섹터별 비중

04
Technology 8.0%
Industrials 3.9%
Financials 2.9%
Communication Services 2.8%
Healthcare 2.1%
Retail 2.0%
Utilities 1.3%
Consumer Staples 0.9%
Energy 0.9%
Consumer products 0.6%
Real Estate 0.5%
Consumer Discretionary 0.4%
Materials 0.4%
기타/미분류 73.3%

전체 포트폴리오 175 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $24,651,070 5.10% 33,010 $6,064,154 상승 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $22,982,728 4.75% 322,565 $1,994,458 하락 ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $21,895,827 4.53% 254,189 $3,273,687 상승 ×2
FISR SSGA Active Trust $21,846,177 4.52% 851,703 $-1,214,168 하락 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $20,781,724 4.30% 95,360 $1,410,447 하락 ×3
SPAB SPDR SERIES TRUST $20,127,464 4.16% 788,694 $-3,666,312 하락 ×1
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $13,848,301 2.86% 137,153 $2,073,518 상승 ×5
XLSR SSGA Active Trust $13,416,283 2.77% 206,850 $827,394 하락 ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $12,759,479 2.64% 246,417 $1,986,680 상승 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $10,969,512 2.27% 226,502 $573,675 상승 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $9,946,296 2.06% 127,664 $751,049 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,437,583 1.95% 32,616 $1,211,495 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,408,551 1.95% 47,022 $1,356,019 상승 ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $8,579,964 1.77% 170,271 $-3,368,753 하락 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $8,247,071 1.70% 93,845 $1,323,797 상승 ×1
JNK SPDR SERIES TRUST $8,061,825 1.67% 83,655 $4,641,277 상승 ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7,352,475 1.52% 123,177 $661,887 하락 ×6
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF $7,001,731 1.45% 209,445 $-142,153 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,538,065 1.35% 18,295 $1,233,633 하락 ×1
TIPX SPDR SERIES TRUST $6,503,215 1.34% 343,540 $324,322 상승 ×6
EMHC SPDR SERIES TRUST $6,020,008 1.24% 236,635 $374,549 상승 ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $5,776,006 1.19% 19,056 $487,940 하락 ×1
SRLN SSGA Active Trust $5,662,933 1.17% 140,554 $289,812 상승 ×6
SPTL SPDR SERIES TRUST $5,603,906 1.16% 213,645 $2,576,450 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,569,808 1.15% 14,932 $280,141 상승 ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $4,995,380 1.03% 86,620 $559,543 하락 ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $4,836,058 1.00% 103,313 $185,689 상승 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4,700,402 0.97% 61,283 $288,264 상승 ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4,682,367 0.97% 67,930 $215,015 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,677,254 0.97% 19,624 $768,094 상승 ×6
IVV iShares Trust $4,251,750 0.88% 5,677 $1,853,631 상승 ×2
MUB iShares Trust $3,982,904 0.82% 37,009 $803,859 상승 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,846,546 0.80% 83,349 $627,280 상승 ×2
SPLB SPDR SERIES TRUST $3,733,153 0.77% 166,659 $150,310 상승 ×2
GLD SPDR Gold Shares $3,619,349 0.75% 9,825 $-153,400 상승 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3,545,265 0.73% 70,092 $-623,888 하락 ×6
SPMD SPDR SERIES TRUST $3,497,882 0.72% 51,774 $319,059 하락 ×2
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $3,480,562 0.72% 34,356 $544,629 상승 ×5
DFSD Dimensional ETF Trust $3,400,318 0.70% 71,210 $857,340 상승 ×1
EBND SPDR SERIES TRUST $3,275,523 0.68% 156,574 $211,947 상승 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,193,068 0.66% 7,369 $1,735,222 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3,173,743 0.66% 25,073 $-109,105 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,157,387 0.65% 8,358 $667,430 상승 ×2
GWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,913,447 0.60% 66,578 $99,629 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,579,511 0.53% 2,150 $237,950 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,465,836 0.51% 13,985 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,294,855 0.47% 4,074 $107,055 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,254,783 0.47% 8,960 $269,150 하락 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $2,166,383 0.45% 11,212 $177,034 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,147,827 0.44% 1,861 상승 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $2,121,501 0.44% 31,194 $276,991 하락 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,103,180 0.43% 5,295 $626,201 상승 ×1
IVW iShares Trust $2,102,401 0.43% 15,287 $268,135 하락 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2,071,744 0.43% 12,181 $-2,251 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,065,465 0.43% 17,584 $639,405 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,060,977 0.43% 11,393 $-129,439 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,016,910 0.42% 24,406 $-79,240 하락 ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,921,274 0.40% 17,872 $162,306 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,918,267 0.40% 5,729 $467,120 하락 ×5
TT Trane Technologies plc $1,902,754 0.39% 3,874 $288,303
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,801,543 0.37% 18,717 $730,475 상승 ×2
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1,750,046 0.36% 24,136 $8,323 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,658,300 0.34% 5,066 $-58,864 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,628,302 0.34% 11,110 $-94,157 하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,602,045 0.33% 3,087 $37,211 하락 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,547,887 0.32% 1,583 $171,167 상승 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1,537,278 0.32% 11,204 $273,153 상승 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,527,176 0.32% 6,418 $184,802 하락 ×1
V Visa Inc. $1,519,292 0.31% 4,428 $177,770 하락 ×3
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1,500,806 0.31% 17,243 $-50,264 하락 ×4
AXP American Express Company Common Stock $1,467,566 0.30% 4,339 $-42,704 하락 ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,454,963 0.30% 9,958 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,437,719 0.30% 9,942 $34,174 하락 ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,415,659 0.29% 19,618 $40,477 상승 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $1,405,162 0.29% 30,225 $-372,434 하락 ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,391,669 0.29% 8,508 $-82,604 하락 ×1
IVE iShares Trust $1,387,895 0.29% 6,112 $-104,178 하락 ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1,379,744 0.29% 7,849 $-398,471 하락 ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,374,765 0.28% 3,715 $165,364 하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,217,783 0.25% 1,612 $-192,221 하락 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,202,780 0.25% 16,385 $54,147 상승 ×2
LMUB iShares Trust $1,185,501 0.25% 23,145 $258,301 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,157,135 0.24% 7,638 $-63,540 하락 ×3
QUAL iShares Trust $1,152,107 0.24% 5,250 $-515,136 하락 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,149,323 0.24% 3,956 $-235,069 하락 ×2
EFG iShares Trust $1,141,594 0.24% 9,175 $150,936 상승 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $1,137,156 0.24% 25,635 $155,139 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,129,015 0.23% 7,699 $9,886 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,125,479 0.23% 3,191 $-36,576 하락 ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1,074,287 0.22% 9,549 $160,036 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $1,064,809 0.22% 12,854 $-211,773 하락 ×2
MTUM iShares Trust $1,027,973 0.21% 2,998 $117,556 하락 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $1,016,956 0.21% 12,167 $149,333 상승 ×2
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,016,746 0.21% 20,454 $113,874 상승 ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $976,022 0.20% 9,831 $-79,515 하락 ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $934,355 0.19% 21,216 $1,654 하락 ×3
