섹터별 비중

04
Technology 13.3%
Healthcare 5.3%
Communication Services 5.0%
Financials 4.3%
Industrials 4.1%
Retail 2.0%
Consumer Staples 1.9%
Energy 1.9%
Consumer products 0.8%
Consumer Discretionary 0.8%
Real Estate 0.6%
Utilities 0.5%
Materials 0.4%
기타/미분류 59.0%

전체 포트폴리오 272 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35,589,598 5.39% 155,835 $3,813,105 하락 ×4
IWF iShares Trust $35,336,347 5.35% 282,104 $-165,222 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,791,940 3.15% 40,538 $5,580,184 하락 ×4
IVV iShares Trust $19,701,491 2.98% 25,725 $402,596 하락 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $14,584,207 2.21% 253,374 $223,765 상승 ×4
AGG iShares Trust $14,384,828 2.18% 152,156 $-556,203 상승 ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $14,227,809 2.15% 195,276 $-930,565 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,085,947 2.13% 40,938 $-588,022 하락 ×4
SPY SPY $14,070,523 2.13% 18,450 $-158,433 하락 ×4
IEFA iShares Trust $13,951,398 2.11% 144,007 $107,427 상승 ×3
IJH iShares Trust $12,139,836 1.84% 168,726 $-738,459 상승 ×1
QUAL iShares Trust $11,812,945 1.79% 53,154 $11,780 하락 ×2
IWD iShares Trust $11,514,365 1.74% 46,442 $210,581 하락 ×4
GOVT iShares Trust $10,559,295 1.60% 482,821 $-433,126 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,451,903 1.58% 9,033 $-395,742 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9,031,342 1.37% 104,918 $466,297 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,534,091 1.29% 25,796 $69,010 하락 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $8,217,845 1.24% 87,035 $58,020 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,716,381 1.17% 29,498 $301,053 상승 ×1
EFV iShares Trust $7,634,399 1.16% 96,467 $151,560 하락 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7,429,018 1.12% 74,980 $-145,581 상승 ×2
IYW iShares Trust $7,240,247 1.10% 27,332 $368,240 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,171,349 1.09% 92,833 $-127,546 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,935,880 1.05% 7,619 $-219,531 하락 ×4
TFLO iShares Trust $6,874,298 1.04% 135,668 $147,444 상승 ×3
IJR iShares Trust $6,268,723 0.95% 46,080 $-357,026 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,259,194 0.95% 8,461 $20,414 하락 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,092,197 0.92% 29,833 $1,111,772 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,772,159 0.87% 16,436 $-468,271 하락 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,766,505 0.87% 5,414 $-465,507 상승 ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $5,614,635 0.85% 112,608 $-75,952 상승 ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $5,280,940 0.80% 130,684 $-5,062 상승 ×1
V Visa Inc. $5,160,338 0.78% 14,361 $262,728 상승 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5,130,506 0.78% 90,549 $-366,371 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,973,441 0.75% 14,596 $-128,644 상승 ×1
ITOT iShares Trust $4,589,494 0.69% 27,601 $8,003 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,515,935 0.68% 17,058 $175,842 하락 ×1
USMV iShares Trust $4,411,011 0.67% 45,269 $34,717 하락 ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,276,267 0.65% 95,261 $-64,360 상승 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,243,479 0.64% 9,302 $-319,225 하락 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,087,895 0.62% 37,981 $-382,045 하락 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $4,000,299 0.61% 39,556 $145,360 상승 ×2
