Sterling Wealth Management, Inc.

CIK 2011149 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +10.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중59.20%

상위 25개 보유 비중83.46%

1% 초과 포지션19

유효 포지션 수22.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.4% 추정 매수 $11,072,395 · 매도 $5,365,086

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q2 2025–Q2 2026 · 86.6% 보유 중

신규 포지션10

증가함46

감소28

종료6

포트폴리오 가치 $402.3M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,410위 · 상위 47.2%

포지션 116

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Industrials 4.2%

Technology 2.2%

Financials 1.8%

Healthcare 1.2%

Consumer Discretionary 1.0%

Communication Services 0.9%

Energy 0.8%

Consumer Staples 0.6%

Consumer products 0.5%

Materials 0.3%

Utilities 0.3%

Retail 0.2%

기타/미분류 86.0%

전체 포트폴리오 116 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$44,288,508	11.01%	119,686	$5,558,303	하락 ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$27,994,347	6.96%	670,845	$4,206,763	상승 ×4
DFCF Dimensional ETF Trust	$26,297,342	6.54%	623,012	$816,164	상승 ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$25,516,825	6.34%	365,048	$2,771,018	상승 ×4
DUSB Dimensional ETF Trust	$25,347,523	6.30%	499,163	$243,702	상승 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$20,304,402	5.05%	284,974	$2,045,199	상승 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$19,457,421	4.84%	483,895	$2,929,473	하락 ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$18,687,098	4.65%	391,353	$650,865	상승 ×4
DFLV Dimensional ETF Trust	$15,139,998	3.76%	382,903	$1,567,342	상승 ×4
DFUV Dimensional ETF Trust	$15,139,882	3.76%	275,221	$1,326,847	하락 ×4
DFAS Dimensional ETF Trust	$15,016,426	3.73%	182,371	$1,827,591	하락 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$11,457,377	2.85%	191,948	$707,404	하락 ×3
DFAC Dimensional ETF Trust	$11,126,451	2.77%	250,822	$1,367,445	하락 ×4
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$9,464,688	2.35%	18,090	$587,201
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$7,725,493	1.92%	31,793	$461,865	하락 ×4
DFIV Dimensional ETF Trust	$6,289,569	1.56%	116,430	$156,370	상승 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$6,013,768	1.49%	112,208	$190,344	상승 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$5,489,834	1.36%	64,216	$356,898	하락 ×3
DISV Dimensional ETF Trust	$4,750,896	1.18%	118,388	$128,455	상승 ×4
DFUS Dimensional ETF Trust	$3,994,554	0.99%	48,750	$527,680	하락 ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$3,539,007	0.88%	101,028	$162,801	상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3,350,615	0.83%	11,579	$419,495	상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3,294,268	0.82%	12,187	$-493,641	하락 ×1
EFV iShares Trust	$3,158,354	0.79%	41,259	$116,166	상승 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$2,892,298	0.72%	26,258	$217,257	상승 ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$2,848,638	0.71%	98,331	$212,783	하락 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$2,731,609	0.68%	28,327	$-125,645	하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2,365,941	0.59%	7,228	$239,753
IVV iShares Trust	$2,183,881	0.54%	2,916	$912,063	상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2,145,774	0.53%	2,015	$769,236	상승 ×1
DFAW Dimensional ETF Trust	$1,998,432	0.50%	24,139	$163,632	하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,904,783	0.47%	13,932	$-84,989	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,749,170	0.43%	4,689	$35,575	상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$1,736,576	0.43%	5,134	$183,644
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,632,103	0.41%	11,130	$677,355	상승 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$1,631,511	0.41%	32,378	$174,474	상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,576,646	0.39%	6,208	$59,162
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1,401,915	0.35%	16,275	$217,883	상승 ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$1,337,167	0.33%	27,665	$-2,320	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,200,157	0.30%	5,998	$-58,489	하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1,154,150	0.29%	8,524	$-196,873	하락 ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$1,144,560	0.28%	27,747	$206,951	상승 ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$1,140,044	0.28%	3,311	$78,703
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1,128,205	0.28%	7,139	$244,492	상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock	$1,075,189	0.27%	1,695	$139,548	상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,005,282	0.25%	2,813	$124,198	하락 ×1
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock	$865,567	0.22%	9,435	$279,370
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$831,640	0.21%	15,212	$8,143
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$830,896	0.21%	15,257	$7,171
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$824,277	0.20%	31,485	$5,667
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$820,829	0.20%	33,435	$-149,684	하락 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$813,134	0.20%	1,625	$130,274	상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$791,663	0.20%	1,110	$194,461
INTC Intel Corporation - Common Stock	$788,910	0.20%	5,650	$539,575
