BTC Capital Management, Inc.

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포트폴리오 가치
$665.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,171위 · 상위 33.6%
포지션
207
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
35.74%
상위 25개 보유 비중
55.66%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
49.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 28.76% 추정 매수 $228,890,818 · 매도 $178,001,417

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% 보유 중

신규 포지션
12
증가함
83
감소
80
종료
11
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
20.2%
Financial Services
6.8%
Industrials
6.5%
Healthcare
5.4%
Financials
4.9%
Retail
4.3%
Communication Services
3.4%
Utilities
2.4%
Real Estate
2.3%
Consumer Discretionary
2.0%
Energy
1.2%
Consumer products
1.0%
Materials
0.9%
Telecommunication
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
기타/미분류
38.3%

전체 포트폴리오 207 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $45,404,834 6.83% 226,979 $28,981,062 상승 ×4
EFA $36,261,176 5.45% 349,017 $30,155,197 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34,071,667 5.12% 91,152 $1,689,932 상승 ×4
IWF $24,370,729 3.66% 196,007 $13,827,989 상승 ×2
IWB $23,519,704 3.54% 57,391 $21,595,707 상승 ×2
VOO $17,013,657 2.56% 24,772 $2,211,148
VUG $16,527,267 2.49% 191,865 $2,103,588 상승 ×1
VTI $15,692,656 2.36% 42,408 $2,087,746
FAST Fastenal Company - Common Stock $12,530,066 1.88% 260,880 $-355,680 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,251,207 1.84% 32,435 $-8,745,640 하락 ×1
VTV $11,008,954 1.66% 50,516 $675,294 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,402,280 1.56% 18,468 $181,749 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,950,512 1.50% 34,388 $-25,406,412 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,507,109 1.43% 37,384 $6,235,523 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,425,920 1.42% 12,800 $2,018,969 하락 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $9,170,824 1.38% 9,374 $4,931,867 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8,911,984 1.34% 107,841 $6,222,195 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $8,878,152 1.34% 42,471 $-71,496 하락 ×1
MUB $8,515,755 1.28% 79,128 $3,085,120 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,493,613 1.28% 23,767 $-7,833,180 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,297,720 1.25% 16,156 $353,105 상승 ×2
IVW $7,858,464 1.18% 57,140 $7,852,808 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,605,624 1.14% 6,589 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,311,244 1.10% 22,336 $3,303,902 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $7,136,331 1.07% 56,548 $4,171,652 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $7,127,490 1.07% 7,386 $3,578,928 하락 ×1
IWV $7,117,042 1.07% 16,691 $930,022
SPY SPY $6,890,447 1.04% 9,227 $889,760
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $6,362,502 0.96% 69,100 $4,618,120 상승 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $6,247,452 0.94% 77,801 $4,165,806 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,230,684 0.94% 26,142 $1,189,509 상승 ×1
IWD $5,889,351 0.89% 24,354 $1,197,585 상승 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,742,424 0.86% 78,291 $-17,670,457 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5,691,723 0.86% 64,848 $2,357,053 상승 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $5,560,323 0.84% 15,004 $573,809 하락 ×1
VEA $5,517,458 0.83% 77,438 $5,455,429 상승 ×1
IWM $5,049,362 0.76% 16,680 $949,178 상승 ×2
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $4,881,238 0.73% 149,000 $2,944,872 상승 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,821,017 0.72% 21,865 $3,634,181 상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4,714,529 0.71% 16,224 $2,334,026 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4,434,261 0.67% 11,897 $-15,203 상승 ×4
IVE $4,322,541 0.65% 19,037 $4,310,505 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,255,576 0.64% 3,549 $2,595,393 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,186,612 0.63% 7,207 상승 ×1
IWR $4,177,157 0.63% 37,864 $495,641
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $4,161,032 0.63% 18,138 $1,848,932 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,086,650 0.61% 36,082 $-1,125,155 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,050,466 0.61% 29,626 $-5,606,758 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,032,291 0.61% 9,587 $1,383,185 상승 ×1
CWI $3,719,556 0.56% 91,457 $373,144
UNM Unum Group Common Stock $3,699,018 0.56% 41,376 $939,359 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,673,339 0.55% 8,836
