Disciplined Investors, L.L.C.
CIK 2056242 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $199.9M
- 포지션
- 145
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,467위 · 상위 68.5%
포트폴리오 가치 분기별: +19.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 38.10%
- 상위 25개 보유 비중
- 60.16%
- 1% 초과 포지션
- 26
- 유효 포지션 수
- 43.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 4.8% 추정 매수 $34,391,594 · 매도 $8,825,113
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.4% 보유 중
- 신규 포지션
- 19
- 증가함
- 58
- 감소
- 54
- 종료
- 13
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
9.9%
Financials
4.3%
Retail
3.9%
Industrials
3.3%
Energy
2.6%
Healthcare
2.3%
Communication Services
1.8%
Financial Services
1.5%
Consumer Discretionary
1.0%
Consumer Staples
0.8%
Materials
0.7%
Consumer products
0.5%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
67.2%
전체 포트폴리오 145 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDV | $14,220,656 | 7.11% | 343,245 | $1,309,776 | 상승 ×6 | ||
| VUG | $13,813,685 | 6.91% | 160,363 | $4,651,252 | 상승 ×6 | ||
| SCHB | $9,489,232 | 4.75% | 327,667 | $1,129,485 | 하락 ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $7,463,274 | 3.73% | 87,300 | $2,145,314 | 상승 ×6 | ||
| DFSV | $6,226,000 | 3.11% | 160,505 | $1,221,131 | 상승 ×4 | ||
| VEU | $5,753,698 | 2.88% | 68,701 | $612,430 | 상승 ×3 | ||
| XLK XLK | $5,310,275 | 2.66% | 27,873 | $1,706,196 | 상승 ×6 | ||
| VOO | $4,974,762 | 2.49% | 7,243 | $1,259,977 | 상승 ×2 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $4,582,118 | 2.29% | 84,137 | $1,082,010 | 상승 ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4,335,232 | 2.17% | 31,048 | $3,789,256 | 상승 ×2 | ||
| SPSM | $4,275,325 | 2.14% | 74,134 | $838,466 | 상승 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4,064,361 | 2.03% | 14,046 | $281,039 | 하락 ×1 | ||
| VYM | $3,773,159 | 1.89% | 23,876 | $326,602 | 상승 ×1 | ||
| DFLV | $3,374,939 | 1.69% | 85,355 | $1,267,737 | 상승 ×3 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $3,262,661 | 1.63% | 184,019 | $548,575 | 상승 ×1 | ||
| BRKB | $3,159,105 | 1.58% | 6,313 | $111,735 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,910,406 | 1.46% | 7,802 | $707,191 | 상승 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2,820,890 | 1.41% | 2,649 | $282,217 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,819,327 | 1.41% | 11,829 | $255,445 | 하락 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2,689,095 | 1.34% | 23,743 | $-118,514 | 상승 ×2 | ||
| GLD | $2,349,528 | 1.18% | 6,378 | $-447,787 | 하락 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2,198,759 | 1.10% | 6,153 | $346,994 | 하락 ×1 | ||
| VTV | $2,166,640 | 1.08% | 9,942 | $302,360 | 상승 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2,155,606 | 1.08% | 6,585 | $194,716 | 하락 ×1 | ||
| SPY SPY | $2,100,475 | 1.05% | 2,813 | $273,397 | 상승 ×2 | ||
| SPHQ | $2,089,419 | 1.05% | 23,190 | $345,763 | |||
| HEFA | $1,923,167 | 0.96% | 40,984 | $215,937 | 상승 ×1 | ||
| GRNY | $1,909,039 | 0.95% | 69,043 | $440,222 | 상승 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1,872,814 | 0.94% | 2,002 | $-122,039 | |||
| CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock | $1,853,627 | 0.93% | 124,238 | $-588,275 | 상승 ×1 | ||
