Sterling Group Wealth Management, LLC
포트폴리오 가치 분기별: +15.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중81.96%
상위 25개 보유 비중94.23%
1% 초과 포지션13
유효 포지션 수5.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 5.27% 추정 매수 $17,824,861 · 매도 $11,991,400
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 77.5% 보유 중
신규 포지션10
증가함21
감소23
종료6
포트폴리오 가치
$243.7M
포지션
62
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 62 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $96,081,714 | 39.42% | 1,093,329 | $13,442,876 | 상승 ×2 | ||
| DYNF | $20,770,379 | 8.52% | 305,402 | $4,930,015 | 상승 ×4 | ||
| SPHQ | $17,414,622 | 7.14% | 193,281 | $23,270 | 하락 ×5 | ||
| TBIL | $14,606,608 | 5.99% | 292,952 | $880,036 | 상승 ×4 | ||
| VEA | $12,848,636 | 5.27% | 180,332 | $1,244,662 | 하락 ×6 | ||
| EFA | $12,682,365 | 5.20% | 122,087 | $-598,124 | 하락 ×1 | ||
| BAI | $8,592,780 | 3.53% | 162,989 | 상승 ×1 | |||
| CWI | $5,751,680 | 2.36% | 141,423 | $47,961 | 하락 ×3 | ||
| IVW | $5,664,314 | 2.32% | 41,186 | $-1,358,283 | 하락 ×1 | ||
| SPYV | $5,355,139 | 2.20% | 88,092 | $-156,985 | 하락 ×5 | ||
| AAPL | $4,907,583 | 2.01% | 16,960 | $1,240,284 | 상승 ×1 | ||
| VOO | $4,892,903 | 2.01% | 7,124 | $843,593 | 상승 ×3 | ||
| VTV | $3,192,864 | 1.31% | 14,651 | $417,052 | 상승 ×1 | ||
| XBIL | $2,147,588 | 0.88% | 42,952 | $-303,511 | 하락 ×1 | ||
| MSFT | $2,062,637 | 0.85% | 5,530 | $-68,640 | 하락 ×1 | ||
| AMZN | $1,803,995 | 0.74% | 7,569 | $158,454 | 하락 ×1 | ||
| LPLA | $1,641,349 | 0.67% | 5,827 | $-124,222 | 하락 ×1 | ||
| IXN | $1,626,556 | 0.67% | 11,258 | $501,094 | |||
| GOOG | $1,570,905 | 0.64% | 4,446 | $251,349 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL | $1,443,775 | 0.59% | 4,040 | $275,994 | 하락 ×1 | ||
| JPM | $1,305,808 | 0.54% | 3,989 | $123,305 | 하락 ×1 | ||
| MTUM | $1,090,542 | 0.45% | 3,181 | $679,199 | 상승 ×1 | ||
| BRK-A | $748,850 | 0.31% | 1 | $30,710 | |||
| JNJ | $738,343 | 0.30% | 2,907 | $198,078 | 상승 ×6 | ||
| UHS | $737,056 | 0.30% | 4,957 | $-150,098 | |||
| AGG | $640,948 | 0.26% | 6,476 | $54,508 | 상승 ×1 | ||
| FSK | $634,795 | 0.26% | 60,457 | $-147,836 | 하락 ×1 | ||
| USMV | $619,080 | 0.25% | 6,418 | $-75,079 | 하락 ×1 | ||
| EIX | $575,001 | 0.24% | 7,723 | $47,130 | 상승 ×6 | ||
| CVX | $551,353 | 0.23% | 3,326 | $-135,378 | 상승 ×4 | ||
| IVV | $535,456 | 0.22% | 715 | $68,411 | |||
| NVDA | $525,252 | 0.22% | 2,625 | $-244,040 | 하락 ×1 | ||
| NCA | $503,755 | 0.21% | 53,993 | $-2,699 | |||
| GLW | $483,274 | 0.20% | 1,892 | $280,407 | 상승 ×1 | ||
| NULG | $483,193 | 0.20% | 4,128 | $93,357 | 하락 ×1 | ||
| AVY | $482,017 | 0.20% | 2,969 | $-30,670 | |||