IWO iShares Trust $3,924,472 0.59% 10,996 $-543,035 하락 ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3,890,258 0.59% 55,095 $24,518 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,802,849 0.58% 26,176 $-64,927 하락 ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,715,685 0.56% 84,275 $-68,477 상승 ×2
IVW iShares Trust $3,592,634 0.54% 25,254 $119,451
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3,431,411 0.52% 4,896 $-6,159,204 하락 ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3,229,402 0.49% 20,808 $-57,306 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $3,108,719 0.47% 6,878 $-190,894 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,092,778 0.47% 21,284 $365,622 상승 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3,055,194 0.46% 13,095 $-50,443 하락 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,958,370 0.45% 7,446 $357,069 하락 ×4
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,754,858 0.42% 31,738 $-64,964 하락 ×1
EFA iShares Trust $2,750,903 0.42% 26,479 $-8,773 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,691,012 0.41% 3,319 $-863,624 하락 ×3
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,679,149 0.41% 23,134 $12,610 상승 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,466,086 0.37% 2,739 $-309,113 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,451,108 0.37% 3,380 $500,998 하락 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,353,000 0.36% 12,071 $-1,395,747 하락 ×1
STIP iShares Trust $2,339,959 0.35% 23,470 $-57,736
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,335,703 0.35% 22,266 $293,278 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,297,424 0.35% 4,166 $258,946 상승 ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,293,374 0.35% 27,641 $72,659 상승 ×1
IWM iShares Trust $2,264,526 0.34% 8,149 $-185,043 하락 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,150,269 0.33% 5,004 $17,964
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2,141,569 0.32% 9,911 $3,458 상승 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,139,193 0.32% 20,585 $-207,780 하락 ×3
IBTH iShares Trust $2,123,636 0.32% 95,145 $89,420 상승 ×2
CWB SPDR SERIES TRUST $2,122,554 0.32% 20,978 $-136,706 상승 ×1
IBTG iShares Trust $2,060,893 0.31% 90,074 $-901
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,035,524 0.31% 12,086 $152,864 상승 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,016,518 0.31% 40,050 $-109,219 상승 ×3
IWR iShares Trust $1,996,117 0.30% 18,706 $-82,753 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,973,132 0.30% 5,181 $64,555
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,934,665 0.29% 1,553 $-164,432 상승 ×1
IBDR iShares Trust $1,933,382 0.29% 79,760 $-2,813 하락 ×1
IBTI iShares Trust $1,894,448 0.29% 86,465 $74,650 상승 ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,887,339 0.29% 21,057 $-166,041 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,847,869 0.28% 5,625 $-659,378 하락 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,837,966 0.28% 6,754 $-30,946 하락 ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,830,842 0.28% 1,730 $162,536 하락 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,829,695 0.28% 23,332 $24,766 상승 ×3
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $1,820,261 0.28% 5,650 $-229,277
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,811,356 0.27% 3,679 $160,279 상승 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,794,106 0.27% 6,534 $8,773 상승 ×1
IBDS iShares Trust $1,769,444 0.27% 73,360 $1,771 상승 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,762,275 0.27% 8,656 $252,212 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,755,701 0.27% 7,983 $-913,263 하락 ×4
