섹터별 비중

04
Technology 3.2%
Consumer Discretionary 1.4%
Retail 1.1%
Communication Services 0.9%
Financials 0.5%
Industrials 0.0%
Health Care 0.0%
기타/미분류 93.0%

전체 포트폴리오 44 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
DFAC Dimensional ETF Trust $34,744,625 17.24% 783,242 $6,728,965 상승 ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $21,766,580 10.80% 584,181 $3,082,404 상승 ×5
DUHP Dimensional ETF Trust $20,194,231 10.02% 483,926 $3,939,742 상승 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $18,340,769 9.10% 315,133 $-125,239 하락 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $16,802,005 8.34% 433,153 $2,647,425 상승 ×6
DFIP Dimensional ETF Trust $14,444,897 7.17% 350,137 $-116,265 상승 ×6
SGOV iShares Trust $12,463,751 6.19% 123,808 $-42,650 하락 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $11,597,170 5.76% 285,363 $2,490,178 상승 ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $9,214,987 4.57% 131,831 $982,828 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $8,534,129 4.24% 23,063 $1,163,749 상승 ×5
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4,671,055 2.32% 61,721 $1,376,063 상승 ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $3,405,491 1.69% 70,456 $-117,652 하락 ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $2,508,036 1.24% 34,926 $1,907,158 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,424,805 1.20% 2,101 $1,508,708 하락 ×1
TIP iShares Trust $2,353,183 1.17% 21,504 $-32,579 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,698,851 0.84% 8,490 $239,667 상승 ×3
SPY SPY $1,418,863 0.70% 1,900 $183,217
DFAI Dimensional ETF Trust $1,342,069 0.67% 32,535 $101,466 상승 ×4
DCOR Dimensional ETF Trust $1,230,848 0.61% 15,014 $204,645 상승 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,123,035 0.56% 9,561 $362,420 하락 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1,104,667 0.55% 10,391 $130,615
DFCA Dimensional ETF Trust $1,022,618 0.51% 20,379 $45,907 상승 ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $928,552 0.46% 25,205 $76,958 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $911,437 0.45% 11,029 $-19,204 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $847,304 0.42% 7,481 $-107,259 하락 ×3
GME GameStop Corporation Common Stock $779,049 0.39% 35,283 $214,984 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $753,507 0.37% 2,887 $-535,850 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $722,377 0.36% 2,496 $154,554 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $566,562 0.28% 1,519 $76,628 상승 ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $492,979 0.24% 6,919 $48,905 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $379,199 0.19% 1,591 $129,692 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $362,475 0.18% 1,014 $100,725 상승 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $323,811 0.16% 8,053 $60,854 상승 ×4
ITOT iShares Trust $276,959 0.14% 1,686 $12,609 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $268,396 0.13% 476 $-4,212
ORCL Oracle Corporation Common Stock $256,169 0.13% 1,748 $-5,834 하락 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $242,266 0.12% 576 $26,279 하락 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $221,035 0.11% 6,118 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $220,857 0.11% 626 $1,125 하락 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $212,440 0.11% 4,000 $-32,600
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $206,904 0.10% 8,571 $2,235 상승 ×1
NAK CUSIP: 66510M204 $62,273 0.03% 32,434 $16,865
BAER Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Common Stock $26,112 0.01% 13,600 $-816
LUCD Lucid Diagnostics Inc. - Common Stock $22,464 0.01% 20,994 $-1,679

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DFAC $34,744,625 17.24% ×6 상승
DFIC $21,766,580 10.80% ×5 상승
DUHP $20,194,231 10.02% ×6 상승
DFSV $16,802,005 8.34% ×6 상승
DFIP $14,444,897 7.17% ×6 상승
DFEM $11,597,170 5.76% ×6 상승
VTI $8,534,129 4.24% ×5 상승
NVDA $1,698,851 0.84% ×3 상승
DFAI $1,342,069 0.67% ×4 상승
DCOR $1,230,848 0.61% ×4 상승
DFCA $1,022,618 0.51% ×3 상승
MSFT $566,562 0.28% ×3 상승
DFAE $323,811 0.16% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SCHA $221,035 6,118 0.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DFAC 추가 매수 +62K +$6.7M
DUHP 추가 매수 +42K +$3.9M
DFIC 추가 매수 +58K +$3.1M
DFSV 추가 매수 +29K +$2.6M
DFEM 추가 매수 +22K +$2.5M
BROS 추가 매수 +23K +$1.9M
MU 축소함 -611 +$1.5M
VBIL 추가 매수 +18K +$1.4M
VTI 추가 매수 +89 +$1.2M
DFAT 추가 매수 +11 +$983K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
APH 2025년 12월 31일 12,896 $1,595,880 -35.7%
FISV 2025년 12월 31일 6,250 $805,813 -34.0%
AJG 2025년 12월 31일 2,501 $774,660 -12.6%
VRSK 2025년 12월 31일 2,900 $729,379 -26.7%
TMO 2025년 12월 31일 1,291 $626,140 13.0%
SPGI 2025년 12월 31일 1,211 $589,406 -26.1%
XYL 2025년 12월 31일 3,981 $587,198 -25.3%
IBIT 2026년 3월 31일 11,292 $560,648
DHR 2025년 12월 31일 2,801 $555,326 -6.5%
VRT 2025년 12월 31일 3,101 $467,817 55.7%
GOOG 2025년 12월 31일 1,683 $409,895 8.5%
ATR 2025년 12월 31일 3,001 $401,114 -1.7%
ROP 2025년 12월 31일 801 $399,451 -20.4%
CHD 2025년 12월 31일 4,401 $385,660 12.5%
WAT 2025년 12월 31일 1,200 $359,772 11.9%
V 2025년 12월 31일 1,019 $347,866 2.8%
FIS 2025년 12월 31일 5,052 $333,129 -51.2%
ENB 2025년 12월 31일 5,562 $280,659 -3.9%
IEX 2025년 12월 31일 1,601 $260,579 30.9%
CVX 2026년 6월 30일 1,113 $230,280 24.7%
DVY 2025년 12월 31일 1,565 $222,387
AVGO 2026년 3월 31일 621 $214,928 14.7%
AIZ 2025년 12월 31일 976 $211,402 11.0%
DFIV 2026년 3월 31일 4,208 $209,979
GS 2025년 12월 31일 259 $206,255 2.7%
USB 2025년 12월 31일 4,237 $204,774 7.8%
ETHA 2026년 3월 31일 9,098 $204,068
IMTM 2026년 3월 31일 4,247 $203,729
DIHP 2026년 3월 31일 6,405 $202,814
BAER 2025년 12월 31일 13,607 $25,173 -62.8%
DAIC 2026년 6월 30일 22,822 $3,921 60.3%