WALLER FINANCIAL PLANNING GROUP, INC

CIK 1736079 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$485.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,848위 · 상위 40.7%
포지션
78
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
71.84%
상위 25개 보유 비중
92.40%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
14.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.74% 추정 매수 $12,866,724 · 매도 $18,958,765

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.8% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
29
감소
34
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.9%
Retail
0.5%
Logistics & Transportation
0.4%
Financials
0.4%
Communication Services
0.4%
Consumer products
0.2%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Healthcare
0.1%
Industrials
0.1%
기타/미분류
95.7%

전체 포트폴리오 78 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $81,985,352 16.88% 109,476 $10,846,067 상승 ×3
SPYG $41,980,082 8.64% 352,803 $4,324,037 하락 ×1
EFV $39,799,943 8.20% 519,921 $1,784,565 상승 ×3
VBR $35,647,571 7.34% 146,704 $1,469,148 하락 ×1
SPYV $35,123,743 7.23% 577,788 $1,406,874 하락 ×1
IGEB $28,161,560 5.80% 624,286 $568,363 상승 ×4
EFG $27,367,019 5.64% 219,957 $3,347,609 상승 ×3
SPAB $24,517,603 5.05% 960,721 $-218,779 하락 ×1
SCHD $20,366,746 4.19% 642,281 $-2,468,452 하락 ×1
SPDW $13,947,587 2.87% 276,793 $1,108,810 하락 ×4
OMFL $12,476,790 2.57% 182,037 $664,255 하락 ×3
SPSM $12,131,847 2.50% 210,367 $1,401,761 하락 ×3
VEA $11,193,766 2.31% 157,105 $975,282 하락 ×4
SPMD $10,229,431 2.11% 151,413 $220,807 하락 ×3
VOO $9,572,707 1.97% 13,938 $1,046,059 하락 ×1
VB $9,081,627 1.87% 29,961 $842,541 하락 ×4
VIG $6,993,470 1.44% 29,556 $612,585 하락 ×1
VO $6,788,798 1.40% 84,260 $296,694 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,551,796 1.14% 19,186 $746,931 상승 ×2
MUB $2,930,600 0.60% 27,231 $69,539 상승 ×3
SLYV $2,743,025 0.56% 25,140 $263,232 하락 ×3
BIV $2,663,561 0.55% 34,727 $-114,996 하락 ×1
SLYG $2,576,305 0.53% 21,626 $336,267 하락 ×3
XLRE XLRE $2,549,499 0.52% 57,904 $-563,041 하락 ×3
MDYV $2,338,622 0.48% 24,656 $94,834 하락 ×3
MDYG $2,153,585 0.44% 19,213 $172,491 하락 ×3
FLOT $2,033,145 0.42% 39,827 $54,175 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,719,623 0.35% 7,215 $453,133 상승 ×1
VNQ $1,676,725 0.35% 17,388 $-404,975 하락 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,576,468 0.32% 14,665 $229,056 상승 ×2
VUG $1,531,107 0.32% 17,775 $148,475 상승 ×2
BSV $1,387,449 0.29% 17,808 $38,305 상승 ×1
SPTM $1,387,184 0.29% 15,279 $134,279 하락 ×1
GAM General American Investors, Inc. Common Stock $1,247,119 0.26% 19,563 $103,291
SPTI $1,237,713 0.25% 43,597 $39,909 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,229,023 0.25% 6,142 $296,823 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,117,880 0.23% 1,518 $460,453 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $978,822 0.20% 6,675 $-54,791 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $962,960 0.20% 2,942 $173,035 상승 ×3
VOT $926,508 0.19% 3,025 $109,463 하락 ×4
VWO $919,375 0.19% 15,403 $86,870
SPEM $896,736 0.18% 17,318 $65,575 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $792,162 0.16% 2,124 $124,701 상승 ×2
VBK $653,211 0.13% 1,786 $56,209 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $652,952 0.13% 1,827
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $647,934 0.13% 1,715 $352,969 상승 ×1
VTV $638,660 0.13% 2,931 $30,327 하락 ×1
