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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.16%▼ -1.93%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.89%▼ -1.67%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$53.7M
분기 종료 7월 2026 +$126.4M
지난 12개월 +$231.4M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,046 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
TERADATA CORPORATION 88076W103 $86K 0.02 2,759 EC US
CROCS, INC. 227046109 $85K 0.02 665 EC US
FMC CORPORATION 302491303 $85K 0.02 7,921 EC US
HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. 421906108 $84K 0.02 3,599 EC US
THE CHEMOURS COMPANY 163851108 $84K 0.02 5,042 EC US
LOWE'S COMPANIES, INC. 548661107 $83K 0.02 400 EC US
TERADYNE, INC. 880770102 $83K 0.02 225 EC US
AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS INC. 05356F105 $82K 0.01 8,761 EC US
PLUG POWER INC. 72919P202 $81K 0.01 39,488 EC US
ENERPAC TOOL GROUP CORP. 292765104 $81K 0.01 2,273 EC US
Liberty Global Ltd. G61188101 $80K 0.01 7,534 EC BM
GREIF, INC. 397624107 $80K 0.01 923 EC US
ALARM.COM HOLDINGS, INC. 011642105 $79K 0.01 1,449 EC US
CARDINAL HEALTH, INC. 14149Y108 $79K 0.01 343 EC US
DOLBY LABORATORIES, INC. 25659T107 $78K 0.01 1,332 EC US
UIPATH, INC. 90364P105 $78K 0.01 6,138 EC US
CARGURUS, INC. 141788109 $78K 0.01 2,159 EC US
COHU, INC. 192576106 $78K 0.01 1,623 EC US
OneSpaWorld Holdings Ltd P73684113 $78K 0.01 3,023 EC BS
DELEK US HOLDINGS, INC. 24665A103 $78K 0.01 1,145 EC US
PIPER SANDLER COMPANIES 724078209 $78K 0.01 1,025 EC US
WORLD ACCEPTANCE CORPORATION 981419104 $77K 0.01 431 EC US
CONMED CORPORATION 207410101 $77K 0.01 1,673 EC US
INGEVITY CORPORATION 45688C107 $76K 0.01 1,045 EC US
ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC. 642045108 $76K 0.01 7,054 EC US
PROPETRO HOLDING CORP. 74347M108 $76K 0.01 6,856 EC US
Nuscale Power Corp 67079K100 $76K 0.01 9,020 EC US
CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 153527205 $76K 0.01 2,001 EC US
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS, INC. 92828Q109 $76K 0.01 475 EC US
SAFETY INSURANCE GROUP, INC. 78648T100 $76K 0.01 731 EC US
DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC. 26210V102 $75K 0.01 5,289 EC US
TELADOC HEALTH, INC. 87918A105 $75K 0.01 11,242 EC US
Relay Therapeutics Inc 75943R102 $75K 0.01 3,972 EC US
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP, INC. 42330P107 $75K 0.01 7,854 EC US
CRA INTERNATIONAL, INC. 12618T105 $75K 0.01 417 EC US
CTS CORPORATION 126501105 $74K 0.01 1,160 EC US
WILLIS LEASE FINANCE CORPORATION 970646105 $74K 0.01 1,038 EC US
GOLD.COM, INC. 00181T107 $74K 0.01 1,790 EC US
Capri Holdings Limited G1890L107 $74K 0.01 4,640 EC VG
WALKER & DUNLOP, INC. 93148P102 $74K 0.01 1,487 EC US
UFP TECHNOLOGIES, INC. 902673102 $74K 0.01 290 EC US
Coherent Corp. 19247G107 $74K 0.01 280 EC US
WOLVERINE WORLD WIDE, INC. 978097103 $73K 0.01 3,733 EC US
PRA GROUP, INC. 69354N106 $73K 0.01 4,221 EC US
PEDIATRIX MEDICAL GROUP, INC. 58502B106 $73K 0.01 2,763 EC US
HERITAGE FINANCIAL CORPORATION 42722X106 $73K 0.01 2,454 EC US
SCHNEIDER NATIONAL, INC. 80689H102 $73K 0.01 2,040 EC US
BGC GROUP, INC. 088929104 $71K 0.01 6,190 EC US
GLOBANT S.A. L44385109 $71K 0.01 1,948 EC LU
Coursera Inc 22266M104 $70K 0.01 13,234 EC US

섹터별 비중

06
Technology 20.1%
Financials 16.8%
Industrials 15.6%
Healthcare 9.1%
Retail 7.2%
Communication Services 7.1%
Energy 5.7%
Consumer Discretionary 4.1%
Materials 3.7%
Consumer Staples 2.1%
Consumer products 1.9%
Real Estate 0.4%
Utilities 0.4%
기타/미분류 5.8%

배당금 8건의 결제

08
0.97%TTM 수익률
$0.66TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.1590
2026년 6월 23일$0.1690
2026년 3월 24일$0.1390
2025년 12월 16일$0.1940
2025년 9월 23일$0.1570
2025년 6월 24일$0.1470
2025년 3월 25일$0.1080
2024년 12월 17일$0.1960

