ZynergyRetirementPlanningLLC

CIK 2031137 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$165.4M
13F価値別で9,443件中 #7,077 位 · 74.9% トップ
ポジション
26
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +1.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
95.14%
上位25銘柄のウェイト
99.88%
1%超のポジション
9
実効ポジション数
7.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 1.41% 推定買付額 $6,232,909 · 推定売付額 $2,314,304

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 21.1% はまだ保有

新規ポジション
0
増加
6
減少
13
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
1.5%
Retail
0.3%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
98.0%

ポートフォリオ全体 26 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $38,877,753 23.51% 59,518 $-243,965 上昇 ×2
SCHZ $30,795,989 18.62% 1,326,270 $1,547,336 上昇 ×5
SCHF $23,007,625 13.91% 929,601 $395,625 下落 ×1
SCHH $17,327,860 10.48% 806,322 $1,627,145 上昇 ×5
SCHA $16,621,924 10.05% 571,593 $37,707 下落 ×1
SCHP $12,023,489 7.27% 451,841 $789,265 上昇 ×1
SCHO $10,643,317 6.44% 438,538 $-1,150,886 下落 ×1
SCHE $3,742,362 2.26% 113,577 $-142,541 下落 ×1
SCHV $3,009,252 1.82% 98,664 $-5,224 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,265,098 0.77% 7,254 $994,859 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,257,783 0.76% 4,956 $-195,581 下落 ×1
SCHC $886,845 0.54% 18,974 $-104,616 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $829,985 0.50% 1,438 $-56,464 下落 ×2
VFH $594,264 0.36% 4,919 $-62,373
VTV $518,557 0.31% 2,643 $13,770
VEU $514,735 0.31% 6,854 $10,555
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $493,006 0.30% 1,499 $-42,070 下落 ×5
SCHG $444,233 0.27% 15,250 $-101,402 下落 ×4
SCHD $422,740 0.26% 13,779 $3,088 下落 ×1
GLD $382,528 0.23% 889 $19,112 下落 ×5
VB $354,640 0.21% 1,354 $5,376
SCHB $345,903 0.21% 13,781 $-15,573
VPU $287,699 0.17% 1,452 $19,021
VYM $249,549 0.15% 1,685 $-4,768 下落 ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $247,321 0.15% 4,503 $41,759 上昇 ×2
ITA ITA $205,625 0.12% 940 $3,816

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SCHZ $30,795,989 18.62% 5倍増
SCHH $17,327,860 10.48% 5倍増
NVDA $1,265,098 0.77% 4倍増

