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Saba Closed-End Funds ETF (CEFS)
$24.75
▼ -0.05 (-0.20%)
1일 변화
$24.25 – $25.75
52주 범위
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CEFS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.04% | ▼ -2.04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.32% | ▼ -2.79% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$5.0M
분기 종료 5월 2026
+$2.8M
지난 12개월
+$83.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 74 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCROFT FUND LTD | 059695106 | $731K | 0.17 | 27,668 | EC | US |
| VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND II | 92838U801 | $698K | 0.17 | 43,832 | EC | US |
| MORGAN STANLEY CHINA A SHARE FUND INC | 617468103 | $638K | 0.15 | 31,690 | EC | US |
| CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTREAM OPPORTUNITY FUND INC | 18469P209 | $615K | 0.15 | 12,417 | EC | US |
| CALAMOS LONG/SHORT EQUITY & DYNAMIC INCOME TRUST | 12812C106 | $519K | 0.12 | 39,760 | EC | US |
| NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 67072T108 | $512K | 0.12 | 67,044 | EC | US |
| MFS HIGH INCOME MUNICIPAL TRUST | 59318D104 | $472K | 0.11 | 128,899 | EC | US |
| CLOUGH GLOBAL DIVIDEND AND INCOME FUND | 18913Y103 | $461K | 0.11 | 72,204 | EC | US |
| BEXIL INVESTMENT TRUST | 25538A204 | $456K | 0.11 | 27,325 | EC | US |
| BLACKSTONE LONG-SHORT CREDIT INCOME FUND | 09257D102 | $395K | 0.09 | 36,210 | EC | US |
| PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND | 72200Y102 | $301K | 0.07 | 42,796 | EC | US |
| MFS MUNICIPAL INCOME TRUST | 552738106 | $265K | 0.06 | 48,919 | EC | US |
| TOTAL RETURN SECURITIES FUND | 870875101 | $189K | 0.04 | 31,579 | EC | US |
| INVESCO SENIOR INCOME TRUST | 46131H107 | $155K | 0.04 | 50,795 | EC | US |
| NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND | 67073D102 | $77K | 0.02 | 16,016 | EC | US |
| BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST | 092524107 | $73K | 0.02 | 12,699 | EC | US |
| JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND | 41013T105 | $68K | 0.02 | 5,293 | EC | US |
| EATON VANCE TAX MANAGED GLOBAL BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND | 27829C105 | $33K | 0.01 | 3,453 | EC | US |
| MEXICO EQUITY AND INCOME FUND INC (THE) | 592834105 | $27K | 0.01 | 1,943 | EC | US |
| LIBERTY ALL-STAR GROWTH FUND INC | 529900102 | $23K | 0.01 | 4,294 | EC | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$22K | -0.01 | -41 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$174K | -0.04 | -210 | DIR | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189F791 | -$4.6M | -1.10 | -38,792 | EC | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189F106 | -$28.6M | -6.78 | -319,557 | EC | US |
배당금 115건의 결제
6.73%TTM 수익률
$1.67TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 27일 | $0.1400 |
| 2026년 7월 29일 | $0.1400 |
| 2026년 6월 26일 | $0.1400 |
| 2026년 5월 27일 | $0.1400 |
| 2026년 4월 28일 | $0.1400 |
| 2026년 3월 27일 | $0.1400 |
| 2026년 2월 25일 | $0.1400 |
| 2026년 1월 28일 | $0.1400 |
| 2025년 12월 30일 | $0.2660 |
| 2025년 11월 25일 | $0.1400 |
| 2025년 10월 30일 | $0.1400 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1400 |
| 2025년 8월 28일 | $0.1400 |
| 2025년 7월 30일 | $0.1400 |
| 2025년 6월 26일 | $0.1400 |
| 2025년 5월 29일 | $0.1400 |
| 2025년 4월 29일 | $0.1400 |
| 2025년 3월 27일 | $0.1400 |
| 2025년 2월 27일 | $0.1400 |
| 2025년 1월 30일 | $0.1400 |
| 2024년 12월 30일 | $0.3420 |
| 2024년 11월 25일 | $0.1400 |
| 2024년 10월 24일 | $0.1400 |
| 2024년 9월 24일 | $0.1400 |
| 2024년 8월 26일 | $0.1400 |
| 2024년 7월 24일 | $0.1400 |
| 2024년 6월 24일 | $0.1400 |
| 2024년 5월 23일 | $0.1400 |
| 2024년 4월 24일 | $0.1400 |
| 2024년 3월 25일 | $0.1400 |
| 2024년 2월 26일 | $0.1400 |
| 2024년 1월 24일 | $0.1400 |
| 2023년 12월 20일 | $0.2060 |
| 2023년 11월 20일 | $0.1400 |
| 2023년 10월 20일 | $0.1400 |
| 2023년 9월 20일 | $0.1400 |
| 2023년 8월 21일 | $0.1400 |
| 2023년 7월 20일 | $0.1400 |
| 2023년 6월 20일 | $0.1400 |
| 2023년 5월 22일 | $0.1400 |
| 2023년 4월 20일 | $0.1400 |
| 2023년 3월 20일 | $0.1400 |
| 2023년 2월 21일 | $0.1400 |
| 2023년 1월 20일 | $0.1400 |
| 2022년 12월 20일 | $0.4130 |
| 2022년 11월 21일 | $0.1400 |
| 2022년 10월 20일 | $0.1400 |
| 2022년 9월 20일 | $0.1400 |
| 2022년 8월 22일 | $0.1400 |
| 2022년 7월 20일 | $0.1400 |
| 2022년 6월 21일 | $0.1400 |
| 2022년 5월 20일 | $0.1400 |
| 2022년 4월 20일 | $0.1400 |
| 2022년 3월 21일 | $0.1400 |
| 2022년 2월 22일 | $0.1400 |
| 2022년 1월 20일 | $0.1400 |
| 2021년 12월 20일 | $0.6780 |
| 2021년 11월 22일 | $0.1400 |
| 2021년 10월 20일 | $0.1400 |
| 2021년 9월 20일 | $0.1400 |
| 2021년 8월 20일 | $0.1400 |
| 2021년 7월 20일 | $0.1400 |
| 2021년 6월 21일 | $0.1400 |
| 2021년 5월 20일 | $0.1400 |
| 2021년 4월 20일 | $0.1400 |
| 2021년 3월 22일 | $0.1400 |
| 2021년 2월 22일 | $0.1400 |
| 2021년 1월 20일 | $0.1400 |
| 2020년 12월 21일 | $0.1400 |
| 2020년 11월 20일 | $0.1400 |
| 2020년 10월 20일 | $0.1400 |
| 2020년 9월 21일 | $0.1400 |
| 2020년 8월 20일 | $0.1400 |
