MATRIX PRIVATE CAPITAL GROUP LLC

CIK 1906866 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$229.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,996위 · 상위 63.5%
포지션
143
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
58.03%
상위 25개 보유 비중
79.57%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
22.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.66% 추정 매수 $30,095,096 · 매도 $3,621,643

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.9% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
53
감소
18
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.0%
Financials
2.2%
Energy
1.4%
Healthcare
1.3%
Consumer Staples
1.0%
Communication Services
0.9%
Retail
0.8%
Financial Services
0.6%
Industrials
0.6%
Materials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Telecommunication
0.1%
Utilities
0.1%
기타/미분류
84.4%

전체 포트폴리오 143 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTV $24,387,334 10.61% 111,904 $2,948,730 상승 ×4
VUG $21,200,896 9.22% 246,121 $3,484,283 상승 ×4
IEFA $17,280,038 7.52% 178,919 $1,607,848 상승 ×6
IJH $14,632,671 6.36% 189,764 $2,193,257 상승 ×4
IJR $12,362,926 5.38% 83,359 $2,264,224 상승 ×4
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $12,193,382 5.30% 838,609 $1,082,496 상승 ×4
VWO $9,231,327 4.01% 154,655 $956,884 상승 ×4
MLPA $7,956,685 3.46% 149,900 $315,703 상승 ×6
XLE XLE $7,691,236 3.35% 144,817 $-1,077,636 상승 ×1
BINC $6,494,163 2.82% 124,076 $988,786 상승 ×6
PYLD $5,713,144 2.48% 215,428 $392,844 상승 ×2
IVW $4,350,899 1.89% 31,636 $772,551
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $4,185,342 1.82% 339,995 $477,578 상승 ×6
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $4,088,642 1.78% 148,193 $973,181 상승 ×6
BKLN $3,449,284 1.50% 169,332 $492 상승 ×1
IWV $3,389,010 1.47% 7,948 $427,292 하락 ×3
EFA $3,126,788 1.36% 30,100 $314,874 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,034,518 1.32% 10,487 $1,154,442 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,012,355 1.31% 15,055 $348,939 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,882,069 1.25% 17,387 $-715,301
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,772,485 1.21% 8,470 $284,186 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,608,742 1.13% 6,906 $448,053 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,400,850 1.04% 13,164 $204,963
IWF $2,292,574 1.00% 18,463 $298,920 상승 ×1
PHYS $2,227,330 0.97% 73,826 $-267,930 상승 ×4
IWR $2,121,012 0.92% 19,226 $329,452 상승 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,086,018 0.91% 62,662 $-634,118 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,913,394 0.83% 8,028 $415,100 상승 ×3
IWM $1,588,179 0.69% 5,286 $298,579 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,469,340 0.64% 3,071 $420,564 하락 ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,407,881 0.61% 46,175 $-33,745 하락 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,391,044 0.60% 11,822 $51,350 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,253,155 0.55% 3,359 $101,057 상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,235,356 0.54% 4,393 $170,537
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,166,877 0.51% 3,303 $216,394 하락 ×1
UTG $1,157,610 0.50% 28,429 $216,760 상승 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,106,072 0.48% 8,551 $91,403 상승 ×1
IVE $1,064,684 0.46% 4,689 $106,274 상승 ×1
BRKB $1,062,328 0.46% 2,123 $61,758 상승 ×4
VGT $1,012,024 0.44% 8,467 $326,276 상승 ×4
VO $1,001,324 0.44% 12,428 $132,030 상승 ×1
RWO $996,699 0.43% 20,050 $79,958 상승 ×2
VNQ $951,089 0.41% 9,863 $46,172 하락 ×1
VB $890,870 0.39% 2,939 $132,088 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $882,612 0.38% 2,470 $315,376 상승 ×4
BRKA $748,850 0.33% 1 $30,710
IVV $697,217 0.30% 931 $99,416 상승 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $657,774 0.29% 4,595 $55,737
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $632,013 0.27% 57,144 $-446,903 하락 ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $621,690 0.27% 1,198 $27,770
FPE $609,869 0.27% 34,109 $4,434
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $588,228 0.26% 2,461 $75,306
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $520,707 0.23% 12,725 $14,536 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $519,731 0.23% 3,210 $53,543
SDY $503,868 0.22% 3,311 $20,661
EEM $496,930 0.22% 7,264 $109,906 상승 ×1
GLD $496,208 0.22% 1,347 $64,197 상승 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $467,868 0.20% 1,200 $186,290 상승 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $440,251 0.19% 7,755 $76,852
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $430,472 0.19% 5,209 $15,784
MAR Marriott International - Class A Common Stock $413,949 0.18% 1,117 $48,612
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $404,637 0.18% 1,608 $54,913
MUB $398,194 0.17% 3,700 $16,054 상승 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $393,143 0.17% 4,522 $-15,601
VYM $391,899 0.17% 2,480 $24,694 상승 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $379,611 0.17% 1,377 $12,296
IWD $378,724 0.16% 1,562 $45,312 상승 ×1
EFG $343,648 0.15% 2,762 $36,044
IEMG $339,064 0.15% 4,093 $58,739 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $331,141 0.14% 7,821 $-61,473
VHT $330,653 0.14% 1,106 $29,526
CVS CVS Health Corporation Common Stock $321,998 0.14% 3,113 $42,094 하락 ×2
SOXX SOXX $302,460 0.13% 472 $123,987 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $295,058 0.13% 2,529 $-80,735 하락 ×1
VOO $290,690 0.13% 423 $43,965 상승 ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF $284,182 0.12% 4,267 $-1,707
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $278,603 0.12% 2,201 $-9,596
CWI $276,556 0.12% 6,800 $27,744
BAC Bank of America Corporation Common Stock $261,481 0.11% 4,589 $37,767
IMCB $258,171 0.11% 2,674 $35,230 상승 ×4
IWP $249,483 0.11% 1,704 $31,167
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $244,541 0.11% 480 $-45,566
INTC Intel Corporation - Common Stock $241,979 0.11% 1,733 상승 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $236,726 0.10% 171 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $231,113 0.10% 910 상승 ×1
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $230,143 0.10% 7,828 $19,335
DSI $219,281 0.10% 1,540 $20,529 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $218,844 0.10% 110
IJS $211,444 0.09% 1,547 $28,202
PFFA $209,814 0.09% 10,200 $2,142
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $209,676 0.09% 1,174 $39,786
INDA $208,722 0.09% 4,226 $-7,960 하락 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $206,575 0.09% 748 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $202,791 0.09% 2,566 $652 상승 ×2
BIL $198,091 0.09% 2,162 $573 상승 ×1
VOT $182,730 0.08% 597 $29,989 상승 ×1
AGG $172,621 0.08% 1,744 $-506
IWS $155,712 0.07% 946 $17,842
VOE $148,311 0.06% 751 $10,046 상승 ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $145,406 0.06% 5,800 $203

