S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +17.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +9.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 88.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 23.5%
Financials 16.4%
Retail 11.1%
Health Care 10.6%
Industrials 10.6%
Communication Services 7.7%
Consumer Discretionary 4.6%
Utilities 1.0%
Consumer products 0.8%
Consumer Staples 0.3%
その他/マッピングなし 13.4%

ポートフォリオ全体 116 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
V Visa Inc. $5,352,204 4.79% 15,600 $1,105,732 上昇 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $5,283,871 4.73% 63,091 $-404,128 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,587,444 4.10% 9,150 $1,146,734 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,480,792 4.01% 18,800 $1,440,050 上昇 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $4,189,510 3.75% 9,250 $1,135,760 上昇 ×1
EWW iShares MSCI Mexico ETF $4,026,945 3.60% 53,500 $2,140
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,597,733 3.22% 6,387 $687,308 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,534,018 3.16% 7,400 上昇 ×1
TAN Invesco Solar ETF $3,194,100 2.86% 54,000 $1,188,540 上昇 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $2,711,989 2.43% 28,300
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,711,250 2.43% 3,750 $-193,965 下落 ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $2,565,072 2.29% 18,800 上昇 ×1
INDA iShares Trust $2,469,500 2.21% 50,000 $127,500
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $2,417,343 2.16% 13,100 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,383,020 2.13% 6,000 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2,295,018 2.05% 20,100 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,232,654 2.00% 7,400 $-64,306 上昇 ×1
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $2,138,970 1.91% 70,500 $653,535
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2,104,704 1.88% 4,350 $-533,790 下落 ×1
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $625,073 0.56% 12,218
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $600,281 0.54% 4,366 上昇 ×1
PGY Pagaya Technologies Ltd. - Class A Ordinary Shares $598,600 0.54% 32,800 $135,373 下落 ×1
NSIT Insight Enterprises, Inc. - Common Stock $596,698 0.53% 4,899 上昇 ×1
RNG RingCentral, Inc. Class A Common Stock $596,277 0.53% 15,297 上昇 ×1
CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. - Common Stock $594,835 0.53% 15,592 上昇 ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $585,062 0.52% 4,160 $152,173 上昇 ×2
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $581,861 0.52% 7,950 $135,788 上昇 ×2
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $581,258 0.52% 6,848 上昇 ×1
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $579,286 0.52% 27,171 上昇 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $579,121 0.52% 6,716 $125,849 下落 ×2
DVA DaVita Inc. Common Stock $576,223 0.52% 2,590 $114,692 下落 ×1
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock $574,391 0.51% 19,392 上昇 ×1
WEX WEX Inc. common stock $570,427 0.51% 4,043 $116,357 上昇 ×1
CARG CarGurus, Inc. - Class A Common Stock $568,826 0.51% 16,686 $119,672 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $565,650 0.51% 2,759 $102,096 上昇 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $564,343 0.50% 1,464 $116,491 下落 ×2
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $564,152 0.50% 49,487 $124,678 上昇 ×1
PLAB Photronics, Inc. - Common Stock $563,420 0.50% 17,320 上昇 ×1
CNXN PC Connection, Inc. - Common Stock $560,563 0.50% 7,680 上昇 ×1
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $558,751 0.50% 6,572 $126,027 上昇 ×1
PLUS ePlus inc. - Common Stock $557,558 0.50% 6,699 $122,312 上昇 ×2
KRNY Kearny Financial - Common Stock $557,345 0.50% 58,916 $112,529
CASS Cass Information Systems, Inc - Common Stock $554,615 0.50% 10,807 上昇 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $553,228 0.49% 1,660 $107,722 上昇 ×2