| 2020년 7월 20일 | $0.1400 |
| 2020년 6월 22일 | $0.1400 |
| 2020년 5월 20일 | $0.1400 |
| 2020년 4월 20일 | $0.1400 |
| 2020년 3월 20일 | $0.1400 |
| 2020년 2월 20일 | $0.1400 |
| 2020년 1월 21일 | $0.1400 |
| 2019년 12월 20일 | $0.1400 |
| 2019년 11월 20일 | $0.1400 |
| 2019년 10월 21일 | $0.1400 |
| 2019년 9월 20일 | $0.1400 |
| 2019년 8월 20일 | $0.1400 |
| 2019년 7월 22일 | $0.1400 |
| 2019년 6월 20일 | $0.0280 |
| 2019년 5월 20일 | $0.1400 |
| 2019년 4월 22일 | $0.1400 |
| 2019년 3월 20일 | $0.1400 |
| 2019년 2월 20일 | $0.1400 |
| 2019년 1월 22일 | $0.1400 |
| 2018년 12월 24일 | $0.0470 |
| 2018년 12월 20일 | $0.1400 |
| 2018년 11월 20일 | $0.1400 |
| 2018년 10월 22일 | $0.1400 |
| 2018년 9월 20일 | $0.1400 |
| 2018년 8월 20일 | $0.1400 |
| 2018년 7월 20일 | $0.1400 |
| 2018년 6월 20일 | $0.1400 |
| 2018년 5월 21일 | $0.1400 |
| 2018년 4월 20일 | $0.1400 |
| 2018년 3월 20일 | $0.1400 |
| 2018년 2월 20일 | $0.1400 |
| 2018년 1월 22일 | $0.1400 |
| 2017년 12월 26일 | $0.0940 |
| 2017년 12월 20일 | $0.1400 |
| 2017년 11월 20일 | $0.1400 |
| 2017년 10월 20일 | $0.1400 |
| 2017년 9월 20일 | $0.1400 |
| 2017년 8월 21일 | $0.1400 |
| 2017년 7월 20일 | $0.1400 |
| 2017년 6월 20일 | $0.1400 |
| 2017년 5월 22일 | $0.1370 |
| 2017년 4월 20일 | $0.1340 |
기관 투자자 (13F) 99개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10,849,476 | 6.84% | 423,147 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $10,313,020 | 6.50% | 410,877 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9,073,157 | 5.72% | 353,867 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8,361,206 | 5.27% | 326,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $8,287,064 | 5.22% | 323,208 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $8,031,643 | 5.06% | 352,729 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $7,339,518 | 4.63% | 286,252 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $7,329,606 | 4.62% | 285,866 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Columbus Macro, LLC | $7,015,491 | 4.42% | 273,615 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| XML Financial, LLC | $6,930,768 | 4.37% | 270,311 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,825,000 | 4.30% | 266,188 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Capital Management, LLC | $6,236,980 | 3.93% | 243,252 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4,876,246 | 3.07% | 190,181 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3,713,056 | 2.34% | 144,815 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3,470,939 | 2.19% | 135,375 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $2,716,146 | 1.71% | 105,934 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2,711,017 | 1.71% | 105,734 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2,588,331 | 1.63% | 100,949 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quattro Advisors LLC | $2,581,177 | 1.63% | 100,670 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Visionary Wealth Advisors | $2,453,321 | 1.55% | 95,683 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1,857,954 | 1.17% | 73,205 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Commerce Advisors, LLC | $1,627,454 | 1.03% | 63,473 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | $1,591,039 | 1.00% | 62,053 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1,568,245 | 0.99% | 61,164 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Proficio Capital Partners LLC | $1,524,426 | 0.96% | 59,455 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tactive Advisors, LLC | $1,394,494 | 0.88% | 54,387 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lido Advisors, LLC | $1,352,895 | 0.85% | 52,765 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1,323,870 | 0.83% | 51,633 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1,225,823 | 0.77% | 47,809 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NFSG Corp | $1,222,541 | 0.77% | 47,681 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1,217,070 | 0.77% | 47,468 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Triumph Capital Management | $1,197,234 | 0.75% | 46,694 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1,171,440 | 0.74% | 45,688 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1,124,656 | 0.71% | 44,771 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1,033,677 | 0.65% | 40,315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $740,002 | 0.47% | 28,861 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $732,240 | 0.46% | 28,559 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $694,143 | 0.44% | 30,485 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| MATHER GROUP, LLC. | $644,384 | 0.41% | 25,132 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Adalta Capital Management LLC | $642,538 | 0.40% | 25,060 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CSS LLC/IL | $632,641 | 0.40% | 24,674 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $597,474 | 0.38% | 23,302 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $593,084 | 0.37% | 23,131 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bison Wealth, LLC | $574,803 | 0.36% | 22,541 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Unified Investment Management | $540,742 | 0.34% | 21,090 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Toroso Investments, LLC | $492,365 | 0.31% | 21,370 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Private Advisor Group, LLC | $478,395 | 0.30% | 18,658 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $456,775 | 0.29% | 17,815 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $415,179 | 0.26% | 16,193 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $411,850 | 0.26% | 16,063 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $400,919 | 0.25% | 15,636 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisor OS, LLC | $395,357 | 0.25% | 15,420 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $393,369 | 0.25% | 15,342 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Richard Young Associates, Ltd. | $378,857 | 0.24% | 14,776 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $366,960 | 0.23% | 14,312 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $359,960 | 0.23% | 14,039 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $351,012 | 0.22% | 13,690 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | $329,500 | 0.21% | 12,851 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NOVEM GROUP | $322,808 | 0.20% | 12,590 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $304,706 | 0.19% | 11,884 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $304,475 | 0.19% | 11,875 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $299,347 | 0.19% | 11,675 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Encompass More Asset Management | $285,142 | 0.18% | 11,121 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hilltop Holdings Inc. | $283,937 | 0.18% | 11,074 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $283,143 | 0.18% | 11,043 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $271,328 | 0.17% | 12,200 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $267,912 | 0.17% | 10,449 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $267,066 | 0.17% | 10,416 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $254,195 | 0.16% | 9,914 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brookstone Capital Management | $238,146 | 0.15% | 9,288 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $218,840 | 0.14% | 8,535 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Investments, Inc | $215,107 | 0.14% | 8,390 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $183,993 | 0.12% | 7,176 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Anfield Capital Management, LLC | $169,802 | 0.11% | 7,530 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| MORGAN STANLEY | $118,895 | 0.07% | 4,637 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $87,843 | 0.06% | 3,426 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $82,048 | 0.05% | 3,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Boreal Capital Management LLC | $78,843 | 0.05% | 3,075 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $75,766 | 0.05% | 2,955 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $61,205 | 0.04% | 2,387 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $60,690 | 0.04% | 2,367 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SHP Wealth Management | $47,793 | 0.03% | 1,864 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $29,794 | 0.02% | 1,162 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bangor Savings Bank | $19,794 | 0.01% | 772 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $18,025 | 0.01% | 703 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $16,025 | 0.01% | 625 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FTB Advisors, Inc. | $11,831 | 0.01% | 532 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $11,794 | 0.01% | 460 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Horizons Wealth Management | $9,764 | 0.01% | 433 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| WINMILL & CO. INC | $2,564 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1,676 | 0.00% | 72,766 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,351 | 0.00% | 52,709 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY LLC | $256 | 0.00% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $239 | 0.00% | 9,335 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $204 | 0.00% | 7,939 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $103 | 0.00% | 4 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $17 | 0.00% | 679 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $10 | 0.00% | 407 | 주식 | 2026년 6월 30일 |