Clarion Wealth Managment Partners, LLC

CIK 2081211 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$123.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,950위 · 상위 84.2%
포지션
87
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
54.08%
상위 25개 보유 비중
73.09%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
21.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.17% 추정 매수 $11,831,888 · 매도 $3,708,190

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q2 2025–Q2 2026 · 89.7% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
33
감소
33
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
11.6%
Real Estate
6.1%
Industrials
5.7%
Retail
4.7%
Consumer Discretionary
2.7%
Healthcare
2.7%
Energy
1.5%
Communication Services
1.5%
Utilities
1.4%
Financial Services
1.2%
Materials
1.0%
Consumer products
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Financials
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
기타/미분류
56.9%

전체 포트폴리오 87 포지션

유형 연속 8분기 추세
AVDE $15,548,393 12.55% 174,309 $3,336,008 상승 ×4
VSLU $13,225,031 10.68% 285,970 $2,710,574 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,155,231 7.39% 31,640 $1,196,173 상승 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $8,324,207 6.72% 89,143 $-589,352 하락 ×4
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $6,272,659 5.06% 120,281 $397,395 하락 ×3
IWF $4,343,824 3.51% 34,983 $615,060 상승 ×1
VEA $3,243,639 2.62% 45,525 $267,883 하락 ×4
IWD $2,420,175 1.95% 9,983 $271,577 하락 ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $2,242,941 1.81% 17,549 $323,169 상승 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $2,224,043 1.80% 15,194 $80,244 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,996,336 1.61% 8,376 $254,366 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,984,934 1.60% 7,816 $78,872 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,895,580 1.53% 5,375 $131,325 상승 ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1,869,988 1.51% 17,590 $249,229 상승 ×1
SPY SPY $1,675,039 1.35% 2,243 $218,444 상승 ×4
IWP $1,665,259 1.34% 11,374 $174,007 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,585,144 1.28% 4,249 $-34,602 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,533,410 1.24% 7,664 $253,273 상승 ×1
V Visa Inc. $1,503,470 1.21% 4,382 $209,165 상승 ×2
IWS $1,461,101 1.18% 8,877 $152,999 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,332,958 1.08% 9,750 $-526,882 하락 ×1
IWO $1,320,401 1.07% 3,352 $250,894 하락 ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1,296,529 1.05% 18,133 $33,836 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,217,647 0.98% 1,302 $-165,956 하락 ×2
IAU $1,213,823 0.98% 16,075 $-213,311 하락 ×3
IWN $1,172,325 0.95% 5,300 $170,284 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,167,130 0.94% 1,096 $372,946 하락 ×3
VTI $1,166,859 0.94% 3,153 $155,321
GE GE Aerospace Common Stock $1,153,413 0.93% 3,086 $277,740
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,099,644 0.89% 7,499 $-6,490 하락 ×2
VWO $1,064,712 0.86% 17,837 $115,182 상승 ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $964,125 0.78% 2,658 $70,357 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $924,486 0.75% 3,674 $177,369 상승 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $911,401 0.74% 13,346 $69,182 하락 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $868,796 0.70% 6,864 $-39,695 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $867,259 0.70% 738 $222,925
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $851,541 0.69% 2,410 $160,026 하락 ×1
BRKB $802,626 0.65% 1,604 $33,031 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $777,931 0.63% 2,177 $172,289 상승 ×2
VUG $775,260 0.63% 9,000 $57,697 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $722,917 0.58% 2,209 $58,887 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $696,857 0.56% 3,673 $-8,625 상승 ×4
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $658,282 0.53% 5,427 $75,937 하락 ×1
FNDE $655,920 0.53% 16,530 $310,241 상승 ×1
VOO $628,190 0.51% 915 $82,911 상승 ×3
VTV $612,464 0.49% 2,810 $-13,642 하락 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $590,433 0.48% 820 $112,786 하락 ×1
MUB $587,618 0.47% 5,460 $5,923 하락 ×3
MO Altria Group, Inc. $580,863 0.47% 8,073 $51,161 상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $562,321 0.45% 968 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $540,501 0.44% 468 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $532,900 0.43% 1,267 $61,893
ORCL Oracle Corporation Common Stock $522,518 0.42% 3,565 $-1,854 상승 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $507,112 0.41% 8,598 $-118,986 하락 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $498,094 0.40% 1,950 $236,606 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $489,338 0.40% 2,952 $-205,255 하락 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $468,590 0.38% 2,488 $55,408
VSS $466,723 0.38% 3,025 $20,179 하락 ×4
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $439,585 0.35% 7,966 $-110,411 하락 ×4
IVV $428,088 0.35% 572 상승 ×1
VT $403,577 0.33% 2,571 $49,190 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $390,198 0.31% 3,445 $-14,949 상승 ×4
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $387,198 0.31% 3,073 $-3,933
MGK $381,387 0.31% 4,338 $62,640 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $357,284 0.29% 1,322 $-73,456 하락 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $349,299 0.28% 673 $15,707
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $337,373 0.27% 458 $73,522 상승 ×1
T AT&T Inc. $318,086 0.26% 15,366 $-168,148 하락 ×1
EFAX $317,697 0.26% 5,870 $26,831 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $298,529 0.24% 586 $-54,101 상승 ×2
VIG $297,979 0.24% 1,259 $-50,590 하락 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $283,385 0.23% 1,285 $-20,232
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $283,157 0.23% 3,484 $19,093 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $264,092 0.21% 4,297 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $258,573 0.21% 10,738 $-59,807 하락 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $249,826 0.20% 888 $38,851 상승 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $248,724 0.20% 1,149 $20,039
GD General Dynamics Corporation Common Stock $248,443 0.20% 701 $8,394 상승 ×2
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $229,018 0.18% 2,077 $14,061
CVS CVS Health Corporation Common Stock $227,156 0.18% 2,196
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $226,338 0.18% 3,170 $-107,303 하락 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $223,808 0.18% 650 $15,450
VGT $220,873 0.18% 1,848 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $206,659 0.17% 1,480 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $200,622 0.16% 1,708 상승 ×1
JGH Nuveen Global High Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $189,308 0.15% 14,871 $7,584
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $175,523 0.14% 15,742 $-21,410

