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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.84%▼ -4.47%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.29%▼ -4.92%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$110.4M
분기 종료 7월 2026 +$294.0M
지난 12개월 +$1.6B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,000 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
OMNICELL, INC. 68213N109 $8.7M 0.11 246,538 EC US
TRIPADVISOR, INC. 896945201 $8.7M 0.11 612,308 EC US
ICF INTERNATIONAL, INC. 44925C103 $8.6M 0.10 105,682 EC US
ADAPTHEALTH CORP. 00653Q102 $8.5M 0.10 790,368 EC US
INNOVEX INTERNATIONAL, INC. 457651107 $8.5M 0.10 302,307 EC US
PEDIATRIX MEDICAL GROUP, INC. 58502B106 $8.5M 0.10 319,561 EC US
BRISTOW GROUP INC. 11040G103 $8.5M 0.10 186,581 EC US
PEOPLES BANCORP INC. 709789101 $8.5M 0.10 202,905 EC US
VOYA FINANCIAL, INC. 929089100 $8.4M 0.10 84,901 EC US
HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION 440327104 $8.4M 0.10 160,801 EC US
BIRKENSTOCK HOLDING PLC M2029K104 $8.4M 0.10 216,273 EC JE
SONIC AUTOMOTIVE, INC. 83545G102 $8.4M 0.10 91,233 EC US
DOLE PUBLIC LIMITED COMPANY G27907107 $8.3M 0.10 589,376 EC IE
SALLY BEAUTY HOLDINGS, INC. 79546E104 $8.3M 0.10 556,484 EC US
ADIENT PUBLIC LIMITED COMPANY G0084W101 $8.3M 0.10 395,644 EC IE
F&G ANNUITIES & LIFE, INC. 30190A104 $8.3M 0.10 290,765 EC US
ORIGIN BANCORP, INC. 68621T102 $8.3M 0.10 151,255 EC US
TRIMAS CORPORATION 896215209 $8.3M 0.10 207,288 EC US
GENPACT LIMITED G3922B107 $8.3M 0.10 235,331 EC BM
DNOW INC. 67011P100 $8.3M 0.10 584,400 EC US
FORESTAR GROUP INC. 346232101 $8.2M 0.10 292,587 EC US
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP, INC. 42330P107 $8.2M 0.10 865,301 EC US
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY 382550101 $8.2M 0.10 1,176,943 EC US
CARTER'S, INC. 146229109 $8.2M 0.10 211,988 EC US
GLOBUS MEDICAL, INC. 379577208 $8.2M 0.10 103,731 EC US
ORMAT TECHNOLOGIES, INC. 686688102 $8.2M 0.10 83,651 EC US
SELECT WATER SOLUTIONS, INC. 81617J301 $8.1M 0.10 436,597 EC US
1ST SOURCE CORPORATION 336901103 $8.0M 0.10 89,516 EC US
BRIGHTVIEW HOLDINGS, INC. 10948C107 $7.9M 0.10 605,922 EC US
HAMILTON INSURANCE GROUP, LTD. G42706104 $7.9M 0.10 219,517 EC BM
PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION 69932A204 $7.8M 0.10 985,235 EC US
NATIONAL VISION HOLDINGS, INC. 63845R107 $7.8M 0.10 355,286 EC US
YELP INC. 985817105 $7.8M 0.10 296,244 EC US
UNIVERSAL CORPORATION 913456109 $7.8M 0.09 147,823 EC US
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY 388689101 $7.8M 0.09 722,896 EC US
ADDUS HOMECARE CORPORATION 006739106 $7.7M 0.09 66,981 EC US
HELIOS TECHNOLOGIES, INC. 42328H109 $7.7M 0.09 98,755 EC US
MILLERKNOLL, INC. 600544100 $7.7M 0.09 340,582 EC US
ECOVYST INC. 27923Q109 $7.6M 0.09 630,813 EC US
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC. 681116109 $7.5M 0.09 102,682 EC US
DELUXE CORPORATION 248019101 $7.5M 0.09 291,416 EC US
IPG PHOTONICS CORPORATION 44980X109 $7.5M 0.09 88,479 EC US
Ingles Markets, Incorporated 457030104 $7.5M 0.09 83,276 EC US
WARRIOR MET COAL, INC. 93627C101 $7.4M 0.09 92,768 EC US
RYERSON HOLDING CORPORATION 783754104 $7.4M 0.09 264,993 EC US
DXC TECHNOLOGY COMPANY 23355L106 $7.3M 0.09 653,398 EC US
CUSTOM TRUCK ONE SOURCE, INC. 23204X103 $7.3M 0.09 720,834 EC US
MAGNITE, INC. 55955D100 $7.3M 0.09 378,106 EC US
RPC, INC. 749660106 $7.3M 0.09 1,298,608 EC US
MARTEN TRANSPORT, LTD. 573075108 $7.3M 0.09 492,344 EC US

