섹터별 비중

04
Technology 22.3%
Industrials 13.9%
Financials 13.1%
Health Care 6.9%
Real Estate 3.7%
Consumer Discretionary 3.7%
Materials 3.2%
Communication Services 2.6%
Energy 2.5%
Retail 2.4%
Consumer Staples 1.9%
Utilities 1.3%
Consumer products 0.7%
기타/미분류 21.7%

전체 포트폴리오 380 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $15,384,785 3.38% 301,367 $-2,455,793 하락 ×1
MLPA Global X Funds $12,082,817 2.65% 227,634 $-189,420 하락 ×1
WWJD Inspire International ETF $11,151,500 2.45% 292,460 $627,374 상승 ×6
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $10,912,480 2.40% 215,534 $803,825 상승 ×3
PTL Inspire 500 ETF $8,240,250 1.81% 28,803 $1,151,797 상승 ×4
ESUM Strategy Shares $8,003,487 1.76% 261,253 $1,451,811 상승 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,654,097 1.68% 6,631 $5,180,433 하락 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,471,465 1.42% 14,934 $2,622,380 하락 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,334,243 1.39% 10,904 $3,779,366 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,280,125 1.38% 16,625 $1,051,243 하락 ×6
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $6,091,516 1.34% 135,007 $2,609,643 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,821,225 1.28% 29,093 $715,838 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,494,490 1.21% 18,988 $251,349 하락 ×1
UCIB ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) Total Return ETN Series B due April 5, 2038 $5,428,838 1.19% 166,719 $-269,166 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,438,058 0.97% 9,293 $1,151,156 하락 ×6
IBD Inspire Corporate Bond ETF $4,391,959 0.96% 184,769 $323,243 상승 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4,147,982 0.91% 2,085 $1,133,848 하락 ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4,038,910 0.89% 7,783 $184,376 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,857,618 0.85% 11,312 $2,005,441 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,216,175 0.71% 10,790 $1,017,151 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,165,445 0.69% 7,970 $523,610 하락 ×2
RBA RB Global, Inc. Common Stock $3,067,642 0.67% 26,343 $1,956,932 상승 ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $3,007,114 0.66% 25,219 $404,669 하락 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $2,876,145 0.63% 111,349 $896,419 상승 ×4
GMAB Genmab A/S - American Depositary Shares $2,806,445 0.62% 102,164 $1,768,661 상승 ×2
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $2,745,178 0.60% 138,018 $388,011 하락 ×1
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $2,725,607 0.60% 27,237 $387,953 상승 ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $2,661,373 0.58% 15,966 $1,118,843 상승 ×2
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $2,637,702 0.58% 151,505 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,609,033 0.57% 2,450 $774,820 하락 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $2,592,168 0.57% 34,613 $1,402,059 상승 ×4
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $2,574,146 0.56% 51,940 $520,314 하락 ×4
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) $2,567,541 0.56% 160,171 $-503,131 하락 ×2
MMM 3M Company Common Stock $2,554,773 0.56% 15,779 $818,838 상승 ×4
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $2,510,382 0.55% 55,149 $-415,688 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,508,052 0.55% 2,091 $567,304 하락 ×6
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $2,500,608 0.55% 3,300 $-45,419 하락 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,495,636 0.55% 7,524 $84,469 상승 ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2,345,475 0.51% 30,163 $466,192 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2,254,503 0.49% 24,591 $173,698 상승 ×2