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $3,596,891 0.54% 84,450 $2,641,638 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,534,102 0.53% 4,631 $-5,201,716 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,478,420 0.52% 13,823 $536,870 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,198,552 0.48% 4,424 $1,686,473
VB $3,190,641 0.48% 10,526 $433,671
VWO $3,176,345 0.48% 53,214 $-8,532,946 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,159,065 0.48% 21,543 $-3,842,088 하락 ×1
VGK $2,925,451 0.44% 33,041 $87,640 하락 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,871,388 0.43% 18,953 $-2,635,714 하락 ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $2,701,311 0.41% 6,713 $360,716 상승 ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $2,675,728 0.40% 11,104 $-2,134,849 하락 ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $2,669,568 0.40% 88,367 $1,549,231 상승 ×4
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $2,668,338 0.40% 38,081 $1,502,462 상승 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $2,616,355 0.39% 34,403 $1,374,581 상승 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2,582,364 0.39% 5,629 $-55,150 하락 ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $2,575,200 0.39% 82,065 $437,406
RSP $2,553,240 0.38% 12,000 $250,200
VBK $2,382,183 0.36% 6,514 $332,574 하락 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2,335,911 0.35% 17,248 $824,300 상승 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $2,328,904 0.35% 20,276 $12,151 하락 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2,320,214 0.35% 38,594 $1,677,935 상승 ×2
BRKA $2,246,550 0.34% 3 $92,130
PSX Phillips 66 Common Stock $2,149,809 0.32% 12,717 $1,114,116 상승 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $2,135,264 0.32% 12,590 $516,438 하락 ×1
VBR $2,116,972 0.32% 8,712 $146,243 하락 ×2
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $2,078,825 0.31% 100,572 $297,368 상승 ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $2,022,396 0.30% 40,807 $515,780 상승 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,980,973 0.30% 6,297 $-988,903 하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,951,010 0.29% 27,325 $-3,637,058 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,949,650 0.29% 980 $1,515,096 상승 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,922,036 0.29% 24,569 $-507,372 하락 ×1
IWP $1,895,424 0.29% 12,946 $236,782
BIL $1,885,860 0.28% 20,579 $-19,519 하락 ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $1,838,262 0.28% 41,893 $959,312 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,779,700 0.27% 8,871 $-1,406,063 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,767,119 0.27% 4,147 $-3,629,384 하락 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,763,375 0.27% 7,411 $225,118 하락 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,755,531 0.26% 25,707 $851,412 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,706,971 0.26% 4,840 $-1,362,891 하락 ×1
GM General Motors Company Common Stock $1,696,529 0.26% 22,010 $-2,806,124 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,631,138 0.25% 9,251 $442,060 하락 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,615,245 0.24% 6,202 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,588,362 0.24% 2,504 $-3,605,846 하락 ×2
VPL $1,556,838 0.23% 13,457 $178,946 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,518,265 0.23% 1,624 $-2,135,642 하락 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,517,457 0.23% 12,331 $-421,016 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,490,619 0.22% 8,891 $467,772 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,469,520 0.22% 1,453 $231,835 하락 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
NVDA $45,404,834 6.83% ×4 상승
MSFT $34,071,667 5.12% ×4 상승
MUB $8,515,755 1.28% ×3 상승
SPGI $4,434,261 0.67% ×4 상승
INVH $2,669,568 0.40% ×4 상승
HMC $1,211,064 0.18% ×5 상승
V $734,555 0.11% ×4 상승
AMT $645,776 0.10% ×3 상승
EME $484,651 0.07% ×3 상승
CPRX $280,638 0.04% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $7,605,624 6,589 1.14%
AMD $4,186,612 7,207 0.63%
UNH $3,673,339 8,836 0.55%
VLO $1,615,245 6,202 0.24%
MCHP $1,137,995 12,478 0.17%
OPRA $1,113,277 56,141 0.17%
SPYV $771,243 12,687 0.12%
SPYG $639,928 5,378 0.10%
HIW $218,057 7,230 0.03%
RYN $205,160 9,641 0.03%
PSA $203,718 640 0.03%
OBK $173,654 3,395 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
NVDA 추가 매수 +133K +$29.0M
AAPL 축소함 -105K -$25.4M
BND 축소함 -240K -$17.7M
IWF 추가 매수 +171K +$13.8M
AVGO 축소함 -35K -$8.7M
VWO 축소함 -163K -$8.5M
GOOGL 축소함 -33K -$7.8M
JNJ 추가 매수 +24K +$6.2M
WFC 추가 매수 +74K +$6.2M
XOM 축소함 -27K -$5.6M

