Avant Financial Advisors LLC

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포트폴리오 가치
$160.6M
13F 가치 기준 8,643개 중 #6,639위 · 상위 76.8%
포지션
69
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
53.93%
상위 25개 보유 비중
83.77%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
23.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.9% 추정 매수 $7,279,070 · 매도 $1,366,729

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 93.2% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
31
감소
14
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.8%
Retail
1.2%
Financials
0.5%
Health Care
0.5%
Communication Services
0.5%
Financial Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Utilities
0.2%
Communications
0.2%
기타/미분류
92.6%

전체 포트폴리오 69 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $15,792,568 9.84% 42,678 $2,079,865 하락 ×1
DFSV $14,033,286 8.74% 361,776 $2,449,883 상승 ×2
VEA $13,122,001 8.17% 184,168 $1,242,289 하락 ×1
AVEM $8,821,709 5.49% 91,426 $1,866,354 상승 ×2
MUNI $7,042,772 4.39% 133,893 $364,278 상승 ×4
AVDV $6,197,626 3.86% 60,142 $331,984 상승 ×2
DFUS $5,996,915 3.74% 73,187 $1,034,303 상승 ×2
DFEM $5,569,766 3.47% 137,051 $820,062 하락 ×1
DISV $5,377,308 3.35% 133,997 $143,602 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,638,016 2.89% 56,116 $591,508 상승 ×6
MUB $4,593,114 2.86% 42,679 $58,810 하락 ×1
AVUV $4,468,779 2.78% 35,819 $583,549 상승 ×5
SPTI $4,466,501 2.78% 157,327 $549,753 상승 ×6
DFIC $4,184,841 2.61% 112,315 $350,316 상승 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3,706,306 2.31% 76,529 $164,546 상승 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,383,275 2.11% 42,810 $260,274 상승 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,243,502 2.02% 64,573 $180,418 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,049,303 1.90% 10,538 $114,708 하락 ×1
DFAT $2,946,185 1.84% 42,149 $410,029 상승 ×1
IWV $2,884,170 1.80% 6,764 $481,422 상승 ×3
DFGR $2,496,461 1.55% 86,174 $235,114 상승 ×6
SUB $2,489,056 1.55% 23,378 $192,703 상승 ×6
VWO $2,164,837 1.35% 36,268 $169,527 하락 ×2
AVDE $1,932,608 1.20% 21,666 $282,809 상승 ×6
AVUS $1,888,412 1.18% 14,744 $384,480 상승 ×6
SLYV $1,623,230 1.01% 14,877 $212,474 하락 ×1
DFAC $1,568,296 0.98% 35,354 $128,800 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,377,713 0.86% 3,693 $22,757 상승 ×1
SCHF $1,368,768 0.85% 49,414 $178,887 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,333,036 0.83% 5,593 $148,396 하락 ×1
DFIV $1,084,722 0.68% 20,080 $24,899
IVV $918,140 0.57% 1,226 $117,304
SPY SPY $873,721 0.54% 1,170 $112,823
AVRE $834,835 0.52% 17,620 $82,886 상승 ×6
STIP $823,512 0.51% 8,061 $17,895 상승 ×6
SCHE $807,974 0.50% 22,283 $72,075 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $735,935 0.46% 999 $211,065 상승 ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $735,072 0.46% 4,160 $172,057
VBR $733,344 0.46% 3,018 $77,683
IWB $701,474 0.44% 1,713 $90,686
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $679,182 0.42% 12,959 $29,487 상승 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $515,122 0.32% 13,249 $-106,389
DFUV $515,059 0.32% 9,363 $61,328
REET $488,930 0.30% 17,702 $79,337 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $460,916 0.29% 610 $-222,719 하락 ×3
SCHO $452,432 0.28% 18,742 $-2,437
SHM $434,372 0.27% 9,056 $1,223
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $417,236 0.26% 992 $89,352 상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $413,608 0.26% 712 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $405,397 0.25% 2,026 $69,560 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $403,114 0.25% 1,128 상승 ×1
DFAS $387,359 0.24% 4,704 $52,736
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $380,184 0.24% 1,550 $-115,032 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $353,292 0.22% 627 $-26,127 하락 ×4
AVA Avista Corporation Common Stock $331,331 0.21% 8,099 $6,237
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $328,656 0.20% 5,647 상승 ×1
SCHP $321,260 0.20% 12,123 $5,106 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $315,715 0.20% 186 $-5,883
SDY $314,252 0.20% 2,065 $12,885
IEFA $302,972 0.19% 3,137 $18,979
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $301,145 0.19% 12,506 $-50,024
EFA $263,336 0.16% 2,535 $17,111
IJR $261,026 0.16% 1,760 $42,240
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $260,648 0.16% 690 $53,276 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $259,000 0.16% 2,205 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $253,067 0.16% 584 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $244,760 0.15% 694 $38,874 상승 ×1
VSS $242,236 0.15% 1,570 $-9,981 하락 ×1
IAGG $236,758 0.15% 4,679 $2,620

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MUNI $7,042,772 4.39% ×4 상승
VCIT $4,638,016 2.89% ×6 상승
AVUV $4,468,779 2.78% ×5 상승
SPTI $4,466,501 2.78% ×6 상승
BNDX $3,706,306 2.31% ×6 상승
VCSH $3,383,275 2.11% ×6 상승
VTIP $3,243,502 2.02% ×6 상승
IWV $2,884,170 1.80% ×3 상승
DFGR $2,496,461 1.55% ×6 상승
SUB $2,489,056 1.55% ×6 상승
AVDE $1,932,608 1.20% ×6 상승
AVUS $1,888,412 1.18% ×6 상승
SCHF $1,368,768 0.85% ×3 상승
AVRE $834,835 0.52% ×6 상승
STIP $823,512 0.51% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMD $413,608 712 0.26%
GOOGL $403,114 1,128 0.25%
VGSH $328,656 5,647 0.20%
CSCO $259,000 2,205 0.16%
LRCX $253,067 584 0.16%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFSV 추가 매수 +31K +$2.4M
VTI 축소함 -66 +$2.1M
AVEM 추가 매수 +5K +$1.9M
VEA 축소함 -1K +$1.2M
DFUS 추가 매수 +3K +$1.0M
DFEM 축소함 -422 +$820K
VCIT 추가 매수 +7K +$592K
AVUV 추가 매수 +649 +$584K
SPTI 추가 매수 +21K +$550K
IWV 추가 매수 +282 +$481K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VYM 2026년 3월 31일 6,332 $908,777 더 이상 추적하지 않음
VIG 2026년 3월 31일 2,732 $600,359 더 이상 추적하지 않음
GLD 2026년 6월 30일 943 $405,764 더 이상 추적하지 않음
LOAN 2025년 6월 30일 290,280 $290,280 -24.7%
ABT 2025년 12월 31일 1,567 $209,884 -9.5%
BMO 2025년 3월 31일 2,080 $201,864 92.8%