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTV $24,387,334 10.61% ×4 상승
VUG $21,200,896 9.22% ×4 상승
IEFA $17,280,038 7.52% ×6 상승
IJH $14,632,671 6.36% ×4 상승
IJR $12,362,926 5.38% ×4 상승
ETY $12,193,382 5.30% ×4 상승
VWO $9,231,327 4.01% ×4 상승
MLPA $7,956,685 3.46% ×6 상승
BINC $6,494,163 2.82% ×6 상승
RQI $4,185,342 1.82% ×6 상승
UTF $4,088,642 1.78% ×6 상승
EFA $3,126,788 1.36% ×4 상승
AAPL $3,034,518 1.32% ×3 상승
PHYS $2,227,330 0.97% ×4 상승
IWR $2,121,012 0.92% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
INTC $241,979 1,733 0.11%
MPWR $236,726 171 0.10%
JNJ $231,113 910 0.10%
ASML $218,844 110 0.10%
NBIS $206,575 748 0.09%
ENOR $8,641 275 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 19247L122) $5,047 338,706 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VUG 추가 매수 +206K +$3.5M
VTV 추가 매수 +3K +$2.9M
IJR 추가 매수 +2K +$2.3M
IJH 추가 매수 +6K +$2.2M
IEFA 추가 매수 +6K +$1.6M
AAPL 추가 매수 +3K +$1.2M
ETY 추가 매수 +33K +$1.1M
XLE 추가 매수 +2K -$1.1M
BINC 추가 매수 +18K +$989K
UTF 추가 매수 +28K +$973K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GBTC 2025년 12월 31일 11,575 $1,039,088 더 이상 추적하지 않음
ET 2026년 6월 30일 45,243 $873,190 12.1%
V 2025년 6월 30일 1,649 $577,791 3.7%
EMLP 2026년 6월 30일 13,151 $574,173 더 이상 추적하지 않음
EPD 2026년 6월 30일 14,613 $552,960 4.5%
WRB 2025년 6월 30일 6,440 $458,270 -3.1%
MPLX 2026년 6월 30일 8,000 $456,560 4.9%
DBC 2025년 6월 30일 16,810 $378,225 더 이상 추적하지 않음
TSCO 2025년 6월 30일 6,010 $331,151 -32.4%
CSL 2025년 6월 30일 920 $313,374 -1.8%
NFLX 2025년 6월 30일 322 $300,586 -94.0%
CPRT 2025년 6월 30일 5,168 $292,475 -32.0%
FAST 2025년 3월 31일 4,061 $292,027 33.8%
HQH 2026년 3월 31일 13,800 $261,372 38.4%
TRU 2025년 3월 31일 2,781 $257,827 -0.6%
ORCL 2025년 3월 31일 1,535 $255,792 -0.5%
UNH 2025년 6월 30일 480 $251,225 26.6%
TSLA 2025년 3월 31일 622 $251,188 30.5%
MSI 2025년 3월 31일 530 $245,560 9.5%
EW 2025년 3월 31일 3,317 $245,558 27.6%
META 2025년 3월 31일 415 $242,987 -5.4%
CDW 2025년 6월 30일 1,514 $242,634 -24.7%
JBHT 2025년 3월 31일 1,417 $241,825 88.5%
FICO 2025년 9월 30일 132 $241,291 -24.1%
ASML 2025년 3월 31일 343 $237,726 167.2%
LII 2025년 3월 31일 374 $228,308 -25.1%
DIS 2026년 3월 31일 1,983 $227,093 10.4%
PFE 2025년 6월 30일 8,843 $224,082 16.6%
FICO 2026년 3월 31일 132 $223,162 6.3%
MANH 2025년 6월 30일 1,253 $216,762 2.9%
BKNG 2025년 6월 30일 46 $210,379 -96.3%
HCA 2025년 6월 30일 589 $203,529 9.8%
ECC 2025년 9월 30일 17,800 $136,348 -42.7%
ML 2025년 3월 31일 1,544 $132,799 더 이상 추적하지 않음
PSLV 2025년 6월 30일 10,000 $116,000 더 이상 추적하지 않음
BRDG 2025년 9월 30일 10,150 $101,602 더 이상 추적하지 않음
MLWS 2025년 3월 31일 283,753 $51,870 더 이상 추적하지 않음
UTFRT 2025년 12월 31일 91,443 $7,133 더 이상 추적하지 않음
LQD 2026년 6월 30일 3 $327 더 이상 추적하지 않음