IBEX IBEX Limited - Common Share $547,176 0.49% 18,017 $94,535 上昇 ×1
BDC Belden Inc Common Stock $546,670 0.49% 4,559 $122,029 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $546,430 0.49% 3,488 上昇 ×1
SKYW SkyWest, Inc. - Common Stock $545,520 0.49% 5,492 $73,330 上昇 ×2
OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock $543,470 0.49% 2,485 上昇 ×1
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock $541,914 0.48% 14,970 $92,890 上昇 ×2
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $539,104 0.48% 6,794 上昇 ×1
CARS Cars.com Inc. Common Stock $535,885 0.48% 48,984 上昇 ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $535,554 0.48% 6,205 $51,687 上昇 ×2
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $534,411 0.48% 3,598 $47,620 上昇 ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $533,094 0.48% 21,418 $107,159 下落 ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $532,387 0.48% 5,994 $100,123 下落 ×2
EBF Ennis, Inc. Common Stock $531,675 0.48% 25,020 $60,007 上昇 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $530,053 0.47% 3,425 $67,455 下落 ×1
IDT IDT Corporation Class B Common Stock $529,954 0.47% 9,112 $82,555
TILE Interface, Inc. - Common Stock $528,425 0.47% 14,744 $59,231 下落 ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $527,276 0.47% 1,999 $31,673 下落 ×1
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $524,215 0.47% 17,770 $75,167
VNT Vontier Corporation Common Stock $522,580 0.47% 18,020 $85,058 上昇 ×1
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $519,445 0.46% 6,275 上昇 ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $519,442 0.46% 1,943 $74,048 下落 ×2
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $517,878 0.46% 18,880 $47,389 下落 ×1
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock $514,229 0.46% 17,285 $84,114 下落 ×2
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $514,096 0.46% 2,748 $91,952 上昇 ×1
MAN ManpowerGroup Common Stock $513,675 0.46% 15,211 $-638 下落 ×1
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $512,683 0.46% 3,448 $84,050 上昇 ×2
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $511,141 0.46% 4,067 上昇 ×1
WMK Weis Markets, Inc. Common Stock $510,816 0.46% 6,523 上昇 ×1
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $510,098 0.46% 13,406 $57,463 下落 ×1
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $508,892 0.46% 5,745 $65,914 上昇 ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $507,916 0.45% 2,380 $76,826 下落 ×2
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. Common Stock $505,719 0.45% 16,303 $115,901 上昇 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $502,565 0.45% 1,823 $60,027 上昇 ×1
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock $501,792 0.45% 58,965 $81,372
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $501,648 0.45% 16,982 $67,190 下落 ×1
HOPE Hope Bancorp, Inc. - Common Stock $501,427 0.45% 36,654 $92,002
CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock $498,323 0.45% 14,902 $59,857 下落 ×1
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $497,573 0.45% 24,355 $69,412
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $497,203 0.44% 12,739 $57,835
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $496,914 0.44% 16,319 $40,044 上昇 ×1
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $488,375 0.44% 45,053 $62,955 上昇 ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $488,343 0.44% 33,334 $79,001
NATR Nature's Sunshine Products, Inc. - Common Stock $487,797 0.44% 22,376 $97,336 上昇 ×1
KFY Korn Ferry Common Stock $486,700 0.44% 7,310 $-25,902 下落 ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $486,663 0.44% 11,139 $55,250
RNST Renasant Corporation Common Stock $486,232 0.43% 11,430 $73,266
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $485,211 0.43% 6,644 $38,867
LOCO El Pollo Loco Holdings, Inc. - Common Stock $485,022 0.43% 28,598 $76,970 下落 ×2