기관 투자자 (13F) 70개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Tencap Wealth Coaching, LLC $80,392,003 27.46% 1,208,060 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $52,203,359 17.83% 785,013 주식 2026년 6월 30일
FMB WEALTH MANAGEMENT $21,769,802 7.44% 327,365 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $20,960,753 7.16% 315,199 주식 2026년 6월 30일
American Trust $17,879,855 6.11% 268,870 주식 2026년 6월 30일
Pure Financial Advisors, LLC $15,856,779 5.42% 238,448 주식 2026년 6월 30일
Corus Family Wealth Advisors $7,859,954 2.69% 118,194 주식 2026년 6월 30일
LVZ, Inc. $7,337,952 2.51% 110,345 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,096,361 2.42% 106,712 주식 2026년 6월 30일
STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC $6,123,268 2.09% 92,079 주식 2026년 6월 30일
Financial Harvest, LLC $5,848,609 2.00% 87,949 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $4,465,487 1.53% 67,150 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $3,823,019 1.31% 57,489 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3,447,826 1.18% 51,847 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3,022,824 1.03% 45,456 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,504,528 0.86% 37,662 주식 2026년 6월 30일
E-Wealth Partners, LLC $2,419,869 0.83% 36,389 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $2,335,482 0.80% 34,944 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,071,760 0.71% 31,154 주식 2026년 6월 30일
Rockwood Wealth Management, LLC $1,941,191 0.66% 29,191 주식 2026년 6월 30일
BIP Wealth, LLC $1,918,574 0.66% 28,851 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,786,820 0.61% 26,870 주식 2026년 6월 30일
VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. $1,464,544 0.50% 22,023 주식 2026년 6월 30일
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS $1,410,394 0.48% 21,209 주식 2026년 6월 30일
VanderPol Investments L.L.C. $1,337,697 0.46% 22,377 주식 2025년 12월 31일
Applied Capital LLC $1,149,652 0.39% 17,288 주식 2026년 6월 30일
SwitchPoint Financial Planning, LLC $1,132,761 0.39% 17,034 주식 2026년 6월 30일
Shepherd Financial Partners LLC $1,011,001 0.35% 15,203 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $1,005,613 0.34% 15,122 주식 2026년 6월 30일
Financial Plan, Inc. $910,518 0.31% 13,692 주식 2026년 6월 30일
Evanson Asset Management, LLC $899,199 0.31% 15,151 주식 2026년 3월 31일
Archvest Wealth Advisors, Inc. $876,138 0.30% 13,175 주식 2026년 6월 30일
Financial Symmetry Inc $771,999 0.26% 11,609 주식 2026년 6월 30일
Live Oak Private Wealth LLC $768,208 0.26% 11,552 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $656,566 0.22% 9,811 주식 2026년 6월 30일
BCO Wealth Management LLC $550,953 0.19% 8,285 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $523,852 0.18% 7,877 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $498,161 0.17% 7,401 주식 2026년 6월 30일
WINNACLE WEALTH LLC $487,741 0.17% 7,334 주식 2026년 6월 30일
Selective Wealth Management, Inc. $472,525 0.16% 7,017 주식 2026년 6월 30일
NWAM LLC $470,290 0.16% 7,072 주식 2026년 6월 30일
OPTIMA CAPITAL LLC $311,220 0.11% 4,680 주식 2026년 6월 30일
Signature Resources Capital Management, LLC $310,156 0.11% 4,664 주식 2026년 6월 30일
Monument Group Wealth Advisors, LLC $301,834 0.10% 3,504 주식 2026년 6월 30일
25 LLC $288,585 0.10% 4,340 주식 2026년 6월 30일
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC $285,485 0.10% 4,293 주식 2026년 6월 30일
WorthPointe, LLC $278,092 0.10% 4,182 주식 2026년 6월 30일
Triad Wealth Partners, LLC $265,382 0.09% 3,845 주식 2026년 6월 30일
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $229,957 0.08% 3,458 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $165,000 0.06% 2,477 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $147,630 0.05% 2,220 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $134,876 0.05% 2,028 주식 2026년 6월 30일
Concord Wealth Partners $133,236 0.05% 2,004 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $97,423 0.03% 1,465 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $82,194 0.03% 1,236 주식 2026년 6월 30일
BCR Wealth Strategies, LLC $52,056 0.02% 782,808 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $44,422 0.02% 668 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $42,760 0.01% 643 주식 2026년 6월 30일
Hemington Wealth Management $39,437 0.01% 674,841 주식 2025년 9월 30일
Glass Jacobson Investment Advisors llc $15,029 0.01% 226 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $11,361 0.00% 171 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $10,640 0.00% 160 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $4,668 0.00% 70 주식 2026년 6월 30일
PARK AVENUE SECURITIES LLC $3,130 0.00% 47,075 주식 2026년 6월 30일
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $2,793 0.00% 42 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $1,396 0.00% 21 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,189 0.00% 18 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $333 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일
Cloud Capital Management, LLC $304 0.00% 4,576 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $266 0.00% 4 주식 2026년 6월 30일

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