FIGURE 8 INVESTMENT STRATEGIES LLC
CIK 1909570 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $118.3M
- 포지션
- 56
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,052위 · 상위 85.3%
포트폴리오 가치 분기별: +15.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 41.37%
- 상위 25개 보유 비중
- 71.91%
- 1% 초과 포지션
- 39
- 유효 포지션 수
- 35.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 5.5% 추정 매수 $6,067,902 · 매도 $8,047,650
중앙값 보유 기간: 6.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 73.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 26
- 감소
- 25
- 종료
- 2
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +22.2% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 98.0% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Technology
28.1%
Industrials
18.9%
Communication Services
10.3%
Healthcare
9.5%
Financial Services
8.4%
Retail
6.5%
Financials
4.0%
Consumer products
3.2%
Consumer Discretionary
2.3%
Real Estate
2.2%
Materials
2.1%
Packaging
1.0%
Utilities
0.8%
기타/미분류
2.9%
전체 포트폴리오 56 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7,343,089 | 6.21% | 25,377 | $783,633 | 하락 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7,033,399 | 5.94% | 19,681 | $1,402,687 | 상승 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5,566,078 | 4.70% | 11,655 | $1,674,922 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5,261,471 | 4.45% | 14,105 | $62,785 | 상승 ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $5,102,936 | 4.31% | 31,486 | $2,557,262 | 하락 ×5 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4,670,793 | 3.95% | 18,286 | $1,405,881 | 하락 ×4 | ||
| V Visa Inc. | $3,683,414 | 3.11% | 10,736 | $1,143,389 | 상승 ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $3,635,075 | 3.07% | 7,401 | $556,200 | 상승 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3,405,266 | 2.88% | 22,477 | $-216,091 | 하락 ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3,254,724 | 2.75% | 1,636 | $1,085,921 | 하락 ×5 | ||
| AMAL Amalgamated Financial Corp. - Common Stock | $3,089,437 | 2.61% | 67,308 | $520,169 | 상승 ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $2,965,429 | 2.51% | 10,552 | $907,848 | 상승 ×1 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $2,965,066 | 2.51% | 7,906 | $605,001 | 하락 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2,883,119 | 2.44% | 3,082 | $-231,721 | 하락 ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2,757,972 | 2.33% | 19,752 | $1,566,374 | 하락 ×4 | ||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $2,548,047 | 2.15% | 21,387 | $-504,400 | 하락 ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2,463,927 | 2.08% | 4,748 | $117,495 | 상승 ×1 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $2,397,919 | 2.03% | 14,722 | $340,580 | 하락 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2,381,275 | 2.01% | 3,754 | $289,179 | 상승 ×1 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $2,123,879 | 1.79% | 17,967 | $-219,277 | 하락 ×3 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $2,027,920 | 1.71% | 38,686 | $907,232 | 상승 ×2 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $1,923,382 | 1.63% | 11,340 | $586,815 | 상승 ×2 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $1,908,444 | 1.61% | 8,088 | $353,049 | 상승 ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1,884,930 | 1.59% | 18,986 | $1,102,060 | 상승 ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1,817,073 | 1.54% | 19,693 | $188,306 | 상승 ×4 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1,810,963 | 1.53% | 13,368 | $46,757 | 상승 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1,797,950 | 1.52% | 18,680 | $-64,883 | 하락 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1,740,518 | 1.47% | 24,377 | $-553,333 | 상승 ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $1,729,334 | 1.46% | 9,120 | $-10,541 | 상승 ×1 | ||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $1,688,132 | 1.43% | 43,230 | $144,558 | 상승 ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1,659,177 | 1.40% | 4,074 | $-169,360 | 하락 ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1,593,864 | 1.35% | 18,840 | $318,004 | 상승 ×4 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1,568,533 | 1.33% | 4,982 | $-108,262 | 하락 ×3 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $1,415,494 | 1.20% | 70,563 | $-71,925 | 하락 ×4 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $1,389,520 | 1.17% | 22,638 | $-69,623 | 상승 ×4 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1,351,122 | 1.14% | 796 | $754,610 | 상승 ×2 | ||
| LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock | $1,292,550 | 1.09% | 52,056 | $345,381 | 상승 ×4 | ||
| WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares | $1,292,213 | 1.09% | 4,944 | $-285,707 | 하락 ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1,237,930 | 1.05% | 6,499 | $-356,606 | 하락 ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $1,175,739 | 0.99% | 7,242 | $-100,194 | 하락 ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1,092,232 | 0.92% | 8,872 | $-690,380 | 하락 ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $893,297 | 0.75% | 6,789 | $-117,035 | 하락 ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $882,192 | 0.75% | 1,776 | $197,646 | 상승 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $841,632 | 0.71% | 2,382 | $83,748 | 하락 ×3 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $804,422 | 0.68% | 6,571 | $340,867 | 상승 ×1 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $798,159 | 0.67% | 4,230 | $146,556 | 상승 ×1 | ||
| NYT New York Times Company (The) Common Stock | $792,699 | 0.67% | 11,328 | $-125,025 | 상승 ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $779,896 | 0.66% | 3,804 | $-449,360 | 하락 ×3 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9600F104) | $684,973 | 0.58% | 16,305 | 상승 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $679,877 | 0.57% | 589 | $412,983 | 하락 ×2 | ||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $625,885 | 0.53% | 8,728 | $-79,248 | 하락 ×5 | ||
| VTI | $585,773 | 0.49% | 1,583 | $77,931 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $329,689 | 0.28% | 1,339 | $42,525 | 하락 ×1 | ||
| DSI | $283,356 | 0.24% | 1,990 | $42,188 | |||
| BRKB | $225,176 | 0.19% | 450 | $9,536 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $203,176 | 0.17% | 800 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9600F104) | $684,973 | 16,305 | 0.58% |
| JNJ | $203,176 | 800 | 0.17% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| HDB | 2026년 6월 30일 | 47,480 | $1,181,302 | -8.9% |
| MSCI | 2026년 3월 31일 | 1,988 | $1,140,575 | 4.8% |
| SPY | 2026년 3월 31일 | 1,325 | $903,544 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ABNB | 2025년 6월 30일 | 6,500 | $776,490 | 39.7% |
| GIS | 2025년 9월 30일 | 14,694 | $761,296 | -22.0% |
| AMRC | 2025년 3월 31일 | 30,131 | $707,476 | 86.2% |
| HSIC | 2025년 9월 30일 | 8,547 | $624,358 | 33.2% |
| MRK | 2025년 9월 30일 | 7,076 | $560,136 | 80.7% |
| KRBN | 2025년 3월 31일 | 16,552 | $485,139 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BSX | 2026년 6월 30일 | 7,450 | $467,488 | 15.8% |
| INTU | 2026년 3월 31일 | 385 | $255,032 | -16.6% |
| ESGU | 2025년 3월 31일 | 1,875 | $241,538 | |
| SROI | 2026년 3월 31일 | 6,980 | $234,127 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CRM | 2026년 3월 31일 | 837 | $221,730 | 10.1% |
| VEA | 2026년 3월 31일 | 3,543 | $221,331 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NVDA | 2025년 12월 31일 | 1,175 | $219,232 | 16.3% |
| GLD | 2025년 3월 31일 | 861 | $208,474 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VLTO | 2026년 3월 31일 | 2,054 | $204,948 | 12.1% |
| CHGX | 2026년 3월 31일 | 7,407 | $201,376 |