SAP SAP SE ADS $2,224,116 0.49% 14,432 $-231,035 상승 ×4
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $2,221,831 0.49% 81,715 $255,141 상승 ×2
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $2,220,116 0.49% 16,892 $1,532,436 상승 ×1
V Visa Inc. $2,199,566 0.48% 6,411 $272,477 상승 ×3
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $2,127,388 0.47% 42,252 $1,335 상승 ×6
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2,126,476 0.47% 2,040 $99,340 하락 ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $2,099,609 0.46% 13,098 $-150,340 상승 ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $2,087,011 0.46% 31,103 $-400,820 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,076,504 0.46% 2,721 $996,630 하락 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2,065,671 0.45% 22,431 $696 상승 ×3
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $2,051,001 0.45% 53,649 $-369,812 하락 ×3
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $2,011,605 0.44% 69,294 $159,677 하락 ×3
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share $1,978,768 0.43% 177,468 $829,487 상승 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,903,034 0.42% 1,979 $13,274 상승 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,860,622 0.41% 23,784 $-202,774 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,827,384 0.40% 10,364 $502,604 하락 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $1,772,401 0.39% 80,784 $229,972 상승 ×6
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1,768,869 0.39% 6,405 $1,089,199 하락 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,755,320 0.39% 772 $1,272,462 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,752,634 0.38% 9,833 $186,395 상승 ×3
NPO Enpro Inc. Common Stock $1,752,348 0.38% 4,649 $547,223 하락 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,737,328 0.38% 29,851 $118,170 상승 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,732,110 0.38% 21,095 $38,186 상승 ×5
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,722,525 0.38% 1,785 $993,851 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,719,715 0.38% 5,047 $76,050 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,706,947 0.37% 7,622 $198,945 상승 ×2
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $1,690,254 0.37% 62,348 $171,268 하락 ×1
TLK PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk $1,683,585 0.37% 125,360 $-777,710 하락 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,616,112 0.35% 3,623 $199,885 상승 ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1,606,290 0.35% 29,110 $71,406 상승 ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,581,206 0.35% 7,070 $144,738 하락 ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1,580,018 0.35% 7,837 $-47,203 상승 ×2
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $1,569,634 0.34% 12,216 $216,586 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,560,691 0.34% 13,287 $487,311 하락 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,520,757 0.33% 10,038 $-96,844 하락 ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $1,498,652 0.33% 4,496 $1,236,118 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,470,333 0.32% 2,302 $853,616 상승 ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $1,460,367 0.32% 35,732 $-294,006 하락 ×3
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $1,453,304 0.32% 31,416 $436,691 상승 ×2
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $1,450,344 0.32% 27,811 $112,792 하락 ×1
CHE Chemed Corp $1,423,301 0.31% 3,056 $505,393 상승 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,384,232 0.30% 9,572 $233,877 하락 ×6
