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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.56%▼ -1.13%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.34%▼ -0.90%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 +$3.2M
지난 12개월 +$21.0M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 114 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $4.8M 0.65 8,183 EC US
PAYCHEX INC 704326107 $4.7M 0.64 40,319 EC US
PACCAR INC 693718108 $4.5M 0.61 33,771 EC US
PEPSICO INC 713448108 $4.5M 0.61 32,020 EC US
ILLINOIS TOOL WORKS INC 452308109 $4.4M 0.60 15,374 EC US
ALTRIA GROUP INC 02209S103 $4.3M 0.58 62,513 EC US
NIPPON YUSEN KK · $4.2M 0.57 109,300 EC JP
MITSUI OSK LINES LTD · $4.1M 0.56 111,600 EC JP
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312106 $4.1M 0.55 38,944 EC US
MERCEDES-BENZ GROUP AG · $4.1M 0.55 75,463 EC DE
NIKE INC 654106103 $4.0M 0.55 97,076 EC US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903100 $4.0M 0.54 23,720 EC US
AP MOLLER MAERSK AS · $3.9M 0.52 1,439 EC DK
LINDE PLC · $3.7M 0.50 7,690 EC IE
KRAFT HEINZ CO 500754106 $3.3M 0.45 128,110 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $3.1M 0.43 3,141,135 STIV US
CONOCOPHILLIPS INC 20825C104 $3.1M 0.42 25,386 EC US
NEXTERA ENERGY INC 65339F101 $3.0M 0.41 35,079 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516205 $2.7M 0.37 11,079 EC US
ORKLA ASA · $2.7M 0.36 240,488 EC NO
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $2.6M 0.35 55,680 EC US
EOG RESOURCES INC 26875P101 $2.6M 0.35 17,288 EC US
PROLOGIS INC 74340W103 $2.4M 0.33 16,920 EC US
WHIRLPOOL CORP 963320106 $2.3M 0.32 62,467 EC US
SOUTHERN COMPANY 842587107 $2.3M 0.32 24,641 EC US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849R105 $2.3M 0.31 11,079 EC US
WALT DISNEY CO/THE 254687106 $2.3M 0.31 23,749 EC US
DUKE ENERGY CORP NEW 26441C204 $2.2M 0.30 17,825 EC US
AT and T INC 00206R102 $2.2M 0.30 94,124 EC US
NEWMONT CORP 651639106 $2.1M 0.29 22,680 EC US
ONEOK INC 682680103 $2.1M 0.29 23,137 EC US
KINDER MORGAN INC DEL 49456B101 $2.1M 0.28 64,761 EC US
AIR PRODUCTS and CHEMICALS INC 009158106 $2.0M 0.28 6,892 EC US
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 025537101 $2.0M 0.27 15,437 EC US
SIMON PROPERTY GROUP INC 828806109 $1.9M 0.26 8,341 EC US
AMERICAN TOWER CORP 03027X100 $1.8M 0.24 10,368 EC US
EXELON CORP 30161N101 $1.7M 0.23 37,687 EC US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $1.7M 0.22 22,545 EC US
PUBLIC STORAGE 74460D109 $1.6M 0.22 4,984 EC US
SMURFIT WESTROCK PLC · $1.6M 0.22 34,815 EC IE
REALTY INCOME CORP 756109104 $1.6M 0.22 25,036 EC US
LYONDELLBASELL INDS NV · $1.6M 0.21 25,494 EC NL
EVERSOURCE ENERGY 30040W108 $1.5M 0.21 21,150 EC US
VIPER ENERGY INC-CL A 64361Q101 $1.5M 0.20 32,861 EC US
DOW INC 260557103 $1.4M 0.20 47,649 EC US
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 42250P103 $1.4M 0.19 64,297 EC US
ANGLOGOLD ASHANTI PLC · $1.4M 0.19 17,377 EC GB
LAMAR ADVERTISING CO 512816109 $1.3M 0.18 8,366 EC US
COMCAST CORP 20030N101 $1.3M 0.18 55,493 EC US
T-MOBILE US INC 872590104 $1.3M 0.18 7,664 EC US

