Sterling Group Wealth Management, LLC

CIK 1852307 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$243.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,810위 · 상위 61.5%
포지션
62
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
81.96%
상위 25개 보유 비중
94.23%
1% 초과 포지션
13
유효 포지션 수
5.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.27% 추정 매수 $17,824,861 · 매도 $11,991,400

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 72.9% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
21
감소
23
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.2%
Communication Services
1.4%
Financial Services
1.2%
Retail
1.0%
Health Care
0.9%
Financials
0.6%
Utilities
0.3%
Industrials
0.3%
Energy
0.2%
Packaging
0.2%
Consumer Staples
0.1%
기타/미분류
90.5%

전체 포트폴리오 62 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYM $96,081,714 39.42% 1,093,329 $13,442,876 상승 ×2
DYNF $20,770,379 8.52% 305,402 $4,930,015 상승 ×4
SPHQ $17,414,622 7.14% 193,281 $23,270 하락 ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $14,606,608 5.99% 292,952 $880,036 상승 ×4
VEA $12,848,636 5.27% 180,332 $1,244,662 하락 ×6
EFA $12,682,365 5.20% 122,087 $-598,124 하락 ×1
BAI $8,592,780 3.53% 162,989 상승 ×1
CWI $5,751,680 2.36% 141,423 $47,961 하락 ×3
IVW $5,664,314 2.32% 41,186 $-1,358,283 하락 ×1
SPYV $5,355,139 2.20% 88,092 $-156,985 하락 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,907,583 2.01% 16,960 $1,240,284 상승 ×1
VOO $4,892,903 2.01% 7,124 $843,593 상승 ×3
VTV $3,192,864 1.31% 14,651 $417,052 상승 ×1
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $2,147,588 0.88% 42,952 $-303,511 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,062,637 0.85% 5,530 $-68,640 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,803,995 0.74% 7,569 $158,454 하락 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1,641,349 0.67% 5,827 $-124,222 하락 ×1
IXN $1,626,556 0.67% 11,258 $501,094
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,570,905 0.64% 4,446 $251,349 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,443,775 0.59% 4,040 $275,994 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,305,808 0.54% 3,989 $123,305 하락 ×1
MTUM $1,090,542 0.45% 3,181 $679,199 상승 ×1
BRKA $748,850 0.31% 1 $30,710
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $738,343 0.30% 2,907 $198,078 상승 ×6
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $737,056 0.30% 4,957 $-150,098
AGG $640,948 0.26% 6,476 $54,508 상승 ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $634,795 0.26% 60,457 $-147,836 하락 ×1
USMV $619,080 0.25% 6,418 $-75,079 하락 ×1
EIX Edison International Common Stock $575,001 0.24% 7,723 $47,130 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $551,353 0.23% 3,326 $-135,378 상승 ×4
IVV $535,456 0.22% 715 $68,411
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $525,252 0.22% 2,625 $-244,040 하락 ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $503,755 0.21% 53,993 $-2,699
GLW Corning Incorporated Common Stock $483,274 0.20% 1,892 $280,407 상승 ×1
NULG $483,193 0.20% 4,128 $93,357 하락 ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $482,017 0.20% 2,969 $-30,670
V Visa Inc. $466,904 0.19% 1,361 $-24,502 하락 ×1
VUG $435,696 0.18% 5,058 $154,840 상승 ×1
VSGX $434,545 0.18% 5,277 $70,268 상승 ×1
INDS $425,655 0.17% 10,586 $36,688
EFG $397,273 0.16% 3,193 상승 ×1
