섹터별 비중

04
Technology 5.9%
Retail 1.2%
Communication Services 0.7%
Consumer Discretionary 0.6%
Utilities 0.5%
Industrials 0.4%
Financials 0.3%
Consumer Staples 0.3%
Healthcare 0.2%
Energy 0.2%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 89.7%

전체 포트폴리오 75 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
DFSU Dimensional ETF Trust $255,452,216 49.95% 5,478,280 $30,839,154 상승 ×3
DUHP Dimensional ETF Trust $54,981,644 10.75% 1,317,557 $6,766,708 상승 ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $36,729,715 7.18% 448,251 $6,133,240 상승 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $30,884,001 6.04% 696,213 $4,185,662 상승 ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $25,524,008 4.99% 658,005 $2,484,464 상승 ×5
DFSI Dimensional ETF Trust $15,760,895 3.08% 349,466 $919,526 하락 ×6
DFSE Dimensional ETF Trust $12,550,731 2.45% 256,769 $1,515,569 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,084,375 2.36% 32,396 $3,230,299 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,448,807 1.85% 32,654 $7,019,030 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,316,140 1.43% 9,935 $2,400,171 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,005,381 0.98% 4,336 $3,594,501 상승 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $4,521,978 0.88% 87,483 $311,271 하락 ×1
AES The AES Corporation Common Stock $2,681,681 0.52% 182,925
DFAX Dimensional ETF Trust $2,666,949 0.52% 72,393 $181,460 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,574,113 0.50% 10,800 $1,377,911 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,285,634 0.45% 22,367 $1,708,650 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,052,454 0.40% 2,988 $173,440 하락 ×1
SPY SPY $1,645,949 0.32% 2,204 $655,760 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,596,092 0.31% 1,706 $1,188 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,443,556 0.28% 6,547
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,349,143 0.26% 3,595
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,194,068 0.23% 2,386
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,061,094 0.21% 2,969 $323,664 상승 ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $962,202 0.19% 2,600 $333,780 상승 ×3
IWF iShares Trust $926,781 0.18% 7,464 $178,844 상승 ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $797,726 0.16% 32,140
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $792,556 0.15% 3,961 $319,245 상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $775,031 0.15% 8,997 $218,676 상승 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $759,776 0.15% 1,806 $-18,193 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $697,036 0.14% 2,479 $251,948 상승 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $679,637 0.13% 3,567 $224,814 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $649,673 0.13% 1,839 $268,359 상승 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $641,854 0.13% 1,229 $74,399 상승 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $638,695 0.12% 5,344 $177,120 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $633,921 0.12% 2,482 $290,012 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $609,987 0.12% 509 $237,249 상승 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $568,989 0.11% 10,101 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $516,771 0.10% 3,780 $139,092 상승 ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $496,600 0.10% 10,400 $150,488
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $418,093 0.08% 1,107 $136,391 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $370,790 0.07% 2,050
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $362,419 0.07% 1,107 $49,878 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $354,966 0.07% 1,640 $101,210 상승 ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF $354,285 0.07% 8,010 $2,098 상승 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $353,060 0.07% 15,790 $19,106
SPYG SPDR SERIES TRUST $332,151 0.06% 2,791 $59,192 상승 ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $322,317 0.06% 16,508 $100,160 상승 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $311,835 0.06% 1,029 $87,265 상승 ×3
EFG iShares Trust $311,068 0.06% 2,500 $33,854 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $306,633 0.06% 2,707
IWD iShares Trust $301,951 0.06% 1,246 $54,490 상승 ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $290,952 0.06% 3,522 $51,710 상승 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $290,889 0.06% 1,335 $43,507 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $279,840 0.05% 2,382 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $277,682 0.05% 493 $58,842 상승 ×1
ITOT iShares Trust $275,313 0.05% 1,676 $37,153 상승 ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $266,905 0.05% 1,569 $-66 하락 ×2
IVV iShares Trust $262,936 0.05% 351
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $251,322 0.05% 990
IWM iShares Trust $250,696 0.05% 834 상승 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $247,442 0.05% 596
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $238,590 0.05% 2,045
GE GE Aerospace Common Stock $231,975 0.05% 621 상승 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $231,711 0.05% 662 상승 ×1
IWR iShares Trust $226,257 0.04% 2,051 상승 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $221,928 0.04% 3,718 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $212,102 0.04% 601 상승 ×1
EFV iShares Trust $210,315 0.04% 2,747 상승 ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $210,124 0.04% 575 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $206,439 0.04% 2,869 상승 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $204,233 0.04% 15,379 $81,334 상승 ×2
DAKT Daktronics, Inc. - Common Stock $195,600 0.04% 10,000 $100
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share $156,739 0.03% 14,057 $-5,293 하락 ×1
EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock $76,931 0.02% 15,144 $-19,082
UIS Unisys Corporation New Common Stock $68,808 0.01% 18,800 $29,892

