섹터별 비중

04
Technology 21.8%
Communication Services 7.5%
Financials 6.4%
Healthcare 4.1%
Industrials 4.0%
Retail 3.3%
Energy 2.2%
Consumer Discretionary 1.4%
Consumer Staples 1.4%
Utilities 0.8%
Materials 0.8%
Real Estate 0.3%
Consumer products 0.3%
기타/미분류 45.6%

전체 포트폴리오 129 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $16,394,089 10.34% 21,937 $2,504,299 상승 ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9,491,952 5.99% 177,406 $574,571 상승 ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8,343,349 5.26% 93,519 $781,423 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,995,913 4.41% 24,177 $1,487,602 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,616,468 4.18% 33,067 $963,808 상승 ×3
GLD SPDR Gold Shares $6,336,870 4.00% 17,202 $-967,304 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5,584,501 3.52% 18,418 $1,321,204 상승 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $5,138,010 3.24% 43,165 $1,055,279 상승 ×3
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,124,249 2.60% 54,415 $465,194 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,940,742 2.49% 10,564 $66,523 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,539,572 2.23% 9,370 $654,988 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,215,208 2.03% 13,490 $381,902 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,052,302 1.93% 8,541 $905,381 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,723,975 1.72% 7,709 $658,210 상승 ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $2,709,087 1.71% 46,963 $526,552 상승 ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,614,318 1.65% 27,083 $508,544 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,035,822 1.28% 6,219 $281,609 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,927,579 1.22% 3,422 $61,287 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,868,389 1.18% 13,381 $1,278,595 상승 ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,818,296 1.15% 19,921 $271,736 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,613,686 1.02% 1,398 $1,212,326 상승 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,578,826 1.00% 12,324 $271,714 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,535,091 0.97% 11,228 $-327,264 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,526,976 0.96% 2,112 $705,649 하락 ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1,517,104 0.96% 49,954 $387,845 상승 ×1
NLR VanEck ETF Trust $1,337,496 0.84% 11,532 $-68,457 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,266,985 0.80% 2,532 $63,713 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,237,341 0.78% 4,872 $76,006 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,182,654 0.75% 3,468 $645,262 상승 ×1
V Visa Inc. $1,122,248 0.71% 3,271 $219,455 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,093,005 0.69% 25,815 $-156,378 상승 ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1,087,202 0.69% 12,579 $56,731
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,054,028 0.67% 2,506 $254,760 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,050,866 0.66% 1,809 $736,973 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,049,498 0.66% 875 $271,372 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,037,609 0.65% 18,210 $237,713 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $997,586 0.63% 8,493 $394,241 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $914,857 0.58% 11,257 $124,164 상승 ×2
IWV iShares Trust $897,998 0.57% 2,106 $69,158 하락 ×1
SLV iShares Silver Trust $892,148 0.56% 16,685 $-184,941 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $860,658 0.54% 12,054 $-352,196 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $854,374 0.54% 1,789 $305,206 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $806,119 0.51% 3,203 $177,475 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $774,094 0.49% 4,080 $-13,136 하락 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $769,207 0.49% 6,593 $-108,913 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $723,166 0.46% 1,935 $196,772 상승 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $720,262 0.45% 2,033 $21,716 하락 ×1
IWF iShares Trust $720,186 0.45% 5,800 $101,906 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $701,360 0.44% 2,353 $294,247 상승 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $695,911 0.44% 1,341 $41,005 상승 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $671,563 0.42% 1,576 $108,236 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $657,816 0.42% 5,808 $-64,249 하락 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $618,884 0.39% 8,325 $16,118 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $618,576 0.39% 840 $87,570 하락 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $606,840 0.38% 12,000 $-480
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $574,407 0.36% 1,382 $210,738 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $557,745 0.35% 3,083 $76,606 상승 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $544,736 0.34% 2,400 $68,057 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $537,984 0.34% 3,671 $42,076 상승 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $530,832 0.33% 1,225 $321,659 상승 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $524,044 0.33% 1,055 $56,957 상승 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $512,870 0.32% 3,019 $215,499 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $506,400 0.32% 1,534 $55,754 하락 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $499,351 0.32% 996 $9,290 하락 ×3
