Altiora Financial Group, LLC

CIK 1986156 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +4.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중60.09%

상위 25개 보유 비중82.51%

1% 초과 포지션23

유효 포지션 수14.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.41% 추정 매수 $33,565,917 · 매도 $36,871,580

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 88.2% 보유 중

신규 포지션7

증가함38

감소32

종료5

포트폴리오 가치 $633.6M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,319위 · 상위 35.5%

포지션 112

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 1.2%

Consumer Discretionary 0.4%

Communication Services 0.4%

Retail 0.4%

Healthcare 0.3%

Financials 0.2%

Energy 0.1%

Industrials 0.1%

Consumer products 0.1%

Materials 0.1%

기타/미분류 96.8%

전체 포트폴리오 112 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
DFAC Dimensional ETF Trust	$128,058,923	20.21%	2,886,811	$15,743,923	하락 ×5
DFAX Dimensional ETF Trust	$54,117,359	8.54%	1,468,984	$4,957,473	상승 ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$41,872,466	6.61%	876,910	$-2,297,531	하락 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$37,362,289	5.90%	100,968	$8,802,779	상승 ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$36,157,392	5.71%	477,767	$7,691,787	상승 ×2
DCOR Dimensional ETF Trust	$18,294,627	2.89%	223,160	$2,226,177	상승 ×3
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16,954,105	2.68%	687,514	$692,732	상승 ×5
DFAT Dimensional ETF Trust	$16,405,830	2.59%	234,704	$1,731,562	하락 ×4
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$16,116,726	2.54%	318,638	$2,644,968	상승 ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$15,373,581	2.43%	279,469	$1,829,772	하락 ×1
BOXX EA Series Trust	$13,344,748	2.11%	113,970	$2,300,105	상승 ×2
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$13,058,017	2.06%	503,393	$-5,992,489	하락 ×2
CDX Simplify Exchange Traded Funds	$12,098,629	1.91%	572,852	$-7,085,389	하락 ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11,553,686	1.82%	435,988	$-1,936,757	하락 ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$9,980,810	1.58%	93,743	$-370,683	하락 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$9,849,628	1.55%	182,333	$68,809	하락 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$9,142,046	1.44%	111,570	$1,230,617
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$8,951,825	1.41%	104,712	$1,739,560	상승 ×3
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$8,882,257	1.40%	87,674	$1,345,878	상승 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$8,752,712	1.38%	150,390	$17,531	상승 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$8,567,204	1.35%	145,256	$1,895,944	상승 ×4
SGOV iShares Trust	$8,074,627	1.27%	80,209	$-11,972,441	하락 ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8,039,034	1.27%	333,017	$-164,755	하락 ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$5,920,484	0.93%	141,876	$-22,652	하락 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$5,794,983	0.91%	67,274	$82,206	상승 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$5,591,387	0.88%	67,906	$754,625	하락 ×5
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$5,293,563	0.84%	51,816	$20,238	상승 ×1
BILS SPDR SERIES TRUST	$5,213,811	0.82%	52,463	$-427,442	하락 ×5
DUSB Dimensional ETF Trust	$5,186,504	0.82%	102,137	$-356,174	하락 ×6
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF	$5,030,000	0.79%	50,000	$76,000
IAU iShares Gold Trust Shares	$4,862,391	0.77%	64,394	$-814,585
DFAI Dimensional ETF Trust	$4,338,745	0.68%	105,182	$249,167	상승 ×6
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$4,083,041	0.64%	133,389	$1,966,780	상승 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$3,533,486	0.56%	68,359	$455,571	상승 ×6
DFIP Dimensional ETF Trust	$3,258,886	0.51%	78,994	$-20,125	상승 ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$3,203,425	0.51%	93,873	$-87,934	하락 ×3
ITOT iShares Trust	$2,978,144	0.47%	18,130	$427,365	상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2,945,870	0.46%	10,181	$362,125
IVV iShares Trust	$2,789,837	0.44%	3,725	$321,267	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,626,011	0.41%	7,040	$20,064
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2,590,297	0.41%	51,569	$683,966	상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2,437,377	0.38%	5,795	$550,002	상승 ×2
GOVT iShares Trust	$2,151,784	0.34%	94,459	$-294,432	하락 ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$1,732,218	0.27%	7,831	$247,538
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,711,898	0.27%	69,420	$-4,512
DFIC Dimensional ETF Trust	$1,674,608	0.26%	44,944	$91,794	상승 ×3
SBAR Simplify Barrier Income ETF	$1,492,249	0.24%	58,291	$-60,868	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,479,309	0.23%	4,187	$278,545	상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,466,745	0.23%	6,154	$182,343	하락 ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$1,268,801	0.20%	31,617	$40,128	상승 ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$1,212,380	0.19%	26,000	$144,040
VPU Vanguard Utilities ETF	$1,105,875	0.17%	5,650	$-13,616
