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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.19%▼ -1.96%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.57%▼ -2.34%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$53.7M
분기 종료 7월 2026 +$126.4M
지난 12개월 +$231.4M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,046 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
MACY'S, INC. 55616P104 $321K 0.06 12,927 EC US
MURPHY OIL CORPORATION 626717102 $320K 0.06 8,056 EC US
CHORD ENERGY CORPORATION 674215207 $320K 0.06 2,277 EC US
TD SYNNEX CORPORATION 87162W100 $319K 0.06 1,249 EC US
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. 459506101 $318K 0.06 4,015 EC US
GENUINE PARTS COMPANY 372460105 $318K 0.06 2,556 EC US
KENVUE INC. 49177J102 $318K 0.06 16,512 EC US
WSFS FINANCIAL CORPORATION 929328102 $317K 0.06 3,956 EC US
PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY 71377A103 $317K 0.06 2,770 EC US
WESTLAKE CORPORATION 960413102 $317K 0.06 4,494 EC US
LITHIA MOTORS, INC. 536797103 $316K 0.06 821 EC US
QNITY ELECTRONICS, INC. 74743L100 $316K 0.06 2,411 EC US
FORTIVE CORPORATION 34959J108 $316K 0.06 5,339 EC US
EXELIXIS, INC. 30161Q104 $316K 0.06 5,961 EC US
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. 16119P108 $315K 0.06 2,171 EC US
ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED 28414H103 $312K 0.06 11,823 EC US
PROSPERITY BANCSHARES, INC. 743606105 $312K 0.06 4,164 EC US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. 98956P102 $310K 0.06 3,302 EC US
APPLIED MATERIALS, INC. 038222105 $310K 0.06 610 EC US
RYDER SYSTEM, INC. 783549108 $309K 0.06 1,206 EC US
THE NEW YORK TIMES COMPANY 650111107 $309K 0.06 4,126 EC US
MEDPACE HOLDINGS, INC. 58506Q109 $309K 0.06 535 EC US
MATADOR RESOURCES COMPANY 576485205 $308K 0.06 6,179 EC US
ROBERT HALF INC. 770323103 $308K 0.06 8,153 EC US
Pinnacle Financial Partners, Inc. 72348N109 $308K 0.06 2,927 EC US
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. 83088M102 $308K 0.06 4,940 EC US
FTAI Aviation Ltd. G3730V105 $307K 0.06 1,488 EC KY
ENERSYS 29275Y102 $306K 0.06 1,647 EC US
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC. Y41053102 $306K 0.06 3,181 EC MH
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION 929740108 $305K 0.06 1,050 EC US
DOVER CORPORATION 260003108 $305K 0.06 1,490 EC US
COMMERCE BANCSHARES, INC. 200525103 $304K 0.06 5,126 EC US
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. 159864107 $303K 0.05 1,302 EC US
REVVITY, INC. 714046109 $302K 0.05 2,685 EC US
THE TIMKEN COMPANY 887389104 $300K 0.05 2,180 EC US
CarMax, Inc. 143130102 $299K 0.05 5,226 EC US
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES, INC. 03820C105 $299K 0.05 865 EC US
LINCOLN NATIONAL CORPORATION 534187109 $298K 0.05 6,541 EC US
Crane Co 224408104 $298K 0.05 1,394 EC US
HERC HOLDINGS INC. 42704L104 $297K 0.05 1,975 EC US
NOV INC. 62955J103 $297K 0.05 15,261 EC US
Markel Group Inc. 570535104 $296K 0.05 157 EC US
SIMPSON MANUFACTURING CO., INC. 829073105 $295K 0.05 1,573 EC US
CNX RESOURCES CORPORATION 12653C108 $294K 0.05 8,216 EC US
CISCO SYSTEMS, INC. 17275R102 $294K 0.05 2,532 EC US
HONEYWELL AEROSPACE INC. 43849R105 $294K 0.05 1,420 EC US
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP 293712105 $293K 0.05 4,413 EC US
ARCHROCK INC. 03957W106 $293K 0.05 8,182 EC US
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY 60871R209 $292K 0.05 7,037 EC US
AECOM 00766T100 $292K 0.05 4,029 EC US

섹터별 비중

06
Technology 20.1%
Financials 16.8%
Industrials 15.6%
Healthcare 9.1%
Retail 7.2%
Communication Services 7.1%
Energy 5.7%
Consumer Discretionary 4.1%
Materials 3.7%
Consumer Staples 2.1%
Consumer products 1.9%
Real Estate 0.4%
Utilities 0.4%
기타/미분류 5.8%

배당금 8건의 결제

08
0.97%TTM 수익률
$0.66TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.1590
2026년 6월 23일$0.1690
2026년 3월 24일$0.1390
2025년 12월 16일$0.1940
2025년 9월 23일$0.1570
2025년 6월 24일$0.1470
2025년 3월 25일$0.1080
2024년 12월 17일$0.1960

