TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV

CIK 709089 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$311.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,079위 · 상위 53.8%
포지션
195
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
41.04%
상위 25개 보유 비중
65.74%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
40.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.12% 추정 매수 $8,768,271 · 매도 $3,283,746

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.6% 보유 중

신규 포지션
12
증가함
91
감소
52
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
12.3%
Industrials
8.7%
Retail
8.5%
Financial Services
6.6%
Financials
5.1%
Healthcare
5.1%
Communication Services
4.6%
Consumer Discretionary
4.5%
Energy
2.7%
Utilities
1.8%
Materials
0.9%
Logistics & Transportation
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Consumer products
0.4%
Communications
0.2%
Packaging
0.1%
기타/미분류
37.3%

전체 포트폴리오 195 포지션

유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21,767,129 6.98% 29,559 $4,648,071 하락 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $18,885,855 6.06% 197,509 $1,520,137 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,601,096 5.32% 69,653 $2,022,404 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,752,431 4.41% 42,014 $1,314,682 하락 ×1
V Visa Inc. $12,002,832 3.85% 34,984 $1,472,193 상승 ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $11,733,657 3.76% 43,522 $757,282 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,386,292 3.01% 26,265 $1,859,218 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,222,094 2.64% 28,415 $1,067,663 상승 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $8,093,623 2.60% 21,840 $943,766 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,535,394 2.42% 8,055 $-533,116 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,312,723 2.34% 19,604 $94,952 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $7,160,013 2.30% 7,320 $512,056 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7,093,712 2.27% 38,388 $1,838,811 하락 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $6,248,032 2.00% 32,802 $120,505 상승 ×6
CGGR $5,975,478 1.92% 126,599 $868,410 하락 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $5,246,134 1.68% 112,844 $-527,381 상승 ×3
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $5,220,892 1.67% 93,952 $1,124,930 상승 ×2
VOO $4,974,707 1.60% 7,243 $651,529 상승 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,734,454 1.52% 37,403 $-145,877 상승 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $4,594,678 1.47% 29,397 $119,429 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,417,928 1.42% 22,080 $659,449 상승 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $3,849,475 1.23% 26,332 $-596,969 상승 ×3
IJH $3,449,080 1.11% 44,729 $408,151 하락 ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $3,396,347 1.09% 388,154 $-180,189 하락 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $3,347,237 1.07% 34,476 $-308,022 하락 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,806,079 0.90% 2,431 $1,984,790
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,719,219 0.87% 2,267 $644,132 상승 ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2,548,685 0.82% 9,148 $67,099 하락 ×1
BRKB $2,427,892 0.78% 4,852 $20,870 하락 ×1
SCHG $2,267,345 0.73% 67,002 $293,470 하락 ×6
IWB $2,239,023 0.72% 5,468 $229,570 하락 ×1
VBK $2,221,342 0.71% 6,074 $274,711 하락 ×1
VTI $2,208,475 0.71% 5,968 $851,612 상승 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,128,291 0.68% 29,808 $-627,560 상승 ×3
FNDB $2,102,487 0.67% 69,025 $226,942 상승 ×3
