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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.00%▼ -2.78%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.15%▼ -4.94%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$168.3M
분기 종료 6월 2026 +$522.9M
지난 12개월 +$2.4B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 786 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
EDGEWISE THERAPEUTICS INC 28036F105 $9.2M 0.16 226,451 EC US
HB FULLER CO 359694106 $9.1M 0.16 156,047 EC US
ASSOCIATED BANC CORP 045487105 $9.0M 0.16 292,515 EC US
HELMERICH and PAYNE INC 423452101 $9.0M 0.16 274,477 EC US
PETCO HEALTH AND WELLNESS CO INC 71601V105 $8.9M 0.15 3,271,337 EC US
FRESHWORKS INC 358054104 $8.9M 0.15 874,939 EC US
KITE REALTY GROUP TRUST 49803T300 $8.8M 0.15 311,733 EC US
INTERFACE INC 458665304 $8.8M 0.15 246,260 EC US
ARCBEST CORP 03937C105 $8.8M 0.15 61,409 EC US
SPX TECHNOLOGIES INC 78473E103 $8.8M 0.15 35,860 EC US
VERTEX INC 92538J106 $8.8M 0.15 764,562 EC US
RYERSON HOLDING CORP 783754104 $8.8M 0.15 355,758 EC US
DORIAN LPG LTD · $8.7M 0.15 250,133 EC MH
D-WAVE QUANTUM INC 26740W109 $8.7M 0.15 361,502 EC US
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD · $8.7M 0.15 31,877 EC KY
COPT DEFENSE PROPERTIES 22002T108 $8.7M 0.15 238,179 EC US
TAYLOR MORRISON HOME CORP 87724P106 $8.7M 0.15 120,693 EC US
AXCELIS TECHNOLOGIES INC 054540208 $8.6M 0.15 45,458 EC US
XENON PHARMACEUTICALS INC 98420N105 $8.6M 0.15 142,578 EC CA
YEXT INC 98585N106 $8.6M 0.15 1,837,842 EC US
CINEMARK HOLDINGS INC 17243V102 $8.6M 0.15 269,628 EC US
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC 74112D101 $8.5M 0.15 180,148 EC US
BEL FUSE INC 077347300 $8.5M 0.15 25,567 EC US
PROVIDENT FINL SVCS INC 74386T105 $8.5M 0.15 359,650 EC US
EVERTEC INC 30040P103 $8.4M 0.15 303,255 EC PR
MURPHY OIL CORP 626717102 $8.4M 0.15 258,670 EC US
XOMETRY INC 98423F109 $8.4M 0.14 86,808 EC US
LENDINGTREE INC 52603B107 $8.4M 0.14 188,963 EC US
TRAVERE THERAPEUTICS INC 89422G107 $8.4M 0.14 147,145 EC US
PAGERDUTY INC 69553P100 $8.3M 0.14 858,989 EC US
GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP INC 37890B100 $8.2M 0.14 878,107 EC US
FIRST BUSEY CORP 319383204 $8.2M 0.14 278,580 EC US
APPIAN CORP 03782L101 $8.2M 0.14 358,844 EC US
ESCO TECHNOLOGIES INC 296315104 $8.1M 0.14 23,240 EC US
RELAY THERAPEUTICS INC 75943R102 $8.1M 0.14 434,295 EC US
TRUPANION INC 898202106 $8.1M 0.14 325,460 EC US
TG THERAPEUTICS INC 88322Q108 $8.0M 0.14 146,259 EC US
NB BANCORP INC 63945M107 $8.0M 0.14 379,380 EC US
ALLEGIANT TRAVEL CO 01748X102 $8.0M 0.14 67,891 EC US
ASANA INC 04342Y104 $7.9M 0.14 1,134,918 EC US
BANK OF HAWAII CORP 062540109 $7.9M 0.14 96,769 EC US
PREFORMED LINE PRODUCTS CO 740444104 $7.9M 0.14 19,136 EC US
UNITED STATES LIME and MINERAL 911922102 $7.9M 0.14 75,048 EC US
UTZ BRANDS INC 918090101 $7.8M 0.13 1,011,631 EC US
GREEN PLAINS INC 393222104 $7.7M 0.13 503,488 EC US
PC CONNECTION INC 69318J100 $7.7M 0.13 105,835 EC US
10X GENOMICS INC 88025U109 $7.7M 0.13 200,898 EC US
VAXCYTE INC 92243G108 $7.7M 0.13 131,640 EC US
UNITED BANCSHARES INC.W VA. 909907107 $7.6M 0.13 166,461 EC US
GRINDR INC 39854F101 $7.5M 0.13 524,476 EC US

