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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.91%▼ -0.91%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.87%▼ -0.87%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$110.0M
분기 종료 6월 2026 -$56.8M
지난 12개월 -$262.6M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 531 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Consolidated Edison Inc 209115104 $7.1M 0.47 64,144 EC US
Newmont Corp 651639106 $7.1M 0.46 75,539 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $7.0M 0.46 6,064 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $6.9M 0.45 20,907 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $6.9M 0.45 83,346 EC US
McDonald's Corp 580135101 $6.8M 0.45 25,265 EC US
Citigroup Inc 172967424 $6.8M 0.45 48,671 EC US
Monster Beverage Corp 61174X109 $6.7M 0.44 69,548 EC US
Republic Services Inc 760759100 $6.7M 0.44 31,346 EC US
Waste Connections Inc 94106B101 $6.6M 0.44 39,878 EC CA
Chevron Corp 166764100 $6.6M 0.44 40,052 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $6.5M 0.43 12,711 EC US
Adobe Inc 00724F101 $6.4M 0.42 31,128 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $6.2M 0.41 28,156 EC US
T-Mobile US Inc 872590104 $6.1M 0.40 36,509 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $6.1M 0.40 10,485 EC US
Accenture PLC · $6.0M 0.39 48,384 EC IE
AbbVie Inc 00287Y109 $5.8M 0.38 23,082 EC US
Corning Inc 219350105 $5.8M 0.38 22,664 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $5.5M 0.36 16,142 EC US
Salesforce Inc 79466L302 $5.4M 0.35 34,254 EC US
Eaton Corp PLC · $5.3M 0.35 12,554 EC IE
Union Pacific Corp 907818108 $5.3M 0.35 19,600 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $5.3M 0.35 58,469 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $5.2M 0.34 56,582 EC US
Teledyne Technologies Inc 879360105 $5.1M 0.34 7,713 EC US
Yum! Brands Inc 988498101 $5.1M 0.33 31,688 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $5.0M 0.33 86,060 EC US
CVS Health Corp 126650100 $4.9M 0.32 47,772 EC US
WEC Energy Group Inc 92939U106 $4.9M 0.32 41,974 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $4.9M 0.32 29,304 EC US
Roper Technologies Inc 776696106 $4.9M 0.32 14,377 EC US
Cboe Global Markets Inc 12503M108 $4.8M 0.32 19,880 EC US
Intuit Inc 461202103 $4.8M 0.31 18,225 EC US
Blackrock Inc 09290D101 $4.7M 0.31 4,932 EC US
GE Vernova Inc 36828A101 $4.7M 0.31 4,013 EC US
Electronic Arts Inc 285512109 $4.5M 0.29 21,932 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $4.5M 0.29 8,825 EC US
Mondelez International Inc 609207105 $4.5M 0.29 77,096 EC US
Comcast Corp 20030N101 $4.5M 0.29 181,463 EC US
AutoZone Inc 053332102 $4.4M 0.29 1,380 EC US
ServiceNow Inc 81762P102 $4.3M 0.28 42,948 EC US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $4.2M 0.28 10,663 EC US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $4.2M 0.28 45,688 EC US
Cadence Design Systems Inc 127387108 $4.2M 0.27 11,165 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $4.2M 0.27 18,704 EC US
Autodesk Inc 052769106 $4.2M 0.27 21,427 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $4.2M 0.27 17,485 EC US
Philip Morris International Inc 718172109 $4.1M 0.27 22,712 EC US
Realty Income Corp 756109104 $4.1M 0.27 65,772 EC US

배당금 29건의 결제

08
1.26%TTM 수익률
$2.43TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 1일$1.0110
2025년 11월 25일$1.4160
2025년 6월 2일$0.9910
2024년 12월 18일$1.3440
2024년 6월 3일$0.9690
2023년 12월 15일$1.2140
2023년 6월 1일$0.8640
2022년 12월 16일$1.0940
2022년 6월 1일$0.7610
2021년 12월 17일$0.9240
2021년 6월 1일$0.7410
2020년 12월 18일$1.0340
2020년 6월 1일$0.7720
2019년 12월 20일$0.9990
2019년 6월 3일$0.7160
2018년 12월 21일$0.9220
2018년 6월 1일$0.2990
2018년 3월 16일$0.3260
2017년 12월 15일$0.4290
2017년 9월 15일$0.3400
2017년 6월 16일$0.3690
2017년 3월 17일$0.2980
2016년 12월 16일$0.3960
