Archvest Wealth Advisors, Inc.

CIK 1910174 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$172.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,946위 · 상위 73.6%
포지션
73
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
69.59%
상위 25개 보유 비중
86.83%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
11.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.15% 추정 매수 $11,043,803 · 매도 $8,447,815

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 74.5% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
41
감소
21
종료
8
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
9.1%
Communication Services
2.6%
Retail
1.9%
Healthcare
1.5%
Financials
1.0%
Industrials
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Financial Services
0.2%
Energy
0.2%
기타/미분류
81.6%

전체 포트폴리오 73 포지션

유형 연속 8분기 추세
TDTF $40,021,077 23.16% 1,683,680 $1,076,275 상승 ×1
IVV $15,516,150 8.98% 20,719 $2,886,424 상승 ×6
DFAI $14,951,227 8.65% 362,454 $-237,000 하락 ×1
VNQ $11,718,716 6.78% 121,526 $1,896,038 상승 ×6
IMTM $9,810,541 5.68% 183,959 $927,381 하락 ×1
VEU $7,490,420 4.33% 89,438 $136,201 하락 ×2
MTUM $6,939,743 4.02% 20,243 $2,275,413 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,725,052 3.31% 19,785 $907,351 상승 ×1
VTV $4,654,767 2.69% 21,359 $706,046 상승 ×6
VEA $3,445,706 1.99% 48,361 $-213,571 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,148,026 1.82% 15,733 $908,261 상승 ×3
GSLC $3,088,032 1.79% 21,764 $-1,766,861 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,417,458 1.40% 6,481 $289,999 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,234,438 1.29% 9,375 $2,057,060 상승 ×1
TIP $2,171,632 1.26% 19,845 $297,221 상승 ×1
SCHP $1,955,443 1.13% 73,790 $285,863 상승 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,875,279 1.09% 35,269 $14,782 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,834,365 1.06% 22,194 $-16,296 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,767,369 1.02% 4,945 $630,549 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,758,721 1.02% 1,466 $482,015 상승 ×1
VTI $1,739,482 1.01% 4,701 $243,196 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,695,509 0.98% 4,799 $451,471 상승 ×1
FNDF $1,466,122 0.85% 27,789 $124,576 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,400,351 0.81% 1,902 $295,272 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,241,796 0.72% 3,287 $358,579 상승 ×3
DFIV $1,235,661 0.71% 22,874 $30,458 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,121,328 0.65% 3,988 $204,948 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,041,139 0.60% 1,848 $182,239 상승 ×3
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $905,123 0.52% 6,468 $-21,533 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $891,175 0.52% 1,233 $498,424 상승 ×2
DXUV $876,138 0.51% 13,175 $96,872 상승 ×3
GLD $815,593 0.47% 2,214 $382,291 상승 ×1
VLUE $760,472 0.44% 3,806 $219,300
SMH SMH $719,970 0.42% 1,098 $298,729 하락 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $669,816 0.39% 570 $181,773 상승 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $662,434 0.38% 1,772 $152,533 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $636,096 0.37% 1,095 상승 ×1
EFA $570,476 0.33% 5,492 $38,016 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $567,293 0.33% 606 $7,995 상승 ×2
DBC $515,871 0.30% 19,350 $243,741 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $497,331 0.29% 1,410 $102,237 상승 ×3
GBIL $492,687 0.29% 4,919 $-36,817 하락 ×2
VV $483,446 0.28% 1,406 $64,310 상승 ×2
MRSH Marsh Common Stock $450,842 0.26% 2,705 $-55,285 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $425,563 0.25% 421 $63,629 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $409,323 0.24% 355 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $407,912 0.24% 2,461 $-55,920 상승 ×1
BRKB $389,804 0.23% 779 $104,680 상승 ×2
BITB $389,361 0.23% 12,221 $-58,543 상승 ×3
SCHV $376,087 0.22% 10,804 $-150,160 하락 ×1
JPIE $373,005 0.22% 8,100 $106,490 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $369,981 0.21% 1,130 $126,492 상승 ×1
VOO $343,886 0.20% 501 $84,175 상승 ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $326,279 0.19% 4,973 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $320,234 0.19% 1,273 $110,803 상승 ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $315,575 0.18% 10,391 상승 ×1
SCHG $313,189 0.18% 9,255 $-229,882 하락 ×1
FNDX $306,066 0.18% 9,841 $47,424 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $298,205 0.17% 709
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $287,463 0.17% 270 $11,452 하락 ×2
RSP $279,154 0.16% 1,312 $25,820 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $275,680 0.16% 3,225 $12,256 하락 ×1
VIG $275,662 0.16% 1,165 $8,773 하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $267,461 0.15% 2,617 $43,103 상승 ×2
AOK $264,939 0.15% 6,387 $-47,206 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $260,065 0.15% 1,024 $38,194 상승 ×1
VWO $259,828 0.15% 4,353 $-160,913 하락 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $250,727 0.15% 4,992 $1,439 상승 ×3
IJR $243,673 0.14% 1,643 $39,432
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $224,065 0.13% 3,799 $-2,165
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $208,542 0.12% 576
ORCL Oracle Corporation Common Stock $203,960 0.12% 1,392 상승 ×1
QS QuantumScape Corporation - Common Stock $177,660 0.10% 23,500 $27,730

