Quantum Financial Planning Services, Inc.

CIK 2050169 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$322.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,970위 · 상위 52.6%
포지션
58
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
90.61%
상위 25개 보유 비중
96.42%
1% 초과 포지션
9
유효 포지션 수
7.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.82% 추정 매수 $80,139,199 · 매도 $2,461,567

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.3% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
24
감소
15
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.1%
Retail
1.2%
Healthcare
0.8%
Communication Services
0.8%
Energy
0.4%
Financials
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.1%
기타/미분류
94.3%

전체 포트폴리오 58 포지션

유형 연속 8분기 추세
VUG $71,146,916 22.06% 825,945 $13,582,288 상승 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $68,457,385 21.22% 866,220 $675,852 상승 ×4
SPYM $51,402,730 15.94% 584,920 $10,113,706 상승 ×6
DFIC $31,677,387 9.82% 850,171 $3,401,147 상승 ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $29,949,011 9.29% 387,776 $1,392,596 상승 ×3
CGBL $16,015,595 4.97% 421,907 $5,252,302 상승 ×1
CGDV $9,327,438 2.89% 189,274 $2,810,830 상승 ×4
DFAT $8,418,129 2.61% 120,431 $2,155,463 상승 ×6
AGG $3,230,410 1.00% 32,637 $8,503 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,623,222 0.81% 2,187 $615,375 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,620,452 0.81% 9,056 $319,494 하락 ×2
JIRE $1,920,486 0.60% 23,281 $1,016,193 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,782,018 0.55% 1,905 $-123,947 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,752,353 0.54% 4,701 $-264,269 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,705,680 0.53% 7,157 $321,288 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,391,551 0.43% 3,894 $355,815 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,122,561 0.35% 3,177 $297,581 상승 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,062,009 0.33% 14,467 $-404,858 하락 ×1
GSIE $1,024,228 0.32% 22,412 $62,688 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $881,448 0.27% 4,405 $225,699 상승 ×3
VSDM $782,449 0.24% 10,211 $206,341 상승 ×2
ESGV $769,324 0.24% 5,818 $123,278 상승 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $667,357 0.21% 7,806 $3,335 하락 ×1
SPDW $639,584 0.20% 12,693 $59,172 하락 ×1
BRKB $623,486 0.19% 1,246 $-33,018 하락 ×1
GSLC $619,776 0.19% 4,368 $-145,769 하락 ×1
VOO $602,182 0.19% 877 $118,636 상승 ×2
CSRE $573,464 0.18% 20,207 상승 ×1
VEA $535,479 0.17% 7,515 $53,886
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $526,374 0.16% 10,205 $69,355 하락 ×1
VTES $514,553 0.16% 5,079 $863
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $490,573 0.15% 425 상승 ×1
VTEB $462,578 0.14% 9,145 $-24,156 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $426,290 0.13% 3,053 상승 ×1
FENI $396,565 0.12% 9,882 $28,955
NULG $388,152 0.12% 3,316 $86,610
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $383,563 0.12% 1,088 $46,705 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $368,615 0.11% 2,696 $-189,294 하락 ×3
SPY SPY $352,659 0.11% 472 $41,814 하락 ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $350,080 0.11% 8,000 $20,720
ORCL Oracle Corporation Common Stock $345,839 0.11% 2,360 $-1,322
VSGX $327,271 0.10% 3,975 $28,227 하락 ×1
VTI $323,045 0.10% 873 $42,978
JCPB $301,339 0.09% 6,420 상승 ×1
SCHB $297,856 0.09% 10,285 $40,277 상승 ×5
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $297,760 0.09% 5,286 $-158,800 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $285,141 0.09% 2,444 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $284,746 0.09% 677 $41,250 상승 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $263,690 0.08% 7,921 $-34,949 상승 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $259,475 0.08% 1,199 $-58,021 하락 ×1
IVV $241,212 0.07% 322 $31,219 상승 ×1
VBR $238,021 0.07% 980 상승 ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $234,090 0.07% 6,170 $29,123
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $216,127 0.07% 1,691
VB $211,682 0.07% 698 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $204,533 0.06% 1,148
ET Energy Transfer LP Common Units $191,200 0.06% 10,000 $-1,800
VRME VerifyMe, Inc. - Common Stock $42,639 0.01% 69,445 $-13,611

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VUG $71,146,916 22.06% ×3 상승
VCSH $68,457,385 21.22% ×4 상승
SPYM $51,402,730 15.94% ×6 상승
DFIC $31,677,387 9.82% ×3 상승
VCRB $29,949,011 9.29% ×3 상승
CGDV $9,327,438 2.89% ×4 상승
DFAT $8,418,129 2.61% ×6 상승
JIRE $1,920,486 0.60% ×3 상승
GOOG $1,122,561 0.35% ×6 상승
NVDA $881,448 0.27% ×3 상승
ESGV $769,324 0.24% ×6 상승
SCHB $297,856 0.09% ×5 상승
TSLA $284,746 0.09% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CSRE $573,464 20,207 0.18%
MU $490,573 425 0.15%
INTC $426,290 3,053 0.13%
JCPB $301,339 6,420 0.09%
PLTR $285,141 2,444 0.09%
VBR $238,021 980 0.07%
VONG $216,127 1,691 0.07%
VB $211,682 698 0.07%
BKNG $204,533 1,148 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VUG 추가 매수 +694K +$13.6M
SPYM 추가 매수 +45K +$10.1M
CGBL 추가 매수 +109K +$5.3M
DFIC 추가 매수 +54K +$3.4M
CGDV 추가 매수 +36K +$2.8M
DFAT 추가 매수 +20K +$2.2M
VCRB 추가 매수 +19K +$1.4M
JIRE 추가 매수 +11K +$1.0M
VCSH 추가 매수 +11K +$676K
LLY 추가 매수 +4 +$615K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
QQQ 2025년 12월 31일 1,223 $734,353
OKE 2025년 9월 30일 6,200 $506,106 29.9%
VNQ 2025년 6월 30일 4,708 $426,262 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 1,492 $337,124 -1.9%
EPD 2025년 9월 30일 10,000 $310,100 23.1%
TMUS 2026년 6월 30일 1,198 $256,366 9.1%
NOW 2025년 12월 31일 275 $253,077 -15.4%
BKNG 2026년 3월 31일 46 $244,824 22.9%
ETHA 2025년 12월 31일 7,750 $244,203
META 2025년 12월 31일 327 $239,892 -16.9%
VGT 2025년 6월 30일 407 $220,848 더 이상 추적하지 않음
CAT 2026년 6월 30일 308 $218,206 -22.6%
BLK 2026년 3월 31일 201 $215,620 20.3%
VTV 2026년 3월 31일 1,112 $212,369 더 이상 추적하지 않음
FISV 2025년 12월 31일 1,604 $206,804 -23.3%
VONG 2026년 3월 31일 1,691 $205,879
WMT 2026년 6월 30일 1,653 $205,374 -8.9%
PAA 2025년 9월 30일 10,000 $183,200 46.0%
MYN 2025년 6월 30일 12,091 $120,064 2.5%
CXE 2025년 6월 30일 30,888 $113,977 더 이상 추적하지 않음