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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.70%▼ -1.34%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.22%▼ -3.87%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$20.6M
분기 종료 7월 2026 +$51.1M
지난 12개월 +$503.0M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 591 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
AMERIS BANCORP 03076K108 $3.9M 0.16 44,683 EC US
ACI WORLDWIDE INC 004498101 $3.9M 0.16 67,871 EC US
FEDERAL SIGNAL CORP 313855108 $3.9M 0.16 31,103 EC US
NEWMARKET CORP 651587107 $3.9M 0.15 4,557 EC US
VAIL RESORTS INC 91879Q109 $3.9M 0.15 25,870 EC US
UL SOLUTIONS INC 903731107 $3.9M 0.15 42,084 EC US
APPLE HOSPITALITY REIT INC. 03784Y200 $3.8M 0.15 232,852 EC US
IONIS PHARMACEUTICALS INC 462222100 $3.8M 0.15 74,249 EC US
ARCOSA INC 039653100 $3.8M 0.15 26,466 EC US
TETRA TECH INC NEW 88162G103 $3.8M 0.15 115,815 EC US
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC · $3.8M 0.15 82,611 EC GB
CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INC 20603L102 $3.8M 0.15 120,797 EC US
COVISTA INC 00737L103 $3.8M 0.15 30,619 EC US
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC 70959W103 $3.8M 0.15 17,572 EC US
LAUREATE EDUCATION INC 518613203 $3.8M 0.15 99,496 EC US
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC · $3.8M 0.15 43,224 EC IE
FEDERATED HERMES INC 314211103 $3.8M 0.15 62,907 EC US
FULTON FINANCIAL CORP 360271100 $3.8M 0.15 154,980 EC US
HOULIHAN LOKEY 441593100 $3.8M 0.15 30,009 EC US
IDT CORP 448947507 $3.8M 0.15 57,073 EC US
AUTONATION INC DEL 05329W102 $3.7M 0.15 17,601 EC US
SIMPSON MANUFACTURING CO 829073105 $3.7M 0.15 19,883 EC US
GATES INDUSTRIAL CORP LTD · $3.7M 0.15 133,347 EC BM
NATIONAL HEALTHCARE CORP 635906100 $3.7M 0.15 16,490 EC US
LIVANOVA PLC · $3.7M 0.15 46,443 EC GB
HAEMONETICS CORP MASS 405024100 $3.7M 0.15 43,448 EC US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571B105 $3.7M 0.15 232,544 EC US
COMMVAULT SYSTEMS INC 204166102 $3.7M 0.15 31,538 EC US
COPT DEFENSE PROPERTIES 22002T108 $3.7M 0.15 97,786 EC US
EPR PROPERTIES 26884U109 $3.7M 0.15 59,749 EC US
ENPRO INC 29355X107 $3.7M 0.15 11,801 EC US
CORE and MAIN INC 21874C102 $3.7M 0.15 83,938 EC US
VITA COCO CO INC/THE 92846Q107 $3.7M 0.15 55,745 EC US
COMMERCIAL METALS CO 201723103 $3.7M 0.15 53,161 EC US
KIRBY CORP 497266106 $3.6M 0.15 27,813 EC US
CAL-MAINE FOODS INC 128030202 $3.6M 0.15 41,527 EC US
TRAVEL+LEISURE CO 894164102 $3.6M 0.15 47,913 EC US
HIGHWOODS PROPERTIES INC 431284108 $3.6M 0.15 109,817 EC US
DROPBOX INC 26210C104 $3.6M 0.15 111,667 EC US
DORIAN LPG LTD · $3.6M 0.15 76,657 EC MH
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP 98983L108 $3.6M 0.15 71,929 EC US
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION 29415F104 $3.6M 0.14 132,835 EC US
MATSON INC 57686G105 $3.6M 0.14 17,906 EC US
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC 589889104 $3.6M 0.14 42,566 EC US
MAGNOLIA OIL and GAS CORPORATION 559663109 $3.6M 0.14 140,380 EC US
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP 81725T100 $3.6M 0.14 29,177 EC US
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO 736508847 $3.6M 0.14 72,966 EC US
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC 04247X102 $3.6M 0.14 20,454 EC US
GENWORTH FINANCIAL INC 37247D106 $3.6M 0.14 362,443 EC US
MSA SAFETY INC 553498106 $3.6M 0.14 18,699 EC US

