Vantage Point Financial LLC

CIK 2048892 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +15.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중41.94%

상위 25개 보유 비중63.58%

1% 초과 포지션25

유효 포지션 수28.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.28% 추정 매수 $35,093,190 · 매도 $22,318,937

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 83.2% 보유 중

신규 포지션29

증가함96

감소50

종료17

풋-명목 노출: 0.2% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

포트폴리오 가치 $328.0M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,974위 · 상위 53.3%

포지션 188

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 6.2%

Industrials 2.5%

Communication Services 1.9%

Retail 1.1%

Healthcare 1.1%

Financials 1.0%

Utilities 0.4%

Consumer Discretionary 0.4%

Consumer products 0.2%

Energy 0.2%

Consumer Staples 0.2%

기타/미분류 84.7%

전체 포트폴리오 188 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
DFAC Dimensional ETF Trust	$45,914,790	14.00%	1,035,049	$6,949,101	상승 ×6
DCOR Dimensional ETF Trust	$23,299,581	7.10%	284,211	$1,585,928	하락 ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$14,423,461	4.40%	387,103	$1,387,182	상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$9,306,240	2.84%	105,897	$2,136,246	상승 ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$8,037,429	2.45%	168,323	$477,461	상승 ×6
DFSV Dimensional ETF Trust	$7,924,756	2.42%	204,299	$1,389,360	상승 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$7,627,655	2.33%	48,599	$7,240,563	상승 ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$7,307,584	2.23%	198,360	$570,010	상승 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$7,078,845	2.16%	174,184	$1,357,433	상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6,655,259	2.03%	23,000	$962,731	상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$6,634,067	2.02%	6,230	$2,246,219	상승 ×4
DFUS Dimensional ETF Trust	$6,256,064	1.91%	76,349	$773,977	하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5,839,612	1.78%	29,185	$873,151	상승 ×6
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$5,714,554	1.74%	104,528	$255,343	상승 ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$5,692,688	1.74%	134,866	$295,983	상승 ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$5,667,697	1.73%	105,751	$357,719	상승 ×6
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$4,733,258	1.44%	129,324	$671,787	상승 ×1
TFLO iShares Trust	$4,532,850	1.38%	89,529		상승 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$4,189,091	1.28%	59,930	$417,999	하락 ×4
DFAU Dimensional ETF Trust	$4,051,331	1.24%	78,377	$456,183	하락 ×4
DUHP Dimensional ETF Trust	$3,689,368	1.12%	88,410	$1,111,785	상승 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3,607,071	1.10%	5,252	$1,653,476	상승 ×6
DYNF BlackRock ETF Trust	$3,540,985	1.08%	52,066	$529,330	상승 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$3,519,177	1.07%	85,313	$279,686	상승 ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$3,295,613	1.00%	83,349	$237,954	하락 ×4
IVE iShares Trust	$3,262,723	0.99%	14,369	$346,836	상승 ×1
USFR WisdomTree Trust	$3,227,283	0.98%	64,097	$-9,806,868	하락 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$3,219,741	0.98%	39,103	$423,411	하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,822,184	0.86%	11,841	$431,036	상승 ×1
MUB iShares Trust	$2,794,946	0.85%	25,971	$369,986	상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,631,343	0.80%	7,447	$697,397	상승 ×6
MOAT VanEck ETF Trust	$2,621,201	0.80%	25,214	$12,627	하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,487,741	0.76%	6,961	$557,204	상승 ×4
IVW iShares Trust	$2,356,164	0.72%	17,132	$586,615	상승 ×5
DFEV Dimensional ETF Trust	$2,155,074	0.66%	50,509	$424,756	상승 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$2,094,889	0.64%	17,606	$727,782	상승 ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$2,047,856	0.62%	38,844	$508,696	하락 ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$1,896,171	0.58%	38,848	$335,436	상승 ×6
