Sonora Investment Management Group, LLC

CIK 1907552 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.4B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,937위 · 상위 20.5%
포지션
304
기준일
2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +4.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
30.99%
상위 25개 보유 비중
55.52%
1% 초과 포지션
32
유효 포지션 수
57.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q3 2025: 0.94% 추정 매수 $12,922,907 · 매도 $50,746,017

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 86.1% 보유 중

신규 포지션
22
증가함
79
감소
154
종료
18
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q3 2025 추적
+14.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+13.4%
초과 수익률
+1.1%

연율화: +19.8% · S&P 500: +18.3%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
27.9%
Industrials
10.4%
Financials
8.0%
Retail
8.0%
Communication Services
7.4%
Healthcare
6.4%
Energy
4.7%
Financial Services
3.4%
Real Estate
3.2%
Materials
2.2%
Consumer Discretionary
1.9%
Consumer Staples
1.9%
Communications
1.7%
Utilities
1.6%
Consumer products
1.4%
Telecommunication
1.1%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
기타/미분류
8.2%

전체 포트폴리오 304 포지션

유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $67,274,864 4.76% 129,887 $998,285 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $66,347,756 4.70% 260,565 $11,408,536 하락 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $51,232,434 3.63% 182,166 $10,685,743 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $50,173,379 3.55% 206,009 $12,992,305 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $41,090,989 2.91% 124,552 $6,199,950 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $35,244,374 2.50% 111,734 $1,682,372 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $33,908,022 2.40% 31,437 $5,310,924 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $31,268,669 2.21% 303,403 $1,079,166 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $30,759,239 2.18% 41,885 $-552,359 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $30,274,410 2.14% 32,707 $-3,696,306 하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $29,278,917 2.07% 103,767 $-1,724,881 하락 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $28,452,015 2.01% 91,858 $-1,263,670 하락 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $28,175,749 2.00% 122,781 $-2,535,910 하락 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $27,417,456 1.94% 161,033 $5,490,642 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25,879,888 1.83% 117,866 $-26,612 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $25,172,199 1.78% 151,312 $1,005,632 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $24,385,307 1.73% 356,406 $-450,800 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $24,219,846 1.72% 141,761 $1,921,006 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $22,055,339 1.56% 54,432 $1,849,207 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $20,074,942 1.42% 40,213 $1,389,486 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20,043,145 1.42% 108,096 $3,495,994 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,837,387 1.33% 100,961 $2,142,848 하락 ×2
V Visa Inc. $18,234,148 1.29% 53,413 $-913,067 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $17,211,138 1.22% 93,676 $-2,404,049 하락 ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $17,022,717 1.21% 223,924 $1,450,426 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16,876,346 1.20% 72,887 $3,421,157 상승 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16,359,636 1.16% 69,212 $368,820 하락 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $16,215,619 1.15% 354,672 $851,525 하락 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $16,120,206 1.14% 80,228 $1,116,520 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $15,556,511 1.10% 92,969 $1,580,839 하락 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $14,810,622 1.05% 48,737 $283,719 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $14,422,795 1.02% 92,877 $1,380,328 상승 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $13,839,683 0.98% 98,545 $891,099 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $13,804,563 0.98% 144,945 $1,183,828 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866082AA8) $13,591,415 0.96% 13,920,000 $-343,645 하락 ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $12,510,748 0.89% 98,696 $-1,724,042 상승 ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $12,316,775 0.87% 182,282 $912,351 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,024,360 0.85% 49,463 $3,285,747 하락 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11,811,338 0.84% 76,872 $-756,826 하락 ×3