DFEM Dimensional ETF Trust	$1,093,677	0.17%	26,911	$165,674	상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,077,089	0.17%	898	$253,894	상승 ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$1,067,959	0.17%	36,813	$-811,733	하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,057,481	0.17%	2,959	$212,028	상승 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$1,004,147	0.16%	13,002		상승 ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$967,520	0.15%	22,676	$156,172
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$855,270	0.13%	15,010	$123,532
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$820,408	0.13%	877	$-55,454	하락 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$804,154	0.13%	19,999	$128,298	상승 ×6
MUB iShares Trust	$764,422	0.12%	7,103	$12,464	상승 ×5
MLPX Global X Funds	$725,404	0.11%	9,848	$15,580	상승 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$718,823	0.11%	3,298	$71,674
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock	$687,040	0.11%	19,000	$-40,660
CVX Chevron Corporation Common Stock	$681,606	0.11%	4,112	$-169,167
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$669,751	0.11%	9,400	$67,399
KMLM Krane Shares Trust	$659,792	0.10%	23,975	$201,542	상승 ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$578,279	0.09%	3,748	$31,858
GLD SPDR Gold Shares	$574,673	0.09%	1,560	$-96,580
SPY SPY	$550,039	0.09%	737	$-97,821	하락 ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$549,433	0.09%	6,173	$32,995	하락 ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$526,456	0.08%	6,800	$17,612
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$516,400	0.08%	20,000	$6,800
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$511,658	0.08%	17,050	$4,377	상승 ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$485,910	0.08%	1,603	$66,045
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$475,058	0.07%	645	$139,654	상승 ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$473,733	0.07%	3,466	$63,185
FOXY Simplify Currency Strategy ETF	$454,337	0.07%	15,251	$71,969	상승 ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$446,017	0.07%	4,890	$51,834
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$443,211	0.07%	2,594		상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$432,350	0.07%	406	$148,966	상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$431,424	0.07%	1,038	$147,575	하락 ×1
IJH iShares Trust	$427,846	0.07%	5,549	$53,155
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$426,791	0.07%	5,478	$-164,578	하락 ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$410,410	0.06%	9,100	$24,570
IWV iShares Russell 3000 Fund	$406,383	0.06%	953	$53,104
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$404,650	0.06%	1,593	$-32,482	하락 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$378,301	0.06%	1,100	$49,566
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$375,839	0.06%	2,563	$1,739	하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$364,142	0.06%	4,608	$-6,408	하락 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$350,149	0.06%	1,441	$37,091
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$318,813	0.05%	1,695	$34,806	하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$301,710	0.05%	1,000		상승 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$285,588	0.05%	3,410	$29,497
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$277,261	0.04%	2,448	$-24,864	상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$277,249	0.04%	847	$31,625	상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$276,268	0.04%	1,381	$42,934	상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$261,329	0.04%	3,560		상승 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$256,781	0.04%	2,158	$45,491
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
VTI	$37,362,289	5.90%	×3 상승
DCOR	$18,294,627	2.89%	×3 상승
SCHR	$16,954,105	2.68%	×5 상승
VTEB	$16,116,726	2.54%	×6 상승
VXUS	$8,951,825	1.41%	×3 상승
VTES	$8,882,257	1.40%	×4 상승
VGSH	$8,752,712	1.38%	×6 상승
VGIT	$8,567,204	1.35%	×4 상승
DFAI	$4,338,745	0.68%	×6 상승
DFAU	$3,533,486	0.56%	×6 상승
DFIC	$1,674,608	0.26%	×3 상승
GOOG	$1,479,309	0.23%	×3 상승
DFEM	$1,093,677	0.17%	×3 상승
DFAE	$804,154	0.13%	×6 상승
MUB	$764,422	0.12%	×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
VCRB	$1,004,147	13,002	0.16%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$443,211	2,594	0.07%
KLAC	$301,710	1,000	0.05%
BND	$261,329	3,560	0.04%
IEMG	$215,384	2,600	0.03%
AVGO	$207,007	548	0.03%
CTAS	$200,299	1,178	0.03%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
DFAC	축소함	-3K	+$15.7M
SGOV	축소함	-119K	-$12.0M
VTI	추가 매수	+12K	+$8.8M
VBIL	추가 매수	+101K	+$7.7M
CDX	축소함	-326K	-$7.1M
CTA	축소함	-127K	-$6.0M
DFAX	추가 매수	+22K	+$5.0M
VTEB	추가 매수	+49K	+$2.6M
BOXX	추가 매수	+19K	+$2.3M
DFSD	축소함	-46K	-$2.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
HIGH	2026년 6월 30일	229,662	$4,900,986
VGT	2025년 9월 30일	1,707	$1,132,363	39.1%
DFSB	2025년 9월 30일	10,000	$524,300
MCHI	2026년 6월 30일	7,990	$448,879
VOE	2025년 12월 31일	2,422	$422,833
PLTR	2025년 12월 31일	2,000	$364,840	8.1%
MSTR	2025년 6월 30일	1,058	$304,990	-59.3%
LKQ	2025년 9월 30일	7,600	$281,276	-26.7%
CHRW	2025년 9월 30일	2,850	$273,458	2.0%
QIS	2025년 12월 31일	13,631	$261,255
META	2026년 6월 30일	440	$251,964	31.2%
HD	2025년 6월 30일	646	$236,593	-21.8%
CTAS	2026년 3월 31일	1,178	$221,485	15.9%
NFLX	2026년 6월 30일	2,290	$220,184	-3.8%
DFSV	2026년 3월 31일	6,376	$209,697
VT	2026년 6월 30일	1,473	$203,677