섹터별 비중

04
Technology 2.9%
Communication Services 0.5%
Financials 0.5%
Retail 0.4%
Energy 0.2%
Industrials 0.1%
Utilities 0.1%
Healthcare 0.1%
기타/미분류 95.4%

전체 포트폴리오 63 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $116,000,000 36.27% 311,472 $38,238,609 상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $47,672,866 14.91% 553,628 $20,423,752 상승 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $26,266,854 8.21% 38,034 $13,326,992 상승 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $22,529,123 7.04% 308,037 $4,545,697 상승 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $22,033,509 6.89% 456,925 $6,530,993 상승 ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $15,456,166 4.83% 183,325 $11,084,570 상승 ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $12,045,085 3.77% 49,210 $4,962,264 상승 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6,401,024 2.00% 73,847 $2,283,219 상승 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5,210,585 1.63% 23,745 $1,640,396 상승 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4,956,673 1.55% 68,948 $1,632,621 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,802,096 1.19% 19,443 $428,393 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,530,492 1.10% 4,884 $711,354
ESGV VANGUARD WORLD FUND $2,829,753 0.88% 21,260 상승 ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $2,649,396 0.83% 32,087 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,177,439 0.68% 6,975 $457,778 상승 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,124,528 0.66% 25,787 $1,091,199 상승 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,720,981 0.54% 21,826 $903,293 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,231,902 0.39% 3,376 $309,360 상승 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,212,755 0.38% 43,552 $465,156 상승 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1,180,008 0.37% 23,348 $15,295
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1,084,536 0.34% 4,454 $123,992 상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $968,272 0.30% 7,820 $161,841 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $861,641 0.27% 3,529 $248,911 상승 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $850,081 0.27% 3,556 $85,246
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $842,901 0.26% 2,794 $309,054 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $837,636 0.26% 2,166 $36,122 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $828,094 0.26% 2,452 $106,810
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $778,684 0.24% 10,184 $78,079 상승 ×5
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $714,570 0.22% 9,342 $1,869
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $681,388 0.21% 8,422 $76,762 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $640,669 0.20% 1,418 $161,547
IJR iShares Trust $569,052 0.18% 3,876 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $500,804 0.16% 2,979 $-76,023 상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $499,157 0.16% 1,335 $163,339 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $448,118 0.14% 3,381 $-46,455
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $369,102 0.12% 1,084 상승 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $356,809 0.11% 4,336 상승 ×1
IVV iShares Trust $341,569 0.11% 453 상승 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $338,936 0.11% 4,358 $67,430 상승 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $338,426 0.11% 5,634 $34,457 상승 ×2
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $331,620 0.10% 2,234 상승 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $330,719 0.10% 4,423 상승 ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $326,238 0.10% 1,631 $25,717
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $324,718 0.10% 641 $100,932 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $314,919 0.10% 2,836 $-37,550
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $301,845 0.09% 3,452 $-16,677 상승 ×5
MGC VANGUARD WORLD FUND $298,766 0.09% 1,085 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $297,486 0.09% 163 $82,191
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $250,630 0.08% 2,959 상승 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $239,845 0.08% 6,946 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $237,996 0.07% 7,382
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $237,738 0.07% 917 $14,754 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $237,214 0.07% 2,358 $16,334 상승 ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $233,412 0.07% 2,981 $-29,393
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $227,289 0.07% 620 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $226,387 0.07% 1,214 상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $219,382 0.07% 1,821
VNQ Vanguard Real Estate ETF $217,047 0.07% 2,232 상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $216,404 0.07% 724 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $213,421 0.07% 1,746 상승 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $212,183 0.07% 7,294 상승 ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $207,408 0.06% 1,263 상승 ×1
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF $204,956 0.06% 3,275 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
BND $22,529,123 7.04% ×6 상승
VEA $4,956,673 1.55% ×6 상승
VCIT $2,124,528 0.66% ×3 상승
VCSH $1,720,981 0.54% ×3 상승
MSFT $837,636 0.26% ×3 상승
BIV $778,684 0.24% ×5 상승
CVX $500,804 0.16% ×5 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $324,718 0.10% ×3 상승
NEE $301,845 0.09% ×5 상승
SCHW $237,214 0.07% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ESGV $2,829,753 21,260 0.88%
VSGX $2,649,396 32,087 0.83%
IJR $569,052 3,876 0.18%
VONE $369,102 1,084 0.12%
DFUS $356,809 4,336 0.11%
IVV $341,569 453 0.11%
GVA $331,620 2,234 0.10%
VCLT $330,719 4,423 0.10%
MGC $298,766 1,085 0.09%
SCZ $250,630 2,959 0.08%
SCHG $239,845 6,946 0.08%
SCHD $237,996 7,382 0.07%
GOOGL $227,289 620 0.07%
QCOM $226,387 1,214 0.07%
AFL $219,382 1,821 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VTI 추가 매수 +69K +$38.2M
VXUS 추가 매수 +200K +$20.4M
VOO 추가 매수 +16K +$13.3M
VEU 추가 매수 +125K +$11.1M
BNDX 추가 매수 +134K +$6.5M
VXF 추가 매수 +15K +$5.0M
BND 추가 매수 +63K +$4.5M
VUG 추가 매수 +64K +$2.3M
VTV 추가 매수 +6K +$1.6M
VEA 추가 매수 +17K +$1.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TY 2025년 12월 31일 29,345 $997,730 4.7%
XOM 2026년 6월 30일 2,879 $488,440 20.0%
OXY 2025년 12월 31일 9,773 $461,770 41.8%
SCHD 2025년 9월 30일 16,500 $437,250 21.6%
IWF 2025년 12월 31일 772 $361,666 8.5%
BN 2025년 12월 31일 5,074 $347,975 -19.7%
GRMN 2025년 12월 31일 1,274 $313,707 40.8%
CAT 2025년 12월 31일 549 $262,185 48.1%
MA 2026년 6월 30일 515 $257,325 9.9%
META 2026년 6월 30일 424 $242,583 31.7%
VOT 2025년 12월 31일 723 $212,297
AFL 2025년 12월 31일 1,792 $200,192 1.9%