WJ Financial Advisors LLC

CIK 2095682 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$136.1M
13F価値別で9,443件中 #7,685 位 · 81.4% トップ
ポジション
137
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
32.95%
上位25銘柄のウェイト
55.86%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
56.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.31% 推定買付額 $10,469,170 · 推定売付額 $4,299,959

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q3 2025–Q2 2026 · 92.6% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
39
減少
54
クローズ
6

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
10.4%
Retail
5.2%
Healthcare
3.4%
Energy
3.3%
Communication Services
3.2%
Industrials
3.2%
Financials
3.0%
Utilities
2.4%
Consumer Discretionary
2.4%
Consumer products
2.0%
Real Estate
1.3%
Consumer Staples
1.2%
Financial Services
0.9%
Materials
0.7%
Communications
0.5%
その他/マッピングなし
56.7%

ポートフォリオ全体 137 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,250,557 4.59% 21,601 $769,637 上昇 ×2
GLD $6,198,362 4.55% 16,826 $-953,058 上昇 ×3
BRKB $5,878,081 4.32% 11,747 $1,138,314 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,829,960 3.55% 20,265 $608,535 下落 ×1
SPY SPY $4,595,805 3.38% 6,154 $641,540 上昇 ×3
SCHX $4,461,382 3.28% 151,593 $576,973 上昇 ×1
CLM $3,810,193 2.80% 503,994 $571,215 上昇 ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3,113,078 2.29% 36,023 $133,803 上昇 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,984,636 2.19% 97,889 $-12,162 下落 ×1
SCHM $2,731,704 2.01% 74,090 $457,228 上昇 ×3
SPHD $2,668,894 1.96% 52,496 $150,779 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,614,678 1.92% 7,400 $407,550 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,460,589 1.81% 7,517 $249,351
SCHA $2,305,144 1.69% 63,801 $437,586 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,242,339 1.65% 2,397 $-150,101 下落 ×1
SCHF $2,238,354 1.64% 80,807 $279,837 上昇 ×3
XLU XLU $2,208,686 1.62% 48,714 $10,653 上昇 ×3
VGT $2,111,918 1.55% 17,670 $473,950 上昇 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,913,852 1.41% 17,435 $294,646 上昇 ×3
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1,860,550 1.37% 5,539 $44,357 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,817,086 1.33% 3,128 $1,141,698 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,795,365 1.32% 18,758 $45,527 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,713,690 1.26% 4,594 $56,415 上昇 ×3
MDY $1,621,902 1.19% 2,306 $199,653
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $1,618,563 1.19% 21,509 $-42,045 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,541,312 1.13% 6,069 $61,769 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,458,913 1.07% 1,370 $474,154 下落 ×1
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. $1,395,439 1.03% 65,947 $230,908 上昇 ×3
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $1,385,712 1.02% 75,025 $107,097 下落 ×2
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $1,341,874 0.99% 31,301 $-82,889 上昇 ×3
XLK XLK $1,320,023 0.97% 6,929 $347,724 下落 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,283,328 0.94% 40,142 $-65,290 下落 ×1
SCHE $1,229,540 0.90% 33,909 $108,943 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,144,675 0.84% 2,032 $397,987 上昇 ×3
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1,116,367 0.82% 3,771 $427,131 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,097,013 0.81% 13,273 $181,301 上昇 ×2
SLV $1,067,796 0.78% 19,970 $-445,662 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,019,999 0.75% 1,385 $218,807 下落 ×2
AES The AES Corporation Common Stock $964,042 0.71% 65,760 $-110,109 下落 ×3
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $955,806 0.70% 58,352 $71,783 上昇 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $941,010 0.69% 11,907 $202,610 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $876,771 0.64% 2,346 $211,047
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $857,648 0.63% 730 $219,558 下落 ×2
UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock $855,698 0.63% 133,912 $352,042 上昇 ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $852,135 0.63% 4,269 $-239,118 下落 ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $838,870 0.62% 25,630 $117,876 下落 ×1
VO $834,061 0.61% 10,352 $90,839 上昇 ×1
VB $826,305 0.61% 2,726 $112,311
DVY iShares Select Dividend ETF $810,877 0.60% 5,188 $25,369
IJS $773,204 0.57% 5,657 $103,131
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $764,888 0.56% 2,317 $88,482 下落 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $762,951 0.56% 10,263 $15,428 下落 ×3
VTI $755,622 0.56% 2,042 $96,037 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $741,905 0.54% 6,359 $-127,583 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $731,071 0.54% 6,224 $64,418 下落 ×1
SCHZ $723,727 0.53% 31,290 $-13,033 下落 ×3
XLP XLP $718,714 0.53% 8,652 $-2,402 下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $708,670 0.52% 737 $4,698 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $669,732 0.49% 4,275 $-130,528 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $639,183 0.47% 11,218 $92,626 上昇 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $638,848 0.47% 17,379 $-1,291 上昇 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $607,903 0.45% 4,170 $35,862
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $601,420 0.44% 2,390 $75,529 下落 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $594,456 0.44% 12,400 $136,000 下落 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $587,227 0.43% 2,190 $24,589 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $586,227 0.43% 4,330 $-87,801 下落 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $575,555 0.42% 8,061 $-193,549 上昇 ×3
XLV XLV $547,639 0.40% 3,452 $29,872 下落 ×3
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $541,176 0.40% 28,319 $51,957 下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $540,137 0.40% 6,154 $234,097 上昇 ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $539,362 0.40% 865 $-128,972
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $535,221 0.39% 49,103 $30,232 下落 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $517,583 0.38% 2,728 $-8,648
EWW $516,804 0.38% 6,866 $-15,523 下落 ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $508,074 0.37% 1,139 $31,109 下落 ×3
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $499,604 0.37% 6,366 $-26,570 下落 ×3
VEA $499,397 0.37% 7,009 $50,486 上昇 ×3
IVV $493,519 0.36% 659 $63,054
IWV $476,715 0.35% 1,118 $60,071 下落 ×1
EWA $455,770 0.33% 16,185 $2,310 下落 ×1
IEMG $438,565 0.32% 5,294 $70,148 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $432,719 0.32% 3,165 $-104,255
VNQ $425,449 0.31% 4,412 $7,672 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $391,163 0.29% 1,391 $28,790 下落 ×1
VIG $384,034 0.28% 1,623 $34,992
KWEB $380,264 0.28% 15,540 $-65,234 下落 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $369,258 0.27% 3,234 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $356,897 0.26% 1,594 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $352,402 0.26% 1,594 上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $351,560 0.26% 6,999 $1,960
DXJ $346,866 0.25% 1,999 $29,865
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $345,389 0.25% 831 $119,988 下落 ×1
SCHP $342,248 0.25% 12,915 $-4,081 下落 ×1
VNM $339,386 0.25% 18,375 $21,315
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $335,222 0.25% 2,584 $-38,347
SDY $318,665 0.23% 2,094 $13,067
CEF $313,794 0.23% 7,800 $-58,422
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $311,719 0.23% 5,356 $-12,651 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $307,153 0.23% 1,853 $-60,715 上昇 ×2
ITOT $303,407 0.22% 1,847 $40,339