XLK XLK $363,512 0.15% 1,908 $51,994 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $359,404 0.15% 638 $-98,325 하락 ×1
BIZD $336,237 0.14% 26,559 $2,682 상승 ×1
VEU $331,734 0.14% 3,961 $30,733 하락 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $331,617 0.14% 1,504 $-18,550 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $322,834 0.13% 2,384 $14,693 상승 ×1
SPY SPY $316,630 0.13% 424 $57,144 상승 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $301,243 0.12% 9,479 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $289,060 0.12% 309 $57,888 상승 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $286,529 0.12% 15,463 $98,923 상승 ×1
VOOV $284,730 0.12% 1,299 $20,029
CGDV $280,896 0.12% 5,700 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $258,807 0.11% 408 $11,518 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $254,357 0.10% 2,898 $-10,165 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $245,267 0.10% 333 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $229,326 0.09% 2,775 $-69,291 하락 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $229,135 0.09% 2,533 상승 ×1
JQUA $219,370 0.09% 3,035
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $210,309 0.09% 506
ORCL Oracle Corporation Common Stock $209,567 0.09% 1,430
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $203,577 0.08% 809 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DYNF $20,770,379 8.52% ×4 상승
TBIL $14,606,608 5.99% ×4 상승
VOO $4,892,903 2.01% ×3 상승
JNJ $738,343 0.30% ×6 상승
EIX $575,001 0.24% ×6 상승
CVX $551,353 0.23% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BAI $8,592,780 162,989 3.53%
EFG $397,273 3,193 0.16%
IDEF $301,243 9,479 0.12%
CGDV $280,896 5,700 0.12%
QQQ $245,267 333 0.10%
EW $229,135 2,533 0.09%
JQUA $219,370 3,035 0.09%
UNH $210,309 506 0.09%
ORCL $209,567 1,430 0.09%
ABBV $203,577 809 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYM 추가 매수 +14K +$13.4M
DYNF 추가 매수 +33K +$4.9M
IVW 축소함 -21K -$1.4M
VEA 축소함 -754 +$1.2M
AAPL 추가 매수 +3K +$1.2M
TBIL 추가 매수 +18K +$880K
VOO 추가 매수 +347 +$844K
MTUM 추가 매수 +1K +$679K
EFA 축소함 -15K -$598K
IXN 가격 변동만 +0 +$501K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
WDAY 2025년 6월 30일 20,940 $4,890,118 -17.7%
IDMO 2025년 3월 31일 32,135 $1,305,966 더 이상 추적하지 않음
SCHB 2026년 3월 31일 28,769 $754,608 더 이상 추적하지 않음
AMGN 2025년 6월 30일 1,835 $571,694 56.2%
TSLA 2025년 3월 31일 1,314 $530,646 33.2%
MCD 2025년 6월 30일 1,362 $425,439 -7.3%
VTI 2025년 6월 30일 1,486 $408,412 더 이상 추적하지 않음
SPSM 2025년 9월 30일 8,936 $380,674 더 이상 추적하지 않음
BRKB 2025년 6월 30일 605 $322,211 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 604 $316,345 25.8%
JQUA 2025년 6월 30일 4,788 $270,378 더 이상 추적하지 않음
WMT 2025년 6월 30일 3,057 $268,374 6.7%
MRSH 2026년 6월 30일 1,511 $262,083 12.9%
XOM 2026년 6월 30일 1,500 $254,474 22.5%
AVGO 2026년 6월 30일 809 $250,412 -3.6%
IJH 2025년 3월 31일 3,749 $233,600 더 이상 추적하지 않음
MOGB 2025년 6월 30일 1,336 $229,244 더 이상 추적하지 않음
ROL 2026년 6월 30일 4,106 $219,301 -13.3%
DIS 2025년 9월 30일 1,741 $215,901 -5.7%
HD 2025년 12월 31일 533 $215,893 -1.8%
MOGA 2025년 3월 31일 1,074 $211,406 더 이상 추적하지 않음
VB 2025년 3월 31일 873 $209,664 더 이상 추적하지 않음
DE 2025년 9월 30일 408 $207,464 31.6%
HD 2025년 3월 31일 531 $206,654 -7.8%
ORCL 2025년 12월 31일 730 $205,305 -26.9%
BAC 2026년 6월 30일 4,170 $203,288 10.4%
COST 2025년 9월 30일 204 $201,948 1.3%
DIS 2026년 6월 30일 2,087 $201,145 12.2%
IBM 2025년 6월 30일 807 $200,669 -19.9%
VFC 2025년 6월 30일 10,000 $155,200 20.4%