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CIK 1513211 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.1B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,452위 · 상위 15.4%
포지션
140
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +23.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
48.91%
상위 25개 보유 비중
85.71%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
28.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.96% 추정 매수 $114,263,216 · 매도 $116,047,896

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 70.0% 보유 중

신규 포지션
13
증가함
67
감소
51
종료
21
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+39.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+11.8%

연율화: +25.2% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
33.3%
Industrials
15.5%
Retail
8.6%
Financials
8.1%
Communication Services
7.7%
Healthcare
5.5%
Energy
3.5%
Materials
2.1%
Consumer products
1.2%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.4%
Communications
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
13.3%

전체 포트폴리오 140 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $126,067,297 5.95% 630,053 $17,804,003 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $125,397,358 5.92% 108,636 $88,536,019 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $117,517,404 5.55% 406,129 $15,093,231 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $113,267,393 5.35% 316,947 $23,610,245 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $109,090,838 5.15% 228,429 $33,674,254 상승 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $100,654,235 4.75% 394,058 $47,936,219 상승 ×1
XBI XBI $91,271,321 4.31% 576,754 $18,787,228 상승 ×2
ISCF $87,764,241 4.14% 2,027,356 $5,913,219 상승 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $84,344,300 3.98% 42,396 $29,282,860 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $80,778,363 3.81% 213,841 $15,037,893 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $74,074,475 3.50% 226,299 $8,252,547 상승 ×2
EWY $72,858,644 3.44% 360,865 $28,344,523 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $65,767,159 3.10% 61,759 $22,473,168 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $65,480,981 3.09% 274,738 $9,416,220 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $59,685,399 2.82% 50,802 $15,436,308 상승 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $54,432,855 2.57% 308,716 $16,396,098 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $47,908,843 2.26% 188,640 $2,227,453 상승 ×4
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $47,010,338 2.22% 227,136 $11,003,287 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $44,432,468 2.10% 47,497 $-1,541,812 상승 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $43,991,929 2.08% 528,051 $6,224,448 상승 ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $43,553,224 2.06% 1,621,490 $25,546,678 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $40,662,490 1.92% 72,187 $62,800 상승 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $40,295,858 1.90% 115,108 $8,405,837 상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $39,881,144 1.88% 391,529 $-2,376,509 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $39,488,132 1.86% 348,650 $-3,372,132 상승 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $37,434,212 1.77% 197,417 $-164,598 상승 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $32,088,202 1.51% 150,755 상승 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $27,425,459 1.29% 413,657 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25,806,278 1.22% 69,182 $804,355 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $22,153,275 1.05% 151,073 $252,207 하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $21,516,028 1.02% 28,475 $-37,133,213 하락 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $11,445,992 0.54% 9,580 $2,410,333 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,022,970 0.38% 22,707 $1,299,755 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,960,430 0.38% 23,343 $2,505,702 하락 ×1
BRKB $5,994,672 0.28% 11,980 $254,814 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,935,098 0.28% 34,937 $1,640,131 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,444,026 0.26% 12,943 $857,569 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4,234,030 0.20% 45,887 $-122,920 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,011,511 0.19% 48,542 $279,235 상승 ×2
BRKA $3,744,250 0.18% 5 $153,550
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3,729,127 0.18% 39,073 $386,296 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,293,389 0.16% 2,746 $619,026 하락 ×1