| V | $466,904 | 0.19% | 1,361 | $-24,502 | 하락 ×1 | ||
| VUG | $435,696 | 0.18% | 5,058 | $154,840 | 상승 ×1 | ||
| VSGX | $434,545 | 0.18% | 5,277 | $70,268 | 상승 ×1 | ||
| INDS | $425,655 | 0.17% | 10,586 | $36,688 | |||
| EFG | $397,273 | 0.16% | 3,193 | 상승 ×1 | |||
| XLK | $363,512 | 0.15% | 1,908 | $51,994 | 하락 ×1 | ||
| META | $359,404 | 0.15% | 638 | $-98,325 | 하락 ×1 | ||
| BIZD | $336,237 | 0.14% | 26,559 | $2,682 | 상승 ×1 | ||
| VEU | $331,734 | 0.14% | 3,961 | $30,733 | 하락 ×4 | ||
| LOW | $331,617 | 0.14% | 1,504 | $-18,550 | 상승 ×2 | ||
| PEP | $322,834 | 0.13% | 2,384 | $14,693 | 상승 ×1 | ||
| SPY | $316,630 | 0.13% | 424 | $57,144 | 상승 ×1 | ||
| IDEF | $301,243 | 0.12% | 9,479 | 상승 ×1 | |||
| COST | $289,060 | 0.12% | 309 | $57,888 | 상승 ×1 | ||
| ARCC | $286,529 | 0.12% | 15,463 | $98,923 | 상승 ×1 | ||
| VOOV | $284,730 | 0.12% | 1,299 | $20,029 | |||
| CGDV | $280,896 | 0.12% | 5,700 | 상승 ×1 | |||
| DE | $258,807 | 0.11% | 408 | $11,518 | 하락 ×1 | ||
| NEE | $254,357 | 0.10% | 2,898 | $-10,165 | 상승 ×2 | ||
| QQQ | $245,267 | 0.10% | 333 | 상승 ×1 | |||
| WFC | $229,326 | 0.09% | 2,775 | $-69,291 | 하락 ×1 | ||
| EW | $229,135 | 0.09% | 2,533 | 상승 ×1 | |||
| JQUA | $219,370 | 0.09% | 3,035 | ||||
| UNH | $210,309 | 0.09% | 506 | ||||
| ORCL | $209,567 | 0.09% | 1,430 | ||||
| ABBV | $203,577 | 0.08% | 809 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| WDAY | 2025년 6월 30일 | 20,940 | $4,890,118 | -22.4% |
| SCHB | 2026년 3월 31일 | 28,769 | $754,608 | 18.2% |
| AMGN | 2025년 6월 30일 | 1,835 | $571,694 | 44.4% |
| MCD | 2025년 6월 30일 | 1,362 | $425,439 | -20.6% |
| VTI | 2025년 6월 30일 | 1,486 | $408,412 | |
| SPSM | 2025년 9월 30일 | 8,936 | $380,674 | |
| BRK-B | 2025년 6월 30일 | 605 | $322,211 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UNH | 2025년 6월 30일 | 604 | $316,345 | 19.2% |
| JQUA | 2025년 6월 30일 | 4,788 | $270,378 | |
| WMT | 2025년 6월 30일 | 3,057 | $268,374 | 6.6% |
| MRSH | 2026년 6월 30일 | 1,511 | $262,083 | 2.0% |
| XOM | 2026년 6월 30일 | 1,500 | $254,474 | 20.0% |
| AVGO | 2026년 6월 30일 | 809 | $250,412 | -6.0% |
| MOG-B | 2025년 6월 30일 | 1,336 | $229,244 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ROL | 2026년 6월 30일 | 4,106 | $219,301 | -27.7% |
| DIS | 2025년 9월 30일 | 1,741 | $215,901 | -10.8% |
| HD | 2025년 12월 31일 | 533 | $215,893 | -17.8% |
| DE | 2025년 9월 30일 | 408 | $207,464 | 50.2% |
| ORCL | 2025년 12월 31일 | 730 | $205,305 | -27.0% |
| BAC | 2026년 6월 30일 | 4,170 | $203,288 | -5.7% |
| COST | 2025년 9월 30일 | 204 | $201,948 | -0.5% |
| DIS | 2026년 6월 30일 | 2,087 | $201,145 | 6.2% |
| IBM | 2025년 6월 30일 | 807 | $200,669 | -24.5% |
| VFC | 2025년 6월 30일 | 10,000 | $155,200 | 22.0% |