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $11,530,449 0.82% 353,586 $-559,335 하락 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11,310,309 0.80% 45,865 $-2,461,945 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $11,189,514 0.79% 439,149 $285,073 하락 ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $11,108,840 0.79% 169,808 $4,661,914 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,945,075 0.78% 22,938 $2,396,930 상승 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $10,432,295 0.74% 91,112 $-786,497 상승 ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $10,254,798 0.73% 212,183 $298,003 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $9,375,931 0.66% 39,561 $-1,355,612 상승 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $9,302,737 0.66% 70,916 $-404,686 하락 ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $8,894,265 0.63% 87,250 $-285,750 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7,937,032 0.56% 180,592 $-614,342 하락 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $7,690,882 0.54% 61,854 $-586,188 하락 ×3
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $7,623,183 0.54% 624,851 $2,642,492 하락 ×3
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $7,594,246 0.54% 154,858 $-1,642,558 하락 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $7,292,261 0.52% 20,673 $-815,817 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 462222AF7) $7,259,386 0.51% 5,283,000 $1,720,823 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,143,685 0.51% 63,359 $229,361 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,972,376 0.49% 24,707 $-243,338 하락 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6,384,760 0.45% 96,272 $-569,226 하락 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $6,340,298 0.45% 223,960 $-349,496 하락 ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $6,070,463 0.43% 28,838 $-1,438,645 하락 ×3
MLPA $5,695,340 0.40% 117,624 $451,774 상승 ×3
T AT&T Inc. $5,546,687 0.39% 196,412 $-263,649 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5,540,330 0.39% 67,540 $1,928,153 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55024UAD1) $5,257,117 0.37% 3,137,000 $1,281,381 하락 ×3
BRKB $5,136,495 0.36% 10,217 $-19,468 하락 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $5,111,536 0.36% 45,704 $935,387 하락 ×3
RPM RPM International Inc. Common Stock $5,005,067 0.35% 42,459 $185,727 하락 ×3
SPY SPY $4,989,858 0.35% 7,490 $377,118 상승 ×3
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $4,579,909 0.32% 459,369 $302,499 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 40637HAD1) $4,419,487 0.31% 3,822,000 $409,709 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 595017AF1) $4,132,974 0.29% 2,225,000 $-494,127 하락 ×3
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $4,115,478 0.29% 93,768 $176,489 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92343XAC4) $3,983,332 0.28% 4,060,000 $5,814 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00971TAL5) $3,934,235 0.28% 4,131,000 $-263,911 하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,870,581 0.27% 6,447 $361,456 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,797,465 0.27% 8,539 $989,668 하락 ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3,567,417 0.25% 70,754 $-400,677 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30063PAB1) $3,528,852 0.25% 3,665,000 $-289,389 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09061GAK7) $3,322,883 0.24% 3,480,000 $-113,341 하락 ×3
MGM MGM Resorts International Common Stock $3,222,653 0.23% 92,979 $-74,484 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 40637HAF6) $3,172,728 0.22% 2,230,000 $581,957 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 682143AG7) $3,096,535 0.22% 3,399,000 $-182,058 하락 ×3
MAC Macerich Company (The) Common Stock $3,042,822 0.22% 167,188 $161,034 하락 ×3
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $2,931,883 0.21% 17,646 $-486,865 하락 ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2,858,479 0.20% 64,163 $153,723 하락 ×1
