ETFis Series Trust I (PFFA)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000059080 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$2.3B
보유 자산
199
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
22.43%
유효 포지션 수
63.3
1% 초과 포지션
44
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$97.4M
분기 종료 4월 2026
+$200.8M
지난 12개월
+$819.2M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 199 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
RAMACO RESOURCES INC 75134P808 $9.8M 0.42 391,177 EP US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B202 $9.8M 0.42 476,887 EP US
RITHM CAPITAL CORP 64828T508 $9.6M 0.41 384,928 EP US
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 10482B200 $9.6M 0.41 633,397 EP US
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP 293712303 $9.5M 0.40 470,978 EP US
NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC 42226B303 $9.5M 0.40 460,009 EP US
MERCHANTS BANCORP (INDIANA) 58844R702 $8.7M 0.37 431,096 EP US
CTO REALTY GROWTH INC 22948Q200 $8.7M 0.37 416,840 EP US
OXFORD SQUARE CAPITAL CORP 69181V602 $8.7M 0.37 346,100 EP US
RBC BlueBay US Government Money Market Fund — $8.3M 0.35 8,274,646 STIV US
GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 — $8.3M 0.35 8,274,646 STIV US
SCE TRUST VIII 80620A208 $8.1M 0.34 337,919 EP US
SL GREEN REALTY CORP 78440X507 $8.1M 0.34 377,572 EP US
BROOKFIELD BRP HOLDINGS (CANADA) INC 11259P307 $7.9M 0.34 318,908 EP CA
CHIMERA INVESTMENT CORP 16934Q307 $7.9M 0.34 365,948 EP US
TRITON INTERNATIONAL LTD — $7.8M 0.33 319,486 EP BM
TRINITY CAPITAL INC 896442704 $7.8M 0.33 306,906 EP US
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 70509V803 $7.1M 0.30 355,775 EP US
SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL INC 83617A207 $7.1M 0.30 283,277 EP US
RAMACO RESOURCES INC 75134P709 $6.9M 0.29 273,293 EP US
ADAMAS TRUST INC 649604824 $6.6M 0.28 263,303 EP US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824C208 $6.5M 0.28 85,033 EP US
RITHM PROPERTY TRUST INC 38983D862 $6.5M 0.28 255,884 EP US
FRANKLIN BSP REALTY TRUST INC 35243J200 $6.4M 0.27 324,225 EP US
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC 02083X202 $6.2M 0.27 245,920 EP US
TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC 001228709 $5.8M 0.25 226,001 EP US
CHIRON REAL ESTATE INC 37954A402 $5.7M 0.24 231,599 EP US
FORD MOTOR CO 345370837 $5.6M 0.24 273,174 EP US
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES INC 05614L506 $5.5M 0.23 219,239 EP US
REGENCY CENTERS CORP 758849871 $5.4M 0.23 240,185 EP US
NEXTERA ENERGY INC 65339F655 $5.1M 0.22 96,724 DBT US
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10922N202 $5.0M 0.21 290,697 EP US
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC 10950A205 $5.0M 0.21 31,362 DBT US
KEMPER CORP 488401308 $4.9M 0.21 203,874 EP US
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC 042315606 $4.5M 0.19 212,208 EP US
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 866082704 $4.4M 0.19 249,610 EP US
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 70509V886 $4.3M 0.19 242,895 EP US
PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST 70931T509 $4.3M 0.18 232,682 EP US
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD — $3.9M 0.17 158,749 EP BM
LIBERTY BROADBAND CORP 530307503 $3.9M 0.17 178,738 EP US
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 867892887 $3.8M 0.16 188,567 EP US
FIRST BUSEY CORP 319383600 $3.8M 0.16 146,190 EP US
WHIRLPOOL CORP 963320205 $3.8M 0.16 90,349 EP US
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 10482B309 $3.6M 0.15 219,157 EP US
VALLEY NATIONAL BANCORP 919794305 $3.6M 0.15 143,898 EP US
RIVERNORTH OPPORTUNITIES FUND INC 76881Y208 $3.5M 0.15 154,239 EP US
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 70509V605 $3.5M 0.15 175,369 EP US
EPR PROPERTIES 26884U307 $3.4M 0.14 104,492 EP US
VALLEY NATIONAL BANCORP 919794404 $3.2M 0.14 124,464 EP US
DIGITALBRIDGE GROUP INC 25401T306 $3.2M 0.14 182,648 EP US
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섹터별 비중