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1,370,139 0.30% 13,555 $24,431 하락 ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $1,368,267 0.30% 3,005 $141,517 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,357,851 0.30% 7,993 $377,821 상승 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,355,768 0.30% 13,656 $-18,960 상승 ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1,342,232 0.29% 6,306 $-94,025 하락 ×2
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $1,330,102 0.29% 20,848 $138,199 상승 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,329,588 0.29% 10,800 $-152,461 상승 ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,329,383 0.29% 3,542 $345,167
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $1,327,978 0.29% 25,736 $-945,269 하락 ×3
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $1,327,476 0.29% 15,792 $183,213 하락 ×2
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $1,307,497 0.29% 21,712 $138,519 하락 ×6
BZ KANZHUN LIMITED - American Depository Shares $1,305,417 0.29% 101,431 $-32,847 상승 ×2
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $1,286,004 0.28% 3,301 $135,845 하락 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,251,806 0.27% 4,631 $-179,382 상승 ×4
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1,238,070 0.27% 14,861 $-1,282,735 하락 ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $1,227,676 0.27% 21,837 $-504,498 하락 ×3
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $1,204,203 0.26% 7,150 $-248,732 상승 ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1,202,210 0.26% 3,521 $106,380 하락 ×4

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
WWJD $11,151,500 2.45% ×6 상승
TFLO $10,912,480 2.40% ×3 상승
PTL $8,240,250 1.81% ×4 상승
ESUM $8,003,487 1.76% ×4 상승
IBD $4,391,959 0.96% ×6 상승
HDB $2,876,145 0.63% ×4 상승
STM $2,592,168 0.57% ×4 상승
MMM $2,554,773 0.56% ×4 상승
SAP $2,224,116 0.49% ×4 상승
V $2,199,566 0.48% ×3 상승
USFR $2,127,388 0.47% ×6 상승
ORLY $2,065,671 0.45% ×3 상승
HPQ $1,772,401 0.39% ×6 상승
BKNG $1,752,634 0.38% ×3 상승
VGSH $1,737,328 0.38% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MICC $2,637,702 151,505 0.58%
ENTG $766,204 4,260 0.17%
CRDO $748,134 2,751 0.16%
MOG-A (제출됨 MOGA) $527,681 1,245 0.12%
PSMT $506,712 2,594 0.11%
GLOB $491,170 16,972 0.11%
IRM $408,171 3,231 0.09%
BMI $351,364 2,368 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $347,493 1,552 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $343,116 1,552 0.08%
ROKU $325,182 2,354 0.07%
TWLO $306,400 1,485 0.07%
WINA $294,887 697 0.06%
SIGI $283,851 2,926 0.06%
LPLA $278,300 988 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MU 축소함 -691 +$5.2M
AMD 축소함 -2K +$3.8M
LRCX 축소함 -3K +$2.6M
ASX 축소함 -26K +$2.6M
FBTC 축소함 -862 -$2.5M
PANW 축소함 -241 +$2.0M
RBA 추가 매수 +15K +$2.0M
GMAB 추가 매수 +63K +$1.8M
CHKP 추가 매수 +12K +$1.5M
ESUM 추가 매수 +11K +$1.5M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ISMD 2025년 6월 30일 149,323 $5,094,884
ZTO 2026년 3월 31일 136,924 $2,860,342 -21.7%
TPLC 2025년 6월 30일 52,193 $2,215,060
SBAC 2025년 9월 30일 8,786 $2,063,304 -16.3%
TRI 2025년 12월 31일 10,371 $1,610,927 -26.4%
MFG 2026년 6월 30일 200,203 $1,589,612 15.1%
E 2026년 6월 30일 23,861 $1,350,771 16.6%
IWB 2026년 3월 31일 3,601 $1,344,757
SCHF 2026년 3월 31일 52,524 $1,262,677 12.8%
TTE 2025년 12월 31일 21,104 $1,259,698 29.0%
B 2026년 6월 30일 29,682 $1,210,729 8.9%
XOM 2026년 6월 30일 7,084 $1,201,871 20.0%
DD 2025년 9월 30일 16,858 $1,156,290 301.0%
CLS 2026년 6월 30일 3,996 $1,125,593 4.9%
IWS 2026년 3월 31일 6,430 $906,952 12.5%
GM 2025년 9월 30일 18,295 $900,297 31.6%
ARGX 2026년 6월 30일 1,229 $897,477 -1.6%
LMAT 2026년 6월 30일 7,769 $848,142 -15.6%
HON 2026년 6월 30일 3,354 $758,105 -4.4%
GOLD 2025년 6월 30일 37,471 $728,436 87.7%
STE 2026년 3월 31일 2,870 $727,602 -4.5%