| VTI | $1,792,048 | 0.90% | 4,843 | $160,357 | 하락 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1,747,893 | 0.87% | 1,728 | $-438,964 | 하락 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1,710,656 | 0.86% | 3,582 | $563,316 | 상승 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1,671,113 | 0.84% | 22,764 | $807,678 | 상승 ×1 | ||
| VWO | $1,622,323 | 0.81% | 27,179 | $321,026 | 상승 ×6 | ||
| AVSC | $1,588,838 | 0.79% | 21,664 | $269,137 | 상승 ×3 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1,509,654 | 0.76% | 3,872 | $-323,678 | 하락 ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1,473,705 | 0.74% | 4,325 | $64,303 | 상승 ×5 | ||
| SCHE | $1,464,693 | 0.73% | 40,394 | $142,730 | 상승 ×4 | ||
| SCHD | $1,449,951 | 0.73% | 45,725 | $50,937 | 상승 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,369,439 | 0.68% | 6,844 | $97,366 | 하락 ×1 | ||
| VFH | $1,368,559 | 0.68% | 10,399 | $-129,760 | 하락 ×1 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $1,335,867 | 0.67% | 642 | 상승 ×1 | |||
| XLU XLU | $1,283,576 | 0.64% | 28,310 | $156,670 | 상승 ×3 | ||
| DFAC | $1,259,280 | 0.63% | 28,388 | $157,668 | 상승 ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1,250,928 | 0.63% | 12,600 | $303,078 | 상승 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1,231,174 | 0.62% | 17,112 | $96,034 | 하락 ×1 | ||
| DFAX | $1,141,767 | 0.57% | 30,993 | $79,022 | 하락 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,066,100 | 0.53% | 1,448 | $278,988 | 상승 ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,045,034 | 0.52% | 2,958 | $81,864 | 하락 ×1 | ||
| AMLP | $965,081 | 0.48% | 18,613 | $-76,032 | 하락 ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $958,183 | 0.48% | 7,008 | $-284,326 | 하락 ×1 | ||
| RSP | $953,760 | 0.48% | 4,483 | $37,333 | 하락 ×2 | ||
| UEC | $948,740 | 0.47% | 89,000 | ||||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $919,520 | 0.46% | 22,400 | $-145,437 | 상승 ×1 | ||
| VHT | $912,448 | 0.46% | 3,052 | $69,950 | 하락 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $909,115 | 0.45% | 774 | $328,805 | 상승 ×1 | ||
| IAU | $900,985 | 0.45% | 11,932 | $39,221 | 상승 ×5 | ||
| SCHX | $887,775 | 0.44% | 30,166 | $117,478 | 상승 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $858,696 | 0.43% | 3,054 | ||||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $796,358 | 0.40% | 8,389 | $-590,325 | 하락 ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $776,285 | 0.39% | 8,930 | $-1,150,253 | 하락 ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $668,250 | 0.33% | 3,000 | $159,428 | 하락 ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $667,410 | 0.33% | 6,796 | $29,162 | 상승 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $662,792 | 0.33% | 553 | $149,022 | 하락 ×2 | ||
| SPMO | $658,770 | 0.33% | 4,078 | 상승 ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $653,277 | 0.33% | 1,729 | $17,076 | 하락 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $610,125 | 0.31% | 1,778 | $56,346 | 하락 ×1 | ||
| IWF | $595,734 | 0.30% | 4,798 | $84,242 | 상승 ×1 | ||
