Wealth Dimensions Group, Ltd.

CIK 1846462 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$558.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,525위 · 상위 37.3%
포지션
179
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
57.44%
상위 25개 보유 비중
77.53%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
23.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.32% 추정 매수 $16,683,453 · 매도 $7,019,975

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.9% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
79
감소
64
종료
6

풋-명목 노출: 0.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
9.5%
Consumer products
5.4%
Healthcare
2.7%
Industrials
2.6%
Financials
1.5%
Communication Services
1.4%
Retail
1.3%
Energy
1.0%
Utilities
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Financial Services
0.4%
Communications
0.3%
Telecommunication
0.2%
기타/미분류
72.0%

전체 포트폴리오 179 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAI $60,373,919 10.81% 1,463,610 $4,945,881 상승 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $51,359,801 9.20% 882,471 $2,051,692 상승 ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $35,290,282 6.32% 331,956 $4,001,586 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $29,903,781 5.36% 203,926 $375,301 하락 ×2
IVV $27,531,403 4.93% 36,763 $2,180,836 하락 ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $26,252,432 4.70% 205,402 $3,839,316 상승 ×2
VYM $24,637,134 4.41% 155,902 $1,652,518 상승 ×6
DFAE $23,060,454 4.13% 573,500 $4,017,147 상승 ×6
DFSV $22,769,830 4.08% 587,003 $2,402,153 상승 ×6
BSV $19,492,334 3.49% 250,190 $-186,164 하락 ×1
DFAR $18,778,764 3.36% 717,843 $2,130,704 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,561,350 3.15% 60,690 $1,508,271 하락 ×1
SPY SPY $13,469,313 2.41% 18,037 $1,667,903 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,931,343 1.78% 49,634 $1,232,542 하락 ×1
DFCF $8,736,003 1.56% 206,965 $-831,133 하락 ×1
IEFA $7,209,699 1.29% 74,650 $20,952 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,453,039 1.16% 17,299 $81,828 상승 ×2
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $5,189,157 0.93% 160,011 $142,017 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,350,453 0.78% 3,627 $1,042,982 상승 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3,686,071 0.66% 30,358 $632,763 하락 ×2
IWF $3,551,500 0.64% 28,602 $174,068 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,483,703 0.62% 9,860 $604,751 하락 ×6
IEMG $3,384,145 0.61% 40,852 $474,420 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3,234,299 0.58% 8,654 $921,224 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,162,479 0.57% 13,269 $457,655 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,153,576 0.56% 12,417 $114,726 하락 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,057,242 0.55% 2,649 $2,207,080 상승 ×2
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $2,743,938 0.49% 14,040 $388,328 하락 ×3
VO $2,625,963 0.47% 32,592 $295,254 상승 ×2
IWD $2,604,684 0.47% 10,744 $302,937 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,486,326 0.45% 7,596 $246,922 하락 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2,484,955 0.45% 14,611 $13,478 하락 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2,481,189 0.44% 51,424 $-410 상승 ×2
IVE $2,450,113 0.44% 10,791 $134,939 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,415,431 0.43% 6,394 $403,080 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,221,845 0.40% 16,251 $-517,037 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,117,289 0.38% 1,802 $547,549 상승 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2,114,706 0.38% 37,515 $364,497 하락 ×2
VOO $2,067,933 0.37% 3,011 $337,967 상승 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,025,607 0.36% 15,763 $136,517 상승 ×1
IWN $2,008,594 0.36% 9,080 $233,979 하락 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,995,504 0.36% 14,291 $1,351,465 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,957,809 0.35% 5,478 $365,470 하락 ×1
AGG $1,853,756 0.33% 18,729 $1,039 상승 ×1
VTI $1,781,227 0.32% 4,814 $213,777 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,682,996 0.30% 13,296 $7,662 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,663,915 0.30% 2,260 $359,185 하락 ×1
IJR $1,568,077 0.28% 10,573 $330,993 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,478,435 0.26% 3,515 $277,217 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,461,185 0.26% 12,440 $493,171 하락 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1,453,164 0.26% 7,849 $219,855 상승 ×1
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock $1,394,883 0.25% 15,425 $313,952 상승 ×5
SMIG $1,370,638 0.25% 41,775 $144,542
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,311,188 0.23% 2,328 $66,669 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,275,694 0.23% 5,070 $161,853 하락 ×4
JEPI $1,246,735 0.22% 22,074 $5,936 상승 ×1
VIG $1,235,677 0.22% 5,222 $112,596
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,173,941 0.21% 7,082 $-281,571 상승 ×1
VNQ $1,170,323 0.21% 12,137 $93,557 하락 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,165,889 0.21% 3,220 $37,737 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,159,642 0.21% 1,089 $400,975 상승 ×1