TT 2026년 3월 31일 1,794 $698,225 13.0%
CIB (제출됨 CIBXXXX) 2025년 6월 30일 16,851 $677,410 108.0%
RACE 2026년 6월 30일 1,981 $670,469 3.0%
FERG 2025년 6월 30일 4,015 $643,323 2.4%
FDX 2025년 9월 30일 2,550 $579,641 22.6%
OXY 2025년 9월 30일 13,629 $572,554 23.4%
F 2025년 9월 30일 51,968 $563,853 1.6%
GIB 2026년 3월 31일 5,655 $521,957 -2.8%
KHC 2025년 9월 30일 20,067 $518,130 -16.1%
JHX (제출됨 JHXXXXX) 2025년 9월 30일 19,203 $516,369 31.2%
TEAM 2026년 3월 31일 3,145 $509,930 188.1%
CPNG 2026년 6월 30일 27,002 $509,798 -18.2%
FMC 2025년 6월 30일 11,781 $497,040 -78.4%
EL 2025년 9월 30일 5,950 $480,760 5.9%
ZLAB 2026년 6월 30일 24,925 $468,839 34.8%
UTZ 2026년 3월 31일 42,384 $439,946 80.3%
LKQ 2026년 6월 30일 14,975 $439,816 -14.9%
IWR 2026년 3월 31일 4,474 $430,712 12.3%
AVTR 2026년 3월 31일 37,081 $424,948 101.7%
ZBH 2026년 3월 31일 4,666 $419,567 1.3%
UPS 2025년 9월 30일 3,924 $396,089 11.5%
PEN 2026년 6월 30일 1,200 $394,044 0.4%
CYBR 2025년 12월 31일 804 $388,453 더 이상 추적하지 않음
LRN 2025년 12월 31일 2,593 $386,201 21.5%
CPRT 2025년 6월 30일 6,474 $366,364 -43.7%
DXCM 2025년 9월 30일 4,133 $360,770 29.1%
KNSL 2026년 3월 31일 899 $351,617 -2.7%
SNA 2026년 3월 31일 998 $343,911 1.2%
AVNT 2025년 6월 30일 9,182 $341,203 28.8%
VBK 2026년 3월 31일 1,129 $341,082
USFD 2025년 9월 30일 4,295 $330,758 23.5%
DSGX 2025년 12월 31일 3,506 $330,370 -8.0%
AMH 2025년 9월 30일 9,152 $330,113 -9.5%
PSTG 2026년 3월 31일 4,902 $328,483 더 이상 추적하지 않음
GRMN 2026년 3월 31일 1,579 $320,300 23.1%
BIIB 2025년 9월 30일 2,511 $315,356 59.6%
RMD 2025년 6월 30일 1,404 $314,285 -13.6%
IOSP 2025년 12월 31일 4,063 $313,501 27.6%
TDY 2025년 6월 30일 626 $311,566 21.0%
WIX 2026년 3월 31일 2,944 $305,852 -17.8%
JHX 2026년 3월 31일 14,512 $301,124 33.1%
HLI 2026년 6월 30일 2,077 $298,299 -5.4%
WINA 2025년 6월 30일 937 $297,844 -22.2%
POWI 2025년 9월 30일 5,230 $292,357 35.2%
ICHR 2026년 6월 30일 6,269 $292,198 -43.6%
MZTI 2026년 6월 30일 2,034 $281,363 -12.9%
OLED 2026년 3월 31일 2,365 $276,185 -12.9%
DECK 2025년 9월 30일 2,552 $263,035 -20.9%
SFM 2025년 12월 31일 2,396 $260,685 -18.5%
GDDY 2025년 12월 31일 1,868 $255,598 -19.6%
GWRE 2026년 6월 30일 1,699 $254,102 32.7%
HOLX 2025년 6월 30일 4,103 $253,442 더 이상 추적하지 않음
CAVA 2025년 12월 31일 4,181 $252,574 -7.8%
PRGO 2026년 3월 31일 18,020 $250,838 34.5%
BRO 2026년 3월 31일 3,134 $249,780 -6.6%
BAH 2025년 12월 31일 2,491 $248,975 -18.7%
MKTX 2025년 9월 30일 1,113 $248,577 -5.9%
DIOD 2026년 6월 30일 3,637 $248,262 -5.4%
CCI 2026년 6월 30일 3,021 $245,638 -10.8%
ECG 2025년 12월 31일 2,842 $243,702 47.5%
SUI 2026년 6월 30일 1,933 $243,481 -6.7%
IWD 2026년 3월 31일 1,148 $241,470
PINS 2026년 3월 31일 9,277 $240,182 9.4%
SPSC 2025년 6월 30일 1,789 $237,454 -40.9%
JBTM 2025년 12월 31일 1,684 $236,518 -27.2%
VC 2025년 12월 31일 1,966 $235,645 -6.1%
SAIA 2025년 6월 30일 674 $235,516 26.3%
CRDO 2026년 3월 31일 1,620 $233,102 126.4%
DT 2026년 3월 31일 5,361 $232,346 62.8%
UFPI 2025년 12월 31일 2,472 $231,107 -14.3%
MNDY 2026년 6월 30일 3,337 $230,620 14.2%
TOST 2025년 12월 31일 6,308 $230,305 -15.4%
JEPQ 2026년 6월 30일 4,119 $228,712
TXNM 2025년 6월 30일 4,237 $226,595 3.9%
MAA 2026년 3월 31일 1,612 $223,923 -4.6%
GPN 2026년 6월 30일 3,313 $222,965 13.3%
MTH 2025년 12월 31일 3,055 $221,274 -5.3%
ELS 2026년 6월 30일 3,504 $218,720 -9.2%
KNF 2025년 12월 31일 2,842 $218,465 -26.1%
HUBG 2026년 3월 31일 5,062 $215,692 -20.3%
O 2025년 12월 31일 3,489 $212,096 -4.6%
UBSI 2026년 6월 30일 5,012 $207,597 1.3%
BBY 2026년 3월 31일 3,098 $207,349 36.1%
ELMD 2025년 6월 30일 8,550 $204,003 더 이상 추적하지 않음
TOWN 2025년 12월 31일 5,884 $203,410 7.4%
ECL 2025년 9월 30일 755 $203,361 1.2%
MDU 2025년 12월 31일 11,371 $202,518 -4.3%
AVB 2025년 9월 30일 988 $201,058 더 이상 추적하지 않음
VVV 2025년 12월 31일 5,584 $200,521 4.4%
NEUE 2025년 12월 31일 29,906 $199,473 더 이상 추적하지 않음
PTEN 2026년 6월 30일 11,121 $120,440 25.8%
AIV 2025년 9월 30일 11,757 $101,698 -76.3%
LPSN (제출됨 LPSNXXXX) 2025년 12월 31일 10,015 $5,842 더 이상 추적하지 않음