6月30日	8,446	$306,505
PFE	2025年6月30日	11,723	$297,068	14.7%
WFC	2025年6月30日	3,531	$253,491	0.4%
ILCV	2025年6月30日	3,021	$246,060	28.3%
ARKW	2026年3月31日	1,658	$244,947
AXP	2025年12月31日	737	$244,876	-18.2%
COF	2026年3月31日	999	$242,124	6.7%
ABT	2026年3月31日	1,909	$239,178	-5.0%
HSY	2026年6月30日	1,070	$222,442	-8.7%
FERG	2025年12月31日	969	$217,618	0.3%
JCI	2025年9月30日	2,031	$214,514	42.1%
PFE	2025年12月31日	8,329	$212,234	11.6%
AJG	2026年3月31日	820	$212,208	4.4%
IGM	2026年3月31日	1,640	$211,822	43.4%
CMCSA	2025年6月30日	5,488	$202,519	-39.6%
CVS	2026年6月30日	2,811	$201,896	-16.4%
FDX	2025年6月30日	827	$201,497	27.7%
V	2026年3月31日	574	$201,347	19.3%
HSY	2025年12月31日	1,070	$200,144	-12.0%
PYPL	2025年12月31日	2,984	$200,107	-9.6%