VOO $2,807,425 0.20% 4,584 $223,824 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30050BAD3) $2,728,509 0.19% 2,742,000 $-1,709,821 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29786AAN6) $2,687,046 0.19% 3,024,000 $-3,203 하락 ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,636,553 0.19% 10,111 $-27,294 하락 ×3
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $2,570,706 0.18% 30,846 $428,411 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2,565,472 0.18% 18,861 $264,773 하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,376,962 0.17% 8,511 $409,731 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,361,313 0.17% 3,095 $-148,784 하락 ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $2,319,751 0.16% 53,835 $49,229 상승 ×3
IVV $2,258,834 0.16% 3,375 $-112,783 하락 ×3
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $2,238,203 0.16% 49,408 $635,448 하락 ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $2,225,723 0.16% 24,824 $-40,988 하락 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2,095,438 0.15% 3,439 $415,505 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 393222AK0) $2,079,760 0.15% 2,190,000 $104,967 하락 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,054,271 0.15% 5,557 $-138,940 상승 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ABBV $16,876,346 1.20% ×3 상승
CVX $14,422,795 1.02% ×3 상승
MDT $13,804,563 0.98% ×3 상승
PAYX $12,510,748 0.89% ×3 상승
IONS $11,108,840 0.79% ×3 상승
CAT $10,945,075 0.78% ×3 상승
DIS $10,432,295 0.74% ×3 상승
CRM $9,375,931 0.66% ×3 상승
MLPA $5,695,340 0.40% ×3 상승
SPY $4,989,858 0.35% ×3 상승
ENVX $4,579,909 0.32% ×3 상승
QQQ $3,870,581 0.27% ×3 상승
SON $2,319,751 0.16% ×3 상승
SYK $2,054,271 0.15% ×3 상승
BXSL $1,649,882 0.12% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
UNIT $1,353,004 221,079 0.10%
ASML $1,098,783 1,135 0.08%
AEM $426,963 2,533 0.03%
APP $415,317 578 0.03%
NEM $402,151 4,770 0.03%
RGLD $317,318 1,582 0.02%
IEFA $276,249 3,164 0.02%
O $257,644 4,238 0.02%
PRFZ $241,862 5,325 0.02%
GNTX $241,682 8,540 0.02%
PZZA $233,528 4,850 0.02%
VXUS $228,603 3,112 0.02%
IEF $217,614 2,256 0.02%
BCE $214,440 9,168 0.02%
QUAL $211,811 1,089 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOG 축소함 -4K +$13.0M
AAPL 축소함 -7K +$11.4M
ORCL 축소함 -3K +$10.7M
AVGO 축소함 -2K +$6.2M
VLO 축소함 -2K +$5.5M
KLAC 축소함 -489 +$5.3M
IONS 추가 매수 +7K +$4.7M
COST 축소함 -2K -$3.7M
JNJ 축소함 -232 +$3.5M
ABBV 추가 매수 +399 +$3.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IBM 2025년 3월 31일 106,946 $23,509,982 -6.1%
NEEPRR 2025년 6월 30일 437,977 $17,795,006 더 이상 추적하지 않음
ITCI 2025년 6월 30일 80,763 $10,654,255 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 9월 30일 24,898 $7,767,499 12.2%
INTC 2025년 9월 30일 96,451 $2,160,494 174.0%
INTC 2025년 3월 31일 96,026 $1,925,321 304.8%
UNITXXXX 2025년 9월 30일 335,290 $1,448,453 더 이상 추적하지 않음
LNG 2025년 6월 30일 2,710 $627,094 14.8%
CCI 2025년 6월 30일 4,924 $513,234 -26.0%
INTU 2025년 9월 30일 624 $491,482 -47.2%
DEAXXXX 2025년 6월 30일 42,250 $447,850 더 이상 추적하지 않음
INTU 2025년 3월 31일 630 $395,955 -41.3%
SJM 2025년 6월 30일 3,302 $390,990 25.0%
VGSH 2025년 6월 30일 6,229 $365,581
SLV 2025년 6월 30일 10,600 $328,494 더 이상 추적하지 않음
E 2025년 6월 30일 9,750 $301,568 75.2%
TTD 2025년 3월 31일 2,517 $295,824 -75.8%
BMY 2025년 6월 30일 4,647 $283,415 42.7%
OHI 2025년 6월 30일 6,982 $265,875 27.5%
IVW 2025년 9월 30일 2,360 $259,836 더 이상 추적하지 않음
GNTX 2025년 3월 31일 8,989 $258,256 2.9%
QUAL 2025년 6월 30일 1,470 $251,209 더 이상 추적하지 않음
CAPL 2025년 6월 30일 10,200 $250,614 15.4%
ANET 2025년 3월 31일 2,220 $245,377 143.1%
NFJ 2025년 9월 30일 19,500 $241,800 19.9%
FISV 2025년 6월 30일 1,029 $227,124 -70.1%
UGI 2025년 9월 30일 6,145 $223,806 14.1%
CL 2025년 9월 30일 2,454 $223,069 12.9%
HYI 2025년 9월 30일 18,390 $220,313 -10.3%
EOT 2025년 9월 30일 13,500 $219,240 4.6%
TMUS 2025년 3월 31일 984 $217,159 -31.4%
CAH 2025년 9월 30일 1,268 $213,024 46.9%
HPQ 2025년 6월 30일 7,671 $212,420 21.2%
NXST 2025년 3월 31일 1,300 $205,361 3.7%
OGE 2025년 6월 30일 4,434 $203,787 4.9%
AMP 2025년 9월 30일 380 $202,818 13.9%
MCO 2025년 9월 30일 402 $201,640 4.9%
O 2025년 6월 30일 3,469 $201,249 9.6%
MUR 2025년 6월 30일 7,044 $200,048 69.6%
PDI 2025년 9월 30일 10,531 $199,782 -24.2%
RITM 2025년 9월 30일 15,722 $177,507 -10.4%
NUV 2025년 9월 30일 15,120 $131,393 -0.2%
QBTS 2025년 6월 30일 17,234 $130,979 더 이상 추적하지 않음
AGNC 2025년 9월 30일 12,396 $113,920 11.6%
NCZXXXX 2025년 3월 31일 32,000 $100,160 더 이상 추적하지 않음
NCVXXXX 2025년 3월 31일 28,400 $98,548 더 이상 추적하지 않음
PTLO 2025년 3월 31일 10,400 $97,760 -59.1%
QIPT 2025년 3월 31일 16,000 $48,800 더 이상 추적하지 않음
SLI 2025년 6월 30일 32,000 $40,640 더 이상 추적하지 않음
EAF 2025년 9월 30일 10,705 $10,412 -45.2%