| XLF XLF | $566,711 | 0.28% | 10,571 | $44,821 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $553,542 | 0.28% | 3,775 | $-20,164 | 하락 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $546,780 | 0.27% | 1,300 | $15,494 | 하락 ×1 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $544,284 | 0.27% | 5,200 | $162,188 | |||
| MGC | $539,361 | 0.27% | 1,971 | $73,968 | 상승 ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $533,082 | 0.27% | 2,087 | $244,010 | 하락 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $529,405 | 0.26% | 2,790 | $113,833 | 상승 ×2 | ||
| CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units | $517,146 | 0.26% | 8,485 | $-31,025 | 상승 ×2 | ||
| RSPT | $506,325 | 0.25% | 7,850 | $151,034 | |||
| VIG | $501,161 | 0.25% | 2,118 | $45,664 | |||
| XLC XLC | $496,762 | 0.25% | 4,637 | $-34,314 | 하락 ×1 | ||
| MLPX | $490,351 | 0.25% | 6,657 | $72 | 상승 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $480,469 | 0.24% | 1,892 | $-4,329 | 하락 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $479,474 | 0.24% | 1,406 | $248,090 | 하락 ×1 | ||
| AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock | $469,838 | 0.23% | 26,001 | $201,327 | 상승 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $458,747 | 0.23% | 1,227 | $147,203 | 상승 ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $437,968 | 0.22% | 3,722 | $-70,518 | 하락 ×1 | ||
| XSW | $423,334 | 0.21% | 2,464 | 상승 ×1 | |||
| VB | $418,664 | 0.21% | 1,381 | $57,382 | 상승 ×6 | ||
| VT | $417,256 | 0.21% | 2,659 | $64,078 | 상승 ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $407,665 | 0.20% | 4,932 | $737 | 상승 ×6 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $406,768 | 0.20% | 2,469 | $67,367 | 하락 ×1 | ||
| XLV XLV | $406,170 | 0.20% | 2,560 | $30,848 | |||
| VDE | $405,239 | 0.20% | 2,699 | $-60,656 | 상승 ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $401,027 | 0.20% | 787 | $-59,935 | 상승 ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $400,432 | 0.20% | 963 | $89,414 | 하락 ×1 | ||
| SCHF | $399,392 | 0.20% | 14,418 | $39,565 | 하락 ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $395,070 | 0.20% | 1,120 | $2,847 | 하락 ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $386,677 | 0.19% | 2,287 | $-34,526 | 하락 ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $384,853 | 0.19% | 3,046 | $-41,131 | 하락 ×1 | ||
| VGT | $381,779 | 0.19% | 3,194 | $123,623 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| IDV | $14,220,656 | 7.11% | ×6 상승 |
| VUG | $13,813,685 | 6.91% | ×6 상승 |
| VXUS | $7,463,274 | 3.73% | ×6 상승 |
| DFSV | $6,226,000 | 3.11% | ×4 상승 |
| VEU | $5,753,698 | 2.88% | ×3 상승 |
| XLK | $5,310,275 | 2.66% | ×6 상승 |
| DFGP | $4,582,118 | 2.29% | ×6 상승 |
| SPSM | $4,275,325 | 2.14% | ×5 상승 |
| DFLV | $3,374,939 | 1.69% | ×3 상승 |
| VTV | $2,166,640 | 1.08% | ×4 상승 |
| VWO | $1,622,323 | 0.81% | ×6 상승 |
| AVSC | $1,588,838 | 0.79% | ×3 상승 |
| CB | $1,473,705 | 0.74% | ×5 상승 |
| SCHE | $1,464,693 | 0.73% | ×4 상승 |
| XLU | $1,283,576 | 0.64% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| FCNCA | $1,335,867 | 642 | 0.67% |
| UEC | $948,740 | 89,000 | 0.47% |
| IBM | $858,696 | 3,054 | 0.43% |
| SPMO | $658,770 | 4,078 | 0.33% |
| XSW | $423,334 | 2,464 | 0.21% |
| LRCX | $347,202 | 801 | 0.17% |
| AMAT | $332,580 | 460 | 0.17% |
| BTDR | $287,564 | 18,120 | 0.14% |