섹터별 비중

06
Industrials 23.5%
Financials 15.0%
Healthcare 11.4%
Technology 9.3%
Real Estate 6.4%
Consumer Discretionary 6.2%
Communication Services 5.0%
Retail 3.3%
Materials 3.3%
Energy 2.9%
Utilities 2.1%
Consumer Staples 1.4%
Consumer products 1.2%
기타/미분류 8.9%

배당금 30건의 결제

08
1.30%TTM 수익률
$0.65TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.1850
2026년 6월 18일$0.1680
2026년 3월 20일$0.1700
2025년 12월 19일$0.1270
2025년 9월 19일$0.1710
2025년 6월 20일$0.1430
2025년 3월 21일$0.1480
2024년 12월 20일$0.1330
2024년 9월 20일$0.1370
2024년 6월 21일$0.1350
2024년 3월 15일$0.1260
2023년 12월 15일$0.1170
2023년 9월 15일$0.1220
2023년 6월 16일$0.1220
2023년 3월 17일$0.1340
2022년 12월 16일$0.1390
2022년 9월 16일$0.1240
2022년 3월 18일$0.0990
2021년 12월 17일$0.0640
2021년 9월 17일$0.1790
2021년 6월 18일$0.0990
2021년 3월 19일$0.0800
2020년 12월 18일$0.1590
2020년 9월 18일$0.0790
2020년 6월 19일$0.0630
2020년 3월 20일$0.0770
2019년 12월 20일$0.0970
2019년 9월 20일$0.0950
2019년 6월 21일$0.1040
2019년 3월 15일$0.0700