VUG $1,132,380 0.20% 13,146 $170,596 상승 ×1
IJH $1,122,586 0.20% 14,558 $191,455 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,103,493 0.20% 9,743 $-88,074 상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,081,922 0.19% 4,003 $-164,636 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,059,572 0.19% 3,768 $131,809 하락 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,053,511 0.19% 2,987 $52,378 하락 ×1
QUAL $1,019,325 0.18% 4,645 $52,180 하락 ×4
IWM $1,013,477 0.18% 3,373 $169,005 하락 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $992,828 0.18% 6,775 $-30,164 하락 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $956,972 0.17% 6,123 $15,073 하락 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $923,427 0.17% 1,210 $448,020 하락 ×2
VEA $878,999 0.16% 12,337 $72,352 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $813,795 0.15% 4,404 $249,352 상승 ×2
VEU $804,228 0.14% 9,603 $81,725 하락 ×5
BRKB $803,862 0.14% 1,606 $28,516 하락 ×1
VB $803,407 0.14% 2,650 $107,655 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $778,404 0.14% 1,516 $30,486 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $772,236 0.14% 4,269 $72,927 상승 ×2
VTV $760,472 0.14% 3,490 $93,681 상승 ×6
SMH SMH $756,241 0.14% 1,153 $314,181
BAC Bank of America Corporation Common Stock $737,421 0.13% 12,942 $115,838 상승 ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $736,612 0.13% 7,865 $218,160 상승 ×1
V Visa Inc. $724,409 0.13% 2,111 $207,352 상승 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $718,132 0.13% 13,247 $-20,086 하락 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $695,903 0.12% 7,271 $-7,308 하락 ×2
DE Deere & Company Common Stock $672,813 0.12% 1,061 $81,105 상승 ×2
ACWV $658,722 0.12% 5,479 $-24,171 하락 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $652,694 0.12% 6,647 $8,870 하락 ×5
RSP $638,276 0.11% 3,000 $55,524 하락 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $609,078 0.11% 8,297 $-1,908
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $608,197 0.11% 25,257 $-128,298 하락 ×2
GFF Griffon Corporation Common Stock $597,859 0.11% 6,130 $152,331
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $596,017 0.11% 4,402 $-44,726 상승 ×3
GLD $576,104 0.10% 1,564 $-80,899 상승 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $575,222 0.10% 13,586 $-112,117 하락 ×2
IWR $540,789 0.10% 4,902 $50,361 하락 ×5
ITOT $532,235 0.10% 3,240 $285,546 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $529,239 0.09% 7,356 $46,522 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $527,635 0.09% 2,393 $-58,812 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAI $60,373,919 10.81% ×6 상승
VGSH $51,359,801 9.20% ×4 상승
VYM $24,637,134 4.41% ×6 상승
DFAE $23,060,454 4.13% ×6 상승
DFSV $22,769,830 4.08% ×6 상승
DFAR $18,778,764 3.36% ×6 상승
IOT $5,189,157 0.93% ×4 상승
VOO $2,067,933 0.37% ×6 상승
RBCAA $1,394,883 0.25% ×5 상승
META $1,311,188 0.23% ×4 상승
WMT $1,103,493 0.20% ×3 상승
VTV $760,472 0.14% ×6 상승
PEP $596,017 0.11% ×3 상승
GLD $576,104 0.10% ×3 상승
NFLX $512,489 0.09% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMD $454,411 782 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $342,745 2,006 0.06%
MRVL $311,405 1,045 0.06%
UNH $271,320 653 0.05%
AMAT $259,880 359 0.05%
AIQ $258,868 3,946 0.05%
TSM $254,169 532 0.05%
AXP $227,353 672 0.04%
DFUV $220,865 4,015 0.04%
IWO $216,678 550 0.04%
BA $216,428 1,000 0.04%
ZS $212,184 1,503 0.04%
UNP $207,135 762 0.04%
TXN $205,763 690 0.04%
NVDA $3,785 500 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAI 추가 매수 +41K +$4.9M
DFAE 추가 매수 +11K +$4.0M
VONV 축소함 -2K +$4.0M
VONG 추가 매수 +1K +$3.8M
DFSV 추가 매수 +6K +$2.4M
MU 추가 매수 +133 +$2.2M
IVV 축소함 -2K +$2.2M
DFAR 추가 매수 +14K +$2.1M
VGSH 추가 매수 +40K +$2.1M
SPY 축소함 -110 +$1.7M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ROP 2025년 12월 31일 1,186 $591,446 -8.9%
VTEB 2025년 12월 31일 5,865 $293,641 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 1,275 $288,165 0.8%
AMAT 2025년 12월 31일 1,375 $281,556 92.4%
UNP 2025년 12월 31일 1,164 $275,235 32.4%
ZS 2026년 3월 31일 1,162 $261,357 31.0%
MPC 2025년 12월 31일 1,292 $249,084 122.6%
INSI 2025년 3월 31일 14,201 $246,108 더 이상 추적하지 않음
AXP 2025년 9월 30일 761 $242,744 3.2%
XLV 2025년 6월 30일 1,633 $238,434 더 이상 추적하지 않음
SHEL 2026년 6월 30일 2,558 $237,911 20.5%
BX 2025년 3월 31일 1,347 $232,291 3.8%
HUM 2025년 12월 31일 887 $230,660 49.2%
AXP 2026년 3월 31일 608 $224,930 13.3%
BA 2026년 3월 31일 1,032 $223,981 11.3%
SUB 2026년 3월 31일 2,035 $217,135 더 이상 추적하지 않음
LULU 2025년 9월 30일 911 $216,551 -32.6%
SNOW 2026년 3월 31일 984 $215,850 111.8%
LDOS 2026년 3월 31일 1,188 $214,359 -6.5%
CRM 2026년 3월 31일 794 $210,353 8.1%
AFG 2026년 6월 30일 1,641 $209,606 4.1%
ACN 2026년 6월 30일 1,050 $208,158 44.9%
NSC 2026년 6월 30일 725 $208,075 11.7%
SCHF 2026년 6월 30일 8,393 $207,729 더 이상 추적하지 않음
XLP 2025년 9월 30일 2,550 $206,474 더 이상 추적하지 않음
CB 2025년 6월 30일 681 $205,504 20.1%
UNH 2026년 3월 31일 620 $204,691 45.9%
BX 2025년 12월 31일 1,195 $204,206 -5.9%
IVW 2025년 12월 31일 1,682 $203,026 더 이상 추적하지 않음
AIQ 2026년 3월 31일 3,946 $200,671
BXMX 2025년 12월 31일 10,943 $158,017 더 이상 추적하지 않음
JOBY 2025년 12월 31일 18,031 $55,288 -43.1%
MBRX 2025년 12월 31일 20,000 $10,600 -82.2%