DFIV Dimensional ETF Trust	$1,873,930	0.57%	34,690	$132,094	상승 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$1,842,616	0.56%	33,834	$571,097	상승 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,835,111	0.56%	2,492	$195,561	하락 ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$1,682,110	0.51%	58,064	$138,892	상승 ×6
DFAE Dimensional ETF Trust	$1,621,625	0.49%	40,329	$181,435	하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,531,062	0.47%	4,105	$-40,869	하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,458,726	0.44%	1,216	$379,683	상승 ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	$1,400,836	0.43%	61,025	$-28,963	하락 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1,373,544	0.42%	1,900	$735,277	상승 ×5
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$1,367,411	0.42%	28,625	$90,163
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$1,335,883	0.41%	31,656	$378,136	상승 ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$1,322,130	0.40%	50,540	$115,971	하락 ×4
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$1,312,150	0.40%	28,273	$309,713	상승 ×6
SUB iShares Trust	$1,267,397	0.39%	11,904	$223,758	상승 ×2
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$1,242,446	0.38%	25,105	$346,002	상승 ×4
IEMG iShares, Inc.	$1,227,363	0.37%	14,816	$-470,126	하락 ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$1,210,812	0.37%	28,087	$-205,115	하락 ×1
SHLD Global X Funds	$1,153,955	0.35%	19,326	$98,935	상승 ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1,131,112	0.34%	15,875	$174,719	상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1,112,660	0.34%	964	$831,645	상승 ×2
OKLO Oklo Inc. Class A common stock	$1,107,669	0.34%	21,167	$54,725	하락 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$1,075,686	0.33%	22,294		상승 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$1,067,789	0.33%	54,688	$-56,333	하락 ×5
DFVX Dimensional ETF Trust	$1,004,990	0.31%	12,221	$97,636	상승 ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF	$975,943	0.30%	43,675	$-2,172	하락 ×5
DIHP Dimensional ETF Trust	$960,886	0.29%	28,158	$284,495	상승 ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$954,356	0.29%	48,654	$-1,592	하락 ×5
DISV Dimensional ETF Trust	$953,688	0.29%	23,765	$242,023	상승 ×4
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	$921,155	0.28%	42,362	$18,236	상승 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$890,559	0.27%	43,730	$12,504	상승 ×1
MTUM iShares Trust	$874,027	0.27%	2,549	$-134,413	하락 ×1
IXC iShares Trust	$845,639	0.26%	17,212	$-239,054	하락 ×3
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$845,509	0.26%	24,672	$-160,382	하락 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$836,906	0.26%	9,716	$129,670	상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$795,608	0.24%	5,426	$10,195	하락 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$794,523	0.24%	6,810	$-250,501	하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$787,429	0.24%	3,100	$50,827	상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$785,260	0.24%	1,867	$55,515	하락 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$782,132	0.24%	2,114	$105,122	상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$778,106	0.24%	1,555	$36,304	상승 ×3
LMUB iShares Trust	$727,887	0.22%	14,211	$155,440	상승 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$709,653	0.22%	38,205	$39,539	상승 ×2
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF	$684,035	0.21%	32,373	$32,972	상승 ×2
DEHP Dimensional ETF Trust	$683,645	0.21%	15,984	$247,814	상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$667,714	0.20%	1,185	$-179,617	하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$666,147	0.20%	1,955	$36,450	상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$656,861	0.20%	2,430	$-146,239	하락 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$645,724	0.20%	2,963	$65,445	상승 ×1
