Montecito Bank & Trust

CIK 1422508 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$370.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,561위 · 상위 48.3%
포지션
271
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +183.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
33.40%
상위 25개 보유 비중
53.78%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
61.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.55% 추정 매수 $241,454,165 · 매도 $11,380,870

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.2% 보유 중

신규 포지션
14
증가함
121
감소
56
종료
9
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
9.7%
Healthcare
6.6%
Industrials
5.5%
Communication Services
4.4%
Consumer Staples
2.7%
Financials
2.5%
Energy
2.4%
Financial Services
1.9%
Communications
1.1%
Retail
1.1%
Consumer Discretionary
1.1%
Consumer products
0.8%
Materials
0.7%
Utilities
0.5%
Real Estate
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
Telecommunication
0.2%
기타/미분류
58.4%

전체 포트폴리오 271 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $18,185,296 4.91% 24,283 $17,075,492 상승 ×1
AGG $14,615,387 3.95% 147,660 $14,288,789 상승 ×2
BIV $13,931,711 3.77% 181,639 $12,719,753 상승 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $12,469,699 3.37% 214,256 $10,560,007 상승 ×1
IJH $12,466,142 3.37% 161,667 $12,090,338 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,464,072 3.10% 32,079 $8,881,208 상승 ×1
QUAL $11,365,377 3.07% 51,795 $10,984,442 상승 ×2
IWD $10,858,440 2.93% 44,790 $10,465,928 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,932,480 2.68% 8,281 $9,207,701 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8,307,094 2.25% 102,216 $8,065,711 상승 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $7,914,422 2.14% 84,755 $7,681,949 상승 ×1
IYW $6,708,057 1.81% 26,595 $6,572,536 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,683,424 1.81% 20,418 $5,082,311 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,362,466 1.72% 25,284 $5,452,488 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,081,954 1.64% 5,269 $6,038,035 상승 ×1
CWI $4,823,015 1.30% 118,589 $4,406,474 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,677,084 1.26% 28,216 $4,298,457 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,611,950 1.25% 12,209 $3,277,652 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,380,750 1.18% 9,173 $4,263,819 상승 ×1
IWO $4,357,198 1.18% 11,060 $4,269,331 상승 ×1
JPIE $4,037,848 1.09% 87,684 $3,754,978 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3,748,747 1.01% 12,425 $2,009,831 상승 ×1
ITOT $3,679,484 0.99% 22,399 $2,864,784 상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3,677,590 0.99% 37,450 $3,507,393 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,667,336 0.99% 31,222 $3,137,164 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,576,889 0.97% 9,589 $-53,368 하락 ×2
IVW $3,473,183 0.94% 25,254 $588,426 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,998,758 0.81% 2,816 $2,628,942 상승 ×1
EFA $2,755,313 0.74% 26,524 $2,751,234 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,750,926 0.74% 2,720 $2,730,622 상승 ×2
TT Trane Technologies plc $2,649,317 0.72% 5,394 $2,099,637 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,601,301 0.70% 7,628 $1,361,065 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,510,056 0.68% 7,104 $408,233 하락 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,507,247 0.68% 5,786 $1,166,530 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,444,099 0.66% 12,215 $183,003 하락 ×2
VGK $2,421,392 0.65% 27,348 $2,050,457 상승 ×3
STIP $2,397,695 0.65% 23,470 $89,137 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,233,595 0.60% 16,337 $401,437 상승 ×1
VEU $2,220,715 0.60% 26,516 $229,363
CWB $2,219,367 0.60% 20,584 $2,185,505 상승 ×1
IWF $2,164,904 0.59% 17,435 $243,972 상승 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $2,049,538 0.55% 5,650 $192,943 상승 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1,983,883 0.54% 88,685 $1,933,415 상승 ×1
GLD $1,908,577 0.52% 5,181 $-322,907 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,887,022 0.51% 3,350 $1,818,366 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,876,378 0.51% 16,567 $1,334,393 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,843,613 0.50% 6,556 $1,135,834 상승 ×1
IEFA $1,815,801 0.49% 18,801 $113,746
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,785,333 0.48% 6,408 $70,036 하락 ×3
XLV XLV $1,779,531 0.48% 11,216 $1,673,239 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,684,635 0.46% 13,110 $708,722 상승 ×3
IBDS $1,654,323 0.45% 68,304 $1,540,880 상승 ×1
XSOE $1,652,104 0.45% 33,593 $1,579,924 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,649,136 0.45% 6,063 $1,453,099 상승 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,648,783 0.45% 3,594 $-18,161 하락 ×3
MDY $1,620,495 0.44% 2,304 $290,144 상승 ×1
XLY XLY $1,527,807 0.41% 13,027 $96,028 하락 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,510,304 0.41% 5,584 $1,491,303 상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,501,732 0.41% 9,567 $214,199 상승 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,467,465 0.40% 8,966 $1,368,471 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,455,220 0.39% 1,508 $852,301 하락 ×1
SPY SPY $1,452,468 0.39% 1,945 $56,188 하락 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,442,824 0.39% 2,023 $1,416,461 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,363,474 0.37% 14,777 $-25,268
IVE $1,356,456 0.37% 5,974 $95,046
IWB $1,355,445 0.37% 3,310 $1,343,322 상승 ×1
USMV $1,298,352 0.35% 13,460 $50,072
DE Deere & Company Common Stock $1,288,959 0.35% 2,032 $974,638 상승 ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $1,288,327 0.35% 59,507 $1,237,433 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,273,454 0.34% 2,540 $1,270,505 상승 ×1
NEAR $1,272,427 0.34% 25,117 $-10,903 하락 ×1
IBDW $1,258,715 0.34% 60,399 $51,221 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,195,849 0.32% 8,155 $17,941
GSLC $1,184,782 0.32% 8,350 $139,946
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,170,251 0.32% 8,175 $926,816 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,165,214 0.31% 4,588 $10,724 하락 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,129,329 0.31% 6,336 $76,749 상승 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,125,171 0.30% 9,580 $1,036,814 상승 ×2
IBDX $1,118,915 0.30% 44,419 $27,302 상승 ×3
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF $1,110,538 0.30% 21,207 $206,101 하락 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,106,631 0.30% 23,979 $24,168 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,105,946 0.30% 13,994 $-3,358
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,083,757 0.29% 1,108 $1,029,147 상승 ×1
IEMG $1,032,104 0.28% 12,459 $739,154 상승 ×1
VWO $1,031,980 0.28% 17,289 $967,120 상승 ×2
MBB iShares MBS ETF $985,655 0.27% 10,428 $881,210 상승 ×1
VOO $914,144 0.25% 1,331 $118,805
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $909,034 0.25% 10,357 $429,773 상승 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $889,718 0.24% 8,654 $62,223
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $878,844 0.24% 9,586 $147,144 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $861,454 0.23% 6,155 $124,289 하락 ×2
IBDY $850,718 0.23% 33,044 $24,035 상승 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $815,777 0.22% 6,457 $746,789 상승 ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $804,017 0.22% 9,881 $277,711 상승 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $803,900 0.22% 7,285 $-49,967 하락 ×2
SMH SMH $802,809 0.22% 1,224 $284,069 하락 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $794,265 0.21% 26,050 $481,302 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $789,628 0.21% 5,052 $726,036 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $786,430 0.21% 2,640 $427,374 하락 ×1
XLF XLF $776,648 0.21% 14,487 $34,271 하락 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BIV $13,931,711 3.77% ×3 상승
CSCO $3,667,336 0.99% ×3 상승
VGK $2,421,392 0.65% ×3 상승
MRK $1,684,635 0.46% ×3 상승
IBDW $1,258,715 0.34% ×3 상승
IBDX $1,118,915 0.30% ×3 상승
IBDY $850,718 0.23% ×3 상승
IBTL $717,371 0.19% ×3 상승
IBDZ $659,117 0.18% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CVLC $468,571 4,960 0.13%
MCO $341,502 754 0.09%
RY $294,932 1,425 0.08%
NVS $270,812 1,728 0.07%
FLEX $252,829 1,560 0.07%
VGT $239,040 2,000 0.06%
TFC $227,827 4,573 0.06%
BUD $223,716 2,715 0.06%
DVN $217,013 5,252 0.06%
OMC $216,232 2,969 0.06%
CVIE $209,726 2,467 0.06%
F $197,714 14,224 0.05%
INVH $60,420 2,000 0.02%
INTC $39,795 285 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOGL 추가 매수 +23K +$8.9M
JPM 추가 매수 +15K +$5.1M
AVGO 추가 매수 +8K +$3.3M
ITOT 추가 매수 +17K +$2.9M
TT 추가 매수 +4K +$2.1M
KLAC 추가 매수 +11K +$2.0M

