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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +1.41%▲ +1.62%
3M▲ +3.82%▲ +4.04%
6M▲ +19.03%▲ +19.55%
연초 대비▲ +13.90%▲ +14.68%
1Y▲ +15.69%▲ +16.76%
3Y▲ +83.18%▲ +88.97%
5Y▲ +78.46%▲ +89.07%
최대2015년 12월 1일 이후▲ +280.06%▲ +343.82%
1년 변동성13.24%
변동성 3년15.16%
최대 낙폭 3년 -18.95% 2025년 2월 19일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.99
샤프 지수 1년*1.17

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$7.4M
분기 종료 6월 2026 +$46.6M
지난 12개월 +$86.1M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 494 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Sysco Corp 871829107 $1.8M 0.06 21,139 EC US
Old Dominion Freight Line Inc 679580100 $1.8M 0.06 8,115 EC US
American International Group Inc 026874784 $1.7M 0.06 23,346 EC US
CBRE Group Inc 12504L109 $1.7M 0.06 12,865 EC US
Garmin Ltd · $1.7M 0.06 7,230 EC CH
Interactive Brokers Group Inc 45841N107 $1.7M 0.06 19,674 EC US
Vulcan Materials Co 929160109 $1.7M 0.06 5,713 EC US
PayPal Holdings Inc 70450Y103 $1.7M 0.06 38,841 EC US
WEC Energy Group Inc 92939U106 $1.7M 0.06 14,329 EC US
Agilent Technologies Inc 00846U101 $1.7M 0.06 12,513 EC US
Prudential Financial Inc 744320102 $1.6M 0.06 15,279 EC US
ON Semiconductor Corp 682189105 $1.6M 0.06 17,384 EC US
PG&E Corp 69331C108 $1.6M 0.06 97,290 EC US
EMCOR Group Inc 29084Q100 $1.6M 0.06 1,966 EC US
Waters Corp 941848103 $1.6M 0.06 4,349 EC US
Iron Mountain Inc 46284V101 $1.6M 0.06 12,893 EC US
Carnival Corp Ltd · $1.6M 0.06 56,828 EC BM
Archer-Daniels-Midland Co 039483102 $1.6M 0.06 21,222 EC US
Kenvue Inc 49177J102 $1.6M 0.06 84,543 EC US
Kimberly-Clark Corp 494368103 $1.6M 0.06 14,707 EC US
Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 $1.6M 0.06 12,071 EC US
Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 $1.6M 0.06 89,791 EC US
Nasdaq Inc 631103108 $1.6M 0.06 19,857 EC US
Martin Marietta Materials Inc 573284106 $1.5M 0.06 2,673 EC US
M&T Bank Corp 55261F104 $1.5M 0.06 6,448 EC US
Qnity Electronics Inc 74743L100 $1.5M 0.06 9,245 EC US
Roper Technologies Inc 776696106 $1.5M 0.05 4,444 EC US
Arch Capital Group Ltd · $1.5M 0.05 15,322 EC BM
Crown Castle Inc 22822V101 $1.5M 0.05 19,334 EC US
Coinbase Global Inc 19260Q107 $1.4M 0.05 9,865 EC US
IQVIA Holdings Inc 46266C105 $1.4M 0.05 7,416 EC US
Northern Trust Corp 665859104 $1.4M 0.05 8,148 EC US
Biogen Inc 09062X103 $1.4M 0.05 6,511 EC US
DTE Energy Co 233331107 $1.4M 0.05 9,181 EC US
Paychex Inc 704326107 $1.4M 0.05 14,219 EC US
Kroger Co/The 501044101 $1.4M 0.05 24,977 EC US
Steel Dynamics Inc 858119100 $1.4M 0.05 5,969 EC US
NRG Energy Inc 629377508 $1.4M 0.05 9,377 EC US
Teledyne Technologies Inc 879360105 $1.4M 0.05 2,040 EC US
Extra Space Storage Inc 30225T102 $1.4M 0.05 9,353 EC US
Ameren Corp 023608102 $1.4M 0.05 12,002 EC US
Dover Corp 260003108 $1.3M 0.05 5,996 EC US
NetApp Inc 64110D104 $1.3M 0.05 8,689 EC US
Zoetis Inc 98978V103 $1.3M 0.05 18,642 EC US
Centene Corp 15135B101 $1.3M 0.05 20,667 EC US
Citizens Financial Group Inc 174610105 $1.3M 0.05 18,621 EC US
Tapestry Inc 876030107 $1.3M 0.05 8,897 EC US
Casey's General Stores Inc 147528103 $1.3M 0.05 1,627 EC US
Expedia Group Inc 30212P303 $1.3M 0.05 5,042 EC US
Ingersoll Rand Inc 45687V106 $1.3M 0.05 15,703 EC US