섹터별 비중

06
Financials 27.1%
Industrials 15.9%
Energy 11.7%
Consumer Discretionary 7.2%
Health Care 6.9%
Materials 5.4%
Retail 5.3%
Consumer Staples 4.0%
Communication Services 3.2%
Technology 3.1%
Consumer products 1.9%
Real Estate 0.7%
Utilities 0.5%
기타/미분류 7.1%

배당금 19건의 결제

08
1.43%TTM 수익률
$0.54TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.1500
2026년 6월 23일$0.1350
2026년 3월 24일$0.1160
2025년 12월 16일$0.1430
2025년 9월 23일$0.1420
2025년 6월 24일$0.1360
2025년 3월 25일$0.0810
2024년 12월 17일$0.1370
2024년 9월 17일$0.0990
2024년 6월 18일$0.1140
2024년 3월 19일$0.0550
2023년 12월 19일$0.1150
2023년 9월 19일$0.1020
2023년 6월 21일$0.1000
2023년 3월 21일$0.0580
2022년 12월 20일$0.1050
2022년 9월 20일$0.0700
2022년 6월 22일$0.0450
2022년 3월 22일$0.0040

기관 투자자 (13F) 613개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Savant Capital, LLC $976,121,192 15.32% 25,008,847 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $257,264,221 4.04% 6,632,230 주식 2026년 6월 30일
JMG Financial Group, Ltd. $244,813,209 3.84% 6,311,245 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $182,384,134 2.86% 4,701,833 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $182,327,110 2.86% 4,700,364 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $173,366,475 2.72% 4,469,361 주식 2026년 6월 30일
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $157,840,339 2.48% 4,069,099 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $125,828,559 1.97% 3,243,839 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $114,350,813 1.79% 2,947,946 주식 2026년 6월 30일
Index Fund Advisors, Inc. $110,321,540 1.73% 2,844,072 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $103,452,631 1.62% 2,666,992 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $92,256,759 1.45% 2,378,365 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $91,563,890 1.44% 2,360,503 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $86,339,444 1.35% 2,225,817 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $84,851,135 1.33% 2,187,449 주식 2026년 6월 30일
Arista Wealth Management, LLC $83,473,277 1.31% 2,151,928 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $76,445,192 1.20% 1,970,745 주식 2026년 6월 30일
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $67,953,955 1.07% 2,066,098 주식 2025년 12월 31일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $66,135,749 1.04% 1,704,969 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $57,645,897 0.90% 1,486,102 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $55,566,329 0.87% 1,888,085 주식 2025년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $51,687,183 0.81% 1,332,487 주식 2026년 6월 30일
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $47,218,677 0.74% 1,347,565 주식 2026년 3월 31일
Truepoint, Inc. $46,311,884 0.73% 1,193,913 주식 2026년 6월 30일
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $44,929,993 0.70% 1,142,603 주식 2026년 6월 30일
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $39,986,189 0.63% 1,030,836 주식 2026년 6월 30일
Leading Edge Financial Planning LLC $39,848,391 0.63% 1,027,285 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $39,703,738 0.62% 1,023,556 주식 2026년 6월 30일
Evanson Asset Management, LLC $39,055,956 0.61% 1,114,611 주식 2026년 3월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $37,582,507 0.59% 968,729 주식 2026년 6월 30일
Integrity Advisory Solutions, LLC $36,468,343 0.57% 940,148 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $36,076,979 0.57% 930,059 주식 2026년 6월 30일
Elser Financial Planning, Inc $35,825,474 0.56% 923,575 주식 2026년 6월 30일
Seaside Wealth Management, Inc. $35,782,292 0.56% 922,462 주식 2026년 6월 30일
Stordahl Capital Management, Inc. $35,436,724 0.56% 913,553 주식 2026년 6월 30일
NORTHERN TRUST CORP $35,123,026 0.55% 905,466 주식 2026년 6월 30일
United Wealth Management, LLC $35,079,528 0.55% 904,345 주식 2026년 6월 30일
Cable Hill Partners, LLC $34,064,361 0.53% 1,283,027 주식 2025년 3월 31일
JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $33,874,279 0.53% 873,274 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $32,901,280 0.52% 848,190 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $32,082,171 0.50% 826,860 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $31,250,097 0.49% 805,623 주식 2026년 6월 30일
Hassell Wealth Management, LLC $29,442,633 0.46% 770,951 주식 2026년 6월 30일
Zhang Financial LLC $29,120,891 0.46% 750,732 주식 2026년 6월 30일
Diversified Portfolios, Inc. $28,502,151 0.45% 734,781 주식 2026년 6월 30일
Rather & Kittrell, Inc. $27,893,471 0.44% 719,089 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $27,727,796 0.44% 714,818 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $27,327,281 0.43% 704,492 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $25,815,985 0.41% 665,532 주식 2026년 6월 30일