| MU | $259,838 | 225 | 0.13% |
| ELV | $241,504 | 624 | 0.12% |
| STX | $236,425 | 245 | 0.12% |
| MRK | $235,933 | 1,836 | 0.12% |
| PYPL | $228,854 | 5,300 | 0.11% |
| VSGX | $227,176 | 2,759 | 0.11% |
| IJR | $221,834 | 1,496 | 0.11% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | 추가 매수 | +139K | +$4.7M |
| VXUS | 추가 매수 | +18K | +$2.1M |
| XLK | 추가 매수 | +754 | +$1.7M |
| IDV | 추가 매수 | +40K | +$1.3M |
| DFLV | 추가 매수 | +26K | +$1.3M |
| VOO | 추가 매수 | +1K | +$1.3M |
| DFSV | 추가 매수 | +18K | +$1.2M |
| MSTR | 축소함 | -7K | -$1.2M |
| SCHB | 축소함 | -5K | +$1.1M |
| DFGP | 추가 매수 | +19K | +$1.1M |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| CADE | 2026년 3월 31일 | 70,009 | $2,999,195 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SCHW | 2025년 9월 30일 | 13,806 | $1,259,647 | 16.5% |
| NVO | 2026년 6월 30일 | 20,233 | $743,563 | -2.5% |
| TSLA | 2025년 12월 31일 | 1,320 | $587,097 | -22.5% |
| MRVL | 2025년 12월 31일 | 6,598 | $554,694 | 189.9% |
| UEC | 2026년 3월 31일 | 42,000 | $490,560 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MAIN | 2026년 6월 30일 | 8,240 | $436,390 | 13.3% |
| UEC | 2025년 6월 30일 | 90,250 | $431,395 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CTRA | 2025년 3월 31일 | 11,747 | $336,082 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LHX | 2026년 3월 31일 | 1,026 | $301,112 | -21.7% |
| IBIT | 2025년 12월 31일 | 4,564 | $296,660 | |
| IREN | 2025년 9월 30일 | 20,077 | $292,522 | -3.7% |
| DELL | 2026년 6월 30일 | 1,730 | $283,894 | 1.8% |
| LIFE | 2026년 6월 30일 | 25,000 | $279,250 | 84.9% |
| IVV | 2026년 3월 31일 | 380 | $260,277 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ELV | 2026년 3월 31일 | 726 | $254,666 | 36.6% |
| SAIL | 2026년 6월 30일 | 19,000 | $251,560 | 23.3% |
| GPIX | 2026년 6월 30일 | 4,839 | $242,144 | |
| PEP | 2026년 6월 30일 | 1,551 | $240,849 | 5.3% |
| SONY | 2026년 3월 31일 | 9,375 | $240,000 | 15.0% |
| BE | 2026년 6월 30일 | 1,753 | $237,514 | -31.9% |
| CVX | 2025년 3월 31일 | 1,520 | $236,118 | 23.5% |
| LNG | 2025년 12월 31일 | 1,003 | $235,720 | 43.8% |
| MCD | 2026년 6월 30일 | 757 | $235,375 | -0.6% |
| MBB | 2025년 6월 30일 | 2,473 | $231,918 | |
| MCD | 2025년 12월 31일 | 753 | $228,747 | -12.1% |
| COP | 2025년 6월 30일 | 2,152 | $225,965 | 50.9% |
| ACN | 2025년 9월 30일 | 753 | $225,064 | -26.0% |
| IBM | 2026년 3월 31일 | 752 | $222,791 | -3.6% |
| NEM | 2026년 6월 30일 | 1,985 | $214,915 | 40.1% |
| PEP | 2025년 6월 30일 | 1,400 | $209,940 | 8.0% |
| OKE | 2025년 12월 31일 | 2,872 | $209,575 | 28.9% |
| KMI | 2025년 9월 30일 | 7,073 | $207,935 | 11.5% |
| ACN | 2026년 3월 31일 | 757 | $203,103 | -7.9% |
| BLK | 2025년 3월 31일 | 211 | $201,175 | 22.2% |
| CVE | 2026년 6월 30일 | 7,571 | $200,859 | 31.9% |
| MBB | 2025년 12월 31일 | 2,104 | $200,196 | |
| SNBR | 2025년 6월 30일 | 27,350 | $173,399 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BRCC | 2025년 9월 30일 | 98,000 | $128,380 | -45.4% |
| SNBR | 2026년 6월 30일 | 70,024 | $125,693 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AMC | 2026년 6월 30일 | 85,000 | $83,300 | 31.8% |
| JQC | 2025년 12월 31일 | 13,329 | $70,244 | -5.4% |
| GPRO | 2025년 9월 30일 | 63,000 | $47,710 | -70.6% |
| DVLT | 2025년 3월 31일 | 11,440 | $19,219 | -63.6% |
| KOS | 2025년 12월 31일 | 10,000 | $16,600 | 231.3% |