기관 투자자 (13F) 70개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Tencap Wealth Coaching, LLC $80,392,003 27.46% 1,208,060 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $52,203,359 17.83% 785,013 주식 2026년 6월 30일
FMB WEALTH MANAGEMENT $21,769,802 7.44% 327,365 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $20,960,753 7.16% 315,199 주식 2026년 6월 30일
American Trust $17,879,855 6.11% 268,870 주식 2026년 6월 30일
Pure Financial Advisors, LLC $15,856,779 5.42% 238,448 주식 2026년 6월 30일
Corus Family Wealth Advisors $7,859,954 2.69% 118,194 주식 2026년 6월 30일
LVZ, Inc. $7,337,952 2.51% 110,345 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,096,361 2.42% 106,712 주식 2026년 6월 30일
STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC $6,123,268 2.09% 92,079 주식 2026년 6월 30일
Financial Harvest, LLC $5,848,609 2.00% 87,949 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $4,465,487 1.53% 67,150 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $3,823,019 1.31% 57,489 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3,447,826 1.18% 51,847 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3,022,824 1.03% 45,456 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,504,528 0.86% 37,662 주식 2026년 6월 30일
E-Wealth Partners, LLC $2,419,869 0.83% 36,389 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $2,335,482 0.80% 34,944 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,071,760 0.71% 31,154 주식 2026년 6월 30일
Rockwood Wealth Management, LLC $1,941,191 0.66% 29,191 주식 2026년 6월 30일
BIP Wealth, LLC $1,918,574 0.66% 28,851 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,786,820 0.61% 26,870 주식 2026년 6월 30일
VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. $1,464,544 0.50% 22,023 주식 2026년 6월 30일
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS $1,410,394 0.48% 21,209 주식 2026년 6월 30일
VanderPol Investments L.L.C. $1,337,697 0.46% 22,377 주식 2025년 12월 31일
Applied Capital LLC $1,149,652 0.39% 17,288 주식 2026년 6월 30일
SwitchPoint Financial Planning, LLC $1,132,761 0.39% 17,034 주식 2026년 6월 30일
Shepherd Financial Partners LLC $1,011,001 0.35% 15,203 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $1,005,613 0.34% 15,122 주식 2026년 6월 30일
Financial Plan, Inc. $910,518 0.31% 13,692 주식 2026년 6월 30일
Evanson Asset Management, LLC $899,199 0.31% 15,151 주식 2026년 3월 31일
Archvest Wealth Advisors, Inc. $876,138 0.30% 13,175 주식 2026년 6월 30일
Financial Symmetry Inc $771,999 0.26% 11,609 주식 2026년 6월 30일
Live Oak Private Wealth LLC $768,208 0.26% 11,552 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $656,566 0.22% 9,811 주식 2026년 6월 30일
BCO Wealth Management LLC $550,953 0.19% 8,285 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $523,852 0.18% 7,877 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $498,161 0.17% 7,401 주식 2026년 6월 30일
WINNACLE WEALTH LLC $487,741 0.17% 7,334 주식 2026년 6월 30일
Selective Wealth Management, Inc. $472,525 0.16% 7,017 주식 2026년 6월 30일
NWAM LLC $470,290 0.16% 7,072 주식 2026년 6월 30일
OPTIMA CAPITAL LLC $311,220 0.11% 4,680 주식 2026년 6월 30일
Signature Resources Capital Management, LLC $310,156 0.11% 4,664 주식 2026년 6월 30일
Monument Group Wealth Advisors, LLC $301,834 0.10% 3,504 주식 2026년 6월 30일
25 LLC $288,585 0.10% 4,340 주식 2026년 6월 30일
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC $285,485 0.10% 4,293 주식 2026년 6월 30일
WorthPointe, LLC $278,092 0.10% 4,182 주식 2026년 6월 30일
Triad Wealth Partners, LLC $265,382 0.09% 3,845 주식 2026년 6월 30일
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $229,957 0.08% 3,458 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $165,000 0.06% 2,477 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $147,630 0.05% 2,220 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $134,876 0.05% 2,028 주식 2026년 6월 30일
Concord Wealth Partners $133,236 0.05% 2,004 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $97,423 0.03% 1,465 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $82,194 0.03% 1,236 주식 2026년 6월 30일
BCR Wealth Strategies, LLC $52,056 0.02% 782,808 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $44,422 0.02% 668 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $42,760 0.01% 643 주식 2026년 6월 30일
Hemington Wealth Management $39,437 0.01% 674,841 주식 2025년 9월 30일
Glass Jacobson Investment Advisors llc $15,029 0.01% 226 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $11,361 0.00% 171 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $10,640 0.00% 160 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $4,668 0.00% 70 주식 2026년 6월 30일
PARK AVENUE SECURITIES LLC $3,130 0.00% 47,075 주식 2026년 6월 30일
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $2,793 0.00% 42 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $1,396 0.00% 21 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,189 0.00% 18 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $333 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일
Cloud Capital Management, LLC $304 0.00% 4,576 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $266 0.00% 4 주식 2026년 6월 30일

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