기관 투자자 (13F) 203개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
FMR LLC $851,366,136 37.64% 16,109,104 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $294,159,993 13.00% 5,565,941 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $179,526,320 7.94% 3,396,903 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $125,229,751 5.54% 2,369,532 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $76,103,632 3.36% 1,439,993 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $72,259,629 3.19% 1,367,259 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $71,624,531 3.17% 1,355,242 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $45,830,994 2.03% 867,190 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $39,464,016 1.74% 746,717 주식 2026년 6월 30일
Advocacy Wealth Management, LLC $32,589,318 1.44% 616,638 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $31,467,158 1.39% 595,405 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $29,891,111 1.32% 565,584 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $25,649,558 1.13% 485,327 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $25,472,128 1.13% 481,970 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $24,362,622 1.08% 460,977 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $21,502,428 0.95% 406,742 주식 2026년 6월 30일
LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC $18,844,979 0.83% 356,575 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $18,759,424 0.83% 354,956 주식 2026년 6월 30일
Goldstone Financial Group, LLC $18,678,695 0.83% 353,428 주식 2026년 6월 30일
GEN Financial Management, INC. $15,719,769 0.69% 297,441 주식 2026년 6월 30일
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $13,122,218 0.58% 248,292 주식 2026년 6월 30일
Presper Financial Architects, LLC $13,026,969 0.58% 246,489 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10,621,332 0.47% 200,971 주식 2026년 6월 30일
Prasad Wealth Partners, LLC $10,462,613 0.46% 197,968 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9,865,211 0.44% 186,664 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $9,770,379 0.43% 184,870 주식 2026년 6월 30일
Bravera Wealth $8,718,506 0.39% 164,967 주식 2026년 6월 30일
Provident Wealth Management, LLC $8,640,762 0.38% 163,496 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $7,889,679 0.35% 149,284 주식 2026년 6월 30일
FSA WEALTH PARTNERS, INC. $7,072,282 0.31% 133,818 주식 2026년 6월 30일
Evergreen Private Wealth LLC $6,704,230 0.30% 126,854 주식 2026년 6월 30일
Laurel Wealth Planning LLC $5,180,093 0.23% 98,015 주식 2026년 6월 30일
Faithward Advisors, LLC $4,772,835 0.21% 90,309 주식 2026년 6월 30일
Sterling Manor Financial, LLC $4,730,661 0.21% 105,784 주식 2026년 3월 31일
ROYAL BANK OF CANADA $4,694,000 0.21% 88,818 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $4,536,066 0.20% 85,829 주식 2026년 6월 30일
Trademark Financial Management, LLC $4,525,810 0.20% 85,635 주식 2026년 6월 30일
Fortitude Financial, LLC $4,201,288 0.19% 79,495 주식 2026년 6월 30일
Emerald Advisors, LLC $3,412,128 0.15% 64,562 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $3,284,155 0.15% 62,141 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $3,236,887 0.14% 61,151 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3,178,274 0.14% 60,138 주식 2026년 6월 30일
NOVEM GROUP $3,049,250 0.13% 57,696 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $2,887,296 0.13% 54,633 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2,626,645 0.12% 49,700 주식 2026년 6월 30일
Van Hulzen Asset Management, LLC $2,470,907 0.11% 46,753 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $2,248,541 0.10% 54,221 주식 2025년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $2,093,342 0.09% 39,609 주식 2026년 6월 30일
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $2,080,850 0.09% 39,373 주식 2026년 6월 30일
Kuhn & Co Investment Counsel $2,056,711 0.09% 38,916 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $2,020,921 0.09% 38,238 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $1,970,977 0.09% 37,294 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $1,912,248 0.08% 36,183 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $1,832,151 0.08% 34,667 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1,805,874 0.08% 34,170 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,766,841 0.08% 33,431 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $1,737,136 0.08% 32,869 주식 2026년 6월 30일
New Millennium Group LLC $1,656,457 0.07% 37,536 주식 2025년 12월 31일
Riverbend Wealth Management, LLC $1,654,307 0.07% 31,302 주식 2026년 6월 30일
Mascagni Wealth Management, Inc. $1,645,613 0.07% 31,137 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1,604,500 0.07% 30,360 주식 2026년 6월 30일
Global Financial Private Client, LLC $1,551,095 0.07% 29,349 주식 2026년 6월 30일
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,550,684 0.07% 29,341 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,458,819 0.06% 27,603 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $1,426,185 0.06% 26,986 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $1,393,994 0.06% 26,377 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,334,714 0.06% 25,255 주식 2026년 6월 30일
Nova Wealth Management, Inc. $1,318,993 0.06% 24,957 주식 2026년 6월 30일
BG Investment Services, LLC $1,304,031 0.06% 24,674 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,257,171 0.06% 23,973 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $1,175,537 0.05% 22,243 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,158,526 0.05% 21,921 주식 2026년 6월 30일
Roxbury Financial LLC $1,153,466 0.05% 23,459 주식 2026년 9월 30일
Spire Wealth Management $1,050,038 0.05% 19,868 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $960,499 0.04% 18,174 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $952,272 0.04% 18,018 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $900,259 0.04% 17,034 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial Wealth Advisors, LLC $899,243 0.04% 17,015 주식 2026년 6월 30일
Rehmann Capital Advisory Group $896,388 0.04% 16,961 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $855,483 0.04% 16,187 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $828,282 0.04% 15,672 주식 2026년 6월 30일
Cedar Point Capital Partners, LLC $804,615 0.04% 15,224 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $782,862 0.03% 15,175 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $768,862 0.03% 14,548 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $758,909 0.03% 14,360 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $757,931 0.03% 14,873 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $757,931 0.03% 14,873 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Capital Group $745,872 0.03% 14,113 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $707,968 0.03% 13,395 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $697,898 0.03% 13,205 주식 2026년 6월 30일
MONTAG & CALDWELL, LLC $697,484 0.03% 16,819 주식 2025년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $685,676 0.03% 12,974 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $655,584 0.03% 12,405 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $646,634 0.03% 12,235 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $621,682 0.03% 12,185 주식 2026년 6월 30일
SWEENEY & MICHEL, LLC $577,647 0.03% 11,028 주식 2026년 6월 30일
Balanced Rock Investment Advisors LLC $576,171 0.03% 10,902 주식 2026년 6월 30일
Principle Wealth Partners LLC $555,972 0.02% 10,520 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $547,280 0.02% 13,197 주식 2025년 6월 30일
Mayfair Advisory Group, LLC $538,779 0.02% 10,582 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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펀드운용 자산 규모
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discreti… $1.7B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target … $2.5B
PICK iShares MSCI Global Metals & Mi… $2.6B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Co… $2.6B
PABU iShares Paris-Aligned Climate O… $2.5B
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor E… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… 레버리지/인버스 $2.5B
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred … $2.5B
RING iShares MSCI Global Gold Miners… $2.4B