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1,989,082 0.64% 33,537 $565,588 상승 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,982,903 0.64% 7,763 $930,767 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,959,537 0.63% 5,187 $378,674 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,926,416 0.62% 5,452 $429,821 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,874,725 0.60% 1,760 $639,619 상승 ×2
SCHD $1,814,774 0.58% 57,230 $57,988 하락 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $1,781,471 0.57% 9,459 $196,383 하락 ×2
SPY SPY $1,775,632 0.57% 2,378 $236,830 상승 ×2
SCHX $1,734,048 0.56% 58,921 $193,155 하락 ×6
IWF $1,729,102 0.55% 13,925 $238,281 상승 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,719,237 0.55% 14,663 $73,916 하락 ×3
USMV $1,709,936 0.55% 17,727 $66,485 상승 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,663,665 0.53% 23,151 $-1,352,696 하락 ×1
VIG $1,651,882 0.53% 6,981 $153,759 상승 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,629,909 0.52% 6,418 $70,708 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,595,135 0.51% 4,405 $-20,908 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,426,401 0.46% 5,277 $-209,610 상승 ×2
RSP $1,401,086 0.45% 6,585 $522,727 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,368,039 0.44% 9,329 $43,219 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,335,414 0.43% 3,786 $32,290 하락 ×6
IWO $1,331,565 0.43% 3,380 $253,354 하락 ×1
XLK XLK $1,211,798 0.39% 6,360 $554,660 상승 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,195,945 0.38% 14,716 $94,818 상승 ×1
IJR $1,183,282 0.38% 7,978 $189,855 하락 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,160,733 0.37% 5,183 $105,010 하락 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,158,368 0.37% 6,988 $-287,801 하락 ×1
IWM $1,152,034 0.37% 3,834 $196,822 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,130,451 0.36% 1,946 $729,490 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,051,871 0.34% 1,658 $122,334 상승 ×1
VBR $1,019,479 0.33% 4,196 $359,259 상승 ×2
IEMG $1,008,991 0.32% 12,180 $159,436
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $990,557 0.32% 7,245 $-211,222 상승 ×1
FNDX $974,402 0.31% 31,331 $113,324 상승 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $920,861 0.30% 405 $664,184 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $919,896 0.29% 1,633 $55,369 상승 ×6
EFA $820,659 0.26% 7,900 $58,895 상승 ×2
FNDA $819,337 0.26% 21,528 $92,975 하락 ×2
IVV $801,348 0.26% 1,070 $102,874 상승 ×3
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $783,530 0.25% 23,045 $139,809 상승 ×3
SCHB $777,105 0.25% 26,834 $100,115 하락 ×2
IWN $775,876 0.25% 3,508 $113,230 상승 ×3
VTV $748,436 0.24% 3,434 $37,647 하락 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $735,323 0.24% 5,722 $46,190 하락 ×1
SCHM $734,679 0.24% 19,926 $117,935 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $698,518 0.22% 6,167 $-35,986 상승 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $674,099 0.22% 2,397 $131,324 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $673,997 0.22% 1,697 $128,387 하락 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $666,185 0.21% 1,043 $389,744 상승 ×1
IWD $635,715 0.20% 2,622 $76,395 상승 ×2
SPHB $627,641 0.20% 4,034 $159,940
SCHA $588,643 0.19% 16,292 $114,910 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $548,948 0.18% 9,634 $80,034 상승 ×3
IEFA $540,223 0.17% 5,594 $34,061 상승 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $535,400 0.17% 1,315 $-24,607 하락 ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $528,235 0.17% 9,472 $93,961 상승 ×2
VUG $503,352 0.16% 5,843 $39,157 상승 ×1
SPLV $501,254 0.16% 6,692 $13,370 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $484,772 0.16% 1,219 $-2,494 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $472,019 0.15% 919 $26,491 상승 ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $462,241 0.15% 1,366 $-78,811 하락 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $454,019 0.15% 2,510 $65,695 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $452,259 0.15% 947 $156,891 상승 ×2