Financial Services
6.4%
Real Estate
6.2%
Financials
4.4%
Technology
3.6%
Utilities
3.3%
Industrials
0.7%
Telecommunication
0.2%
Health Care
0.2%
N/A
0.1%
Communication Services
0.1%
기타/미분류
74.7%

기관 투자자 (13F) 219개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $44,119,226 12.00% 2,144,834 주식 2026년 6월 30일
Melia Wealth LLC $30,066,862 8.18% 1,461,685 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $22,006,181 5.99% 1,069,733 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19,571,118 5.32% 951,440 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $16,479,516 4.48% 801,143 주식 2026년 6월 30일
Foguth Wealth Management, LLC. $13,537,179 3.68% 654,919 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $10,430,434 2.84% 507,070 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10,227,916 2.78% 497,225 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $9,492,965 2.58% 461,496 주식 2026년 6월 30일
Anderson Financial Strategies, LLC $8,161,526 2.22% 377,150 주식 2026년 3월 31일
AdvisorNet Financial, Inc $7,348,008 2.00% 357,220 주식 2026년 6월 30일
INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC $6,046,565 1.64% 283,867 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $5,847,722 1.59% 284,284 주식 2026년 6월 30일
Venture Visionary Partners LLC $5,594,698 1.52% 271,983 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $4,829,900 1.31% 234,803 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,811,577 1.31% 233,912 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $4,807,085 1.31% 233,694 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $4,475,680 1.22% 217,583 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $4,466,438 1.21% 217,134 주식 2026년 6월 30일
Sound Income Strategies, LLC $4,099,028 1.11% 199,272 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $3,923,711 1.07% 190,749 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,906,230 1.06% 189,899 주식 2026년 6월 30일
Future Financial Wealth Managment LLC $3,836,150 1.04% 187,587 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $3,705,069 1.01% 180,120 주식 2026년 6월 30일
Black Swift Group, LLC $3,098,151 0.84% 150,615 주식 2026년 6월 30일
PROEQUITIES, INC. $2,681,986 0.73% 120,567 주식 2024년 12월 31일
Jefferies Financial Group Inc. $2,446,040 0.67% 118,913 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $2,427,546 0.66% 118,014 주식 2026년 6월 30일
Investment Partners Asset Management, Inc. $2,366,496 0.64% 115,046 주식 2026년 6월 30일
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $2,344,466 0.64% 113,975 주식 2026년 6월 30일
Urban Wealth Management, LLC $2,308,098 0.63% 112,207 주식 2026년 6월 30일
SMITH, MOORE & CO. $2,296,037 0.62% 111,621 주식 2026년 6월 30일
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $2,276,071 0.62% 110,650 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,261,630 0.62% 109,948 주식 2026년 6월 30일
NFSG Corp $2,142,257 0.58% 104,145 주식 2026년 6월 30일
Hedeker Wealth, LLC $1,984,367 0.54% 96,469 주식 2026년 6월 30일
Fund Advisors of America Inc/FL $1,980,829 0.54% 96,297 주식 2026년 6월 30일
Mezzasalma Advisors, LLC $1,849,060 0.50% 89,891 주식 2026년 6월 30일
TT Capital Management LLC $1,772,106 0.48% 86,150 주식 2026년 6월 30일
Samalin Investment Counsel, LLC $1,739,623 0.47% 84,571 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $1,728,705 0.47% 84,040 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $1,688,898 0.46% 82,105 주식 2026년 6월 30일
TradeWell Securities, LLC. $1,684,947 0.46% 81,913 주식 2026년 6월 30일
Secure Asset Management, LLC $1,665,586 0.45% 80,972 주식 2026년 6월 30일
WORLD EQUITY GROUP, INC. $1,641,255 0.45% 79,787 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $1,634,807 0.44% 79,475 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $1,629,106 0.44% 79,198 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1,616,169 0.44% 78,569 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $1,567,006 0.43% 76,179 주식 2026년 6월 30일
Financial Gravity Wealth, Inc. $1,547,390 0.42% 76,001 주식 2026년 3월 31일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,522,180 0.41% 74,000 주식 2026년 6월 30일
LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC. $1,514,528 0.41% 73,628 주식 2026년 6월 30일
Financial Gravity Companies, Inc. $1,478,253 0.40% 71,864 주식 2026년 6월 30일
Wealthstar Advisors, LLC $1,456,126 0.40% 70,789 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,384,626 0.38% 67,313 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $1,294,231 0.35% 62,918 주식 2026년 6월 30일
Empire Financial Management Company, LLC $1,161,171 0.32% 56,449 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,160,765 0.32% 56,430 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $1,156,780 0.31% 56,816 주식 2026년 3월 31일
Trask Adam Roland $1,152,559 0.31% 56,609 주식 2026년 3월 31일
Pasadena Private Wealth, LLC $1,149,367 0.31% 55,876 주식 2026년 6월 30일
Signature Equity Partners, LLC $1,137,284 0.31% 55,288 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $1,077,889 0.29% 52,401 주식 2026년 6월 30일
Allspring Global Investments Holdings, LLC $1,077,868 0.29% 52,400 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $1,069,661 0.29% 52,001 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $1,062,204 0.29% 51,639 주식 2026년 6월 30일
JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,060,198 0.29% 51,541 주식 2026년 6월 30일
Bramshill Investments, LLC $1,028,500 0.28% 50,000 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,028,500 0.28% 50,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
OxenFree Capital LLC $1,009,142 0.27% 48,261 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Group, LLC $997,686 0.27% 48,502 주식 2026년 6월 30일
Abel Hall, LLC $977,075 0.27% 47,500 주식 2026년 6월 30일
WHITTIER TRUST CO $941,611 0.26% 44,860 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $934,289 0.25% 45,420 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $926,024 0.25% 45,019 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $901,220 0.25% 43,813 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $843,339 0.23% 40,255 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $838,439 0.23% 41,181 주식 2026년 3월 31일
HighPoint Advisor Group LLC $809,290 0.22% 39,342 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $794,265 0.22% 38,613 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $778,420 0.21% 37,842 주식 2026년 6월 30일
Hilltop Holdings Inc. $770,326 0.21% 37,449 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $750,503 0.20% 36,485 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $732,376 0.20% 35,086 주식 2025년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $725,642 0.20% 35,123 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $699,080 0.19% 33,981 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $697,323 0.19% 33,900 풋 옵션 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $656,846 0.18% 31,932 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $652,030 0.18% 31,698 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $632,000 0.17% 30,745 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $627,323 0.17% 30,497 주식 2026년 6월 30일
Atlas Wealth Partners, LLC $625,328 0.17% 30,400 주식 2026년 6월 30일
MCDONALD PARTNERS LLC $617,100 0.17% 30,000 주식 2026년 6월 30일
Guilbault Capital LLC $612,287 0.17% 29,766 주식 2026년 6월 30일
NWF Advisory Services Inc. $562,525 0.15% 27,347 주식 2026년 6월 30일
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $559,566 0.15% 27,203 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $551,693 0.15% 26,820 주식 2026년 6월 30일
RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV $545,619 0.15% 26,525 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $542,151 0.15% 26,356 주식 2026년 6월 30일
Beacon Financial Advisory LLC $540,119 0.15% 26,258 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
IBDW iShares Trust $2.4B
CGNG Capital Group New Geography Equ… $2.4B
GUSA Goldman Sachs ETF Trust II $2.4B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… $2.4B
PSC Principal Exchange-Traded Funds $2.3B
SLQD iShares Trust $2.3B
IBTG iShares Trust $2.3B
FTLS First Trust Exchange-Traded Fun… $2.3B
JIVE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $2.3B