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DFSU $255,452,216 49.95% ×3 상승
DUHP $54,981,644 10.75% ×3 상승
DFAC $30,884,001 6.04% ×6 상승
DFSV $25,524,008 4.99% ×5 상승
MSFT $12,084,375 2.36% ×3 상승
GOOGL $1,061,094 0.21% ×3 상승
VTI $962,202 0.19% ×3 상승
VUG $775,031 0.15% ×6 상승
XLK $679,637 0.13% ×3 상승
SPYG $332,151 0.06% ×4 상승
VB $311,835 0.06% ×3 상승
ITOT $275,313 0.05% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AES $2,681,681 182,925 0.52%
LOW $1,443,556 6,547 0.28%
CDNS $1,349,143 3,595 0.26%
BRK-B (제출됨 BRKB) $1,194,068 2,386 0.23%
HRL $797,726 32,140 0.16%
MPLX $568,989 10,101 0.11%
PM $370,790 2,050 0.07%
WMT $306,633 2,707 0.06%
CSCO $279,840 2,382 0.05%
IVV $262,936 351 0.05%
JNJ $251,322 990 0.05%
IWM $250,696 834 0.05%
MSI $247,442 596 0.05%
PLTR $238,590 2,045 0.05%
GE $231,975 621 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DFSU 추가 매수 +12K +$30.8M
AAPL 추가 매수 +23K +$7.0M
DUHP 추가 매수 +6K +$6.8M
DFUS 추가 매수 +17K +$6.1M
DFAC 추가 매수 +9K +$4.2M
MU 추가 매수 +160 +$3.6M
MSFT 추가 매수 +8K +$3.2M
DFSV 추가 매수 +484 +$2.5M
QQQ 추가 매수 +1K +$2.4M
SBUX 추가 매수 +16K +$1.7M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AES 2026년 3월 31일 182,925 $2,623,145 5.8%
LOW 2026년 3월 31일 6,445 $1,554,334 -23.5%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 3월 31일 2,373 $1,192,926 더 이상 추적하지 않음
CDNS 2026년 3월 31일 3,584 $1,120,177 26.4%
HRL 2026년 3월 31일 32,140 $761,728 -10.6%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 6월 30일 1,017 $541,780 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2026년 6월 30일 5,302 $509,761 -6.1%
MCD 2025년 6월 30일 1,289 $402,798 -20.6%
PLTR 2026년 3월 31일 2,028 $360,477 29.0%
ORCL 2026년 3월 31일 1,845 $359,694 -3.3%
IVV 2026년 3월 31일 411 $281,456
DIA 2025년 6월 30일 669 $280,896
CRM 2026년 3월 31일 970 $257,054 25.7%
WMT 2026년 3월 31일 2,130 $237,349 -16.1%
MSI 2026년 3월 31일 593 $227,239 3.1%
PG 2025년 6월 30일 1,310 $223,308 -9.0%
JNJ 2025년 6월 30일 1,299 $215,374 67.6%
PM 2026년 3월 31일 1,317 $211,169 13.4%
INTU 2026년 3월 31일 314 $207,804 -35.0%
IBM 2025년 9월 30일 700 $206,354 -21.1%
VEA 2026년 6월 30일 3,149 $201,801
EXG 2026년 6월 30일 16,141 $139,777 -4.0%
CPSH 2026년 6월 30일 15,000 $56,100 -30.4%