VOT $442,458 0.14% 1,445 $71,143 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $415,132 0.13% 987 $122,193 상승 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $406,941 0.13% 3,458 $9,639 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DHR $6,248,032 2.00% ×6 상승
SLB $5,246,134 1.68% ×3 상승
DUK $4,734,454 1.52% ×4 상승
COIN $3,849,475 1.23% ×3 상승
LLY $2,719,219 0.87% ×3 상승
VTI $2,208,475 0.71% ×3 상승
NFLX $2,128,291 0.68% ×3 상승
FNDB $2,102,487 0.67% ×3 상승
VIG $1,651,882 0.53% ×5 상승
XLK $1,211,798 0.39% ×3 상승
META $919,896 0.29% ×6 상승
IVV $801,348 0.26% ×3 상승
CMG $783,530 0.25% ×3 상승
IWN $775,876 0.25% ×3 상승
WMT $698,518 0.22% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
KLAC $297,718 987 0.10%
VXUS $288,956 3,380 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $270,823 1,225 0.09%
CIEN $259,506 529 0.08%
CRS $259,073 420 0.08%
GE $213,012 570 0.07%
RAFE $212,829 4,447 0.07%
VEA $212,736 2,986 0.07%
PANW $212,114 622 0.07%
CRWD $206,811 271 0.07%
CTVA $203,425 2,402 0.07%
SCHY $7,933 250 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QQQ 축소함 -101 +$4.6M
AMZN 축소함 -346 +$2.0M
MU 가격 변동만 +0 +$2.0M
GOOGL 추가 매수 +89 +$1.9M
QCOM 축소함 -2K +$1.8M
DGRW 축소함 -188 +$1.5M
V 추가 매수 +142 +$1.5M
ZTS 축소함 -2K -$1.4M
JPM 축소함 -268 +$1.3M
GPIX 추가 매수 +12K +$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PYPL 2026년 3월 31일 55,603 $3,246,111 36.4%
DV 2025년 3월 31일 165,858 $3,186,132 -0.5%
ACN 2026년 3월 31일 9,563 $2,565,753 -6.7%
AMT 2025년 12월 31일 8,613 $1,656,454 1.0%
FISV 2025년 12월 31일 4,623 $596,043 -23.5%
RACE 2025년 12월 31일 1,042 $505,599 15.1%
UNH 2025년 6월 30일 923 $483,530 25.8%
MAIN 2025년 3월 31일 7,717 $452,072 3.7%
ADBE 2025년 6월 30일 967 $370,874 -29.2%
BMY 2025년 6월 30일 5,764 $351,555 44.3%
STZ 2025년 3월 31일 1,559 $344,514 -27.9%
IBM 2025년 6월 30일 1,341 $333,426 -19.9%
DIA 2025년 3월 31일 768 $326,588 더 이상 추적하지 않음
ABBV 2025년 6월 30일 1,364 $285,820 42.9%
MU 2025년 9월 30일 2,150 $264,988 458.4%
VYM 2025년 6월 30일 1,983 $255,727 더 이상 추적하지 않음
AZO 2025년 3월 31일 79 $252,958 -21.2%
DE 2025년 9월 30일 495 $251,657 31.6%
COP 2025년 12월 31일 2,630 $248,785 44.1%
AMD 2025년 3월 31일 1,959 $236,628 353.6%
ETN 2025년 12월 31일 598 $223,802 30.8%
TSLA 2025년 3월 31일 551 $222,516 33.2%
NTRA 2025년 9월 30일 1,290 $217,933 104.1%
LOW 2025년 9월 30일 982 $217,837 -12.9%
XVV 2025년 3월 31일 4,668 $211,477 더 이상 추적하지 않음
SYK 2025년 9월 30일 533 $210,871 -8.1%
TGT 2025년 6월 30일 2,005 $209,242 62.5%
ABT 2025년 12월 31일 1,550 $207,614 -8.3%
CSCO 2025년 6월 30일 3,357 $207,160 58.8%
IWY 2025년 3월 31일 876 $206,108 더 이상 추적하지 않음
NTRA 2025년 3월 31일 1,290 $204,207 132.3%
PLTR 2026년 6월 30일 1,396 $204,207 49.7%
PLTR 2025년 3월 31일 2,695 $203,823 106.9%
RAFE 2026년 3월 31일 4,815 $202,199 더 이상 추적하지 않음
AOS 2025년 3월 31일 2,950 $201,199 -2.8%
IHF 2025년 9월 30일 3,475 $169,059 더 이상 추적하지 않음
BBLU 2025년 3월 31일 11,270 $147,076 더 이상 추적하지 않음
OBDC 2026년 6월 30일 11,883 $131,424 4.9%
NZUS 2026년 6월 30일 3,939 $129,671 더 이상 추적하지 않음
BND 2025년 3월 31일 1,707 $122,761
BIV 2025년 3월 31일 1,180 $88,174 더 이상 추적하지 않음
PGX 2025년 12월 31일 3,345 $38,802 더 이상 추적하지 않음
BSV 2025년 3월 31일 219 $16,922 더 이상 추적하지 않음
MTUM 2025년 9월 30일 52 $12,580 더 이상 추적하지 않음
SCHP 2025년 6월 30일 390 $10,487 더 이상 추적하지 않음
EMB 2025년 9월 30일 101 $9,355
ISTB 2025년 9월 30일 185 $9,000
ILTB 2025년 9월 30일 164 $8,105 더 이상 추적하지 않음
ILTB 2025년 3월 31일 164 $7,979 더 이상 추적하지 않음
IGOV 2025년 9월 30일 169 $7,284
STIP 2025년 3월 31일 72 $7,243 더 이상 추적하지 않음
EFG 2025년 9월 30일 64 $7,213 더 이상 추적하지 않음
SCHR 2026년 6월 30일 242 $6,028 더 이상 추적하지 않음
OEF 2026년 3월 31일 15 $5,233 더 이상 추적하지 않음
HDV 2025년 6월 30일 38 $4,649 더 이상 추적하지 않음
IEI 2025년 9월 30일 35 $4,168
MBB 2025년 9월 30일 37 $3,474
JNK 2025년 9월 30일 32 $3,113 더 이상 추적하지 않음
SCHH 2025년 3월 31일 14 $295 더 이상 추적하지 않음