V Visa Inc. $3,214,454 0.15% 9,369 $117,664 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,067,587 0.14% 22,437 $-991,359 하락 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $2,768,541 0.13% 14,240 $-679,537 하락 ×1
URTH $2,737,869 0.13% 13,511 $84,014 하락 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,665,488 0.13% 16,080 $-821,068 하락 ×1
SPY SPY $2,602,493 0.12% 3,485 $480,662 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,446,086 0.12% 9,721 $215,049 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,409,244 0.11% 8,913 $-2,402,614 하락 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,921,650 0.09% 3,308 $1,281,863 상승 ×1
IVV $1,355,502 0.06% 1,810 $-312,561 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,335,171 0.06% 11,444 $-23,188,232 하락 ×5
MMM 3M Company Common Stock $1,232,135 0.06% 7,610 $89,175 하락 ×3
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1,186,564 0.06% 24,592 $20,713 상승 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,137,194 0.05% 9,682 $356,907 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,127,086 0.05% 1,531 $106,323 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,091,366 0.05% 5,752 $-78,805 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,066,293 0.05% 8,298 $-79,002 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,061,154 0.05% 3,560 $376,406 상승 ×4
SCHI $1,052,488 0.05% 46,488 $47,174 상승 ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,026,281 0.05% 7,350 $765,076 상승 ×1
IGLB $986,839 0.05% 19,721 $56,227 상승 ×5
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $980,365 0.05% 7,145 $112,168 하락 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $979,718 0.05% 10,363 $338,846 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $908,941 0.04% 5,802 $-383,562 하락 ×1
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $881,674 0.04% 5,936 $52,423 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $873,695 0.04% 2,016 $448,911 상승 ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $852,661 0.04% 8,934 $-135,658 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $820,221 0.04% 811 $80,826 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $812,188 0.04% 5,803 $185,484 상승 ×2
DIA $804,919 0.04% 1,541 $109,313 상승 ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $786,555 0.04% 1,038 $97,262 상승 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $779,761 0.04% 10,806 $-46,787 하락 ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $769,195 0.04% 8,390 $131,334 상승 ×2
VOO $758,581 0.04% 1,104 $-37,614 하락 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $739,039 0.03% 7,772 $101,144 상승 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $676,296 0.03% 11,869 $94,075 하락 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $663,736 0.03% 4,075 $141,202 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $656,336 0.03% 2,413 $-345,442 하락 ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $650,821 0.03% 32,721 $134,118 상승 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $647,355 0.03% 4,214 $314,346 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $592,586 0.03% 5,036 $-18,816 하락 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $586,593 0.03% 6,263 $248,143 상승 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $567,776 0.03% 744 $322,599 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $554,052 0.03% 1,395 $79,705 하락 ×1
XLK XLK $533,456 0.03% 2,800 $161,336
EBAY eBay Inc. - Common Stock $529,583 0.02% 4,739 $149,574 상승 ×2
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $523,452 0.02% 4,085 $66,177
ORCL Oracle Corporation Common Stock $513,649 0.02% 3,505 $-786 상승 ×2
SOXX SOXX $494,273 0.02% 771 $240,749
KLAC KLA Corporation - Common Stock $483,943 0.02% 1,604 $223,326 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $468,503 0.02% 2,092 $15,005 하락 ×3
TT Trane Technologies plc $465,620 0.02% 948 $70,967 상승 ×1
VTI $464,400 0.02% 1,255 $50,876 하락 ×4
IGM $460,641 0.02% 2,816 $231,680 상승 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $460,164 0.02% 3,986
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $455,565 0.02% 3,365 $-122,446 하락 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $405,667 0.02% 4,483 $66,644 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $401,088 0.02% 800 $-41,289 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ISCF $87,764,241 4.14% ×3 상승
CAT $65,767,159 3.10% ×4 상승
GEV $59,685,399 2.82% ×4 상승
JNJ $47,908,843 2.26% ×4 상승
CCJ $39,881,144 1.88% ×3 상승
SPY $2,602,493 0.12% ×3 상승
ISTB $1,186,564 0.06% ×5 상승