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October	$622,981	0.19%	15,154	$701	하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$612,860	0.19%	1,055	$400,276	상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$609,260	0.19%	5,379	$-48,581	상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$607,246	0.19%	4,442	$-117,592	상승 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock	$596,360	0.18%	4,271		상승 ×1
SLV iShares Silver Trust	$540,475	0.16%	10,108	$-160,072	하락 ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$539,722	0.16%	7,875	$89,106	상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$525,742	0.16%	1,392	$132,616	상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$515,449	0.16%	21,406	$-81,414	상승 ×4
SPTS SPDR SERIES TRUST	$512,926	0.16%	17,681		상승 ×1
IVV iShares Trust	$510,036	0.16%	681	$93,540	상승 ×1
XDSQ Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly	$509,794	0.16%	11,868	$134,855	상승 ×1
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August	$501,272	0.15%	11,911	$27,647	하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$489,594	0.15%	1,496	$94,220	상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
DFAC	$45,914,790	14.00%	×6 상승
DFSD	$8,037,429	2.45%	×6 상승
VT	$7,627,655	2.33%	×6 상승
CAT	$6,634,067	2.02%	×4 상승
NVDA	$5,839,612	1.78%	×6 상승
DGCB	$5,714,554	1.74%	×6 상승
DFCF	$5,692,688	1.74%	×6 상승
DFGX	$5,667,697	1.73%	×6 상승
DUHP	$3,689,368	1.12%	×6 상승
VOO	$3,607,071	1.10%	×6 상승
GOOG	$2,631,343	0.80%	×6 상승
GOOGL	$2,487,741	0.76%	×4 상승
IVW	$2,356,164	0.72%	×5 상승
PJUL	$1,896,171	0.58%	×6 상승
DFGP	$1,842,616	0.56%	×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
TFLO	$4,532,850	89,529	1.38%
ISTB	$1,075,686	22,294	0.33%
INTC	$596,360	4,271	0.18%
SPTS	$512,926	17,681	0.16%
LRCX	$372,326	859	0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K957)	$328,320	2,400	0.10%
IALT	$322,912	11,512	0.10%
AVEM	$313,207	3,246	0.10%
TSM	$274,603	575	0.08%
KLAC	$270,042	895	0.08%
VGT	$267,052	2,234	0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K955)	$257,754	1,900	0.08%
SNDK	$250,110	110	0.08%
VMBS	$248,936	5,318	0.08%
SPYV	$248,388	4,086	0.08%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
USFR	축소함	-195K	-$9.8M
DFAC	추가 매수	+32K	+$6.9M
CAT	추가 매수	+36	+$2.2M
SPYM	추가 매수	+12K	+$2.1M
VOO	추가 매수	+2K	+$1.7M
DCOR	축소함	-17K	+$1.6M
DFSV	추가 매수	+18K	+$1.4M
DFIC	추가 매수	+20K	+$1.4M
DFEM	추가 매수	+9K	+$1.4M
DUHP	추가 매수	+18K	+$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
XLG	2026년 3월 31일	29,577	$1,753,313
BSJP	2025년 12월 31일	62,578	$1,443,041	더 이상 추적하지 않음
BSCP	2025년 12월 31일	56,047	$1,159,619	더 이상 추적하지 않음
QUAL	2026년 6월 30일	5,717	$1,096,569
GLDM	2026년 6월 30일	9,714	$900,391	3.3%
MGC	2026년 3월 31일	2,920	$733,446
FBTC	2025년 12월 31일	6,440	$642,776
EMXC	2025년 6월 30일	11,223	$618,302
PMAY	2026년 3월 31일	13,610	$538,820
FBND	2026년 6월 30일	10,642	$485,503
TLT	2026년 6월 30일	5,386	$466,904
HELO	2026년 6월 30일	5,811	$371,381
NFLX	2026년 6월 30일	3,500	$336,525	-6.1%
DIA	2026년 6월 30일	673	$311,762
DIA	2025년 12월 31일	618	$286,758
BINC	2026년 3월 31일	5,428	$286,425
IQDG	2026년 6월 30일	6,645	$266,745
LMT	2026년 6월 30일	413	$249,613	-0.8%
UAPR	2026년 3월 31일	7,531	$246,791
BITB	2026년 6월 30일	6,537	$240,627
BIL	2026년 6월 30일	2,588	$237,182
JCPB	2025년 12월 31일	4,808	$228,621
WFC	2026년 3월 31일	2,417	$225,248	1.1%
UJAN	2025년 12월 31일	5,306	$223,519
IYW	2025년 12월 31일	1,118	$219,011	33.3%
SPAB	2025년 6월 30일	8,484	$216,669
IBM	2026년 3월 31일	730	$216,229	-8.1%
VYMI	2026년 6월 30일	2,292	$216,026
DIS	2026년 3월 31일	1,899	$216,005	6.0%
CVX	2025년 6월 30일	1,275	$213,317	44.3%
ORCL	2026년 3월 31일	1,092	$212,855	-3.3%
LMT	2025년 9월 30일	456	$210,970	1.2%
MDLZ	2025년 12월 31일	3,364	$210,155	8.1%
CME	2026년 6월 30일	709	$209,274	19.2%
VYM	2026년 6월 30일	1,389	$205,778
BIV	2025년 6월 30일	2,686	$205,667
USMV	2025년 9월 30일	2,189	$205,481
NOC	2026년 6월 30일	301	$205,039	-6.1%
EXC	2026년 3월 31일	4,695	$204,667	-16.9%
KDEC	2025년 9월 30일	8,453	$203,126
FISV	2025년 6월 30일	919	$202,943	-74.3%
AGGY	2026년 3월 31일	4,593	$202,321
USEP	2026년 3월 31일	5,104	$200,744
DIS	2025년 9월 30일	1,618	$200,610	-10.8%
NOTV	2026년 6월 30일	336,546	$91,709	더 이상 추적하지 않음
ONCY	2026년 6월 30일	29,744	$25,247	-33.6%