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHH 買い増し +55K +$1.6M
SCHZ 買い増し +75K +$1.5M
SCHO 削減 -45K -$1.2M
NVDA 買い増し +6K +$995K
SCHP 買い増し +28K +$789K
SCHF 削減 -11K +$396K
IVV 買い増し +2K -$244K
AAPL 削減 -390 -$196K
SCHE 削減 -5K -$143K
SCHC 削減 -3K -$105K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
LULU 2025年12月31日 3,000 $533,790 -43.4%
JPM 2025年12月31日 1,321 $416,683 10.2%
BILS 2025年6月30日 3,438 $340,878 追跡終了
NJR 2025年6月30日 4,289 $200,069 23.6%
VNQ 2025年6月30日 2,010 $179,051 追跡終了
META 2025年6月30日 249 $145,792 -25.9%
ITA 2025年6月30日 964 $140,117 追跡終了
SPY 2025年6月30日 229 $134,212 追跡終了
VNQI 2025年6月30日 2,960 $117,098
PNC 2025年6月30日 607 $117,060 31.2%
SCHQ 2025年3月31日 2,868 $100,351 追跡終了
DUK 2025年6月30日 872 $93,949 5.1%
REIT 2025年6月30日 2,814 $76,710
VIG 2025年6月30日 338 $66,191 追跡終了
PH 2025年6月30日 100 $63,603 45.9%
IDV 2025年6月30日 2,276 $62,317 追跡終了
HEFA 2025年6月30日 1,657 $57,581 追跡終了
GOOG 2025年6月30日 299 $56,942 91.7%
FSMD 2025年6月30日 1,381 $56,856 追跡終了
COST 2025年6月30日 62 $56,809 -5.3%
DIS 2025年6月30日 473 $52,690 -12.9%
DOCU 2025年6月30日 557 $50,097 -20.0%
IWB 2025年6月30日 150 $48,324 追跡終了
XOM 2025年6月30日 443 $47,654 55.3%
CEF 2025年6月30日 2,000 $47,520 追跡終了
GOOGL 2025年6月30日 220 $41,646 94.6%
AMZN 2025年6月30日 188 $41,245 19.8%
BBH 2025年6月30日 260 $40,812 56.1%
ORCL 2025年6月30日 225 $37,494 -34.8%
CRM 2025年6月30日 110 $36,776 -24.6%
TSLA 2025年6月30日 90 $36,346 8.7%
SCZ 2025年6月30日 561 $34,081
RTX 2025年6月30日 275 $31,823 48.8%
BA 2025年6月30日 168 $29,736 4.6%
WELL 2025年6月30日 216 $27,222 54.0%
NFLX 2025年6月30日 30 $26,740 -94.0%
PKB 2025年6月30日 339 $25,667 追跡終了
BAC 2025年6月30日 571 $25,095 32.9%
BRKB 2025年6月30日 50 $22,664 追跡終了
UITB 2025年6月30日 492 $22,612
TDTF 2025年6月30日 967 $22,492 追跡終了
PG 2025年6月30日 125 $20,956 -9.4%
TRV 2025年6月30日 82 $19,753 35.9%
VZ 2025年6月30日 489 $19,555 14.2%
RPRX 2025年6月30日 748 $19,081 71.6%
VTEB 2025年6月30日 377 $18,899 追跡終了
IEFA 2025年6月30日 266 $18,694 追跡終了
VVV 2025年6月30日 457 $16,534 -8.9%
DVY 2025年6月30日 121 $15,886
CARZ 2025年6月30日 263 $15,276 70.8%
CBSH 2025年6月30日 242 $15,079 -5.3%
COP 2025年6月30日 152 $15,074 50.3%
FDX 2025年6月30日 50 $14,067 43.2%
PEG 2025年6月30日 160 $13,518 -10.5%
CHAT 2025年6月30日 334 $13,514 追跡終了
RIVN 2025年6月30日 1,007 $13,393 14.3%
EFA 2025年6月30日 174 $13,156 追跡終了
OTIS 2025年6月30日 140 $12,965 -27.6%
COIN 2025年6月30日 50 $12,415 -51.4%
PRU 2025年6月30日 100 $11,853 13.2%
IJH 2025年6月30日 175 $10,904 追跡終了
MPC 2025年6月30日 78 $10,881 119.4%
AMGN 2025年6月30日 40 $10,426 56.2%
CCL 2025年6月30日 415 $10,342 -7.6%
INTC 2025年6月30日 494 $9,905 305.9%
ICLN 2025年6月30日 803 $9,138
TD 2025年6月30日 164 $8,731 60.0%
SW 2025年6月30日 155 $8,348 13.5%
PEP 2025年6月30日 50 $7,603 7.7%
PSX 2025年6月30日 66 $7,519 104.6%
CSCO 2025年6月30日 106 $6,275 58.8%
VGIT 2025年3月31日 97 $5,861
MMM 2025年6月30日 45 $5,809 18.5%
VOO 2025年6月30日 10 $5,388 追跡終了
IBRX 2025年6月30日 1,950 $4,992 198.1%
TM 2025年6月30日 22 $4,281 11.2%
IWM 2025年3月31日 14 $3,092 追跡終了
USMV 2025年3月31日 33 $3,013 追跡終了
UAL 2025年6月30日 30 $2,913 42.3%
PDT 2025年6月30日 200 $2,548 -3.2%
T 2025年6月30日 106 $2,414 -12.8%
FNDE 2025年3月31日 53 $1,710 追跡終了
DJT 2025年6月30日 50 $1,705 -52.9%
SUSC 2025年6月30日 73 $1,659
PFE 2025年6月30日 59 $1,565 14.8%
CHRD 2025年6月30日 13 $1,520 57.5%
AZN 2025年6月30日 21 $1,376 133.7%
UTF 2025年6月30日 50 $1,202 0.3%
CMCSA 2025年6月30日 25 $938 -25.3%
VWO 2025年6月30日 20 $881 追跡終了
SOLV 2025年6月30日 11 $727 16.6%
MDT 2025年6月30日 9 $719 8.0%
MRK 2025年6月30日 3 $298 90.0%
WBD 2025年6月30日 25 $264 147.6%
BDX 2025年6月30日 1 $227 38.4%
CIM 2025年6月30日 6 $84 -15.7%
LFWD 2025年3月31日 11 $36 327.6%
F 2025年6月30日 1 $10 28.9%