REMX VanEck ETF Trust $490,740 0.31% 5,545 $52,500 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $487,414 0.31% 245 $190,230 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $481,116 0.30% 2,846 $-33,907 상승 ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $477,498 0.30% 351 $100,076 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $467,605 0.30% 2,821 $-158,063 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $463,776 0.29% 1,315 $42,468 상승 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $463,522 0.29% 2,099 $-125,408 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $460,041 0.29% 432 $199,330 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $447,859 0.28% 4,308 $-278,801 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $440,796 0.28% 1,461 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $424,754 0.27% 827 $58,494 상승 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $415,138 0.26% 5,753 $37,071 상승 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $413,888 0.26% 1,912 $4,290 하락 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $397,981 0.25% 2,714 $29,945 상승 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $393,828 0.25% 1,884 $108,465 상승 ×2
T AT&T Inc. $367,884 0.23% 17,772 $-132,339 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $367,124 0.23% 363 $95,558 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $365,082 0.23% 2,841 $32,241 상승 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $357,007 0.23% 3,451 $110,878 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $353,600 0.22% 378 $866 상승 ×2
PAPI Morgan Stanley ETF Trust $350,838 0.22% 13,140 $104,598 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $344,345 0.22% 1,018 $-14,088 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $337,187 0.21% 287 $87,535 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $336,509 0.21% 148 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $324,007 0.20% 941 $27,493 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $306,272 0.19% 12,719 $-33,609 상승 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $297,654 0.19% 1,900 $-78,860 하락 ×5
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $294,101 0.19% 4,762 $14,498 하락 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $289,343 0.18% 1,641 상승 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $287,674 0.18% 3,400 $46,872 하락 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $287,290 0.18% 1,303 $-23,181 하락 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $281,195 0.18% 1,856 $-6,586 상승 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $278,885 0.18% 289 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $277,306 0.17% 367 $-60,182 하락 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $277,087 0.17% 3,353
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $276,803 0.17% 283 $4,656 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
JBND $9,491,952 5.99% ×3 상승
NVDA $6,616,468 4.18% ×3 상승
SPYG $5,138,010 3.24% ×3 상승
PWV $4,124,249 2.60% ×6 상승
SPSM $2,709,087 1.71% ×5 상승
INTC $1,868,389 1.18% ×3 상승
TXN $701,360 0.44% ×3 상승
LIN $695,911 0.44% ×6 상승
ORCL $537,984 0.34% ×5 상승
VRTX $524,044 0.33% ×4 상승
PFE $306,272 0.19% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
KLAC $440,796 1,461 0.28%
SNDK $336,509 148 0.21%
APH $289,343 1,641 0.18%
STX $278,885 289 0.18%
WFC $277,087 3,353 0.17%
UNP $267,104 982 0.17%
IBM $252,808 899 0.16%
GLW $242,147 948 0.15%
MNST $225,302 2,344 0.14%
TER $215,311 445 0.14%
BKNG $206,402 1,158 0.13%
APO $205,981 1,741 0.13%
SO $203,480 2,126 0.13%
PGR $200,318 917 0.13%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 추가 매수 +594 +$2.5M
AAPL 추가 매수 +2K +$1.5M
QQQM 추가 매수 +494 +$1.3M
INTC 추가 매수 +16 +$1.3M
MU 추가 매수 +210 +$1.2M
SPYG 추가 매수 +1K +$1.1M
GLD 추가 매수 +227 -$967K
NVDA 추가 매수 +655 +$964K
GOOGL 추가 매수 +1K +$905K
AVDE 추가 매수 +4K +$781K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ACN 2025년 9월 30일 1,408 $420,838 -19.3%
SHY 2026년 6월 30일 3,655 $301,793
SRE 2025년 12월 31일 3,352 $301,612 -11.2%
HON 2026년 6월 30일 1,301 $294,064 -4.4%
NOW 2026년 3월 31일 1,895 $290,304 28.5%
SYK 2026년 6월 30일 862 $283,251 -12.5%
EQIX 2026년 3월 31일 347 $265,851 4.6%
CMCSA 2025년 9월 30일 7,381 $263,428 -31.3%
SPGI 2026년 6월 30일 619 $263,289 0.3%
FISV 2025년 9월 30일 1,442 $248,615 -65.6%
WFC 2026년 3월 31일 2,666 $248,473 1.1%
MSI 2025년 12월 31일 535 $244,651 16.7%
NOW 2025년 9월 30일 234 $240,565 -27.0%
ABT 2026년 6월 30일 2,317 $237,943 7.4%
INTU 2026년 6월 30일 547 $236,515 7.7%
PGR 2025년 9월 30일 884 $235,904 -14.8%
UNP 2025년 12월 31일 974 $230,222 20.3%
RCL 2025년 12월 31일 707 $228,772 -0.4%
PYPL 2025년 12월 31일 3,376 $226,394 -9.6%
IBM 2026년 3월 31일 756 $223,931 -8.1%
CMG 2026년 3월 31일 6,026 $222,962 1.1%
SO 2025년 12월 31일 2,351 $222,803 -4.0%
ORLY 2025년 12월 31일 2,060 $222,087 -6.9%
PFE 2025년 6월 30일 8,756 $221,879 14.7%
MUSI 2025년 9월 30일 5,000 $220,460
PRU 2025년 6월 30일 1,966 $219,562 4.8%
CI 2025년 9월 30일 650 $214,874 -6.1%
AMT 2026년 6월 30일 1,242 $214,344 -0.8%
ADBE 2025년 9월 30일 547 $211,624 -32.6%
BDX 2025년 6월 30일 917 $210,045 30.6%
PGR 2026년 3월 31일 921 $209,729 6.1%
MNST 2026년 3월 31일 2,724 $208,846 18.5%
ZTS 2025년 6월 30일 1,268 $208,778 -55.3%
NOC 2025년 6월 30일 406 $207,873 -4.4%
PRU 2025년 12월 31일 1,997 $207,168 -0.2%
QCOM 2025년 12월 31일 1,237 $205,789 8.1%
BKNG 2025년 12월 31일 38 $205,172 -97.0%
HON 2025년 12월 31일 974 $205,036 9.7%
BSX 2025년 12월 31일 2,095 $204,534 -55.3%
ADP 2025년 9월 30일 661 $203,853 -12.2%
NOC 2025년 12월 31일 333 $202,904 -16.2%
DIS 2025년 9월 30일 1,616 $200,399 -10.8%
F 2025년 6월 30일 15,014 $150,590 11.5%
VTRS 2026년 6월 30일 10,653 $143,923 10.8%
PSEC 2025년 6월 30일 10,000 $41,000 -37.1%