Retirement Solution LLC $25,524,008 0.40% 658,005 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $25,005,400 0.39% 644,635 주식 2026년 6월 30일
Factor Wealth Management LTD $24,616,804 0.39% 634,617 주식 2026년 6월 30일
Jentner Corp $24,460,568 0.38% 831,144 주식 2025년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $23,332,750 0.37% 594,768 주식 2026년 6월 30일
Wealth Dimensions Group, Ltd. $22,769,830 0.36% 587,003 주식 2026년 6월 30일
Integris Wealth Management, LLC $22,727,017 0.36% 585,899 주식 2026년 6월 30일
Safeguard Investment Advisory Group, LLC $22,656,218 0.36% 584,076 주식 2026년 6월 30일
Wealth Advisors Northwest LLC $21,917,002 0.34% 565,017 주식 2026년 6월 30일
Krilogy Financial LLC $21,820,586 0.34% 562,531 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $21,755,020 0.34% 620,862 주식 2026년 3월 31일
Perigon Wealth Management, LLC $20,924,785 0.33% 539,438 주식 2026년 6월 30일
Alpha Financial Advisors, LLC $20,023,725 0.31% 516,208 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $19,864,000 0.31% 512,087 주식 2026년 6월 30일
Clarity Wealth Development LLC $19,846,322 0.31% 511,635 주식 2026년 6월 30일
Equita Financial Network, Inc. $19,623,170 0.31% 505,882 주식 2026년 6월 30일
Foundation Wealth Management, LLC\PA $19,495,461 0.31% 502,590 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $19,388,705 0.30% 499,837 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $19,095,403 0.30% 492,276 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $18,852,681 0.30% 486,019 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $18,650,459 0.29% 483,548 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $17,938,668 0.28% 462,453 주식 2026년 6월 30일
TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. $17,886,199 0.28% 461,103 주식 2026년 6월 30일
Well Done, LLC $17,763,416 0.28% 457,938 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $17,320,677 0.27% 446,524 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $17,166,630 0.27% 442,556 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $17,007,988 0.27% 438,349 주식 2026년 6월 30일
Timonier Family Office, LTD. $16,916,359 0.27% 436,101 주식 2026년 6월 30일
SCRATCH CAPITAL LLC $16,802,005 0.26% 433,153 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $16,523,244 0.26% 425,967 주식 2026년 6월 30일
Oceanside Advisors LLC $16,405,979 0.26% 422,944 주식 2026년 6월 30일
Parkwoods Wealth Partners, LLC $16,037,863 0.25% 413,454 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $15,982,256 0.25% 412,020 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Solutions Inc. $15,944,316 0.25% 411,042 주식 2026년 6월 30일
Trust Co of the South $15,606,045 0.24% 402,318 주식 2026년 6월 30일
Grunden Financial Advisory, Inc. $15,262,690 0.24% 464,053 주식 2025년 12월 31일
Avantax Planning Partners, Inc. $15,253,818 0.24% 393,241 주식 2026년 6월 30일
Greenline Partners, LLC $15,054,748 0.24% 388,109 주식 2026년 6월 30일
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $14,983,428 0.24% 386,270 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $14,486,721 0.23% 373,465 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $14,298,133 0.22% 368,604 주식 2026년 6월 30일
Avant Financial Advisors LLC $14,033,286 0.22% 361,776 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $13,542,524 0.21% 349,124 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $13,504,541 0.21% 348,145 주식 2026년 6월 30일
KEB ASSET MANAGEMENT, LLC $13,247,644 0.21% 341,522 주식 2026년 6월 30일
Abel Hall, LLC $13,037,235 0.20% 336,098 주식 2026년 6월 30일
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS $12,978,424 0.20% 334,579 주식 2026년 6월 30일
Plancorp, LLC $12,724,610 0.20% 327,279 주식 2026년 6월 30일
Financial Architects, LLC $12,418,812 0.19% 320,155 주식 2026년 6월 30일
Private Wealth Management Group, LLC $12,373,506 0.19% 318,987 주식 2026년 6월 30일
BOS Asset Management, LLC $12,174,932 0.19% 313,868 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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DFAI Dimensional International Core … $17.5B
DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… $15.4B
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF $15.3B
DFIC Dimensional International Core … $14.8B
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B
DFAU Dimensional US Core Equity Mark… $12.4B
DUHP Dimensional US High Profitabili… $12.3B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $8.2B
VONE VANGUARD RUSSELL 1000 INDEX FUND $8.3B
VIS VANGUARD INDUSTRIALS INDEX FUND $8.5B
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value E… $8.6B
IDV iShares International Select Di… $8.7B
URTH iShares MSCI World ETF $8.2B
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value… $8.1B
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growt… $8.0B
ICVT iShares Convertible Bond ETF $7.8B