배당금 43건의 결제

08
0.83%TTM 수익률
$0.53TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.1340
2026년 6월 22일$0.1350
2026년 3월 23일$0.1300
2025년 12월 22일$0.1330
2025년 9월 22일$0.1290
2025년 6월 23일$0.1290
2025년 3월 24일$0.1230
2024년 12월 23일$0.1350
2024년 9월 23일$0.1250
2024년 6월 24일$0.1280
2024년 3월 18일$0.1170
2023년 12월 18일$0.1260
2023년 9월 18일$0.1160
2023년 6월 20일$0.1190
2023년 3월 20일$0.1070
2022년 12월 19일$0.1180
2022년 9월 19일$0.1120
2022년 6월 21일$0.1117
2022년 3월 21일$0.0973
2021년 12월 20일$0.1157
2021년 9월 20일$0.0883
2021년 6월 21일$0.0980
2021년 3월 22일$0.1053
2020년 12월 21일$0.1103
2020년 9월 21일$0.0877
2020년 6월 22일$0.1037
2020년 3월 23일$0.1110
2019년 12월 23일$0.1123
2019년 9월 23일$0.1023
2019년 6월 24일$0.1053
2019년 3월 18일$0.0903
2018년 12월 24일$0.1060
2018년 9월 24일$0.1093
2018년 6월 18일$0.0937
2018년 3월 19일$0.0820
2017년 12월 15일$0.1060
2017년 9월 15일$0.0923
2017년 6월 16일$0.0887
2017년 3월 17일$0.0763
2016년 12월 16일$0.1013
2016년 9월 16일$0.0803
2016년 6월 17일$0.0803
2016년 3월 18일$0.0793

