Cascades Capital Asset Management, LLC

CIK 2035512 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$269.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,496위 · 상위 58.2%
포지션
167
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
52.57%
상위 25개 보유 비중
69.53%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
24.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.31% 추정 매수 $29,921,837 · 매도 $10,960,028

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.6% 보유 중

신규 포지션
20
증가함
57
감소
65
종료
10
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
16.2%
Healthcare
4.0%
Communication Services
3.5%
Industrials
3.1%
Financials
2.3%
Retail
2.2%
Financial Services
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Materials
0.8%
Energy
0.7%
Utilities
0.6%
Communications
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Consumer products
0.3%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
기타/미분류
63.3%

전체 포트폴리오 167 포지션

유형 연속 8분기 추세
VIG $31,696,790 11.75% 133,957 $4,114,048 상승 ×6
VOO $27,982,468 10.37% 40,743 $4,747,204 상승 ×2
VOOV $14,156,503 5.25% 64,580 $792,691 하락 ×3
VTV $13,703,506 5.08% 62,880 $4,029,242 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,477,811 4.62% 43,122 $1,369,591 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,397,047 3.85% 51,962 $794,413 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,339,885 3.46% 25,039 $-493,888 하락 ×2
VUG $8,217,309 3.04% 95,395 $1,266,729 상승 ×3
VO $7,340,848 2.72% 91,111 $974,769 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,570,140 2.43% 18,385 $1,127,199 하락 ×1
SPY SPY $5,028,441 1.86% 6,734 $650,698 상승 ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $4,558,474 1.69% 38,812 $-79,819 하락 ×1
QQQXXXX $4,492,535 1.66% 6,101 $1,283,027 상승 ×4
USFR $3,384,742 1.25% 67,224 $-221,714 하락 ×4
FNDX $3,229,266 1.20% 103,835 $348,425 상승 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,228,280 1.20% 7,767 $1,137,450 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,044,817 1.13% 2,539 $605,235 하락 ×3
SCHI $2,899,382 1.07% 128,065 $143,525 상승 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,514,017 0.93% 42,625 $220,985 상승 ×1
VUSB $2,442,729 0.91% 49,070 $-182,932 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,234,518 0.83% 6,827 $241,639 상승 ×1
FBNC First Bancorp - Common Stock $2,217,051 0.82% 34,679 $254,468 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,205,697 0.82% 1,911 $1,711,943 상승 ×1
XLI XLI $2,156,861 0.80% 11,644 $563,820 상승 ×3
PPI Astoria Real Assets ETF $2,132,009 0.79% 100,151 $575,758 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,067,298 0.77% 3,670 $-394,296 하락 ×2
VGT $2,053,924 0.76% 17,185 $551,711 상승 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,009,308 0.74% 1,887 $674,399 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,973,670 0.73% 24,974 $976,374 상승 ×2
V Visa Inc. $1,921,039 0.71% 5,599 $177,650 하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,860,135 0.69% 3,895 $636,756 상승 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,733,568 0.64% 12,415 $1,200,017 상승 ×1
VEA $1,676,888 0.62% 23,535 $473,978 상승 ×2
BRKB $1,618,261 0.60% 3,234 $27,796 하락 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,603,217 0.59% 11,726 $-587,176 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,574,213 0.58% 6,605 $108,012 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,508,824 0.56% 11,920 $264,090 상승 ×1
SMHXXXX $1,485,514 0.55% 2,265 $398,442 하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,480,734 0.55% 15,658 $-103,064 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,431,829 0.53% 5,690 $198,098 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,422,449 0.53% 5,262 $-353,704 하락 ×6
PSFF $1,366,053 0.51% 39,815 $33,326 하락 ×6
GLD $1,354,902 0.50% 3,678 $-993,191 하락 ×1
DFSV $1,246,517 0.46% 32,135 상승 ×1
OAKM $1,217,401 0.45% 43,216 $-30,390 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,206,657 0.45% 3,194 $438,405 상승 ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,199,656 0.44% 1,572 $520,733 하락 ×1
LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF $1,192,850 0.44% 13,925 $110,916 하락 ×1
JPMPRC $1,163,841 0.43% 46,020 $-360,102 하락 ×3
DGRO $1,152,138 0.43% 15,202 $88,288 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 755111309) $1,124,540 0.42% 5,927 $-69,556 하락 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,124,466 0.42% 5,100 $235,256 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,076,884 0.40% 3,053 $18,235 하락 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,075,972 0.40% 4,212 $528,421 상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,053,931 0.39% 2,069 $-376,646 하락 ×3
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $930,218 0.34% 4,043 $53,117 상승 ×2
RSPXXXX $925,064 0.34% 4,348 $6,183 하락 ×3
BACPRB $914,871 0.34% 36,580 $-358,708 하락 ×2
JEPI $885,728 0.33% 15,682 $59,492 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $883,074 0.33% 7,518 $274,343 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $878,930 0.33% 3,461 $51,246 상승 ×3
FLOT $871,679 0.32% 17,075 $-152,976 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $777,110 0.29% 2,146 $22,040
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $774,433 0.29% 5,112 $-81,887 하락 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $773,693 0.29% 791 $41,387 하락 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $766,471 0.28% 7,805 $57,786 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $764,491 0.28% 12,156 $49,961
WMT Walmart Inc. - Common Stock $731,935 0.27% 6,462 $-119,288 하락 ×1
GEXXXX $721,673 0.27% 1,931 $177,686 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $652,771 0.24% 1,552 $95,889 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $643,868 0.24% 548 $182,084 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $631,763 0.23% 7,644 $3,227 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $624,657 0.23% 6,205 $60,961 상승 ×2
XLV XLV $612,655 0.23% 3,861 $57,736 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $589,965 0.22% 1,730 $271,089 하락 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $584,433 0.22% 2,622 $-15,152 상승 ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $574,908 0.21% 2,581 $138,522
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $532,418 0.20% 12,575 $-96,086 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $526,329 0.20% 9,237 $-99,402 하락 ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $494,930 0.18% 5,300 $-1,266,212 하락 ×3
XLU XLU $480,861 0.18% 10,606 $-14,751 하락 ×2
IDHQ $469,098 0.17% 10,732
MKL Markel Group Inc. Common Stock $412,085 0.15% 211 $8,216
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $408,806 0.15% 1,721 $9,517
IWF $405,260 0.15% 3,264 $57,502 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $402,292 0.15% 5,591 $3,862 하락 ×3
CBXXXX $391,170 0.14% 1,148 $-51,443 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $387,533 0.14% 3,016 $25,218 상승 ×5
SMERY $381,400 0.14% 10,000 $162,064 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $379,647 0.14% 3,824 $122,454 상승 ×3
BADFF $379,202 0.14% 5,792 $122,558
BND Vanguard Total Bond Market ETF $370,764 0.14% 5,051 $2,564 상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $368,189 0.14% 325 $131,407
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $366,181 0.14% 1,302 $26,709 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $362,488 0.13% 624 $54,292 하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $355,769 0.13% 1,130 $-15,538
USMV $340,697 0.13% 3,532 $-1,235 하락 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $333,782 0.12% 468 $85,217 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $326,323 0.12% 2,083 $-79,811 하락 ×2
MDTXXXX $323,168 0.12% 4,131 $-88,679 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VIG $31,696,790 11.75% ×6 상승
VTV $13,703,506 5.08% ×5 상승
VUG $8,217,309 3.04% ×3 상승
VO $7,340,848 2.72% ×4 상승
SPY $5,028,441 1.86% ×3 상승
QQQXXXX $4,492,535 1.66% ×4 상승
FNDX $3,229,266 1.20% ×6 상승
SCHI $2,899,382 1.07% ×3 상승
XLI $2,156,861 0.80% ×3 상승
PPI $2,132,009 0.79% ×3 상승
VGT $2,053,924 0.76% ×6 상승
TSM $1,860,135 0.69% ×4 상승
AVGO $1,206,657 0.45% ×5 상승