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
GLD $6,198,362 4.55% 3倍増
BRKB $5,878,081 4.32% 3倍増
SPY $4,595,805 3.38% 3倍増
CLM $3,810,193 2.80% 3倍増
SCHM $2,731,704 2.01% 3倍増
SPHD $2,668,894 1.96% 3倍増
SCHF $2,238,354 1.64% 3倍増
XLU $2,208,686 1.62% 3倍増
KMB $1,913,852 1.41% 3倍増
SO $1,795,365 1.32% 3倍増
MSFT $1,713,690 1.26% 3倍増
LDP $1,395,439 1.03% 3倍増
TYG $1,341,874 0.99% 3倍増
META $1,144,675 0.84% 3倍増
STWD $955,806 0.70% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
LULU $369,258 3,234 0.27%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $356,897 1,594 0.26%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $352,402 1,594 0.26%
MRK $271,019 2,109 0.20%
VOO $235,723 343 0.17%
MU $230,858 200 0.17%
CIBR $223,694 2,490 0.16%
DFAT $214,873 3,074 0.16%
IWD $207,559 856 0.15%
IVW $204,507 1,487 0.15%
EFA $202,150 1,946 0.15%
発行者不明 (CUSIP: 25461H572) $201,852 62,300 0.15%
IBB $200,460 1,054 0.15%
CWK $148,790 11,112 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 007903957) $127,650 30 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMD 削減 -192 +$1.1M
BRKB 買い増し +2K +$1.1M
GLD 買い増し +206 -$953K
AAPL 買い増し +5 +$770K
SPY 買い増し +74 +$642K
AMZN 削減 -4 +$609K
SCHX 買い増し +95 +$577K
CLM 買い増し +59K +$571K
CAT 削減 -20 +$474K
VGT 買い増し +15K +$474K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SAND 2025年12月31日 79,869 $999,960 追跡終了
HON 2026年6月30日 3,224 $728,732 -1.2%
ALE 2025年12月31日 7,778 $516,459 追跡終了
SOXL 2026年6月30日 8,300 $397,653 追跡終了
D 2026年6月30日 4,281 $264,651 0.0%
TSLL 2026年6月30日 21,200 $257,580
MDT 2026年3月31日 2,183 $209,699 8.6%
MSTR 2026年6月30日 1,605 $200,304 28.9%
SOXS 2025年12月31日 34,300 $177,331 追跡終了
XXRP 2026年6月30日 36,350 $139,584 追跡終了
SANA 2025年12月31日 12,000 $42,600 -5.3%