セクター別内訳

04
Technology 1.5%
Retail 0.3%
Utilities 0.1%
その他/マッピングなし 98.0%

ポートフォリオ全体 26 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $38,877,753 23.51% 59,518 $-243,965 上昇 ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $30,795,989 18.62% 1,326,270 $1,547,336 上昇 ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $23,007,625 13.91% 929,601 $395,625 下落 ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $17,327,860 10.48% 806,322 $1,627,145 上昇 ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $16,621,924 10.05% 571,593 $37,707 下落 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,023,489 7.27% 451,841 $789,265 上昇 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,643,317 6.44% 438,538 $-1,150,886 下落 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,742,362 2.26% 113,577 $-142,541 下落 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,009,252 1.82% 98,664 $-5,224 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,265,098 0.77% 7,254 $994,859 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,257,783 0.76% 4,956 $-195,581 下落 ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $886,845 0.54% 18,974 $-104,616 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $829,985 0.50% 1,438 $-56,464 下落 ×2
VFH Vanguard Financials ETF $594,264 0.36% 4,919 $-62,373
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $518,557 0.31% 2,643 $13,770
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $514,735 0.31% 6,854 $10,555
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $493,006 0.30% 1,499 $-42,070 下落 ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $444,233 0.27% 15,250 $-101,402 下落 ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $422,740 0.26% 13,779 $3,088 下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares $382,528 0.23% 889 $19,112 下落 ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $354,640 0.21% 1,354 $5,376
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $345,903 0.21% 13,781 $-15,573
VPU Vanguard Utilities ETF $287,699 0.17% 1,452 $19,021
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $249,549 0.15% 1,685 $-4,768 下落 ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $247,321 0.15% 4,503 $41,759 上昇 ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $205,625 0.12% 940 $3,816

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SCHZ $30,795,989 18.62% 5倍増
SCHH $17,327,860 10.48% 5倍増
NVDA $1,265,098 0.77% 4倍増