DE Deere & Company Common Stock $1,719,840 0.26% 2,561 $76,925 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,709,901 0.26% 2,533 $433,439 하락 ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $1,695,407 0.26% 13,547 $299,328 상승 ×2
XSOE WisdomTree Trust $1,658,162 0.25% 35,393 $-82,466
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,606,244 0.24% 12,140 $-179,942 상승 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,552,396 0.24% 10,009 $116,172 하락 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,541,553 0.23% 33,607 $98,478 하락 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,518,905 0.23% 9,567 $17,173
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,510,374 0.23% 9,055 $-51,856 하락 ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,508,682 0.23% 1,767 $185,627 상승 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,506,493 0.23% 2,294 $-114,002 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VGSH $14,584,207 2.21% ×4 상승
AGG $14,384,828 2.18% ×3 상승
IEFA $13,951,398 2.11% ×3 상승
TFLO $6,874,298 1.04% ×3 상승
V $5,160,338 0.78% ×3 상승
JPIE $4,276,267 0.65% ×4 상승
VPL $2,679,149 0.41% ×4 상승
VTV $2,141,569 0.32% ×4 상승
IGIB $2,016,518 0.31% ×3 상승
VO $1,829,695 0.28% ×3 상승
IBDS $1,769,444 0.27% ×4 상승
IBDT $1,420,149 0.22% ×4 상승
MCD $1,330,677 0.20% ×3 상승
IBDW $1,295,776 0.20% ×4 상승
IBDV $1,253,369 0.19% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
EQIX $321,683 318 0.05%
MPC $301,310 762 0.05%
EQR $243,769 4,013 0.04%
GPC $243,055 1,933 0.04%
CAH $228,953 1,029 0.03%
MRNA $217,604 1,130 0.03%
CBOE $202,338 735 0.03%
FCX $201,180 2,874 0.03%
VHT $200,711 635 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VOO 축소함 -9K -$6.2M
MSFT 축소함 -242 +$5.6M
NVDA 축소함 -3K +$3.8M
KLAC 축소함 -354 -$1.4M
CVX 축소함 -213 +$1.1M
BIV 축소함 -2K -$931K
IBM 축소함 -2K -$913K
CAT 축소함 -19 -$864K
IJH 추가 매수 +2K -$738K
LRCX 축소함 -161 -$659K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XOM 2026년 9월 30일 27,136 $3,710,034 0.8%
IBDQ 2025년 12월 31일 54,228 $1,366,004
AZN 2026년 3월 31일 12,983 $1,193,527 -20.4%
FISV 2025년 12월 31일 9,201 $1,186,284 -34.0%
HON 2026년 6월 30일 4,695 $1,061,211 -4.4%
IBTF 2025년 12월 31일 42,706 $997,826 더 이상 추적하지 않음
CVMC 2026년 3월 31일 7,345 $471,035
KIM 2026년 9월 30일 17,340 $439,569 0.1%
ESML 2025년 12월 31일 9,370 $422,400
RSP 2026년 9월 30일 1,952 $415,327 1.5%
ZTS 2025년 12월 31일 2,396 $350,583 -44.6%
EQIX 2025년 12월 31일 434 $339,926 33.9%
DKS 2026년 3월 31일 1,535 $303,884 -31.4%
KMB 2025년 12월 31일 2,344 $291,453 -6.5%
CMG 2025년 12월 31일 7,335 $287,459 -12.5%
NKE 2026년 9월 30일 6,942 $284,969 -4.3%
ADBE 2026년 3월 31일 814 $284,892 -2.2%
DD 2025년 12월 31일 3,626 $282,465 223.3%
CI 2026년 6월 30일 1,039 $277,153 -1.9%
INVH 2026년 3월 31일 9,877 $274,482 4.8%
XLI 2025년 12월 31일 1,750 $269,903 9.6%
FLEX 2026년 9월 30일 1,560 $252,829 6.0%
GIS 2025년 12월 31일 4,994 $251,797 -31.2%
REGN 2026년 6월 30일 317 $244,927 17.9%
CTSH 2026년 3월 31일 2,943 $244,269 -4.6%
EXR 2025년 12월 31일 1,686 $237,625 2.3%
URI 2025년 12월 31일 245 $233,891 33.6%
J 2026년 3월 31일 1,706 $225,977 8.5%
BUD 2026년 9월 30일 2,715 $223,716 -0.1%
KR 2026년 6월 30일 3,080 $222,869 6.3%
KKR 2026년 3월 31일 1,723 $219,648 -2.4%
AGZ 2026년 6월 30일 1,978 $217,006
EA 2026년 3월 31일 1,057 $215,977 더 이상 추적하지 않음
FIS 2026년 3월 31일 3,235 $214,998 -30.8%
SPGI 2025년 12월 31일 431 $209,772 -26.1%
SPGI 2026년 6월 30일 486 $206,715 0.3%
CBOE 2026년 6월 30일 735 $206,587
VGLT 2025년 12월 31일 3,633 $206,572
QSR 2026년 9월 30일 2,810 $203,753 -1.6%
OTIS 2026년 6월 30일 2,640 $203,491 -10.5%
NOW 2026년 9월 30일 2,040 $202,531 0.3%
HPQ 2026년 6월 30일 10,219 $196,307 46.4%