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $15,516,150 8.98% ×6 상승
VNQ $11,718,716 6.78% ×6 상승
MTUM $6,939,743 4.02% ×6 상승
VTV $4,654,767 2.69% ×6 상승
NVDA $3,148,026 1.82% ×3 상승
MSFT $2,417,458 1.40% ×3 상승
GOOGL $1,767,369 1.02% ×3 상승
AVGO $1,241,796 0.72% ×3 상승
META $1,041,139 0.60% ×3 상승
DXUV $876,138 0.51% ×3 상승
GEV $669,816 0.39% ×4 상승
HD $497,331 0.29% ×3 상승
BITB $389,361 0.23% ×3 상승
FNDX $306,066 0.18% ×3 상승
VTIP $250,727 0.15% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMD $636,096 1,095 0.37%
MU $409,323 355 0.24%
AIQ $326,279 4,973 0.19%
DTCR $315,575 10,391 0.18%
TSLA $298,205 709 0.17%
AMGN $208,542 576 0.12%
ORCL $203,960 1,392 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +1K +$2.9M
MTUM 추가 매수 +807 +$2.3M
VNQ 추가 매수 +11K +$1.9M
GSLC 축소함 -17K -$1.8M
TDTF 추가 매수 +68K +$1.1M
IMTM 축소함 -1K +$927K
NVDA 추가 매수 +3K +$908K
AAPL 추가 매수 +802 +$907K
VTV 추가 매수 +1K +$706K
GOOGL 추가 매수 +992 +$631K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VWOB 2025년 6월 30일 117,217 $7,525,320
XSMO 2025년 6월 30일 77,091 $4,837,479 더 이상 추적하지 않음
XOM 2025년 9월 30일 1,248 $921,248 47.6%
META 2025년 6월 30일 1,163 $670,071 -25.6%
IJH 2025년 6월 30일 11,322 $660,639 더 이상 추적하지 않음
IWM 2025년 6월 30일 3,128 $624,005 더 이상 추적하지 않음
IWN 2026년 6월 30일 3,162 $599,489 더 이상 추적하지 않음
IWO 2025년 6월 30일 2,249 $574,674 더 이상 추적하지 않음
VTIP 2025년 3월 31일 11,249 $544,660
BND 2025년 12월 31일 7,157 $532,299
CALI 2025년 12월 31일 10,071 $510,298
DFCF 2025년 12월 31일 9,584 $409,812 더 이상 추적하지 않음
AGG 2026년 3월 31일 3,556 $355,194 더 이상 추적하지 않음
IJR 2025년 6월 30일 3,112 $325,416 더 이상 추적하지 않음
SPTI 2026년 6월 30일 10,846 $310,846 더 이상 추적하지 않음
VGK 2026년 6월 30일 3,500 $288,532 더 이상 추적하지 않음
VTEB 2025년 3월 31일 5,450 $273,209 더 이상 추적하지 않음
BRKB 2025년 9월 30일 534 $259,401 더 이상 추적하지 않음
AOM 2025년 9월 30일 5,615 $258,515 더 이상 추적하지 않음
VIG 2025년 9월 30일 1,241 $253,995 더 이상 추적하지 않음
SCZ 2025년 9월 30일 3,469 $252,127
VCSH 2026년 6월 30일 3,030 $240,188
AOA 2026년 6월 30일 2,687 $237,770 더 이상 추적하지 않음
VMBS 2026년 6월 30일 4,836 $227,050
CRM 2026년 3월 31일 842 $223,054 10.1%
SCHB 2025년 12월 31일 8,542 $219,614 더 이상 추적하지 않음
SBUX 2025년 9월 30일 2,382 $218,306 22.5%
AMGN 2026년 3월 31일 661 $216,192 23.9%
JNJ 2025년 6월 30일 1,303 $216,035 74.9%
ABT 2025년 6월 30일 1,596 $211,709 -15.9%
VPL 2026년 6월 30일 2,163 $211,390 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 3월 31일 522 $210,804 34.6%
TSLA 2025년 12월 31일 466 $207,240 -22.5%
XOM 2026년 3월 31일 1,700 $204,622 -1.9%
WMT 2026년 6월 30일 1,636 $203,379 -8.9%