섹터별 비중

06
Technology 31.6%
Communication Services 11.1%
Financials 9.9%
Healthcare 9.8%
Industrials 7.7%
Consumer Discretionary 4.0%
Consumer Staples 3.4%
Real Estate 2.8%
Energy 2.2%
Utilities 2.1%
Retail 2.0%
Consumer products 1.2%
Materials 0.8%
기타/미분류 11.4%

배당금 39건의 결제

08
2.03%TTM 수익률
$1.40TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.3070
2026년 6월 18일$0.4100
2026년 3월 20일$0.3500
2025년 12월 19일$0.3290
2025년 9월 19일$0.3180
2025년 6월 20일$0.4010
2025년 3월 21일$0.2990
2024년 12월 20일$0.4670
2024년 9월 20일$0.2800
2024년 6월 21일$0.3020
2024년 3월 15일$0.2920
2023년 12월 15일$0.2740
2023년 9월 15일$0.2770
2023년 6월 16일$0.3660
2023년 3월 17일$0.3690
2022년 12월 16일$0.1910
2022년 9월 16일$0.2930
2022년 3월 18일$0.3010
2021년 12월 17일$0.2020
2021년 9월 17일$0.2650
2021년 6월 18일$0.2450
2021년 3월 19일$0.2360
2020년 12월 18일$0.1850
2020년 9월 18일$0.2180
2020년 6월 19일$0.2340
2020년 3월 20일$0.4130
2019년 12월 20일$0.0900
2019년 9월 20일$0.3000
2019년 6월 21일$0.3230
2019년 3월 15일$0.3070
2018년 12월 21일$0.2140
2018년 9월 21일$0.2480
2018년 6월 15일$0.2380
2018년 3월 16일$0.2190
2017년 12월 15일$0.2530
2017년 9월 15일$0.2140
2017년 6월 16일$0.2200
2017년 3월 17일$0.1990
2016년 12월 16일$0.1610