DGRO $1,152,138 0.43% ×4 상승
JNJ $878,930 0.33% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DFSV $1,246,517 32,135 0.46%
IDHQ $469,098 10,732 0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $308,744 1,807 0.11%
EWY $184,739 915 0.07%
XLF $175,305 3,270 0.06%
CNC $170,617 2,658 0.06%
STXXXXX $165,980 172 0.06%
BK $120,460 833 0.04%
QCOM $115,261 624 0.04%
IVES $114,534 3,006 0.04%
AMAT $112,788 156 0.04%
MIST $112,037 83,610 0.04%
WD $111,901 2,046 0.04%
ELCV $111,758 3,400 0.04%
CGBL $109,545 2,886 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 추가 매수 +2K +$4.7M
VIG 추가 매수 +6K +$4.1M
VTV 추가 매수 +14K +$4.0M
MU 추가 매수 +449 +$1.7M
AAPL 축소함 -647 +$1.4M
QQQXXXX 추가 매수 +540 +$1.3M
VUG 추가 매수 +79K +$1.3M
VIGI 축소함 -15K -$1.3M
INTC 추가 매수 +325 +$1.2M
UNH 추가 매수 +40 +$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SCHI 2025년 6월 30일 73,220 $1,644,528 더 이상 추적하지 않음
RTX 2025년 9월 30일 6,365 $929,349 27.1%
FCNCO 2025년 3월 31일 39,675 $890,307 -5.7%
IGV 2026년 3월 31일 7,315 $773,122 더 이상 추적하지 않음
RTX 2025년 3월 31일 6,210 $718,640 60.5%
USBPRS 2025년 6월 30일 34,807 $666,209 더 이상 추적하지 않음
FEZ 2026년 3월 31일 10,000 $643,900 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 9월 30일 6,085 $516,069 더 이상 추적하지 않음
BINC 2026년 6월 30일 9,710 $504,240 더 이상 추적하지 않음
DUKPRA 2026년 3월 31일 18,468 $461,146 더 이상 추적하지 않음
SCHD 2025년 6월 30일 16,350 $457,146 더 이상 추적하지 않음
XLF 2025년 6월 30일 8,025 $399,725 더 이상 추적하지 않음
GBTC 2025년 3월 31일 5,244 $388,161 더 이상 추적하지 않음
VOE 2026년 6월 30일 2,100 $386,988 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2025년 12월 31일 5,855 $380,575
MRVLXXXX 2025년 12월 31일 4,527 $380,562 더 이상 추적하지 않음
XLI 2025년 6월 30일 2,646 $346,801 더 이상 추적하지 않음
GMAR 2025년 6월 30일 8,400 $312,480 더 이상 추적하지 않음
WFCPRA 2026년 3월 31일 16,125 $312,019 더 이상 추적하지 않음
MS 2026년 3월 31일 1,756 $311,757 28.6%
PSCX 2025년 6월 30일 10,600 $288,126 더 이상 추적하지 않음
COWG 2025년 6월 30일 9,215 $283,730
LRCXXXXX 2025년 12월 31일 2,098 $280,945 더 이상 추적하지 않음
LQD 2025년 3월 31일 2,575 $275,113 더 이상 추적하지 않음
BXXXXX 2025년 12월 31일 1,587 $271,102 더 이상 추적하지 않음
AMAT 2025년 12월 31일 1,270 $259,931 92.3%
GS 2025년 6월 30일 476 $259,813 44.7%
GOOG 2025년 3월 31일 1,351 $257,366 117.0%
SLV 2025년 6월 30일 8,250 $255,668 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2025년 9월 30일 1,417 $251,310 39.2%
IDHQ 2025년 9월 30일 7,212 $237,839 더 이상 추적하지 않음
SPYD 2025년 6월 30일 5,000 $221,300 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2026년 6월 30일 767 $186,442 33.1%
AEHR 2025년 9월 30일 14,100 $182,313 246.1%
C 2026년 3월 31일 1,505 $175,653 16.2%
CLS 2025년 6월 30일 2,100 $165,501 94.3%
FISV 2025년 12월 31일 1,250 $161,163 -23.3%
VIXYXXXX 2025년 6월 30일 3,200 $160,832 더 이상 추적하지 않음
AMD 2025년 9월 30일 1,115 $158,219 191.0%
MIST 2026년 3월 31일 77,510 $156,570 -12.5%
STRL 2026년 3월 31일 500 $153,115 28.6%
SMNEY 2026년 3월 31일 1,070 $149,961 더 이상 추적하지 않음
MOD 2026년 3월 31일 1,100 $146,861 -6.2%
CNC 2025년 9월 30일 2,658 $144,276 79.8%
DGRW 2026년 6월 30일 1,640 $144,058
CEG 2026년 3월 31일 406 $143,478 -2.4%
RGTI 2025년 12월 31일 4,552 $135,604 -24.9%
WTPI 2026년 3월 31일 4,100 $135,382 더 이상 추적하지 않음
CLF 2026년 3월 31일 10,000 $132,800 37.0%
IVES 2026년 3월 31일 3,910 $123,590 더 이상 추적하지 않음
SCHG 2026년 6월 30일 4,114 $119,831 더 이상 추적하지 않음
QBTS 2026년 3월 31일 4,522 $118,250 더 이상 추적하지 않음
LINXXXX 2025년 6월 30일 247 $115,013 더 이상 추적하지 않음
GBTC 2026년 3월 31일 1,678 $114,708 더 이상 추적하지 않음
GS 2026년 3월 31일 130 $114,270 21.1%
SHXXXX 2026년 6월 30일 3,000 $113,790 더 이상 추적하지 않음
HZO 2025년 9월 30일 4,525 $113,759 106.4%
ACN 2026년 6월 30일 568 $112,629 46.7%
CCL 2025년 9월 30일 3,905 $109,817 -11.2%
CNC 2026년 3월 31일 2,658 $109,377 96.0%
HBAN 2026년 3월 31일 6,158 $106,850 9.6%
QCOM 2026년 3월 31일 618 $105,697 25.0%
CCIXXXX 2026년 3월 31일 1,176 $104,511 더 이상 추적하지 않음
GSKXXXX 2026년 6월 30일 1,888 $104,199 더 이상 추적하지 않음
BLKXXXX 2026년 3월 31일 97 $103,823 더 이상 추적하지 않음
PGR 2026년 6월 30일 519 $102,887 0.7%
MP 2025년 6월 30일 4,200 $102,522 72.8%
SHOP 2026년 6월 30일 863 $102,369 27.7%
ASML 2025년 9월 30일 127 $101,777 81.2%
CGBL 2026년 3월 31일 2,875 $101,583 더 이상 추적하지 않음
NSRGY 2025년 9월 30일 1,019 $101,207 더 이상 추적하지 않음
USBPRS 2026년 3월 31일 5,520 $100,243 더 이상 추적하지 않음
RHHBY 2025년 12월 31일 2,393 $100,051 더 이상 추적하지 않음