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$763,704	0.19%	3,035	$104,036	상승 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$756,207	0.19%	6,438	$238,061	하락 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF	$679,031	0.17%	4,344	$382,116	상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$608,008	0.15%	3,668	$166,070	상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$596,673	0.15%	4,361	$24,990
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$586,819	0.15%	4,438	$89,602	상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$582,963	0.14%	486	$42,107	하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$573,588	0.14%	3,104	$173,855
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$570,628	0.14%	1,615	$32,479	하락 ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares	$552,526	0.14%	2,081	$34,191
VGT Vanguard Information Tech ETF	$541,665	0.13%	4,532	$71,402	상승 ×1
YUM Yum! Brands, Inc.	$541,446	0.13%	3,387	$14,835
REET iShares Trust	$539,517	0.13%	19,534	$51,781	상승 ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$531,775	0.13%	9,221	$146,423	상승 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$511,914	0.13%	2,349	$61,777	상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$500,276	0.12%	2,099	$104,563	상승 ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$483,112	0.12%	4,670	$147,713
PSX Phillips 66 Common Stock	$478,412	0.12%	2,830	$-37,157
MRSH Marsh Common Stock	$469,509	0.12%	2,817	$-19,100
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$468,853	0.12%	1,022	$14,676
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$464,397	0.12%	1,717	$17,479
CB Chubb Limited Common Stock	$461,703	0.11%	1,355		상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$460,247	0.11%	1,305	$31,703	상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$458,607	0.11%	5,643	$50,371	상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$437,812	0.11%	1,159	$79,709	상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$432,032	0.11%	1,156	$103,994
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$409,253	0.10%	7,904	$38,441	하락 ×2
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	$406,958	0.10%	5,429	$42,564
IJH iShares Trust	$402,746	0.10%	5,223
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$394,316	0.10%	4,301		상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$385,247	0.10%	6,686	$-27,658	하락 ×4
MO Altria Group, Inc.	$384,213	0.10%	5,340	$31,826
ITIC Investors Title Company - Common Stock	$354,689	0.09%	1,296	$73,016
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$351,052	0.09%	2,568	$46,991	상승 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$347,763	0.09%	481		상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$339,535	0.08%	289	$87,267
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$339,215	0.08%	14,087		상승 ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock	$324,173	0.08%	1,229	$72,584
SMH SMH	$324,010	0.08%	494	$103,938	하락 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$322,144	0.08%	6,369	$6,690	상승 ×1
IJR iShares Trust	$317,456	0.08%	2,140	$51,506	상승 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$312,920	0.08%	3,010	$-84,400
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$303,774	0.08%	2,364	$11,950	하락 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$303,005	0.08%	1,127	$43,046	하락 ×1
IQLT iShares Trust	$292,128	0.07%	5,896	$19,728	상승 ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$289,985	0.07%	1,879	$17,411	상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
DUHP	$27,994,347	6.96%	×4 상승
DFCF	$26,297,342	6.54%	×4 상승
DFAT	$25,516,825	6.34%	×4 상승
DFSD	$18,687,098	4.65%	×4 상승
DFLV	$15,139,998	3.76%	×4 상승
DFGX	$6,013,768	1.49%	×4 상승
DISV	$4,750,896	1.18%	×4 상승
DFIS	$3,539,007	0.88%	×4 상승
DFAI	$1,144,560	0.28%	×3 상승
ABBV	$763,704	0.19%	×4 상승
AMZN	$500,276	0.12%	×4 상승
IJS	$351,052	0.09%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
CB	$461,703	1,355	0.11%
IJH	$402,746	5,223	0.10%
CL	$394,316	4,301	0.10%
AMAT	$347,763	481	0.09%
PFE	$339,215	14,087	0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$284,913	1,273	0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$280,993	1,271	0.07%
DELL	$241,618	560	0.06%
DFSU	$227,102	4,870	0.06%
IEFA	$221,072	2,289	0.05%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
VTI	축소함	-1K	+$5.6M
DUHP	추가 매수	+24K	+$4.2M
DFAE	축소함	-4K	+$2.9M
DFAT	추가 매수	+824	+$2.8M
VEA	추가 매수	+30	+$2.0M
DFAS	축소함	-3K	+$1.8M
DFLV	추가 매수	+3K	+$1.6M
DFAC	축소함	-310	+$1.4M
DFUV	축소함	-10K	+$1.3M
IVV	추가 매수	+969	+$912K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
HYG	2026년 3월 31일	7,198	$580,375
SCHB	2025년 9월 30일	22,939	$546,628	15.4%
HON	2026년 6월 30일	2,207	$498,848	-4.2%
BILS	2026년 6월 30일	4,222	$419,836
AMGN	2026년 6월 30일	810	$284,999	10.7%
VV	2025년 12월 31일	850	$261,698
ORCL	2025년 12월 31일	919	$258,460	-25.3%
IJH	2025년 12월 31일	3,617	$236,040	10.6%
GEV	2025년 9월 30일	442	$233,884	59.2%
ADP	2026년 3월 31일	876	$225,333	27.6%
DFSU	2026년 3월 31일	5,152	$223,760
IWF	2025년 9월 30일	525	$222,905	8.9%
BSV	2026년 6월 30일	2,748	$215,499
META	2026년 3월 31일	326	$215,213	29.2%
SO	2025년 12월 31일	2,206	$209,063	-3.7%
MA	2025년 12월 31일	367	$208,753	-1.6%
DGRO	2025년 12월 31일	3,063	$208,529
IBM	2025년 9월 30일	703	$207,230	-21.6%
ITOT	2026년 6월 30일	1,424	$202,867	2.4%
DFIC	2025년 9월 30일	6,520	$202,697
PM	2025년 12월 31일	1,246	$202,101	17.0%
BIL	2026년 6월 30일	2,188	$200,508
BIV	2025년 12월 31일	2,567	$200,457