2016년 9월 16일$0.3090
2016년 6월 17일$0.3280
2016년 3월 18일$0.3090
2015년 12월 18일$0.3590
2015년 9월 18일$0.2960
2015년 6월 19일$0.2350

기관 투자자 (13F) 201개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Focus Partners Wealth $389,347,122 30.20% 2,083,611 주식 2026년 6월 30일
SFMG, LLC $104,776,010 8.13% 560,714 주식 2026년 6월 30일
Tolleson Wealth Management, Inc. $95,660,858 7.42% 511,934 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $69,858,256 5.42% 373,850 주식 2026년 6월 30일
Perennial Investment Advisors, LLC $56,243,438 4.36% 300,970 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $38,645,429 3.00% 206,813 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $38,381,708 2.98% 205,402 주식 2026년 6월 30일
Howard Capital Management, LLC $37,705,148 2.93% 201,781 주식 2026년 6월 30일
BIP Wealth, LLC $32,288,267 2.50% 172,792 주식 2026년 6월 30일
Sage Mountain Advisors LLC $31,055,624 2.41% 166,196 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $30,098,562 2.33% 161,121 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $22,970,536 1.78% 122,928 주식 2026년 6월 30일
McKinney Capital Management, LLC $19,356,069 1.50% 103,585 주식 2026년 6월 30일
Marotta Asset Management $17,720,533 1.37% 93,212 주식 2026년 9월 30일
Paul R. Ried Financial Group, LLC $14,292,178 1.11% 76,485 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $14,031,798 1.09% 75,092 주식 2026년 6월 30일
Great Point Wealth Advisors, LLC $13,760,906 1.07% 73,642 주식 2026년 6월 30일
American Money Management, LLC $13,484,689 1.05% 72,164 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $12,435,000 0.96% 66,548 주식 2026년 6월 30일
Goodman Advisory Group, LLC $11,208,336 0.87% 59,982 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $10,817,369 0.84% 57,890 주식 2026년 6월 30일
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $10,694,938 0.83% 57,189 주식 2026년 6월 30일
Eagle Strategies LLC $10,657,928 0.83% 57,036 주식 2026년 6월 30일
Garrett Wealth Advisory Group, LLC $9,972,528 0.77% 53,368 주식 2026년 6월 30일
Hughes Financial Services, LLC $8,032,063 0.62% 42,984 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7,430,040 0.58% 39,763 주식 2026년 6월 30일
AlTi Global, Inc. $7,428,048 0.58% 39,752 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $7,103,286 0.55% 38,014 주식 2026년 6월 30일
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $6,963,398 0.54% 37,265 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $6,786,385 0.53% 36,317 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $6,509,935 0.51% 34,838 주식 2026년 6월 30일
FIRST HAWAIIAN BANK $5,010,696 0.39% 26,815 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $4,932,215 0.38% 26,395 주식 2026년 6월 30일
Warner Group LLC $4,790,840 0.37% 25,637 주식 2026년 6월 30일
Integrity Wealth Solutions LLC $4,564,656 0.35% 24,428 주식 2026년 6월 30일
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $4,562,251 0.35% 24,415 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $4,010,939 0.31% 21,465 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,941,080 0.31% 21,091 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $3,710,030 0.29% 19,854 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $3,264,371 0.25% 17,469 주식 2026년 6월 30일
Sharkey, Howes & Javer $3,022,675 0.23% 16,176 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $2,925,878 0.23% 15,658 주식 2026년 6월 30일
Versant Capital Management, Inc $2,848,848 0.22% 14,985 주식 2026년 9월 30일
Allred Capital Management, LLC $2,618,680 0.20% 14,014 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,366,784 0.18% 12,523 주식 2026년 6월 30일
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $2,279,502 0.18% 12,199 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,078,640 0.16% 11,124 주식 2026년 6월 30일
Goldstein Advisors, LLC $1,992,133 0.15% 10,661 주식 2026년 6월 30일
Ethic Inc. $1,881,318 0.15% 10,068 주식 2026년 6월 30일