배당금 12건의 결제

08
0.86%TTM 수익률
$0.39TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.1040
2026년 6월 18일$0.1140
2026년 3월 20일$0.0910
2025년 12월 19일$0.0840
2025년 9월 19일$0.0520
2025년 6월 20일$0.0140
2025년 3월 21일$0.1600
2024년 12월 20일$0.1580
2024년 9월 20일$0.0700
2024년 6월 21일$0.0530
2024년 3월 15일$0.0690
2023년 12월 28일$0.0180

기관 투자자 (13F) 261개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
FMR LLC $1,204,149,981 26.49% 24,935,805 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $382,726,835 8.42% 7,917,913 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $299,003,153 6.58% 6,191,824 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $214,840,111 4.73% 4,448,956 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $139,584,174 3.07% 2,890,540 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $133,431,701 2.94% 2,763,133 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $125,284,699 2.76% 2,594,423 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $124,823,662 2.75% 2,584,876 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $121,247,879 2.67% 2,510,828 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $116,829,275 2.57% 2,419,327 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $99,538,235 2.19% 2,061,259 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $89,787,972 1.98% 1,876,054 주식 2026년 6월 30일
Dynasty Wealth Management, LLC $87,218,561 1.92% 1,806,141 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $84,499,962 1.86% 1,749,135 주식 2026년 6월 30일
Quotient Wealth Partners, LLC $84,141,874 1.85% 1,742,429 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $72,505,046 1.60% 1,501,451 주식 2026년 6월 30일
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $67,835,474 1.49% 1,404,752 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $64,295,822 1.41% 1,331,452 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $60,211,000 1.32% 1,246,856 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $57,696,949 1.27% 1,194,801 주식 2026년 6월 30일
Calamos Wealth Management LLC $51,344,972 1.13% 1,063,263 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $45,743,545 1.01% 947,267 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $38,163,077 0.84% 790,289 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $37,258,053 0.82% 771,548 주식 2026년 6월 30일
TruWealth Advisors, LLC $35,079,777 0.77% 923,152 주식 2026년 3월 31일
KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $21,825,119 0.48% 451,959 주식 2026년 6월 30일
Systelligence, LLC $19,339,227 0.43% 400,481 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $18,935,716 0.42% 392,125 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $18,508,563 0.41% 383,270 주식 2026년 6월 30일
Parkside Investments, LLC $18,465,297 0.41% 382,383 주식 2026년 6월 30일
Stadion Money Management, LLC $17,909,264 0.39% 370,869 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $17,174,320 0.38% 355,647 주식 2026년 6월 30일
LITTLE HOUSE CAPITAL LLC $16,219,991 0.36% 335,887 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $16,060,627 0.35% 332,587 주식 2026년 6월 30일
DAHRING | CUSMANO LLC $15,404,831 0.34% 319,007 주식 2026년 6월 30일
Berger Financial Group, Inc $15,393,830 0.34% 318,779 주식 2026년 6월 30일
Summit Investment Advisory Services, LLC $14,965,112 0.33% 309,901 주식 2026년 6월 30일
Mayfair Advisory Group, LLC $13,905,925 0.31% 297,644 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $12,562,508 0.28% 260,147 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $11,729,641 0.26% 242,900 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $11,658,531 0.26% 241,427 주식 2026년 6월 30일
Aurdan Capital Management, LLC $11,331,954 0.25% 234,665 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $10,952,848 0.24% 226,814 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $10,813,090 0.24% 223,920 주식 2026년 6월 30일
PETRA FINANCIAL ADVISORS INC $10,368,668 0.23% 214,717 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $9,843,142 0.22% 196,379 주식 2026년 6월 30일
Landing Point Financial Group, LLC $9,757,956 0.21% 202,070 주식 2026년 6월 30일
Salus Financial Advisors, LLC $9,670,068 0.21% 200,250 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $9,295,988 0.20% 192,503 주식 2026년 6월 30일
Modus Advisors, LLC $8,530,643 0.19% 176,654 주식 2026년 6월 30일
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $8,472,481 0.19% 175,450 주식 2026년 6월 30일