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AVDE $15,548,393 12.55% ×4 상승
VSLU $13,225,031 10.68% ×4 상승
TPR $2,224,043 1.80% ×3 상승
JNJ $1,984,934 1.60% ×3 상승
HD $1,895,580 1.53% ×4 상승
SPY $1,675,039 1.35% ×4 상승
RTX $696,857 0.56% ×4 상승
VOO $628,190 0.51% ×3 상승
MO $580,863 0.47% ×3 상승
WMT $390,198 0.31% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMD $562,321 968 0.45%
MU $540,501 468 0.44%
IVV $428,088 572 0.35%
JEPQ $264,092 4,297 0.21%
CVS $227,156 2,196 0.18%
VGT $220,873 1,848 0.18%
INTC $206,659 1,480 0.17%
CSCO $200,622 1,708 0.16%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AVDE 추가 매수 +30K +$3.3M
VSLU 추가 매수 +34K +$2.7M
AAPL 추가 매수 +279 +$1.2M
IWF 추가 매수 +26K +$615K
VIGI 축소함 -12K -$589K
XOM 축소함 -1K -$527K
AHR 축소함 -4K +$397K
CAT 축소함 -25 +$373K
VONG 추가 매수 +47 +$323K
FNDE 추가 매수 +7K +$310K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SLV 2026년 3월 31일 5,930 $382,011 더 이상 추적하지 않음
LDOS 2026년 6월 30일 1,979 $307,717 37.9%
PLTR 2026년 6월 30일 2,031 $297,095 48.3%
ABT 2026년 3월 31일 1,886 $236,297 11.4%
DIS 2026년 3월 31일 2,070 $235,511 11.2%
NEE 2026년 3월 31일 2,919 $234,359 -8.5%
CHH 2025년 12월 31일 2,073 $221,583 14.9%
AVUV 2025년 12월 31일 2,220 $220,922 더 이상 추적하지 않음
MMM 2025년 12월 31일 1,391 $215,848 12.3%
BA 2025년 12월 31일 1,000 $215,830 -1.2%
CVS 2025년 12월 31일 2,812 $211,967 17.9%
DUHP 2026년 6월 30일 5,653 $207,818 더 이상 추적하지 않음
ABT 2025년 9월 30일 1,486 $202,111 -14.6%
DUHP 2025년 9월 30일 5,664 $201,421 더 이상 추적하지 않음
AVUV 2026년 6월 30일 1,823 $201,352 더 이상 추적하지 않음
IGSB 2026년 6월 30일 3,813 $200,408