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock $483,318 0.43% 20,316 $47,842 下落 ×1
ACEL Accel Entertainment, Inc. $479,760 0.43% 38,046 $64,678
HPQ HP Inc. Common Stock $476,164 0.43% 21,703 $28,033 下落 ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $474,863 0.42% 24,888 $58,736
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $464,109 0.42% 9,183 $20,145 上昇 ×1
INVA Innoviva, Inc. - Common Stock $462,512 0.41% 20,366 $-12,016
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $462,226 0.41% 10,917 $-4,232 上昇 ×1
DLX Deluxe Corporation Common Stock $461,863 0.41% 19,341 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TSM $3,534,018 7,400 3.16%
SE $2,711,989 28,300 2.43%
RGEN $2,565,072 18,800 2.29%
DASH $2,417,343 13,100 2.16%
ADI $2,383,020 6,000 2.13%
SHOP $2,295,018 20,100 2.05%
CXT $625,073 12,218 0.56%
QLYS $600,281 4,366 0.54%
NSIT $596,698 4,899 0.53%
RNG $596,277 15,297 0.53%
CCSI $594,835 15,592 0.53%
GDDY $581,258 6,848 0.52%
FIVN $579,286 27,171 0.52%
BLKB $574,391 19,392 0.51%
PLAB $563,420 17,320 0.50%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMZN 買い増し +4K +$1.4M
TAN 買い増し +18K +$1.2M
TMO 買い増し +2K +$1.1M
MCO 買い増し +2K +$1.1M
V 買い増し +2K +$1.1M
META 買い増し +1K +$687K
WRBY 価格変動のみ +0 +$654K
TER 削減 -5K -$534K
VEU 削減 -13K -$404K
AMAT 削減 -5K -$194K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MSFT 2026年3月31日 9,300 $4,497,666 43.0%
BROS 2026年3月31日 57,200 $3,501,784 -22.9%
SPGI 2026年3月31日 6,200 $3,240,058 -6.9%
MNDY 2026年3月31日 20,750 $3,061,870 22.0%
WDC 2026年3月31日 17,400 $2,997,498 52.0%
MELI 2026年6月30日 1,515 $2,619,465 9.5%
SE 2026年3月31日 19,480 $2,485,064 16.6%
INTC 2026年6月30日 45,600 $2,012,328 -19.4%
QQQE 2026年6月30日 20,200 $1,990,306
NVDA 2026年6月30日 10,900 $1,900,960 19.6%
RYN 2026年3月31日 84,135 $1,821,523 -12.3%
DHR 2026年6月30日 9,400 $1,782,240 13.2%
LITE 2026年6月30日 2,200 $1,546,072 32.1%
GTLB 2026年6月30日 64,000 $1,384,960 69.1%
CAKE 2026年3月31日 9,944 $501,973 97.7%
IIIN 2026年6月30日 14,890 $500,453 -0.1%
DELL 2026年6月30日 3,047 $500,104 33.0%
SIG 2026年3月31日 5,839 $483,936 20.6%
T 2026年6月30日 16,472 $477,523 18.0%
HUM 2026年6月30日 2,735 $474,222 1.8%
AKAM 2026年6月30日 4,101 $471,000 -8.1%
GTM 2026年6月30日 77,728 $464,813 24.6%
TNL 2026年3月31日 6,585 $464,440 -9.2%
PGC 2026年6月30日 13,154 $463,152 -6.7%
CPRX 2026年3月31日 19,712 $460,078 追跡終了
DIOD 2026年6月30日 6,717 $458,502 -1.6%
SEB 2026年3月31日 102 $453,372 追跡終了
ZD 2026年3月31日 12,883 $452,837 30.5%
CTSH 2026年6月30日 7,362 $451,659 47.7%
HNI 2026年3月31日 10,736 $451,341 40.0%
KR 2026年3月31日 7,202 $449,981 -19.3%
FOXA 2026年3月31日 6,148 $449,234 6.3%
VITL 2026年6月30日 31,778 $448,705 -19.2%
CXT 2026年3月31日 9,471 $445,800 22.6%
YELP 2026年3月31日 14,630 $444,606 -26.7%
MRK 2026年3月31日 4,214 $443,566 18.0%
RIGL 2026年6月30日 16,385 $443,050 17.9%
VRSN 2026年3月31日 1,819 $441,926 18.0%
DIS 2026年3月31日 3,880 $441,428 7.9%
OMC 2026年3月31日 5,460 $440,895 -0.3%
DG 2026年3月31日 3,308 $439,203 3.8%
PENG 2026年3月31日 22,415 $438,437 264.8%
FLEX 2026年6月30日 6,691 $437,993 -25.1%
C 2026年3月31日 3,744 $436,887 13.3%
SNCY 2026年3月31日 30,237 $435,110 追跡終了
PYPL 2026年6月30日 9,595 $433,982 26.5%
PLXS 2026年6月30日 2,131 $431,613 -9.3%
ACMR 2026年3月31日 10,845 $427,835 91.5%
JBSS 2026年6月30日 5,387 $427,351 -21.2%
ZBRA 2026年3月31日 1,759 $427,120 84.5%
FMBH 2026年3月31日 10,907 $425,373 20.2%
HRMY 2026年3月31日 11,285 $422,285 40.5%
MKSI 2026年6月30日 1,827 $419,863 -36.7%
FIS 2026年6月30日 8,810 $413,277 -14.0%
QCOM 2026年6月30日 3,161 $407,074 -2.0%
ADT 2026年3月31日 49,250 $397,448 -3.2%
PRGS 2026年6月30日 15,335 $393,343 10.8%
TMUS 2026年3月31日 1,937 $393,288 -21.0%
CALM 2026年3月31日 4,914 $391,007 -19.9%
IDCC 2026年3月31日 1,219 $388,105 12.3%
FFIC 2026年3月31日 25,570 $387,897 追跡終了
TPR 2026年3月31日 3,000 $383,310 -17.3%
POR 2026年6月30日 7,176 $378,678 -14.6%
MU 2026年6月30日 1,086 $366,894 -9.4%
OGE 2026年3月31日 8,135 $347,365 -4.4%
TASK 2026年6月30日 46,422 $311,492 70.1%
CNXC 2026年3月31日 7,432 $309,023 -9.2%
LFVN 2026年3月31日 600 $3,696 39.8%