Milestone Investment Advisors LLC $8,194,970 0.18% 169,703 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $7,932,991 0.17% 164,278 주식 2026년 6월 30일
RIVERSEDGE ADVISORS, LLC $7,706,955 0.17% 159,597 주식 2026년 6월 30일
American National Bank of Texas $7,466,262 0.16% 154,613 주식 2026년 6월 30일
Per Stirling Capital Management, LLC. $6,888,014 0.15% 142,639 주식 2026년 6월 30일
Marble Wealth, LLC $6,782,899 0.15% 140,462 주식 2026년 6월 30일
Holos Integrated Wealth LLC $6,721,581 0.15% 141,895 주식 2026년 6월 30일
Richard W. Paul & Associates, LLC $6,716,102 0.15% 139,079 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $6,707,900 0.15% 138,909 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $6,462,929 0.14% 133,836 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6,407,892 0.14% 134,818 주식 2026년 6월 30일
IAG Wealth Partners, LLC $6,399,956 0.14% 132,532 주식 2026년 6월 30일
Armor Investment Advisors, LLC $6,018,979 0.13% 124,642 주식 2026년 6월 30일
tru Independence LLC $5,919,326 0.13% 122,579 주식 2026년 6월 30일
RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC $5,701,482 0.13% 150,039 주식 2026년 6월 30일
Integrated Capital Management, LLC $5,668,122 0.12% 117,377 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Capital Group $5,653,890 0.12% 117,082 주식 2026년 6월 30일
CLG LLC $5,476,083 0.12% 113,400 주식 2026년 6월 30일
LINCOLN CAPITAL CORP $5,284,540 0.12% 109,433 주식 2026년 6월 30일
Carolina Wealth Advisors, LLC $5,281,284 0.12% 109,366 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $5,169,767 0.11% 107,057 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $5,166,832 0.11% 106,996 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $5,139,471 0.11% 160,659 주식 2025년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $5,097,665 0.11% 105,564 주식 2026년 6월 30일
INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV $4,961,305 0.11% 102,740 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $4,896,016 0.11% 101,388 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4,714,236 0.10% 99,018 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $4,565,783 0.10% 94,578 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $4,272,740 0.09% 133,565 주식 2025년 6월 30일
FMA Wealth Management, LLC $4,191,294 0.09% 86,794 주식 2026년 6월 30일
TABLEAUX LLC $3,928,006 0.09% 81,342 주식 2026년 6월 30일
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $3,814,187 0.08% 78,985 주식 2026년 6월 30일
Clearwave Capital, LLC $3,531,330 0.08% 73,128 주식 2026년 6월 30일
GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC $3,463,987 0.08% 71,733 주식 2026년 6월 30일
Soltis Investment Advisors LLC $3,400,510 0.07% 70,419 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3,368,614 0.07% 69,758 주식 2026년 6월 30일
Eaton Financial Holdings Company, LLC $3,340,252 0.07% 69,171 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $3,307,137 0.07% 68,485 주식 2026년 6월 30일
CROBAN $3,248,861 0.07% 67,283 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $3,206,429 0.07% 66,996 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $3,144,160 0.07% 65,110 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2,974,177 0.07% 61,590 주식 2026년 6월 30일
Curtis Advisory Group, LLC $2,916,813 0.06% 60,402 주식 2026년 6월 30일
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $2,908,098 0.06% 60,222 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $2,892,555 0.06% 59,900 주식 2026년 6월 30일
Investmark Advisory Group LLC $2,808,540 0.06% 58,160 주식 2026년 6월 30일
InTrack Investment Management Inc $2,714,672 0.06% 56,216 주식 2026년 6월 30일
PKS Advisory Services, LLC $2,696,969 0.06% 55,851 주식 2026년 6월 30일
PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT $2,683,458 0.06% 55,570 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

이 발행사의 다른 상품

펀드운용 자산 규모
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
RECS Columbia Research Enhanced Core… $5.8B
BLV VANGUARD LONG-TERM BOND INDEX F… $6.0B
MCHI iShares MSCI China ETF $6.1B
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Te… $6.2B
VCR VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY… $6.2B
DFIS Dimensional International Small… $5.7B
VOX VANGUARD COMMUNICATION SERVICES… $5.7B
ARKK ARK Innovation ETF $5.6B
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Eq… $5.5B
URA Global X Uranium ETF $5.4B