34개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CVMC 2026년 3월 31일 7,345 $471,035 더 이상 추적하지 않음
ESML 2025년 12월 31일 9,370 $422,400 더 이상 추적하지 않음
ZTS 2025년 12월 31일 2,396 $350,583 -38.8%
EQIX 2025년 12월 31일 434 $339,926 39.2%
NVO 2025년 3월 31일 3,861 $332,123 -32.4%
DKS 2026년 3월 31일 1,535 $303,884 -2.4%
KMB 2025년 12월 31일 2,344 $291,453 8.2%
CMG 2025년 12월 31일 7,335 $287,459 -5.3%
DD 2025년 12월 31일 3,626 $282,465 246.8%
XLI 2025년 12월 31일 1,750 $269,903 더 이상 추적하지 않음
REGN 2026년 6월 30일 317 $244,927 34.8%
CTSH 2026년 3월 31일 2,943 $244,269 -2.4%
EXR 2025년 12월 31일 1,686 $237,625 14.5%
J 2026년 3월 31일 1,706 $225,977 13.5%
KR 2026년 6월 30일 3,080 $222,869 2.6%
HON 2026년 6월 30일 957 $216,311 0.8%
EA 2026년 3월 31일 1,057 $215,977 더 이상 추적하지 않음
FIS 2026년 3월 31일 3,235 $214,998 -10.4%
CLX 2025년 3월 31일 1,310 $212,757 -26.7%
SHOP 2025년 3월 31일 2,000 $212,660 55.3%
SPGI 2025년 12월 31일 431 $209,772 -18.3%
SPGI 2026년 6월 30일 486 $206,715 10.8%
VGLT 2025년 12월 31일 3,633 $206,572
HPQ 2026년 6월 30일 10,219 $196,307 38.3%
KKR 2026년 3월 31일 1,373 $175,030 19.4%
URI 2025년 12월 31일 155 $147,972 37.9%
IBDQ 2025년 12월 31일 4,461 $112,373 더 이상 추적하지 않음
INVH 2026년 3월 31일 3,550 $98,655 21.1%
ADBE 2026년 3월 31일 275 $96,247 11.4%
CI 2026년 6월 30일 324 $86,427 2.6%
IBTF 2025년 12월 31일 2,140 $50,001 더 이상 추적하지 않음
CBOE 2026년 6월 30일 167 $46,939 더 이상 추적하지 않음
GIS 2025년 12월 31일 798 $40,235 -15.4%
OTIS 2026년 6월 30일 400 $30,832 0.5%
AZN 2026년 3월 31일 85 $7,814 -16.4%
AGZ 2026년 6월 30일 61 $6,692 더 이상 추적하지 않음
FISV 2025년 12월 31일 36 $4,641 -21.5%