4개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TMO 2025년 6월 30일 7,630 $3,796,689 52.8%
DHR 2025년 9월 30일 17,028 $3,354,222 8.2%
VRTX 2025년 9월 30일 7,307 $3,253,082 38.9%
HON 2026년 6월 30일 10,834 $2,447,003 -1.2%
VTEB 2025년 3월 31일 44,151 $2,213,290 더 이상 추적하지 않음
CTRA 2026년 6월 30일 59,461 $2,089,460 더 이상 추적하지 않음
SSNC 2026년 6월 30일 28,545 $1,928,786 33.1%
MRK 2025년 6월 30일 19,762 $1,774,641 90.0%
PHM 2025년 3월 31일 16,123 $1,755,798 24.8%
FDX 2025년 6월 30일 6,838 $1,666,968 43.2%
PINS 2025년 12월 31일 44,648 $1,436,330 -9.8%
LDOS 2026년 6월 30일 8,552 $1,328,298 40.8%
BSX 2026년 6월 30일 20,944 $1,312,492 20.6%
OMC 2025년 3월 31일 14,398 $1,238,803 5.2%
UNH 2025년 6월 30일 2,183 $1,143,348 25.8%
CNH 2025년 12월 31일 103,222 $1,118,916 17.4%
ULXXXX 2025년 12월 31일 16,616 $984,404 더 이상 추적하지 않음
SUB 2025년 6월 30일 8,481 $895,594 더 이상 추적하지 않음
TTE 2025년 12월 31일 13,964 $832,972 40.4%
RF 2025년 6월 30일 35,885 $779,783 29.6%
SAP 2026년 3월 31일 2,949 $716,342 26.3%
HST 2025년 6월 30일 44,648 $634,449 49.5%
GVI 2025년 9월 30일 5,441 $581,044 더 이상 추적하지 않음
GVI 2026년 3월 31일 5,297 $568,633 더 이상 추적하지 않음
VO 2025년 6월 30일 1,835 $474,568 더 이상 추적하지 않음
SMBC 2025년 12월 31일 8,656 $454,959 24.3%
TKC 2025년 6월 30일 68,090 $423,521 -10.9%
NICE 2026년 6월 30일 3,829 $422,185 10.8%
ANSS 2025년 9월 30일 1,170 $410,930 더 이상 추적하지 않음
EMN 2025년 6월 30일 4,586 $404,071 0.4%
CHKP 2026년 3월 31일 1,763 $327,139 -7.1%
HIW 2025년 12월 31일 9,933 $316,068 20.5%
CMCSA 2025년 9월 30일 8,323 $297,048 -15.2%
XLE 2025년 6월 30일 3,150 $294,368 더 이상 추적하지 않음
HYBL 2025년 9월 30일 10,000 $285,900 더 이상 추적하지 않음
UPS 2025년 3월 31일 2,096 $264,306 -7.1%
IBN 2025년 12월 31일 8,672 $262,155 -0.5%
HEES 2025년 3월 31일 5,229 $256,012 더 이상 추적하지 않음
MGA 2025년 6월 30일 7,390 $251,186 81.4%
BX 2026년 3월 31일 1,380 $212,713 24.5%
PCH 2026년 3월 31일 5,302 $210,914 더 이상 추적하지 않음
MUSA 2025년 9월 30일 509 $205,027 46.9%
MCO 2026년 3월 31일 400 $204,340 14.5%
USFR 2025년 9월 30일 4,000 $201,240 더 이상 추적하지 않음
SLB 2025년 9월 30일 5,942 $200,840 57.5%
MCO 2025년 9월 30일 400 $200,636 4.8%
EXEL 2026년 3월 31일 4,556 $199,688 26.4%
KD 2025년 12월 31일 5,583 $167,659 -53.4%
PNFP 2025년 9월 30일 1,499 $165,507 8.3%
SR 2026년 6월 30일 1,587 $143,686 7.7%
CCOI 2025년 6월 30일 2,245 $137,641 -79.2%
CMG 2025년 9월 30일 2,311 $129,763 -12.5%
CACI 2026년 6월 30일 235 $127,808 42.3%
IBM 2026년 6월 30일 525 $127,255 -16.1%
PRGS 2025년 9월 30일 1,845 $117,784 0.2%
JHG 2025년 6월 30일 3,159 $114,197 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 6월 30일 1,137 $112,222 -12.9%
ABG 2025년 3월 31일 460 $111,791 -4.0%
NVO 2025년 9월 30일 1,517 $104,704 -16.2%
WING 2025년 3월 31일 360 $102,311 -46.8%
HURN 2026년 6월 30일 798 $101,738 78.7%
BLDR 2025년 6월 30일 696 $86,959 -39.8%
BXC 2025년 6월 30일 1,116 $83,679 13.4%
ABT 2026년 6월 30일 775 $79,569 26.6%
FISV 2025년 12월 31일 206 $26,560 -23.5%