기관 투자자 (13F) 277개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Windmill Hill Asset Management Ltd $331,537,765 27.99% 5,426,150 주식 2026년 6월 30일
Choate Investment Advisors $139,206,372 11.75% 2,278,337 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $79,207,398 6.69% 1,296,357 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $66,447,190 5.61% 1,087,515 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $30,456,601 2.57% 498,471 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $28,507,281 2.41% 466,568 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $27,905,760 2.36% 456,721 주식 2026년 6월 30일
SPINNAKER TRUST $27,802,168 2.35% 455,027 주식 2026년 6월 30일
Gemmer Asset Management LLC $27,577,795 2.33% 451,355 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $23,910,256 2.02% 391,330 주식 2026년 6월 30일
Sensible Financial Planning & Management, LLC. $21,673,408 1.83% 395,140 주식 2025년 9월 30일
Allianz SE $18,208,289 1.54% 298,008 주식 2026년 6월 30일
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $17,793,965 1.50% 291,227 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $16,492,906 1.39% 269,933 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $15,742,817 1.33% 257,545 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $13,987,000 1.18% 228,910 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $12,932,265 1.09% 211,657 주식 2026년 6월 30일
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $10,753,967 0.91% 176,006 주식 2026년 6월 30일
SEEDS INVESTOR LLC $10,580,550 0.89% 173,168 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $9,781,861 0.83% 160,095 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $9,551,641 0.81% 156,328 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9,505,527 0.80% 155,573 주식 2026년 6월 30일
RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC $8,734,981 0.74% 164,718 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $7,420,320 0.63% 121,445 주식 2026년 6월 30일
XPONANCE LLC $7,415,585 0.63% 121,368 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $6,773,730 0.57% 110,863 주식 2026년 6월 30일
FOSTER DYKEMA CABOT & PARTNERS, LLC $6,160,774 0.52% 100,831 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6,094,175 0.51% 99,741 주식 2026년 6월 30일
TIFF ADVISORY SERVICES, LLC $5,399,102 0.46% 88,365 주식 2026년 6월 30일
CRUX WEALTH ADVISORS $5,245,810 0.44% 85,856 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4,962,251 0.42% 81,215 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4,778,495 0.40% 78,208 주식 2026년 6월 30일
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $4,315,615 0.36% 70,632 주식 2026년 6월 30일
Stonehearth Capital Management, LLC $4,198,181 0.35% 68,710 주식 2026년 6월 30일
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $4,025,085 0.34% 65,877 주식 2026년 6월 30일
Milestone Investment Advisors LLC $3,748,608 0.32% 61,352 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,041,186 0.26% 49,769 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $3,029,949 0.26% 49,590 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,992,096 0.25% 48,970 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,981,863 0.25% 48,803 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $2,965,622 0.25% 48,537 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $2,894,155 0.24% 47,368 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $2,740,213 0.23% 44,848 주식 2026년 6월 30일
AGF MANAGEMENT LTD $2,683,817 0.23% 43,925 주식 2026년 6월 30일
Oxler Private Wealth LLC $2,516,144 0.21% 41,181 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $2,513,386 0.21% 41,136 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,422,764 0.20% 40,447 주식 2026년 6월 30일
Investment Research & Advisory Group, Inc. $2,413,006 0.20% 3,231 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $2,154,267 0.18% 35,258 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $2,144,600 0.18% 35,100 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $2,132,058 0.18% 34,895 주식 2026년 6월 30일
MASECO LLP $2,088,443 0.18% 34,150 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,044,598 0.17% 33,463 주식 2026년 6월 30일
MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC $2,017,985 0.17% 33,028 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $1,980,411 0.17% 32,413 주식 2026년 6월 30일
Fortis Capital Management LLC $1,934,111 0.16% 31,655 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1,900,181 0.16% 31,052 주식 2026년 6월 30일
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $1,845,220 0.16% 30,200 주식 2026년 6월 30일
Operose Advisors LLC $1,820,574 0.15% 29,797 주식 2026년 6월 30일
Boyd Wealth Management, LLC $1,807,949 0.15% 29,590 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,745,749 0.15% 28,572 주식 2026년 6월 30일
Clear Harbor Asset Management, LLC $1,700,108 0.14% 27,825 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $1,668,274 0.14% 27,304 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,668,019 0.14% 27,474 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,601,710 0.14% 26,215 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $1,562,194 0.13% 27,802 주식 2025년 12월 31일
PFG Investments, LLC $1,561,274 0.13% 25,553 주식 2026년 6월 30일
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $1,515,909 0.13% 24,810 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL CITY TRUST CO/FL $1,474,832 0.12% 24,138 주식 2026년 6월 30일
BRADLEY FOSTER & SARGENT INC/CT $1,313,650 0.11% 21,500 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $1,312,469 0.11% 21,481 주식 2026년 6월 30일
WESCAP Management Group, Inc. $1,296,664 0.11% 21,222 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $1,295,472 0.11% 21,202 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,277,335 0.11% 20,906 주식 2026년 6월 30일
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $1,254,404 0.11% 22,782 주식 2025년 9월 30일
Bell Investment Advisors, Inc $1,224,538 0.10% 20,042 주식 2026년 6월 30일
eCIO, Inc. $1,219,315 0.10% 19,956 주식 2026년 6월 30일
Affinity Capital Advisors, LLC $1,215,410 0.10% 19,715 주식 2026년 6월 30일
Bragg Financial Advisors, Inc $1,196,583 0.10% 19,584 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,175,343 0.10% 19,236 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,159,373 0.10% 18,975 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $1,128,273 0.10% 18,466 주식 2026년 6월 30일
RED REEF ADVISORS LLC $1,126,573 0.10% 18,438 주식 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $1,090,582 0.09% 17,849 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,057,580 0.09% 17,309 주식 2026년 6월 30일
Johnson Financial Group, LLC $1,033,934 0.09% 16,922 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $1,029,908 0.09% 16,856 주식 2026년 6월 30일
GLENMEDE TRUST CO NA $1,000,573 0.08% 16,376 주식 2026년 6월 30일
IMA Advisory Services, Inc. $996,847 0.08% 16,315 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $993,792 0.08% 16,265 주식 2026년 6월 30일
Bridgewater Advisors Inc. $985,910 0.08% 15,843 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $977,111 0.08% 15,992 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $976,349 0.08% 15,980 주식 2026년 6월 30일
Trevian Wealth Management LLC $958,370 0.08% 15,686 주식 2026년 6월 30일
AlTi Global, Inc. $944,728 0.08% 15,462 주식 2026년 6월 30일
Farrow Financial, Inc. $938,130 0.08% 15,354 주식 2026년 6월 30일
COMMERCE BANK $935,441 0.08% 15,310 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $921,893 0.08% 14,888 주식 2026년 6월 30일
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $902,959 0.08% 14,778 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $902,020 0.08% 14,763 주식 2026년 6월 30일

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펀드운용 자산 규모
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF $2.8B
PWB Invesco Large Cap Growth ETF $2.8B
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF $2.8B
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-EXEMPT … $2.8B
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Smal… $2.8B
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corpo… $2.7B
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid … $2.7B
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF $2.7B
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Co… $2.6B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B