NWAM LLC $1,713,362 0.13% 9,169 주식 2026년 6월 30일
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $1,635,078 0.13% 8,712 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,598,465 0.12% 8,554 주식 2026년 6월 30일
Selby Wealth Management, LLC $1,597,345 0.12% 8,548 주식 2026년 6월 30일
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $1,576,178 0.12% 8,435 주식 2026년 6월 30일
Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC $1,531,457 0.12% 8,196 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,516,570 0.12% 8,116 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $1,492,607 0.12% 7,987 주식 2026년 6월 30일
Sandy Spring Bank $1,442,652 0.11% 9,207 주식 2025년 3월 31일
Cornerstone Wealth Management, LLC $1,414,828 0.11% 7,572 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,337,371 0.10% 7,157 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $1,265,429 0.10% 6,772 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Partners, Ltd. $1,256,129 0.10% 6,722 주식 2026년 6월 30일
Presper Financial Architects, LLC $1,255,131 0.10% 6,717 주식 2026년 6월 30일
NorthRock Partners, LLC $1,233,474 0.10% 6,601 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1,202,268 0.09% 6,434 주식 2026년 6월 30일
McAdam, LLC $1,174,557 0.09% 6,286 주식 2026년 6월 30일
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $1,171,500 0.09% 6,269 주식 2026년 6월 30일
Wilkins Miller Wealth Management, LLC $1,101,378 0.09% 5,894 주식 2026년 6월 30일
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,073,990 0.08% 5,748 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,039,165 0.08% 5,584 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $1,010,922 0.08% 5,410 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $949,444 0.07% 5,081 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $932,253 0.07% 4,989 주식 2026년 6월 30일
Princeton Global Asset Management LLC $928,743 0.07% 4,970 주식 2026년 6월 30일
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $905,984 0.07% 4,848 주식 2026년 6월 30일
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $901,608 0.07% 4,825 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $872,831 0.07% 4,671 주식 2026년 6월 30일
KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP $836,019 0.06% 4,474 주식 2026년 6월 30일
Apollon Financial, LLC $834,337 0.06% 4,465 주식 2026년 6월 30일
Alpha Zero LLC $830,267 0.06% 4,389 주식 2026년 6월 30일
VICUS CAPITAL $791,295 0.06% 4,235 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $786,836 0.06% 4,211 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $761,839 0.06% 4,077 주식 2026년 6월 30일
Abundance Wealth Counselors $733,246 0.06% 3,924 주식 2026년 6월 30일
Enterprise Bank & Trust Co $711,072 0.06% 4,360 주식 2025년 6월 30일
ROCKLAND TRUST CO $697,368 0.05% 3,732 주식 2026년 6월 30일
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $674,758 0.05% 3,611 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $660,808 0.05% 3,536 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $653,269 0.05% 3,496 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $650,839 0.05% 3,483 주식 2026년 6월 30일
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $647,024 0.05% 3,463 주식 2026년 6월 30일
Opulen Financial Group LLC $635,728 0.05% 3,402 주식 2026년 6월 30일
Financial Guidance Group, Inc. $625,239 0.05% 3,346 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $625,239 0.05% 3,346 주식 2026년 6월 30일
Avant Capital LLC $621,258 0.05% 3,325 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $615,756 0.05% 3,295 주식 2026년 6월 30일
SEVEN MILE ADVISORY $609,356 0.05% 3,261 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $554,165 0.04% 2,966 주식 2026년 6월 30일
SK Wealth Management, LLC $544,980 0.04% 2,795 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $542,308 0.04% 2,902 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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