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SCHH 買い増し +55K +$1.6M
SCHZ 買い増し +75K +$1.5M
SCHO 削減 -45K -$1.2M
NVDA 買い増し +6K +$995K
SCHP 買い増し +28K +$789K
SCHF 削減 -11K +$396K
IVV 買い増し +2K -$244K
AAPL 削減 -390 -$196K
SCHE 削減 -5K -$143K
SCHC 削減 -3K -$105K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
LULU 2025年12月31日 3,000 $533,790 -55.5%
JPM 2025年12月31日 1,321 $416,683 3.2%
BILS 2025年6月30日 3,438 $340,878
NJR 2025年6月30日 4,289 $200,069 15.1%
VNQ 2025年6月30日 2,010 $179,051
META 2025年6月30日 249 $145,792 -1.4%
ITA 2025年6月30日 964 $140,117 10.2%
SPY 2025年6月30日 229 $134,212 追跡終了
VNQI 2025年6月30日 2,960 $117,098
PNC 2025年6月30日 607 $117,060 18.2%
DUK 2025年6月30日 872 $93,949 -3.3%
REIT 2025年6月30日 2,814 $76,710
VIG 2025年6月30日 338 $66,191
PH 2025年6月30日 100 $63,603 37.6%
IDV 2025年6月30日 2,276 $62,317
HEFA 2025年6月30日 1,657 $57,581
GOOG 2025年6月30日 299 $56,942 91.9%
FSMD 2025年6月30日 1,381 $56,856
COST 2025年6月30日 62 $56,809 -7.0%
DIS 2025年6月30日 473 $52,690 -17.6%
DOCU 2025年6月30日 557 $50,097 -11.4%
IWB 2025年6月30日 150 $48,324
XOM 2025年6月30日 443 $47,654 52.1%
CEF 2025年6月30日 2,000 $47,520
GOOGL 2025年6月30日 220 $41,646 94.9%
AMZN 2025年6月30日 188 $41,245 14.6%
BBH 2025年6月30日 260 $40,812 60.1%
ORCL 2025年6月30日 225 $37,494 -34.9%
CRM 2025年6月30日 110 $36,776 -13.9%
TSLA 2025年6月30日 90 $36,346 16.7%
SCZ 2025年6月30日 561 $34,081
RTX 2025年6月30日 275 $31,823 26.5%
BA 2025年6月30日 168 $29,736 -8.5%
WELL 2025年6月30日 216 $27,222 48.4%
NFLX 2025年6月30日 30 $26,740 -95.0%
PKB 2025年6月30日 339 $25,667 15.3%
BAC 2025年6月30日 571 $25,095 13.6%
BRK-B (として提出 BRKB) 2025年6月30日 50 $22,664 追跡終了
UITB 2025年6月30日 492 $22,612
TDTF 2025年6月30日 967 $22,492
PG 2025年6月30日 125 $20,956 -9.0%
TRV 2025年6月30日 82 $19,753 34.7%
VZ 2025年6月30日 489 $19,555 6.1%
RPRX 2025年6月30日 748 $19,081 58.6%
VTEB 2025年6月30日 377 $18,899
IEFA 2025年6月30日 266 $18,694
VVV 2025年6月30日 457 $16,534 -20.1%
DVY 2025年6月30日 121 $15,886
CARZ 2025年6月30日 263 $15,276 77.2%
CBSH 2025年6月30日 242 $15,079 -11.1%
COP 2025年6月30日 152 $15,074 39.4%
FDX 2025年6月30日 50 $14,067 27.7%
PEG 2025年6月30日 160 $13,518 -19.1%
CHAT 2025年6月30日 334 $13,514
RIVN 2025年6月30日 1,007 $13,393 4.1%
EFA 2025年6月30日 174 $13,156
OTIS 2025年6月30日 140 $12,965 -35.3%
COIN 2025年6月30日 50 $12,415 -47.8%
PRU 2025年6月30日 100 $11,853 4.8%
IJH 2025年6月30日 175 $10,904 17.7%
MPC 2025年6月30日 78 $10,881 154.2%
AMGN 2025年6月30日 40 $10,426 44.4%
CCL 2025年6月30日 415 $10,342 -8.4%
INTC 2025年6月30日 494 $9,905 432.7%
ICLN 2025年6月30日 803 $9,138
TD 2025年6月30日 164 $8,731 60.5%
SW 2025年6月30日 155 $8,348 -1.4%
PEP 2025年6月30日 50 $7,603 -4.7%
PSX 2025年6月30日 66 $7,519 121.8%
CSCO 2025年6月30日 106 $6,275 61.7%
MMM 2025年6月30日 45 $5,809 5.4%
VOO 2025年6月30日 10 $5,388
IBRX 2025年6月30日 1,950 $4,992 289.6%
TM 2025年6月30日 22 $4,281 5.4%
UAL 2025年6月30日 30 $2,913 41.3%
PDT 2025年6月30日 200 $2,548 -10.6%
T 2025年6月30日 106 $2,414 -16.0%
DJT 2025年6月30日 50 $1,705 -50.6%
SUSC 2025年6月30日 73 $1,659
PFE 2025年6月30日 59 $1,565 14.7%
CHRD 2025年6月30日 13 $1,520 41.5%
AZN 2025年6月30日 21 $1,376 12.3%
UTF 2025年6月30日 50 $1,202 -6.6%
CMCSA 2025年6月30日 25 $938 -39.6%
VWO 2025年6月30日 20 $881
SOLV 2025年6月30日 11 $727 15.8%
MDT 2025年6月30日 9 $719 -1.0%
MRK 2025年6月30日 3 $298 82.3%
WBD 2025年6月30日 25 $264 170.0%
BDX 2025年6月30日 1 $227 30.6%
CIM 2025年6月30日 6 $84 -33.2%
F 2025年6月30日 1 $10 11.5%