TXN $1,061,154 0.05% ×4 상승
SCHI $1,052,488 0.05% ×5 상승
IGLB $986,839 0.05% ×5 상승
CW $786,555 0.04% ×3 상승
HSBC $739,039 0.03% ×4 상승
DAL $586,593 0.03% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ROST $32,088,202 150,755 1.51%
FTI $27,425,459 413,657 1.29%
HUT $460,164 3,986 0.02%
UAL $318,761 2,344 0.02%
VEA $291,128 4,086 0.01%
MNST $285,188 2,967 0.01%
IUSG $269,909 1,435 0.01%
IUSV $261,166 2,371 0.01%
QCOM $254,009 1,375 0.01%
ABEO $238,017 38,514 0.01%
HIMS $214,954 6,200 0.01%
KO $207,903 2,558 0.01%
DDOG $205,945 791 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MU 축소함 -473 +$88.5M
GLW 추가 매수 +6K +$47.9M
MCK 축소함 -39K -$37.1M
TSM 추가 매수 +5K +$33.7M
ASML 추가 매수 +709 +$29.3M
EWY 축소함 -1K +$28.3M
BCS 추가 매수 +771K +$25.5M
GOOGL 추가 매수 +5K +$23.6M
CAT 추가 매수 +649 +$22.5M
XBI 추가 매수 +9K +$18.8M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IWM 2025년 3월 31일 282,358 $62,389,871 더 이상 추적하지 않음
GLDM 2026년 6월 30일 469,451 $43,513,413 더 이상 추적하지 않음
MELI 2025년 12월 31일 15,833 $37,000,771 -4.8%
SAP 2025년 9월 30일 120,723 $36,711,864 -19.1%
SPOT 2025년 12월 31일 50,422 $35,194,556 -7.0%
PH 2025년 6월 30일 54,903 $33,373,036 45.9%
IR 2025년 3월 31일 365,501 $33,063,240 0.7%
RF 2025년 3월 31일 1,388,068 $32,988,681 40.3%
CB 2025년 3월 31일 118,621 $32,882,795 13.2%
ISRG 2025년 9월 30일 59,513 $32,339,959 -11.7%
ANET 2025년 3월 31일 285,740 $31,582,842 137.3%
CEG 2025년 3월 31일 140,786 $31,495,272 36.5%
FTNT 2025년 6월 30일 318,947 $30,701,838 43.5%
IBN 2026년 3월 31일 1,022,131 $30,459,504 14.5%
CHKP 2025년 9월 30일 136,759 $30,257,929 -35.9%
APO 2025년 12월 31일 217,067 $28,928,519 -8.3%
BABA 2025년 9월 30일 226,019 $26,078,229 -29.9%
BKNG 2026년 3월 31일 3,807 $20,387,741 26.3%
MS 2025년 6월 30일 134,444 $15,685,581 51.8%
AZN 2025년 6월 30일 202,512 $14,884,632 133.7%
GS 2025년 6월 30일 25,624 $13,998,135 43.7%
CRH 2025년 6월 30일 153,597 $13,511,928 1.6%
INTU 2025년 3월 31일 21,485 $13,503,323 -41.0%
GD 2025년 3월 31일 50,958 $13,426,792 43.7%
IBIT 2025년 6월 30일 280,632 $13,136,384
IBIT 2026년 6월 30일 196,085 $7,533,586
AMD 2025년 3월 31일 60,445 $7,301,152 353.6%
AMAT 2025년 3월 31일 40,642 $6,609,536 240.4%
ANET 2025년 12월 31일 34,884 $5,082,948 40.3%
DIS 2026년 6월 30일 10,730 $1,034,182 12.2%
NVO 2025년 6월 30일 11,338 $800,250 -32.6%
GLD 2026년 6월 30일 1,806 $777,104 더 이상 추적하지 않음
IT 2025년 12월 31일 2,153 $565,959 -22.9%
VIG 2026년 3월 31일 2,361 $518,901 더 이상 추적하지 않음
ITOT 2026년 3월 31일 3,405 $506,289 더 이상 추적하지 않음
RELX 2025년 9월 30일 7,666 $416,570 -25.9%
HUT 2026년 3월 31일 8,986 $412,817 78.4%
CRWD 2025년 12월 31일 798 $391,323 -57.8%
ISRG 2026년 6월 30일 839 $386,771 -0.7%
BSX 2026년 6월 30일 5,993 $376,061 20.6%
FTNT 2025년 12월 31일 4,190 $352,295 91.0%
VEEV 2025년 3월 31일 1,600 $336,400 8.8%
ACN 2026년 6월 30일 1,683 $333,722 48.7%
USFR 2025년 6월 30일 6,561 $330,231 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 6월 30일 712 $308,039 38.7%
TRMB 2026년 3월 31일 3,762 $294,753 -9.0%
APO 2025년 3월 31일 1,775 $293,159 -3.0%
RMD 2025년 3월 31일 1,208 $276,258 2.9%
DAL 2025년 3월 31일 4,545 $274,973 87.7%
COIN 2026년 6월 30일 1,550 $270,646 16.6%
IDXX 2025년 12월 31일 411 $262,584 -16.8%
PYPL 2025년 12월 31일 3,854 $258,449 5.7%
COP 2026년 6월 30일 1,950 $257,400 29.7%
NFLX 2026년 6월 30일 2,673 $257,009 13.0%
LIN 2026년 3월 31일 600 $255,834 -1.7%
IBM 2026년 3월 31일 848 $251,186 -2.6%
SCHX 2025년 3월 31일 10,689 $247,770 더 이상 추적하지 않음
MA 2026년 6월 30일 493 $246,332 12.3%
ADBE 2026년 6월 30일 1,005 $244,295 33.6%
DKNG 2025년 12월 31일 6,500 $243,100 -24.3%
NKE 2025년 3월 31일 3,147 $239,344 -36.1%
KO 2025년 12월 31일 3,597 $238,565 30.3%
LNG 2025년 12월 31일 1,008 $236,860 42.8%
NEE 2025년 3월 31일 3,293 $236,075 20.9%
BX 2025년 6월 30일 1,682 $235,110 -4.3%
AXP 2026년 6월 30일 773 $233,817 -1.1%
QCOM 2025년 6월 30일 1,485 $228,111 1.7%
HD 2026년 6월 30일 686 $225,692 -4.2%
TMUS 2026년 6월 30일 1,070 $224,732 8.8%
GILD 2026년 3월 31일 1,829 $224,491 4.4%
NOW 2025년 9월 30일 216 $222,065 -29.6%
VLO 2025년 3월 31일 1,811 $222,010 163.8%
CI 2025년 3월 31일 785 $216,880 -15.4%
COF 2026년 6월 30일 1,180 $215,267 6.5%
BN 2026년 3월 31일 4,628 $212,379 3.9%
TDY 2025년 12월 31일 362 $212,146 25.8%
NEE 2026년 6월 30일 2,266 $210,466 -2.3%
IYY 2025년 3월 31일 1,446 $206,908 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 3월 31일 1,830 $204,879 9.5%
JAAA 2025년 6월 30일 4,034 $204,540 더 이상 추적하지 않음
TDY 2026년 6월 30일 338 $204,493 -3.6%
SYY 2025년 12월 31일 2,475 $203,792 14.2%
VRT 2026년 6월 30일 810 $202,970 -23.1%
COF 2025년 3월 31일 1,137 $202,750 19.1%
DDOG 2025년 12월 31일 1,416 $201,638 71.1%
HIMS 2026년 3월 31일 6,200 $201,314 58.5%
OMDA 2026년 6월 30일 15,909 $199,976 12.2%
PACB 2025년 12월 31일 142,100 $181,888 -30.7%
LOCL 2025년 6월 30일 46,394 $95,572 -55.1%
SAN 2025년 3월 31일 17,739 $80,890 112.3%
TMC 2025년 12월 31일 10,000 $63,700 -37.5%