기관 투자자 (13F) 123개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Ameritas Advisory Services, LLC $70,889,363 27.71% 1,092,623 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $18,684,651 7.30% 287,988 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $18,092,905 7.07% 278,867 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $15,251,726 5.96% 235,076 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9,417,015 3.68% 145,145 주식 2026년 6월 30일
Charter Capital Management, LLC\DE $8,707,929 3.40% 134,216 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8,447,954 3.30% 130,209 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $7,664,294 3.00% 118,097 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $7,018,397 2.74% 119,354 주식 2026년 3월 31일
Cetera Investment Advisers $6,954,262 2.72% 107,187 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $5,771,981 2.26% 88,964 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $5,657,514 2.21% 87,200 주식 2026년 6월 30일
Geneva Partners, LLC $5,378,933 2.10% 82,906 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $4,730,920 1.85% 72,917 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $4,096,912 1.60% 63,146 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,776,909 1.48% 58,213 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $3,495,438 1.37% 53,875 주식 2026년 6월 30일
Sugar Maple Asset Management, LLC $3,355,574 1.31% 51,720 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,053,384 1.19% 47,062 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,754,156 1.08% 42,450 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $2,504,810 0.98% 38,607 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $1,864,481 0.73% 28,737 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,646,823 0.64% 25,383 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,618,968 0.63% 25,275 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $1,578,961 0.62% 24,337 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,555,171 0.61% 28,678 주식 2025년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,471,673 0.58% 22,683 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,371,563 0.54% 21,140 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $1,279,625 0.50% 19,723 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $1,137,509 0.44% 17,533 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $1,055,387 0.41% 16,267 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $960,358 0.38% 14,802 주식 2026년 6월 30일
RCS Financial Planning, LLC $884,769 0.35% 13,637 주식 2026년 6월 30일
Summit X, LLC $879,084 0.34% 16,211 주식 2025년 6월 30일
Integrated Advisors Network LLC $853,172 0.33% 13,150 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $843,440 0.33% 13,000 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $796,564 0.31% 12,277 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $735,128 0.29% 12,501 주식 2026년 3월 31일
Herold Advisors, Inc. $718,000 0.28% 11,070 주식 2026년 6월 30일
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $710,831 0.28% 12,088 주식 2026년 3월 31일
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $671,508 0.26% 10,350 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $657,883 0.26% 10,140 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $652,368 0.26% 10,055 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $641,855 0.25% 9,590 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $618,822 0.24% 9,538 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $610,586 0.24% 9,411 주식 2026년 6월 30일
LANDAAS & CO /WI /ADV $528,837 0.21% 8,151 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $521,895 0.20% 8,044 주식 2026년 6월 30일
CDM FINANCIAL COUNSELING SERVICES, INC. $509,308 0.20% 7,850 주식 2026년 6월 30일
Beck Bode, LLC $505,350 0.20% 7,789 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $504,619 0.20% 7,778 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $499,754 0.20% 7,703 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $491,111 0.19% 7,570 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $485,524 0.19% 7,483 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $482,660 0.19% 7,439 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $460,191 0.18% 8,486 주식 2025년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $431,561 0.17% 6,652 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $411,080 0.16% 6,336 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $395,399 0.15% 6,094 주식 2026년 6월 30일
High Falls Advisors, Inc $370,802 0.14% 6,077 주식 2025년 12월 31일
LJI Wealth Management, LLC $367,720 0.14% 5,668 주식 2026년 6월 30일
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $360,863 0.14% 5,562 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $347,347 0.14% 5,354 주식 2026년 6월 30일
PKS Advisory Services, LLC $328,453 0.13% 5,062 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $317,002 0.12% 4,886 주식 2026년 6월 30일
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $298,730 0.12% 4,604 주식 2026년 6월 30일
Mascoma Wealth Management LLC $289,679 0.11% 4,465 주식 2026년 6월 30일
Csenge Advisory Group $288,349 0.11% 4,444 주식 2026년 6월 30일
HBW ADVISORY SERVICES LLC $281,782 0.11% 4,343 주식 2026년 6월 30일
Glass Jacobson Investment Advisors llc $262,939 0.10% 4,053 주식 2026년 6월 30일
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $257,138 0.10% 3,963 주식 2026년 6월 30일
Dentgroup LLC $254,398 0.10% 4,169 주식 2025년 12월 31일
MFA Wealth Services $245,402 0.10% 3,782 주식 2026년 6월 30일
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $243,235 0.10% 3,749 주식 2026년 6월 30일
ST GERMAIN D J CO INC $240,899 0.09% 3,713 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $239,590 0.09% 3,693 주식 2026년 6월 30일
NWAM LLC $221,739 0.09% 3,418 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $211,800 0.08% 3,264 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $210,562 0.08% 3,245 주식 2026년 6월 30일
RDA Financial Network $209,043 0.08% 3,222 주식 2026년 6월 30일
BXM Wealth LLC $207,616 0.08% 3,200 주식 2026년 6월 30일
NORTHERN TRUST CORP $205,021 0.08% 3,160 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $139,777 0.05% 2,154 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $129,165 0.05% 1,991 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $123,000 0.05% 1,900 주식 2026년 6월 30일
KERR FINANCIAL PLANNING Corp $121,268 0.05% 1,870 주식 2026년 6월 30일
Darwin Wealth Management, LLC $115,473 0.05% 1,779 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $108,285 0.04% 1,669 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $107,930 0.04% 1,664 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $96,098 0.04% 1,481 주식 2026년 6월 30일
Monetary Solutions, Ltd $77,272 0.03% 1,191 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $73,070 0.03% 1,126 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $65,206 0.03% 1,005 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $61,315 0.02% 1,046 주식 2025년 9월 30일
Cornerstone Planning Group LLC $59,185 0.02% 883 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $58,457 0.02% 901 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $54,979 0.02% 901 주식 2025년 12월 31일
IFG Advisory, LLC $54,670 0.02% 843 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $51,904 0.02% 800 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $36,852 0.01% 568 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

이 발행사의 다른 상품

펀드운용 자산 규모
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
SKOR FlexShares Credit-Scored US Cor… $736.7M
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Y… $737.2M
EWD iShares MSCI Sweden ETF $739.1M
ULTY YieldMax(R) Ultra Option Income… 레버리지/인버스 $741.0M
FXR First Trust Industrials/Produce… $741.6M
RSPN Invesco S&P 500 Equal Weight In… $736.4M
IEO iShares U.S. Oil & Gas Explorat… $728.4M
DFSB Dimensional Global Sustainabili… $722.7M
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