PPL PPL Corporation Common Stock $927,398 0.19% 25,513 $-42,239 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $927,395 0.19% 10,848 $88,655 하락 ×3
SPSB SPDR SERIES TRUST $926,069 0.19% 30,859 $4,530 상승 ×2
SPTS SPDR SERIES TRUST $923,362 0.19% 31,829 $593 상승 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VTEI $13,848,301 2.86% ×5 상승
TIPX $6,503,215 1.34% ×6 상승
EMHC $6,020,008 1.24% ×6 상승
SRLN $5,662,933 1.17% ×6 상승
AMZN $4,677,254 0.97% ×6 상승
MUB $3,982,904 0.82% ×6 상승
VTES $3,480,562 0.72% ×5 상승
EBND $3,275,523 0.68% ×4 상승
RWO $1,016,746 0.21% ×6 상승
MBB $862,517 0.18% ×5 상승
SPHY $738,331 0.15% ×5 상승
WELL $308,639 0.06% ×5 상승
SPH $264,595 0.05% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
APH $2,465,836 13,985 0.51%
MU $2,147,827 1,861 0.44%
JCI $1,454,963 9,958 0.30%
IALT $516,864 18,427 0.11%
GGOV $477,956 9,504 0.10%
CORO $460,428 12,580 0.10%
RTX $355,010 1,871 0.07%
GLW $316,763 1,240 0.07%
VLUE $260,626 1,304 0.05%
STIP $244,899 2,397 0.05%
CRM $238,201 1,520 0.05%
ADP $235,148 1,050 0.05%
IBM $221,864 789 0.05%
SNOW $216,834 852 0.04%
HWM $215,088 800 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 추가 매수 +4K +$6.1M
JNK 추가 매수 +48K +$4.6M
SPAB 축소함 -140K -$3.7M
SPDW 축소함 -91K -$3.4M
VUG 추가 매수 +212K +$3.3M
SPTL 추가 매수 +99K +$2.6M
VTEI 추가 매수 +19K +$2.1M
VEA 축소함 -5K +$2.0M
SPEM 추가 매수 +17K +$2.0M
IVV 추가 매수 +2K +$1.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BIL 2025년 12월 31일 60,973 $5,594,271
SPEU 2025년 6월 30일 73,364 $3,228,764
RWR 2025년 12월 31일 32,467 $3,131,132 8.2%
CRH 2025년 12월 31일 15,439 $1,851,182 -34.3%
ADBE 2026년 3월 31일 4,967 $1,738,517 -2.2%
RCL 2025년 12월 31일 5,543 $1,735,888 -0.4%
SPIB 2025년 12월 31일 48,371 $1,639,290
STE 2026년 3월 31일 6,035 $1,529,993 -5.7%
DAL 2026년 6월 30일 21,627 $1,437,789 -10.2%
OEF 2026년 3월 31일 4,124 $1,414,401
SNPS 2025년 12월 31일 2,482 $1,272,472 4.3%
BIL 2026년 6월 30일 13,258 $1,214,952
BSX 2025년 12월 31일 11,292 $1,212,910 -55.3%
KR 2026년 3월 31일 19,147 $1,196,293 -18.4%
WDAY 2026년 3월 31일 5,560 $1,194,177 43.3%
RWX 2025년 12월 31일 42,411 $1,162,068
ACN 2026년 6월 30일 5,770 $1,144,208 59.8%
CRM 2025년 6월 30일 4,003 $1,074,230 -13.9%
CCL 2026년 6월 30일 41,232 $1,067,090 -9.8%
TMUS 2026년 6월 30일 5,009 $1,052,073 -2.4%
DELL 2025년 6월 30일 11,400 $1,039,112 358.8%
RGA 2025년 12월 31일 4,903 $972,607 22.6%
XOM 2025년 6월 30일 8,102 $963,591 52.1%
ALGN 2025년 12월 31일 7,302 $914,356 -7.9%
IRM 2025년 12월 31일 8,855 $902,722 36.7%
KMB 2026년 3월 31일 7,038 $710,098 -2.2%
UNH 2025년 12월 31일 2,103 $656,029 12.7%
GPK 2025년 12월 31일 27,597 $581,465 -41.7%
IAGG 2026년 6월 30일 10,434 $522,117
IYW 2025년 12월 31일 3,006 $520,896 33.3%
BINC 2026년 6월 30일 9,151 $475,203
EMXC 2025년 6월 30일 7,859 $432,956
HIMU 2026년 3월 31일 7,956 $387,286
NSC 2025년 12월 31일 1,240 $372,642 9.9%
VLUE 2025년 12월 31일 2,334 $291,885
MTN 2025년 6월 30일 1,821 $291,454 -10.2%
CZR 2026년 6월 30일 10,966 $289,831 -1.8%
DFS 2025년 6월 30일 1,683 $287,233 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2026년 3월 31일 4,769 $278,432 16.7%
HEFA 2025년 6월 30일 7,504 $272,313
NFLX 2025년 12월 31일 226 $271,519 -28.5%
TSLA 2026년 3월 31일 599 $269,541 -0.3%
USMV 2025년 12월 31일 2,794 $265,846
ITA 2026년 3월 31일 1,209 $259,560 -5.0%
PPG 2025년 12월 31일 2,267 $257,860 2.6%
ADP 2026년 3월 31일 963 $247,712 26.8%
BMY 2025년 12월 31일 5,479 $247,112 13.4%
IBM 2026년 3월 31일 826 $244,658 -8.1%
STIP 2025년 12월 31일 2,332 $241,080
KGC 2026년 3월 31일 8,257 $232,529 -21.2%
SUB 2025년 12월 31일 2,150 $228,631
CL 2025년 12월 31일 2,499 $227,155 6.6%
CVX 2026년 6월 30일 1,096 $226,662 24.7%
GOVT 2025년 12월 31일 9,836 $226,026
FISV 2026년 3월 31일 3,362 $225,825 -20.5%
EMB 2026년 3월 31일 2,332 $224,518
MO 2025년 12월 31일 3,287 $217,120 16.8%
CSX 2026년 6월 30일 5,288 $217,081 -0.2%
CMCSA 2025년 12월 31일 6,906 $216,976 -23.0%
INGR 2026년 3월 31일 1,940 $213,869 -15.4%
REGN 2026년 6월 30일 275 $212,545 17.9%
FBIN 2025년 12월 31일 3,927 $209,647 -22.9%
DFGP 2025년 12월 31일 3,764 $209,152
PSX 2025년 6월 30일 1,656 $204,483 121.8%