MRSH Marsh Common Stock $548,370 0.11% 3,290 $-19,154 상승 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $509,490 0.10% 3,727 $-91,276 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $461,051 0.09% 9,520 $11,738 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $456,455 0.09% 810 $78,479 상승 ×3
VEU $453,841 0.09% 5,419 $40,265 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $444,102 0.09% 3,181 상승 ×1
SUB $442,063 0.09% 4,152 $-22,703 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $415,369 0.09% 2,296 $26,820 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $409,836 0.08% 5,740 $-138,604 상승 ×1
VT $397,184 0.08% 2,531 $54,525 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $396,186 0.08% 3,498 $61,612 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $392,840 0.08% 934 $49,343 상승 ×4
VOE $369,436 0.08% 1,870 $-39,042 하락 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $334,326 0.07% 2,139 $10,460
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $333,927 0.07% 278 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $332,050 0.07% 1,272 $-218,019
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $316,474 0.07% 896 $63,279 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $310,679 0.06% 610 $-105,487
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $308,237 0.06% 330
JEPI $290,025 0.06% 5,135 $-421,762 하락 ×1
VV $264,503 0.05% 769 $34,862 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $245,029 0.05% 3,015 $-2,894 하락 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $244,472 0.05% 4,145 $-36,961 하락 ×2
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $244,017 0.05% 2,711 상승 ×1
BRKB $241,688 0.05% 483 $-97,586 하락 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $241,297 0.05% 4,146
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $236,048 0.05% 705 상승 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $234,276 0.05% 1,205 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $231,665 0.05% 736 $-10,039
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $220,964 0.05% 2,674 $8,102
FDX FedEx Corporation Common Stock $217,816 0.04% 696 $-29,481 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $81,985,352 16.88% ×3 상승
EFV $39,799,943 8.20% ×3 상승
IGEB $28,161,560 5.80% ×4 상승
EFG $27,367,019 5.64% ×3 상승
MUB $2,930,600 0.60% ×3 상승
FLOT $2,033,145 0.42% ×3 상승
SPTI $1,237,713 0.25% ×4 상승
JPM $962,960 0.20% ×3 상승
MRSH $548,370 0.11% ×4 상승
META $456,455 0.09% ×3 상승
TSLA $392,840 0.08% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GOOGL $652,952 1,827 0.13%
INTC $444,102 3,181 0.09%
LLY $333,927 278 0.07%
COST $308,237 330 0.06%
ANF $244,017 2,711 0.05%
VGSH $241,297 4,146 0.05%
VRT $236,048 705 0.05%
ADSK $234,276 1,205 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +569 +$10.8M
SPYG 축소함 -32K +$4.3M
EFG 추가 매수 +4K +$3.3M
SCHD 축소함 -102K -$2.5M
EFV 추가 매수 +9K +$1.8M
VBR 축소함 -11K +$1.5M
SPYV 축소함 -18K +$1.4M
SPSM 축소함 -12K +$1.4M
SPDW 축소함 -4K +$1.1M
VOO 축소함 -331 +$1.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PPG 2026년 3월 31일 12,764 $1,307,799 6.3%
JEPQ 2026년 6월 30일 10,505 $583,238
COST 2025년 12월 31일 498 $460,772 9.4%
SGOV 2026년 6월 30일 2,890 $290,907 0.0%
GPIX 2025년 12월 31일 5,361 $280,005
C 2026년 3월 31일 2,380 $277,722 16.2%
QCOM 2025년 9월 30일 1,711 $272,470 -3.2%
VGSH 2026년 3월 31일 4,006 $235,272
VTI 2025년 12월 31일 702 $230,239 더 이상 추적하지 않음
CGDV 2026년 3월 31일 5,000 $218,200 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2026년 3월 31일 673 $210,650 18.9%
WOR 2025년 9월 30일 3,211 $204,334 3.5%
DUK 2026년 6월 30일 1,552 $203,219 -3.5%